Vydávání Cenných papírů Vzorová ustanovení

Vydávání Cenných papírů. Předpokladem pro vydání Cenných papírů je uzavření této Smlouvy. Společnost se touto Smlouvou zavazuje v souladu se statutem příslušného Fondu, nebo Podfondu a obecně závaznými právními předpisy vydávat Vám Cenné papíry Podfondů, jejichž detail je uveden v Příloze č. 1 níže uvedeným způsobem. Předpokladem vydání Cenných papírů je připsání peněžních prostředků na účet příslušného Podfondu – je rozhodující ISIN cenného papíru kolektivního investování a číslo účtu, na který poukážete peněžní prostředky. Neodpovídáme za případnou škodu, která by Vám vznikla tím, že nesprávně zadáte platební příkaz. Vyžaduje-li to statut, je nutné doručit Společnosti před vydáním Cenných papírů i písemnou žádost o jejich vydání. Poukázání peněžních prostředků na účet příslušného Podfondu provádíte vždy bezhotovostním způsobem. Při bezhotovostní platbě uvedete číslo účtu Podfondu a variabilní symbol, kterým je rodné číslo v případě Investora – fyzické osoby, nebo identifikační číslo v případě Investora – právnické osoby. Vyhrazujeme si právo nepřijmout platbu, u které nebude zřejmé, od koho přišla, případně bude z jiného účtu, než který jste uvedl v této Smlouvě. V takovém případě neodpovídáme za případnou škodu, která by Vám vrácením platby vznikla (včetně škody vzniklé případnou konverzí měn). Celou částku určenou a sjednanou v této Smlouvě na úhradu za vydávané Cenné papíry (tzv. Investovanou částku) musíte poslat v celých korunách českých, resp. v jiné měně, vyplývá-li to ze statutu, jinak Vám nemůžeme Cenné papíry vydat. Je také nutné, aby byly splněny podmínky, uvedené ve statutu. Po připsání Investované částky na příslušný účet a při dodržení shora uvedených podmínek identifikace platby a podmínek stran výše Investované částky vyplývající ze statutu Vám bude vydán hromadný Cenný papír nahrazující celkový počet Cenných papírů. V případě, že Společnost vydává zaknihované Cenné papíry, jsou tyto Cenné papíry vydány připsáním na Váš Majetkový účet. V souladu se statutem konkrétního Fondu, nebo Podfondu, provede vydání cenných papírů Společnost vždy za částku odpovídající aktuální hodnotě Cenného papíru platné pro příslušný kalendářní měsíc, v němž byly prostředky Investora připsány na účet Podfondu, zvýšené o případnou přirážku v souladu se statutem. Aktuální hodnota je stanovována v souladu a za podmínek uvedených ve statutu. Listinné Cenné papíry budou vydány v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00, přičemž podmínkou jejich vydání je připsání Investované čás...