Všeobecné nastavenie systému ISUF. Definovanie integrácie medzi ISUF a externými systémami: − nastavenie komunikačného kanála, − nastavenie bezpečnosti a ochrany pri výmene dát, − nastavenia definovanie integračných štruktúr a správ pre výmenu informácií medzi externými systémami a ekonomickým informačným systémom. Nastavenie systému ISUF: − všeobecné nastavenia systému, štáty, nastavenie mien, nastavenie pre kurzový lístok, podnikový kalendár na úrovni štátu, kontroly na úrovni štátov (bankové dáta, PSČ, meny štátov), − organizačné nastavenia systému - finančný okruh, nákladový okruh, priradenia k účtovným okruhom, definovanie pracovných úsekov, − globálne nastavenie z pohľadu procesov: o účtovné okruhy, (platobné jednotky (riadiace orgány), certifikačný orgán, ostatné) o varianty fiškálnych rokov, o účtovné obdobia – varianty údržby, o nastavenia na úrovni hlavičky dokladu (druhy dokladov, číselné intervaly) a položiek dokladov – operácie hlavnej knihy a vedľajších kníh), o definovanie kontrol a nahradení, o definovanie štruktúry obrazoviek a štruktúry riadkov. − definícia a nastavenie kmeňových záznamov: o bánk, firemné banky so zohľadnením operácií verejnej správe, nastavenia systému pre procesy spracovania bankových operácií (platobné behy, automatické spracovanie bankových výpisov, manuálne, automatické), o účtovný rozvrh, kontroly, statusy údržby KMZ, účty hlavnej knihy v závislosti od definície kmeňového záznamu sú definované ako súvahové, alebo nákladové položky: súvahy (aktív a pasív) a výsledovky, o dodávatelia a odberatelia – obchodní partneri, definovanie skupín podľa finančných operácií voči subjektu, číselníky, statusy povinných a nepovinných polí pre údržbu KMZ. Modul FI zastrešuje všetky účtovné operácie vykonávané v informačnom systéme v zmysle platnej legislatívy do príslušného účtovného obdobia bežného roka: − v dialógovom spracovaní (manuálne spracovanie dokladov), − automaticky spracované účtovné operácie na základe prijatých správ z externého prostredia. V module FI sú vykonávané nasledovné aktivity: − správa kmeňových záznamov – manuálne a automatické zakladanie, zmeny na účtoch HK, účtoch dodávateľov a odberateľov vo vedľajších knihách, nákladových druhov, − automatické a manuálne spracovanie pohľadávok a záväzkov na základe podkladov, − definovanie mapovania polí v dokladoch finančného účtovníctva pre vyhodnotenie procesov a pre ďalšie operácie s pohľadávkami a záväzkami súvisiace s platbami a spracovaním bankových operácií, − správa pohľadávok a záväzkov v rámci k...
