Zhodnocování derivátových transakcí. V průběhu zhodnocování nástrojů portfolia usiluje zhodnotitel o aplikaci dostupného nejaktuálnějšího a prudentního kurzu. Jestliže pro den T není k dispozici uzavírací cena/cena, pak se zhodnocení provádí na základě ceny, která je pro zhodnotitele nejaktuálnější a není staršího data než den T. a) Derivátové transakce - nenormované (OTC)
Appears in 10 contracts
Samples: Prospectus and Statute, Fund Prospectus and Statute, Prospectus and Statute
