Common use of Základní údaje o Fondu Clause in Contracts

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 10. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený Spořicí ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730ČP 8. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. Dne 10. 2004 obchodní společnost června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Chráněného účastnického fondu Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený Dynamický ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730vedeném 8. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. Dne 10. 2004 obchodní společnost června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Růstového účastnického fondu Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539.společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení

Základní údaje o Fondu. 1Název Fondu GARTAL Investment fund SICAV a.s. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovnyXxxxx Xxxxxxx 0000/0, a. s.Xxxx Xxxxx, zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 000 00 Praha 1, zapsané Xxxxx 0 IČO 05479819 LEI 315700KCEJ1P10OGGC45 Místo registrace zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze oddíl BPraze, vložka 2730sp. zn. B 21934 Vznik Fondu 15.10.2016 Doba trvání Fondu doba neurčitá Typ Fondu a jeho právní forma Fond kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem Právní režim Fond se při své činnosti řídí právními předpisy všeobecně závaznými v České republice Země sídla Fondu Česká republika Telefonní číslo a webové stránky +000 000 000 000, xxxxxxxxxx.xx Obhospodařovatel AVANT IS Poznámka Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatel vykonává pro Fond služby administrace ve smyslu ust. § 38 odst. 1 ZISIF. a) Základní kapitál Fondu Výše fondového kapitálu: 403 834 tis. Kč (k poslednímu dni Účetního období) z toho neinvestiční fondový kapitál: 570 tis. Kč (z toho 100.000 Kč zapisovaný základní kapitál) z toho Investiční fondový kapitál: 403 264 tis. Kč 0 ks v objemu 0 tis. Kč 0 ks v objemu 0 tis. Kč listinný cenný papír Na základě smlouvy jméno kusové nejsou veřejně obchodovatelné převoditelnost je omezena nebylo přiděleno 100 ks Podoba Forma Jmenovitá hodnota Obchodovatelnost Převoditelnost ISIN Počet akcií ke konci Účetního období Změny v Účetním období Nově vydané Odkoupené b) Údaje o fúzi převzala dne 1. 10. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539.cenných papírech Zakladatelské akcie

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického důchodového fondu zní Vyvážený účastnický Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF DF státních dluhopisů PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníkůpojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondůjiného důchodového fondu. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních důchodových jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o.,, IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, xxxxxx 88504 a zapsaná v Komoře auditorů pod číslem 401. 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním důchodovém spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730soudu 8. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. Dne 10. 2004 obchodní společnost června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Důchodového fondu státních dluhopisů Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovnyGenerali penzijní společnosti, a. s.a.s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČPPKF Generali PS. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořenvytvořen v souladu se Zákonem o penzijním spoření na základě rozhodnutí ČNB č.j. 2012/12730/570, Sp/2012/410/571 ze dne 20. 12. 2012, kdy bylo uděleno povolení k vytvoření Fondu, které nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young KPMG Česká republika Audit, s. r. o.,s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 24185 a zapsaná v Komoře auditorů pod číslem 071. 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xxwww.generalipenze. 6. Penzijní společnost (jako Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.) vznikla dne 1. 1. 2013 1.1.2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738 a přejala veškeré závazky účastníků Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.,, včetně příjemců penzí. 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 1.8.2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ IČ: 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 10. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s.a.s., IČ IČ: 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539. 8. Dne 10. června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Povinného konzervativního účastnického fondu Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Penzijní společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem. 9. Na základě změny obchodní firmy na Generali penzijní společnost, a.s., z předchozí obchodní firmy Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., s účinností od 1. 7. 2020, došlo k témuž datu ke změně názvu Fondu na Povinný konzervativní fond Generali penzijní společnosti, a.s., z předchozího názvu Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní MOF INVEST uzavřený investiční fond, a. s.a.s. Xxxxx Xxxxxxx 000/00, IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 000 00 Praha 1, zapsané Xxxxx 0 IČO 242 23 824 Místo registrace zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze oddíl BPraze, vložka 2730sp. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1zn. 10B 17909 Vznik Fondu 27. 2004 obchodní společnost Penzijní fond 2. 2012 Doba trvání Fondu doba neurčitá Typ Fondu a jeho právní forma Fond kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF v právní formě akciové společnosti Právní režim Fond se při své činnosti řídí právními předpisy všeobecně závaznými v České pojišťovnyrepublice Země sídla Fondu Česká republika Telefonní číslo a webové stránky +000 000 000 000, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539.xxxxxxxxxx.xx Obhospodařovatel AVANT IS Poznámka Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatel vykonává pro Fond služby administrace ve smyslu ust. § 38 odst. 1 ZISIF. Administrátor AVANT IS a) Základní kapitál Fondu Podoba listinný cenný papír Forma na jméno Jmenovitá hodnota 200 tis. - Kč Obchodovatelnost nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu Převoditelnost převoditelnost je omezena ISIN nebylo přiděleno Počet akcií ke konci Účetního období 10 ks

Základní údaje o Fondu. 11.1 Obchodní firma Fondu je: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČPFond může používat rovněž zkrácené označení DEKINVEST SICAV. 1.2 Fond byl založen zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu dne 2. Penzijní společnost shromažďuje září 2010. Fondu bylo uděleno povolení k činnosti dne 27. prosince 2010, na jehož základě došlo následně k zápisu do seznamu investičních fondů vedeného ČNB. Fond vznikl dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 18. ledna 2011. Ke dni 30.6.2022 bylo Fondu odejmuto povolení k činnosti samosprávného investičního fondu s tím, že je Fond ode dne 1.7.2022 obhospodařován Obhospodařovatelem. 1.3 Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Fond není řídícím ani podřízeným fondem. 1.4 Akcie Fondu nejsou nabízeny ve smyslu § 294 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a je možné je nabývat pouze z vlastního podnětu investora v souladu s § 295 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 1.5 Minimální vstupní investice do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníkačiní 100.000 CZK (jedno sto tisíc korun českých), a to za předpokladu, že investor drží nebo s Fondem společně nakupuje akcie podfondů obhospodařovaných a administrovaných stejným Obhospodařovatelem a Administrátorem v poměru podle počtu penzijních jednoteksouhrnné hodnotě minimálně 1.000.000 CZK (jeden milion korun českých), resp. Fond nemá právní subjektivituv minimální hodnotě dle platného zákona. Fond byl vytvořenPokud neplatí podmínky dle předchozí věty, je minimální vstupní investice do Fondu 1.000.000 CZK (jeden milion korun českých), resp. minimální hodnota dle platného zákona resp. ekvivalent této částky v CZK přepočtené k datu vstupu investora do Fondu. 4. 1.6 Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young EURO-Trend Audit, s. r. o.,a.s., definovaná ve Vymezení pojmů. 51.7 Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. Systém vnitřní struktury Fondu je monistický. Orgány Fondu jsou valná hromada a správní rada. Statutárním orgánem je správní rada, do jejíž působnosti patří obchodní vedení Fondu. Podrobnosti o orgánech Fondu obsahují stanovy Fondu. 1.8 Zapisovaný základní kapitál Fondu je 2.000.000,- CZK (dva miliony korun českých). Zapisovaný základní kapitál Fondu je dostatečný z pohledu získání a udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů v počáteční fázi existence Fondu, kdy příslušné podfondy nedisponují dostatečným kapitálem získaným od Akcionářů, který by generoval dostatečně vysokou odměnu za obhospodařování. V pozdějších fázích existence Fondu budou náklady na udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů financovány z odměny za obhospodařování jednotlivých podfondů. 1.9 Hovoří-li se v tomto statutu o Fondu, rozumí se tím také podfond, vyplývá-li to to z charakteru uspořádání Fondu. 1.10 Fond může v souladu se svými stanovami vytvářet podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet jednotlivých podfondů. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xxsám nevydává investiční akcie. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 10. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovnyGenerali penzijní společnosti, a. s.a.s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený Spořicí ÚF PSČPGenerali PS. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořenvytvořen v souladu se Zákonem o penzijním spoření na základě rozhodnutí ČNB č.j. 2012/12733/570, Sp/2012/413/570 ze dne 20. 12. 2012, kdy bylo uděleno povolení k vytvoření Fondu, které nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o.,, IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 88504 a zapsaná v Komoře auditorů pod číslem 401. 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. 6. Penzijní společnost (jako Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.) vznikla dne 1. 1. 2013 1.1.2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738 a přejala veškeré závazky účastníků Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.,, včetně příjemců penzí. 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ IČ: 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 10. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s.a.s., IČ IČ: 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539. 8. Dne 10. června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Chráněného účastnického fondu Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem. 9. Na základě změny obchodní firmy na Generali penzijní společnost, a.s., z předchozí obchodní firmy Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., s účinností od 1. 7. 2020, došlo k témuž datu ke změně názvu Fondu na Spořicí účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s., z předchozího názvu Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického důchodového fondu zní Vyvážený účastnický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF DF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníkůpojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondůjiného důchodového fondu. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních důchodových jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním důchodovém spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730vedeném 8. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. Dne 10. 2004 obchodní společnost června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Vyváženého důchodového fondu Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený Dynamický ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730vedeném 8. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. Dne 10. 2004 obchodní společnost června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Růstového účastnického fondu Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF PKF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o.,, IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, xxxxxx 88504 a zapsaná v Komoře auditorů pod číslem 401. 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730vedeném 8. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. Dne 10. 2004 obchodní společnost června 2014 došlo k převzetí obhospodařování Povinného konzervativního účastnického fondu Raiffeisen penzijní společnosti a. s. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539společností a dne 16. června 2014 k následnému sloučení s Fondem.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovnyGenerali penzijní společnosti, a. s.a.s., zkrácený název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČPGenerali PS. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořenvytvořen v souladu se Zákonem o penzijním spoření na základě rozhodnutí ČNB č.j. 2012/12731/570, Sp/2012/411/571 ze dne 20. 12. 2012, kdy bylo uděleno povolení k vytvoření Fondu, které nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o.,, IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 88504 a zapsaná v Komoře auditorů pod číslem 401. 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. 6. Penzijní společnost (jako Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.) vznikla dne 1. 1. 2013 1.1.2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738 a přejala veškeré závazky účastníků Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.,, včetně příjemců penzí. 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 1.8.2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a. s., IČ IČ: 618 58 617, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2730. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 10. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s.a.s., IČ IČ: 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539. 8. Na základě změny obchodní firmy na Generali penzijní společnost, a.s., z předchozí obchodní firmy Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., s účinností od 1. 7. 2020, došlo k témuž datu ke změně názvu Fondu na Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s., z předchozího názvu Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Základní údaje o Fondu. 1. Plný název účastnického fondu zní Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., zkrácený název Název Fondu zní Vyvážený ÚF PSČP. 2. Penzijní společnost shromažďuje do Fondu peněžní prostředky z: a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů. 3. Fond je souborem majetku a závazků, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Fond nemá právní subjektivitu. Fond byl vytvořen 4. Auditorem Fondu je společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., 5. Fond uveřejňuje informace dle Zákona o penzijním spoření na internetové adrese xxx.xxxx.xx. 6. Penzijní společnost vznikla dne 1. 1. 2013 na základě změny obchodní firmy Penzijní fond České pojišťovny, a. s., 7. Na základě smlouvy o fúzi převzala dne 1. 8. 2003 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní K-INVEST uzavřený investiční fond, a. s.a.s. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx 000/00, IČ 618 58 617Xxxxxx, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 000 00 Praha 1, zapsané Xxxxx 0 IČO 242 49 319 LEI 315700TA8AFEKUXEPR12 Místo registrace zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Městským soudem v Praze oddíl BPraze, vložka 2730sp. Na zn. B 18295 Vznik Fondu 13. července 2012 Doba trvání Fondu doba neurčitá Typ Fondu a jeho právní forma Fond kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem Právní režim Fond se při své činnosti řídí právními předpisy všeobecně závaznými v České republice Země sídla Fondu Česká republika Telefonní číslo a webové stránky +000 000 000 000, xxxxxxxxxx.xx Obhospodařovatel Dne 11. 5. 2017 získal Fond od ČNB povolení k činnosti samosprávného investičního fondu Čj.: 2017/067012/CNB/570, které nabylo právní moci dne 12. 5. 2017 a na základě smlouvy kterého se od tohoto dne obhospodařuje samostatně. Poznámka Obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Administrátor AVANT IS Poznámka Administrátor je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Administrátor vykonává pro Fond služby administrace ve smyslu ust. § 38 odst. 1 ZISIF. a) Základní kapitál Fondu Výše fondového kapitálu: 1 243 249 tis. Kč (k poslednímu dni Účetního období) z toho neinvestiční fondový kapitál: 2 080 tis. Kč (z toho 2 080 tis. Kč zapisovaný základní kapitál) z toho Investiční fondový kapitál: 1 241 169 tis. Kč Podoba listinný cenný papír Forma na jméno Jmenovitá hodnota 10 000,-Kč Obchodovatelnost nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu b) Údaje o fúzi převzala dne 1cenných papírech Prioritní akcie Převoditelnost převoditelnost je omezena ISIN nebylo přiděleno Počet akcií ke konci Účetního období 1 ks Změny v Účetním období Nově vydané 0 ks v objemu 0 tis. 10Kč Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. 2004 obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a. s., IČ 607 41 775, se sídlem Olomoucká 1159/40, 618 00 Brno – Černovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1539.Kč Kmenová akcie Podoba listinný cenný papír Forma na jméno Jmenovitá hodnota 10 000,-Kč Obchodovatelnost nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu Převoditelnost převoditelnost je omezena ISIN nebylo přiděleno Počet akcií ke konci Účetního období 207 ks