Definice Fondový kapitál

Fondový kapitál. “ znamená čistou hodnotu aktiv, tj. hodnotu majetku Fondu sníženou o hodnotu dluhů Fondu.

Fondový kapitál fondovým kapitálem investičního fondu se rozumí hodnota majetku investičního fondu snížená o hodnotu dluhů fondu. Ve fondovém kapitálu se zohledňuje časové rozlišení běžných nákladů, zejména poplatky uvedené ve statutu, například úplata za obhospodařování, administraci, výkon činnosti depozitáře, audit a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu aktuální hodnoty IČO – jedinečné identifikační číslo přidělené osobě ve smyslu obecně závazných právních předpisů Investiční cenný papír - akcie nebo obdobný cenný papír představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky a cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů právě uvedených. Investičním cenným papírem dle tohoto statutu není cenný papír vydaný investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem s výjimkou cenného papíru uvedeného v § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády. Investiční fond - investiční fond ve smyslu ZISIF nebo obdobný subjekt či zařízení podle zahraniční právní úpravy. Investičním fondem se rozumí také podfond investičního fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nebo srovnatelné zařízení podle zahraniční právní úpravy

Fondový kapitál znamená v souladu s ust. § 191 odst. 6 ZISIF hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu.

Examples of Fondový kapitál in a sentence

• V případě Investičních akciích denominovaných v EUR se použije kurz k Základní měně platný ke dni odkupu Investičních akcií, Fondový kapitál Třídy (vyjma Fondového kapitálu Investičních akcií třídy P) se stanoví jako součin FKEXP, před zohledněním specifických nákladů a výnosů všech tříd, a alokačního poměru pro danou Třídu Investičních akcií Podfondu (dále jen „Alokační poměr třídy“); výsledný součin se upraví o specifické náklady a výnosy dané Třídy.

• Fond nebo Podfond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Obhospodařovatele, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud Podfond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo pokud Fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku.

• Fondový kapitál Investičních akcií P se ke Dni D stanoví následovně: Fondový kapitál Investičních akcií P k prvnímu Dni D je roven součtu emisních kurzů všech, před prvním Dnem ocenění vydaných, Investičních akcií P.

• Fondový kapitál podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem netvoří součást jejího základního kapitálu.

• Aktuální hodnota investiční akcie dané třídy je stanovována z fondového kapitálu Investiční části Fondu připadajícího na příslušnou třídu investičních akcií (Fondový kapitál třídy) zjištěného pro konkrétní období, a to nejméně jedenkrát za Oceňovací období ke Dni ocenění.

More Definitions of Fondový kapitál

Fondový kapitál. “ znamená hodnotu majetku Fondu sníženou o hodnotu dluhů Fon- du. Majetkem Fondu se pro účely výpočtu investičních limitů a limitů u celkové ex- pozice rozumí aktiva Fondu snížená o dluhy Fondu.

Fondový kapitál fondovým kapitálem investičního fondu se rozumí hodnota majetku investičního fondu snížená o hodnotu dluhů fondu. Ve fondovém kapitálu se zohledňuje časové rozlišení běžných nákladů, zejména poplatky uvedené ve statutu, například úplata za obhospodařování, administraci, výkon činnosti depozitáře, audit a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu aktuální hodnoty IČO – jedinečné identifikační číslo přidělené osobě ve smyslu obecně závazných právních předpisů Investiční cenný papír - akcie nebo obdobný cenný papír představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky a cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů právě uvedených. Investičním cenným papírem dle tohoto statutu není cenný papír vydaný investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem s výjimkou cenného papíru uvedeného v § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády. Investiční fond - investiční fond ve smyslu ZISIF nebo obdobný subjekt či zařízení podle zahraniční právní úpravy. Investičním fondem se rozumí také podfond investičního fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nebo srovnatelné zařízení podle zahraniční právní úpravy Investiční manažer - Midea Ventures, s.r.o., se sídlem V Kolkovně 920/5, Staré Město - Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 2558475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka C 220937/MSPH. Obhospodařovatel s cílem zvýšit efektivnost své činnosti pověřil investičního manažera výkonem komplexního procesu vyhledávání, analyzování vyhodnocování investičních příležitostí ve specifické oblasti investic do podílů v začínajících a inovativních firmách, což je vysoce specifická a nezbytná činnosti, která tvoří ucelený celek nezbytný pro fungování fondu a která je klíčová

Fondový kapitál. “ znamená hodnotu Majetku Emitenta sníženou o hodnotu dluhů Emitenta.

Fondový kapitál fondovým kapitálem investičního fondu se rozumí hodnota majetku investičního fondu snížená o hodnotu dluhů fondu. Ve fondovém kapitálu se zohledňuje časové rozlišení běžných nákladů, zejména poplatky uvedené ve statutu, například úplata za obhospodařování, administraci, výkon činnosti depozitáře, audit a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu aktuální hodnoty IČ – jedinečné identifikační číslo přidělené osobě ve smyslu obecně závazných právních předpisů Investiční cenný papír - akcie nebo obdobný cenný papír představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky a cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů právě uvedených. Investičním cenným papírem dle tohoto statutu není investiční cenný papír dle § 3 odst. 2 písm. c) a

Fondový kapitál znamená v souladu s ust. § 191 odst. 6 ZISIF hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu.‌ Hedging investiční akcie nebo HIA znamená investiční akcie označené takto v čl. 18.1. a 18.2.

Fondový kapitál znamená v souladu s ust. § 191 odst. 6 ZISIF hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu. ------------------------------------------------- Obhospodařovatel znamená osoba oprávněná obhospodařovat majetek společnosti ve smyslu ust. § 5 ZISIF, která tuto činnost vykonává pro Společnost na základě smluvního ujednání.

Fondový kapitál. “ znamená v souladu s ust. § 191 odst. 6 ZISIF hodnota majetku v Podfondu snížená o hodnotu dluhů v Podfondu. Fondový kapitál je z účetního pohledu vlastní kapitál Podfondu připadající na vlastníky Investičních akcií.