Oceňovací den. “ znamená den, ke kterému Společnost vypočte hodnotu Penzijní jednotky Fondu.
Oceňovací den den, ke kterému pojistitel stanoví nákupní a prodejní cenu podílových jednotek jednotlivých fondů.
Oceňovací den. Pracovní den, ke kterému pojišťovna vypočte nákupní a prodejní cenu podílových jedno- tek jednotlivých finančních fondů.
Examples of Oceňovací den in a sentence
Oceňovací den je den, ke kterému pojistitel stanoví cenu podílových jednotek jednotlivých vnitřních fondů.
Oceňovací den je den ocenění aktiv WI-portfolií nebo externích fondů a stanovení nákupní a prodejní ceny podílových jednotek fondů.
More Definitions of Oceňovací den
Oceňovací den. “ znamená pracovní den předcházející Obchodovacímu dni, avšak výjimečně může také znamenat jiný příslušný pracovní den předcházející Obchodovacímu dni, který je dnem, jehož uzavírací ceny se použijí pro výpočet ČOJ pro daný obchodovací den. Nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito jinak, jiný výklad, pak platí, že:
Oceňovací den. “ znamená den, ke kterému Společnost vypočte hodnotu Pen- zijní jednotky Fondu.
Oceňovací den znamená den, ke kterému stanovujeme aktuální cenu podílových jednotek jednotlivých fondů. Oceňovací tabulky znamenají oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z úrazového pojištění, podle nichž stanovíme výši pojistného plnění za příslušná tělesná poškození způsobená úrazem a za trvalé následky úrazu.
Oceňovací den. Den, kdy je stanovena prodejní a nákupní cena programu inves- tování.
Oceňovací den. “ pracovní den, který předchází příslušnému Upisovacímu a/nebo Odkupovacímu dni a jakýkoliv jiný pracovní den/dny, který/které mohou čas od času stanovit svým rozhodnutím ředitelé. Tento Informační dodatek musí být subjektem stejných interpretačních pravidel, která jsou uvedena v Nabídkovém memorandu. Více informací naleznete v části “Slovník pojmů” Nabídkového memoranda. J&T DIVIDEND Fund Podfond představuje oddělené portfolio jehož aktiva a pohledávky jsou odděleny od aktiv a pohledávek ostatních Podfondů a aktiv a pohledávek Společnosti. Rozdílné třídy akcií v rámci jednoho Podfondu nepředstavují oddělená portfolia. Více podrobností naleznete v Nabídkovém memorandu.
Oceňovací den je den, kdy jsou stanoveny prodejní a nákupní ceny podílů jednotlivých investičních strategií.
Oceňovací den. Pracovní den, ke kterému pojišťovna vypočte nákupní a pro- dejní cenu podílových jednotek Garantovaného fondu. Podíl na majetku Garantovaného fondu, který představuje nárok na část hodnoty tohoto fondu.