Die Wertpapiere Musterklauseln

Die Wertpapiere. Punkt Titel
View SourceView Similar (3)
Die Wertpapiere. Was sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere? Art, Klasse und ISIN Erstrangige besicherte Anleihen mit 11% Kupon, fällig am 6. Oktober 2026, über einen Gesamtnennbetrag von 50.000.000 EUR (die „neuen Anleihen“), die konsolidiert werden und mit den erstranging besicherten Anleihen mit 11% Kupon, fällig 2026, im Gesamtnennbetrag und Emissionspreis von 75.000.000 EUR eine einzige Serie bilden (die „bestehende Anleihen“ und, zusammen mit den neuen Anleihen, die „Anleihen“), zahlbar an den Inhaber, ISIN XS2378483494. Anzahl der neuen Anleihen, Stückelung, Währung und Laufzeit Bis zu 500.000 neue Anleihen im Nennwert von je 100,00 EUR mit einer Laufzeit vom 6. Oktober 2021 bis zum 6. Oktober 2026. Mit den neuen Anleihen verbundene Rechte Die neuen Anleihen werden vom (einschließlich) 6. April 2023 bis zum (ausschließlich) 6. Oktober 2026 zu einem Satz von 11 Prozent per annum verzinst. Die Zinsen sind ab dem 6. Oktober 2023 halbjährlich rückwirkend am 6. April und am 6. Oktober eines Jahres zahlbar Die neuen Anleihen werden von den Garantiegebern (wie nachstehend definiert und aufgelistet) gesamtschuldnerisch, bedingungslos und unwiderruflich garantiert und sind darüber hinaus durch Transaktionssicherheiten nach lokalem Recht gesichert, die von den folgenden Konzerngesellschaften (die „Pfandgeber“) gewährt werden: der Emittentin, Holdco, O.C.N. „IUTE CREDIT“ S.R.L. (Moldawien), IuteCredit Albania SH.A (Albanien) und IuteCredit Macedonia DOOEL Skopje (Nord-Mazedonien). Vertreter der Inhaber und Sicherheitentreuhänder ist Greenmarck Restructuring Solutions GmbH, 2010 gegründet und beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 187052 registriert, ansässig in der ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, oder in der Folge jeder andere Vertreter der Anleihegläubiger, der von Zeit zu Zeit gemäß den Bedingungen der Anleihen (die „Bedingungen“) ernannt wird. Gemäß den Bedingungen darf ein Inhaber keine Einzelklage im Zusammenhang mit den neuen Anleihen gegenüber der Emittentin einreichen. Status und Rang der neuen Anleihen Die neuen Anleihen unterliegen luxemburgischem Recht und stellen Inhaberschuldverschreibungen gemäß den in Luxemburg geltenden Gesetzen dar. Die neuen Anleihen stellen direkte, allgemeine, unbedingte, nicht nachrangige und gesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und sind jederzeit gleichrangig mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen gesicherten Verpflichtungen der Emittentin und vorrangig zu allen ihren bestehenden und zukünf...
View Source
Die Wertpapiere. C.1 Art und Gattung der ange- botenen und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere, Wertpapier- kennung Bei den Wertpapieren handelt es sich um Teilschuldverschreibungen (nachfolgend auch die „Teilschuldverschreibungen“, die „Schuldver- schreibungen“ oder zusammen auch die „Anleihe“). International Securities Identification Number: (ISIN): DE000A2G9G64] Wertpapierkennummer (WKN): A2G9G6 C.2 Währung der Wertpa- pieremission Die Emission erfolgt in EUR.
View Source
Die Wertpapiere 
View SourceView Similar (3)

Related to Die Wertpapiere

  • Wertpapiere Der Fonds darf vollständig aus Wertpapieren gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen beste- hen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erwerben,

  • Beschränkung der freien Handelbarkeit der Wertpapiere Vorbehaltlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen, sind die Wertpapiere frei übertragbar. Antrag auf Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt oder zum Handel an einem MTF Eine Zulassung zum Handel oder eine Börsennotierung der Wertpapiere ist nicht beabsichtigt. Art und Umfang der Garantie Die Verpflichtungen der Goldman Sachs Finance Corp International Ltd zur Auszahlung des Tilgungsbetrags und anderer Zahlungen gemäß den Bedingungen der Wertpapiere sind unwiderruflich und bedingungslos durch die Garantie der The Goldman Sachs Group, Inc. garantiert. Die Garantie ist gleichrangig mit allen anderen unbesicherten, nicht-nachrangigen Verpflichtungen der The Goldman Sachs Group, Inc. Beschreibung des Garanten The Goldman Sachs Group, Inc. Legal Entity Identifier (LEI): 784F5XWPLTWKTBV3E584 Die The Goldman Sachs Group, Inc. ist im Bundesstaat Delaware in den Vereinigten Staaten von Amerika als Gesell- schaft nach dem allgemeinen Körperschaftsgesetz von Delaware (Delaware General Corporation Law) auf unbestimmte Dauer und unter der Registrierungsnummer 2923466 organisiert. Die Geschäftsadresse der Geschäftsführung der The Goldman Sachs Group, Inc. ist ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Wesentliche Finanzinformationen über den Garanten Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen bezüglich der Garantin (erstellt nach den allgemein aner- kannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten (U.S. GAAP)), die dem geprüften konsolidierten Kon- zernabschluss vom 31. Dezember 2023 jeweils für das am 31. Dezember 2023 bzw. 31. Dezember 2022 geendete Geschäftsjahr sowie dem ungeprüften konsolidierten Zwischenbericht für den am 31. ▇▇▇▇ 2024 geendeten Zeitraum entnommen sind: Netto Zinsüberschuss 6.351 7.678 1.608 1.781 Kommissionen und Gebühren 3.789 4.034 1.077 1.088 Vorsorge für Kreditausfälle 1.028 2.715 318 -171 Gesamt netto Einkünfte 46.254 47.365 14.213 12.224 Ergebnis vor Steuern 10.739 13.486 5.237 3.993 Nettogewinn bezogen auf die Inhaber der Stammaktien 7.907 10.764 3.931 3.087 Gewinn pro Stammaktie (basic) 23,05 30,42 11,67 8,87 Summe der Aktiva 1.641.594 1.441.799 1.698.440 Unbesicherte Finanzverbindlichkeiten ohne nachrangige Finanzverbindlichkeiten 304.871 295.163 300.039 Nachrangige Finanzverbindlichkeiten 12.951 12.936 12.483 Forderungen an Kunden und sonstige 132.495 135.448 160.419 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und sonstigen 230.728 262.045 256.662 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital der Anteilsinhaber 1.641.594 1.441.799 1.698.440 Harte Kernkapitalquote (CET1) (standardisiert) 14,4 15,0 14,6 Gesamtkapitalquote (standardisiert) 18,1 19,1 18,3 Verschuldungsquote (Tier 1) 7,0 7,3 6,9 Die Garantin unterliegt den folgenden zentralen Risiken: Die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind, werden wie folgt zusammengefasst: • Der Tilgungsbetrag entspricht maximal dem Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfaktor. In diesem Fall ist die Ertragsmöglichkeit nach oben hin beschränkt. • Der Wertpapierinhaber ist Verlustrisiken ausgesetzt, da der Mindestbetrag gegebenenfalls unter dem Kaufpreis für die Wertpapiere liegen kann. Zudem kann der Wertpapierinhaber bei einer Insolvenz der Emittentin und der Garan- tin sein gesamtes Kapital (einschließlich Transaktionskosten) verlieren. • Die Zinszahlungen hängen von einem bestimmten Ereignis des Basiswerts ab (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung erfolgen. Wertpapierinhaber sollten beachten, dass sie ge- gebenenfalls während der gesamten Laufzeit der Wertpapiere keine Zinszahlung erhalten, sofern die Voraussetzun- gen an keinem Tag, der für die Bestimmung der Zinszahlung maßgeblich ist, gegeben sind. • Eine nachteilige Kursentwicklung der Indexbestandteile kann sich nachteilig auf die Kursentwicklung des Index und entsprechend nachteilig auf den Wert des Wertpapiers sowie auf den Tilgungsbetrag und sonstige Zahlungen oder Leistungen unter den Wertpapieren auswirken. • Wertpapierinhaber partizipieren in der Regel nicht an Dividenden oder anderen Ausschüttungen auf die Indexbe- standteile. • Wertpapierinhaber sind dem Risiko von Wertschwankungen des Basiswerts ausgesetzt, was sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere und die vom Wertpapierinhaber zu erwartende Rendite auswirken kann. • Für die Wertpapierinhaber besteht das Risiko, dass bestimmte Ereignisse im Zusammenhang mit den Wertpapieren dazu führen können, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle Entscheidungen bzw. Festlegungen nach billi- gem ▇▇▇▇▇▇▇▇ im Hinblick auf die Wertpapiere zu treffen hat, die gegebenenfalls negative Auswirkungen auf den Wert und die Rendite der Wertpapiere haben können. • Die Bedingungen der Wertpapiere können in bestimmten Fällen eine außerordentliche Kündigung der Emittentin vorsehen, so dass der Wertpapierinhaber ein Verlustrisiko trägt, da der Kündigungsbetrag dem Marktpreis der Wert- papiere entspricht, der auch null betragen kann. Der Wertpapierinhaber trägt auch das Wiederanlagerisiko im Hin- blick auf den Kündigungsbetrag. • Wertpapierinhaber tragen das Risiko, die Wertpapiere während ihrer Laufzeit nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. zu einem bestimmten Kurs veräußern zu können. • Wertpapierinhaber tragen ein Verlustrisiko auf Grund der steuerlichen Behandlung der Wertpapiere. Zudem kann sich die steuerliche Beurteilung der Wertpapiere ändern. Dies kann sich erheblich nachteilig auf den Kurs und die Einlösung der Wertpapiere sowie die Zahlung unter den Wertpapieren auswirken.

  • Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

  • Zweckgebundene Einzugspapiere Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

  • Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.