Control externo Cláusulas de Ejemplo

Control externo. El control externo lo realizan los S.T. de la C.M.A.. Si no se cumplen los mínimos se descuenta según las dos especificaciones de este pliego: “Trabajo No Realizado Trabajo No Pagado” y “Pago por Calidad del Servicio”. ej.: si no se cumplen los mínimos de kilómetros con los cepillos de barrido activados, se descuenta según el % de kilómetros NO realizados. Si la barredora no es la diseñada pues se aplica el “Pago por calidad del Servicio”, ya especificado.

Control externo. La Auditoría Financiera del Programa será realizada por auditores externos independientes. La Auditoría de las cuentas del Programa deberá ser realizada en forma anual, debiendo presentar a CAF el Informe de auditoría correspondiente dentro de los ciento veinte (120) días después del cierre de cada ejercicio. Tabla 2. Documentos requeridos para la presentación de la solicitud de desembolsos, monto y periodicidad Modalidad desembolso Requisitos de Documentación Monto mínimo/máximo Periodicidad Anticipo de Fondos Para Solicitar el Anticipo: (Primer desembolso, cubrirá las necesidades de los primeros seis meses de ejecución) ● Formulario de Solicitud de Desembolso ● Programación del flujo de efectivo y desembolsos de 12 meses, (proyección financiera preparada de acuerdo con las necesidades estimadas de liquidez del proyecto). Primer desembolso, sobre la base de la estimación de las necesidades de liquidez para 6 meses de operación, conforme al porcentaje definido Las siguientes solicitudes considerarán las necesidades del flujo de caja de los proyectos, siguiendo la política de desembolso y procedimientos de CAF. En función de la programación de la ejecución financiera de los proyectos (consistente con el PEP, POA) ● Contrato y certificación presupuestaria (una sola vez). ● Evidencia de cumplimiento de condiciones previas solicitadas para la instancia correspondiente. Para justificar / Rendir cuentas previo a solicitar un nuevo anticipo: ● Presentación de Rendición de Cuentas, donde la Jurisdicción certifique los pagos incorporados en el Formulario. ● Estado de Proyecciones vs Ejecución Se presentará una justificación o rendición de cuentas del desembolso anterior, previo a efectuar una nueva solicitud. Se podrá solicitar un nuevo anticipo, cuando se haya utilizado y justificado en tiempo y forma el 100% de los fondos solicitados con anterioridad. Atada a la fecha con la que se efectuará una nueva solicitud de desembolso. ● Conciliación de la Cuenta Bancaria Designada para desembolsos ● Estado de Pagos ● Habiendo presentado el FFFIR lo anterior, la DPYPEESA a requerimiento del FFFIR podrá solicitar un nuevo anticipo a CAF Reembolso La misma información establecida para la justificación y/o rendición de cuentas del Anticipo. Sin límite Serán semestrales

Control externo. La Comisión informará al Tribunal de Cuentas, lo antes posible, de todas sus decisiones y actos adoptados en aplicación del presente Reglamento.

Control externo. La Auditoría Financiera del Programa será realizada por auditores externos independientes. La Auditoría de las cuentas del Programa deberá ser realizada en forma anual, debiendo presentar a CAF el Informe de auditoría correspondiente dentro de los ciento veinte (120) días después del cierre de cada ejercicio.

Control externo. Es el control que realizan los S.T. de la Consejería de Medio Ambiente. Este establece el modelo de pago de certificación basada en 2 principios: “Trabajo no realizado trabajo no pagado” y “Pago por Calidad del Servicio”, dada la importancia de este último concepto vamos a iniciar su explicación. En primer lugar hay que tener presente que el “pago por calidad del servicio” fija los límites e intervalos, de peor a mejor, para las siguientes fases o calidades del servicio: - Fase de sanción. - Fase de penalización. - Fase de trabajo conforme (lo normal, sin efectos) . - Fase de Bonificación. Estudiemos esto, a modo de ejemplo, para el equipo de aseo urbano de L.M.V., a sabiendas de que es la actividad más compleja y que sobre ella recae mayoritariamente la responsabilidad de alcanzar un nivel de limpieza aceptable, no hay que olvidar que la L.M.V., es el único equipo de aseo urbano que llega a todas las superficies. Determinación de los intervalos, para una mejor comprensión iremos de los valores menores a los mayores: 1. Se fijan los siguientes límites Sanción <70 % Penalización Entre 70 % y 80 % Referencia Entre 80 % y 95% Bonificaciones Entre 95 % y 100% Los % se refieren a los residuos retirados, es decir la expresión del 90 % quiere decir que una vez el equipo se aseo urbanos de L.M.V. ha pasado quedan retirados de su recorrido el 90 % de los residuos que había al inicio de la jornada y los generados. Según lo anterior el cuadro quiere decir: • Por debajo del 70 %, la contrata es objeto de sanción y penalización • Por debajo del 80% y hasta el 70 %, la contrata es objeto de penalización. • Por debajo del 95 % y hasta el 80 %, estamos en el intervalo de referencia. • Desde el 100 % y hasta el 95 % estamos en el intervalo de bonificaciones Las consecuencias del resultado de los controles, son: ▪ En la fase de referencia no existen consecuencias. • En la fase penalización, El descuento por penalización será: 2*[(80 % - puntuación obtenida)% * (Coste total de las limpiezas viarias, por los conceptos de: mano de Obra, costes de funcionamiento, costes materiales de los equipos, calculados a partir del ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, menos baja de la oferta más revisión de precios)]. En la fase de sanción será: valor de la penalización máxima (puntuación de 70%) + 4*[(70 % – puntuación obtenida)% * (Coste total de la limpiezas viarias, por los conceptos de: mano de Obra, costes de funcionamiento, costes materiales de los equipos, vestuarios y gastos generales (seguro), calc...

Control externo. Auditoria

Control externo. En segundo lugar, la Consejería de Medio Ambiente a través de los Técnicos que designe la Dirección General de Medio Ambiente ejercerá un control externo, para velar por el cumplimiento de este pliego. Existirá un Libro de Órdenes donde se reflejarán las instrucciones de los Técnicos de Medio Ambiente, de conformidad con este Pliego. Cuando el Técnico de Medio Ambiente considere que el estado de deterioro de un elemento no admite más intervenciones puntuales por precio de conservación, podrá ordenar la ejecución de los trabajos de reposición con cargo a la modalidad de valoración por obra, suministro o servicio. El control por parte de los Técnicos de Medio Ambiente de la organización de los medios materiales y humanos, trabajos y operaciones previstos conforme la proposición contenida en los planes y programas de trabajo solicitados al principio del contrato y las mejoras que se consideren adecuadas, sin variar el importe económico, será continuo e inmediato a través del programa de gestión.