Cuenta General Cláusulas de Ejemplo

Cuenta General. A más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha de firma de este Contrato, el Fiduciario deberá abrir la Cuenta General, a través de la cual recibirá la Aportación Inicial y, durante la vigencia del mismo: (i) todos los flujos de efectivo que deriven de las Participaciones Fideicomitidas; (ii) todos los flujos de efectivo que deriven de Aportaciones Adicionales a que se refiere la Cláusula Sexta, salvo las cantidades que deban abonarse directamente en otras Cuentas del Fideicomiso, y (iii) cualesquiera otros recursos aportados al Patrimonio del Fideicomiso, salvo aquéllos que deban abonarse directamente en otras Cuentas del Fideicomiso. El Fiduciario aplicará los recursos de la Cuenta General en el siguiente orden de prelación: 10.1.1 A más tardar el Día Hábil siguiente en que el Fiduciario reciba una Ministración de Participaciones, el Fiduciario deberá, en su caso, reservar los recursos necesarios para cubrir los Gastos del Fideicomiso autorizados en términos de la Cláusula Vigésima Sexta, que sean pagaderos en el mes de que se trate. 10.1.2 Acto seguido, el Fiduciario, respecto de cada Cuenta Individual, deberá calcular la Cantidad Límite y la Cantidad Requerida. El Fiduciario aplicará la Cantidad Límite, hasta donde baste y alcance, a cubrir la Cantidad Requerida, la cual aplicará en términos de la sección 10.2 de esta Cláusula. 10.1.3 En su caso, el Fiduciario deberá reservar y pagar los Gastos Relacionados con los Financiamientos y los gastos y costos a que se refiere la Cláusula Séptima, inciso (vii) del Fideicomiso, que el Fideicomitente le hubiere instruido al Fiduciario para dicho Periodo de Pago. 10.1.4 En su caso, si existieran Porcentajes No Asignados de Participaciones Fideicomitidas, los flujos correspondientes, así como cualesquiera Cantidades Remanentes de la Cuenta General, deberán transferirse a la Cuenta del Estado, a más tardar el Día Hábil siguiente.
Cuenta General. Ingresos [•] Aportación Inicial [•] Participaciones Fideicomitidas [•] Aportaciones Adicionales [•] Productos Financieros [•] Otros [•] Egresos [•] Gastos del Fideicomiso [•] Traspaso a la Cuenta Individual [•] [•] Traspaso a la Cuenta Individual [n] [•] Gastos Asociados con el Financiamiento [•] [•] Gastos Asociados con el Financiamiento [n] [•] Traspaso a la Cuenta del Estado [•] Comisiones [•] Otros [•] Saldo Final [•] Cantidad Límite [•] Ingresos [•] Traspaso de la Cuenta General [•] Flujos a favor del Estado derivado de coberturas e Instrumentos Derivados [•] Aportaciones Adicionales [•] Productos Financieros [•] Otros [•] Egresos [•] Gastos del Financiamiento [•] [•] Traspaso a la Cuenta del Financiamiento [•] [•] Traspaso a la Cuenta de la Garantía [•] [•] Traspaso a la Cuenta del Instrumento Derivado [•] [•] Traspaso al Fondo de Reserva [•] [•] Comisiones [•] Otros [•] Saldo Final [•] Ingresos [•] Traspaso de la Cuenta Individual [•] [•] Traspaso del Fondo de Reserva [•] [•] Disposición de la Garantía [•] [•] Traspaso de la Cuenta del Instrumento Derivado [•] [•] Aportaciones Adicionales [•] Productos Financieros [•] Otros [•] Egresos [•] Traspaso al Fideicomisario en Primer Lugar A [•] [•] Comisiones [•] Otros [•] Saldo Final [•] Ingresos [•] Traspaso de la Cuenta Individual [•] [•] Aportaciones Adicionales [•] Productos Financieros [•] Otros [•] Egresos [•] Traspaso a la Cuenta del Financiamiento [•] [•] Comisiones [•] Otros [•] Saldo Final [•] Saldo Objetivo del Fondo de Reserva [•] [•] Ingresos [•] Traspaso de la Cuenta Individual [•] [•] Productos Financieros [•] Otros [•] Egresos [•] Traspaso al Fideicomisario en Primer Lugar B [•] [•] Traspaso a la Cuenta del Financiamiento [•] [•] Comisiones [•] Otros [•] Saldo Final [•] Ingresos [•] Traspaso de la Cuenta Individual [•] [•] Productos Financieros [•] Otros [•] Egresos [•] Traspaso al Fideicomisario en Primer Lugar C [•] [•] Traspaso a la Cuenta del Financiamiento [•] [•] Comisiones [•] Otros [•] Saldo Final [•] Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. [•] Atención: [•] Ref: Reporte General del Fideicomiso correspondiente al periodo comprendido del [•] al [•] (el periodo) Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/[•] (el “Fideicomiso”), celebrado el [•] de [•] de 20[•], entre [•], como Fiduciario, y el Estado Libre y Xxxxxxxx xx Xxxxxxx como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar (el “Estado”)....
Cuenta General. Tan pronto como sea posible, pero a más tardar dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este Contrato, el Fiduciario deberá abrir la Cuenta General, a través de la cual captará la Aportación Inicial, así como cualquier aportación adicional que, en su caso, realice el Fideicomitente de conformidad con el presente Contrato. Con cargo a la Aportación Inicial, o en su caso, las aportaciones adicionales que en su momento realice el Fideicomitente, el Fiduciario aplicará los recursos de la Cuenta General, conforme a las instrucciones del Agente de Cálculo y en los siguientes términos: (a) En primer lugar, al pago de los Gastos de Mantenimiento del Fideicomiso o de aquellos conceptos autorizados en términos del Anexo K, así como cualquier otro concepto que sea necesario para la administración del presente Fideicomiso. (b) En segundo lugar, y en su caso, al pago de los Gastos de Estructuración de los Financiamientos que le sean notificados e instruidos por el Fideicomitente. (c) En tercer lugar, transferir a cada Cuenta de Pago de Financiamiento específica, los recursos necesarios para cubrir los Gastos de Mantenimiento del Financiamiento, de conformidad con las instrucciones que para tales efectos reciba del Fideicomitente. (d) En cuarto lugar, transferir a la Cuenta de Pago del Financiamiento que corresponda, los recursos necesarios para efectos de que el Fondo de Reserva de un Financiamiento específico alcance el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva de conformidad con los Documentos del Financiamiento específico y las instrucciones que para tales efectos reciba del Fideicomitente. (e) En quinto lugar, y únicamente en el supuesto de que resulte necesario de conformidad con lo previsto más adelante dentro de la presente Cláusula, transferir a la Cuenta de Pago del Financiamiento que corresponda, los recursos necesarios para efectos de cubrir la Cantidad Requerida del Financiamiento de acuerdo con los conceptos, montos y prelación indicados en cada Solicitud de Pago del Financiamiento y los Documentos del Financiamiento respectivo.
Cuenta General. A más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha de firma de este Contrato, el Fiduciario deberá abrir la Cuenta General, a través de la cual recibirá la Aportación Inicial y, durante la vigencia del mismo: (i) todos los flujos que deriven de las Participaciones Fideicomitidas; (ii) todos los flujos que deriven de Aportaciones Adicionales a que se refiere la Cláusula 6, salvo las cantidades que deban abonarse directamente en otras Cuentas del Fideicomiso, y (iii) cualesquiera otros recursos aportados al Patrimonio del Fideicomiso, salvo aquéllos que deban abonarse directamente en otras Cuentas del Fideicomiso. El Fiduciario aplicará los recursos de la Cuenta General en el siguiente orden de prelación: (a) A más tardar el Día Hábil siguiente en que el Fiduciario reciba una Ministración de Participaciones, el Fiduciario deberá, en su caso, reservar los recursos necesarios para cubrir los Gastos del Fideicomiso autorizados en términos de la Cláusula 26, que sean pagaderos en el mes de que se trate.
Cuenta General. (a) De conformidad con las instrucciones del Administrador, el Fiduciario deberá establecer y mantener una Cuenta de Fideicomiso segregada en nombre del Fiduciario designada como la “Cuenta General”.
Cuenta General. El Fiduciario deberá abrir y mantener una cuenta bancaria cuyo beneficiario sea el Fiduciario, en la cual deberá depositar la totalidad de los recursos remanentes de la Cuenta Concentradora, una vez que se hayan aplicado los recursos conforme a las Secciones 12.3 y 12.4, según lo determine el Comité Técnico.
Cuenta General. Tan pronto como sea posible, pero a más tardar dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este Contrato, el Fiduciario deberá abrir la Cuenta General, a través de la cual captará la Aportación Inicial, así como cualquier aportación adicional que, en su caso, realice el Fideicomitente. El Fiduciario aplicará los recursos de la Cuenta General, conforme a las instrucciones del Fideicomitente y en los siguientes términos: (a) El Fiduciario deberá mantener la Aportación Inicial en la Cuenta General, con cargo a la cual, o en su caso con cargo a las aportaciones adicionales que en su momento realice el Fideicomitente, realizará el pago de los Gastos de Mantenimiento del Fideicomiso o de aquellos conceptos autorizados en términos del Anexo N, así como cualquier otro concepto que sea necesario para la administración del presente Fideicomiso. (b) El Fiduciario, en su caso las aportaciones adicionales que en su momento realice el Fideicomitente, realizará el pago de los Gastos de Estructuración de los Financiamientos que le sean notificados e instruidos por el Fideicomitente. (c) En caso de que los recursos de la Cuenta General fueran insuficientes para pagar los conceptos anteriormente referidos, el Fiduciario notificará al Fideicomitente, según corresponda, la necesidad de que éste realice aportaciones adicionales. (d) Los rendimientos que se generen en la Cuenta General se mantendrán en la misma y se destinarán, en su caso, para cubrir los conceptos a que se refieren los incisos (b) y
Cuenta General. Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Cuenta Individual [•] Cantidad Límite [•] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Cuenta del Financiamiento [•] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Fondo de Reserva [•] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Saldo Objetivo del Fondo de Reserva [•] [•] Cuenta del Instrumento Derivado [•] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Cuenta Individual [n] Cantidad Límite [•] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Cuenta del Financiamiento [n] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Fondo de Reserva [n] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Saldo Objetivo del Fondo de Reserva [n] [•] Cuenta del Instrumento Derivado [n] Ingresos [•] Egresos [•] Saldo Final [•] Notificaciones realizadas de conformidad con el Fideicomiso Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas: [•] [Fiduciario] [Fiduciario] [Fiduciario] [Fiduciario] [Fiduciario] [Fiduciario] [●]
Cuenta General. (a) El Fiduciario recibirá en la Cuenta General: (i) los recursos derivados de la Emisión de Certificados Serie A, netos de los Gastos Iniciales de la Emisión que sean deducidos por los Intermediarios Colocadores conforme al Contrato de Colocación (en el caso de la Emisión Inicial); (ii) las cantidades que resulten de la realización de Inversiones Puente con recursos de los Certificados Serie A, incluyendo de la Desinversión de las mismas, y (iii) las devoluciones que se reciban, en su caso, de pagos de impuesto al valor agregado, salvo que los mismos correspondan a devoluciones respecto de las Inversiones realizadas en parte con recursos del ejercicio de una Opción de Adquisición de Certificados Serie B y de cualesquiera Emisiones Subsecuentes respecto de Certificados Serie B, en cuyo caso, serán depositadas en la Cuenta Específica de la Serie B en la parte proporcional, así como cualquier otra cantidad que el Fiduciario deba recibir en la Cuenta General conforme a este Contrato y a los Documentos de la Operación.
Cuenta General. (a) El Fiduciario recibirá en la Cuenta General: (i) los recursos derivados de la Emisión Inicial, (ii) la Aportación Inicial; y (iii) cualesquier montos que se obtengan de las Emisiones Adicionales, así como cualquier otra cantidad que el Fiduciario deba recibir en la Cuenta General conforme a este Contrato y a los Documentos de la Operación.