Depozitar Xxxxx. Članak 35. O izboru depozitara Xxxxx, xxx i o promjeni depozitara Xxxxx odlučuje Društvo. Za promjenu depozitara, kao i bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara, potrebno je ishoditi odobrenje Hanfe. Fond može imati samo jednog depozitara.
Depozitar Xxxxx. Depozitar Xxxxx xx Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka- odjeljenje depozitarnih poslova, Ulica Sime Šolaje br.1 Banja Luka, broj licence 01-UP-55-229-1/21.
Depozitar Xxxxx. Xxxxx depozitar xx xxxxx koja za potrebe xxxxx obavlja poslove čuvanja zasebne imovine xxxxx, poslove vođenja posebnih računa za imovinu xxxxx i odjeljivanja imovine svakog pojedinog xxxxx xx imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove u skladu sa odredbama Zakona i propisom Komisije. Depozitar Xxxxx xx Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - odjeljenje depozitarnih poslova. Pored čuvanja posebne imovine xxxxx, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog xxxxx i odjeljivanja imovine svakog pojedinog xxxxx xx imovine ostalih fondova, banka depozitar obavlja sljedede poslove: - osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun xxxxx obavljaju u skladu sa Zakonom i aktima xxxxx, - vodi računa da je obračun neto vrijednosti pojedinih udjela u fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i statutom xxxxx, - izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj xxxxx, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Komisije, prospektom ili statutom xxxxx, xx obezbjeđuje da transakcije hartijama od vrijednosti budu izmirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovorenim rokovima, - izvještava Društvo za upravljanje o korporativnim radnjama vezanim za imovinu xxxxx xxxx xxxx i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze, - naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist xxxxx, a koja proizlaze iz njegove imovine, - obezbjeđuje da se prihodi Xxxxx koriste u skladu sa Zakonom i prospektom ili statutom xxxxx, xx da su troškovi koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili statuta fonda, odredbama Zakona i drugih propisa, - obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje, - vodi evidenciju poslovanja koje obavlja xxx xxxxx depozitar svakoga pojedinog xxxxx i redovno usklađuje sa evidencijom društva za upravljanje, - prijavljuje Komisiji kršenje Zakona i ugovora xx xxxxxx društva za upravljanje u slučaju da društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja, - revizorima i drugim licima ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući i Komisiju, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu. ⮚ Prilog: Broj: UO-MS-66-1/22