Izračun cijene udjela Primjeri odredbi

Izračun cijene udjela. Cijena udjela u Fondu izračunava se za svaki dan idućeg radnog dana, i to na temelju izračuna neto vrijednosti imovine Fonda, na način da se neto vrijednost imovine Xxxxx podijeli s brojem udjela od zadnjeg dana za koji je izračunata cijena udjela Xxxxx. Tako izračunata cijena vrijedi za radni dan za koji je izračunata i primjenjuje se na transakcije izdavanja i otkupa na način predviđen Zakonom, propisima donesenih na temelju Zakona i Prospektom. Zabranjeno je izdavanje i otkup udjela u Fondu po cijeni koja je različita od cijene izračunate u skladu s odredbama ove točke, osim ako Zakonom i propisima donesenih na temelju Zakona nije drukčije propisano. Cijena udjela u Fondu objavljuje se za svaki radni dan idućeg radnog dana. Nakon svakog izračuna, informacija o cijeni udjela u Fondu dostupna je svim ulagateljima na mrežnim (internetskim) stranicama Društva te se može zatražiti osobno putem telefona, pošte ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte Društva, odnosno dostupna je i preko prodajnih zastupnika. Cijena udjela u Fondu objavljuje se u eurima, a izračunava se na način da se utvrđena cijena udjela Fonda, izračunata u kunama, preračunava u eure primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke. Cijena udjela u Fondu iskazuje se zaokružena na pet decimalnih mjesta. Broj udjela ulagatelja u Fondu izračunava se zaokruženo na pet decimalna mjesta. Budući da se cijena udjela zaokružuje na navedeni broj decimalnih mjesta te je izražena u eurima, prilikom izdavanja ili otkupa udjela u Fondu može doći do razlike između iznosa uplaćenog za izdavanje i vrijednosti izdanih udjela, odnosno između iznosa ostvarenog otkupom i vrijednosti otkupljenih udjela. Tako nastale razlike čine prihod ili trošak Fonda.