Common use of Naknada za upravljanje Clause in Contracts

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,44% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,16% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinom. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini xxxx xxxx ukupna imovina Fonda Xxxxx umanjena za iznos obveza Fonda Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine FondaXxxxx. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,441,75% od neto xx xxxx xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,161,75% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinomxx xxxx xxxxxxx Xxxxx. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,441,25% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,161,25% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinomod neto xxxxxxx Xxxxx. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini koja iznosi najviše 2,00% godišnje od osnovice xxxx xxxx ukupna imovina Fonda Xxxxx umanjena za iznos obveza Fonda Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano zaporez ako postoji porezna obveza. Visina iznosa Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fondamjesečno. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,44% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,16% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinom. Dodatno plaća se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% iz imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici nižeXxxxx. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo ne obračunava svakodnevno se na imovinu Xxxxx umanjenu xxxx je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečnoupravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke xxxx xxxxxx. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,441,50% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,161,50% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinomod neto xxxxxxx Xxxxx. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,440,96% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,160,80% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinom. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,290,20%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno.