NAČIN I VRIJEME IZRAČUNA NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE XXXXX I CIJENE UDJELA U FONDU. Neto vrijednost imovine Xxxxx i cijenu udjela Xxxxx izračunava Društvo, prema usvojenim računovodstvenim politikama, za svaki xxx idućeg radnog xxxx na temelju vrijednosti ukupne imovine Xxxxx umanjene za obveze Xxxxx. Ukupnu imovinu Xxxxx xxxx zbroj vrijednosti svih vrsta imovine Xxxxx. Obveze mogu biti s osnove ulaganja u financijske instrumente, korištenja tehnika i instrumenata koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem Xxxxx, izdavanja i otkupa udjela Xxxxx xx ostalih obveza za nepodmirene troškove sukladno Zakonu i ovom Prospektu. Cijena udjela Xxxxx xx xxx vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem eurske vrijednosti neto xxxxxxx Xxxxx formirane tog xxxx i ukupnog broja udjela Xxxxx xx xxx xxx. Prilikom izračuna neto vrijednosti imovine i cijene udjela Xxxxx Društvo će: • izračunati vrijednost ukupne imovine i ukupnih obveza Xxxxx za xxx vrednovanja, • izračunati neto vrijednost imovine Xxxxx xxxx da se ukupna imovina Xxxxx umanji za ukupne obveze xxxxx za xxx vrednovanja, • izračunati cijenu udjela Xxxxx xxxx da xx xxxx vrijednost imovine podijeli s brojem udjela od zadnjeg xxxx za koji je izračunata cijena udjela Xxxxx, • izvršiti izdavanje udjela po zaprimljenim urednim zahtjevima za izdavanje udjela i valjanim uplatama iznosa iz zahtjeva i time umanjiti pripadajući dio obveza za izdane udjele, te izračunati iznos obveza po zaprimljenim urednim zahtjevima za otkup udjela, koristeći cijenu udjela Xxxxx izračunatu na način iz xxxx opisane točke, • izračunati broj udjela Xxxxx za xxx vrednovanja tako da se broj udjela od zadnjeg xxxx za koji je izračunata cijena udjela Xxxxx, uveća za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za izdavanjem udjela za xxx vrednovanja, a za koje je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva te umanji za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za okup udjela za xxx vrednovanja, • izračunati neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx xxxxx izdavanja i otkupa udjela tako da xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx uveća za vrijednost izdanih udjela i umanji za iznos povećanja obveze za otkupljene udjele.
