Értéknap. Az a nap amelyet a Bank a Hitelszámla javára vagy terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.
Értéknap. Az a nap, amikor a Bank a tőke, a kamat, egyéb díjak és költségek szempontjából a terheléseket, illetve jóváírásokat megtörténtnek tekinti.
Értéknap. A fogalom meghatározását a Pénzforgalmi ÁSZF tartalmazza. Az a Banki munkanap, amelyen a Bank a számlavezető rendszereiben elszámolja és könyveli az adott Tranzakciót.
Értéknap a portfóliókezelésből történő pénzeszköz kivonás esetén a Portfóliókezelő bankszámlája megterhelésének napja, portfóliókezelésbe történő pénzeszköz átadás esetén a Portfóliókezelő bankszámlája jóváírásának napja
Értéknap. Felügyelet FIFO elv adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre Fizetési Ígéret az Alap képviseletében eljáró Alapkezelőnek a Kezelési Szabályzat 34. pontjában foglalt ígérete a Befektetési Jegy tulajdonosa részére a Hozamfizetési Napon kifizetésre kerülő összeg és a Befektetési Jegy tulajdonosát az Alap Lejárata miatti megszűnésére tekintettel az Alap Lejárat miatti megszűnésekor a felosztható vagyonból megillető összeg (Lejáratkori Kifizetés) mértékére vonatkozóan Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket Forgalmazó A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. a Kbftv. 6.§ (1) bekezdés c) pont és a Kbftv. 7.§ (2) bekezdés b) pont alapján. Forgalmazási helyek A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: xxxxx.xx Futamidő az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követő Banki Naptól 2026. december 15. napjáig terjedő határozott időtartam (a kezdő- és a zárónapot is beleértve), amely alatt az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek forgalomban vannak Hozamfizetési Nap / Visszafizetési Nap Jegyzési Időszak a jegyzésre a Tájékoztatóban a tervezett kezdőnap és a zárónap megjelölésével előre meghatározott időszak, jelen esetben a 2023. szeptember 29. – 2023. november 2. napjáig terjedő időszak Jegyzési Nap a Jegyzési Időszak alatti azon Banki Napok, amelyeken jegyzési nyilatkozat és megbízás adható az Alap Tájékoztatója szerint Jegyzés Zárónapja 2023. november 2. Kbftv. 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról KELER Szabályok a KELER Zrt. Szabályzatai, Kondíciós Listái, Elszámolóházi leiratai és Eljárási rendjei Kezelési Szabályzat az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza Kibocsátó Kibocsátási Pénznem