Befektetési jegyek a) A nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyét az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni.
Befektetési jegyek. Tőzsdei azonnali adásvételre vonatkozó megbízás elfogadásánál a Bank az I. Fejezetben rög- zített szabályok szerint jár el. A Bank megbízást személyesen, írásban és telefonon, az alábbi telefonszámokon fogad el: Lakossági Ügyfél esetén: 06/1-457-89-38,06/1-457-89-31,06/1-457-89-41; 06/1-457-89-07; 06/1-457-89-12; 06/1-457- 8982, 06/1-457-89-83 06/1-457-89-06 Szakmai és elfogadható partner Ügyfél esetén: 06/1-457-89-16,06/1-457-89-30,06/1-457-89-32 ; 06/1-212-21-13,06/1-212-31-09, 06/1-365- 04-40, 06/1-457-89-80,06/1-457-89-72,06/1-457-89-39 06/1-457-89-27 A telefonbeszélgetés során a megkötendő ügyletre vonatkozóan az ügyletet oly módon kell meghatározni, hogy egyértelmű legyen: • Pénzügyi eszköz neve vagy annak beazonosítására vonatkozó egyértelmű infor- máció • Megbízás iránya vagy annak beazonosítására vonatkozó egyértelmű információ • Pénzügyi eszköz mennyiségére vagy annak beazonosítására vonatkozó egyér- telmű információ • Pénzügyi eszköz ára vagy az árra vonatkozó egyértelmű információ (amennyi- ben az Ügyfél nem ad meg árat a megbízást piaci áras megbízásként értelmezi a Bank) • Megbízás érvényessége, melynek hiányában a megbízás adott napiként kerül to- vábbításra; amennyiben visszavonásig érvényes megbízást ad az Ügyfél, a meg- bízás lejáratai dátum az adott szabályozott piac mindenkor hatályos kereskedési szabályzata által kerül meghatározásra. A szabályozott piacra továbbított megbízások esetén az egyes megbízástípusok érvényességé- re vonatkozóan az adott szabályozott piac kereskedési szabályainak megfelelően, érvényessé- gi korlátozások adhatóak meg. Szabályozott piacok esetén ilyen jellegű korlátozások az alábbiak lehetnek: Immediate or cancel (most rész): az ajánlati mennyiség azon része, amely nem teljesül azonnal, visszavonásra kerül. Az adott szabályozott piac kereskedési kódexe szabályozza a megadható érvényességi korlá- tozásokat, továbbá azt, hogy az Ügyfél mely ajánlattípusok esetén, illetve mely kereskedési szakaszokban jogosult vagy köteles a fenti érvényességi korlátozások vagy a kereskedési kó- dexben meghatározottak valamelyikét megadni. A BÉT-re továbbítandó megbízás megadása során kereskedési szakasz feltétel adható meg, melyek az alábbiak lehetnek: Opening auction only / Csak nyitó aukció során Closing auction only / Csak záró aukció során Auction only / Csak aukció során Main trading / Kereskedés során Main auction / Csak aukciókban a kereskedés során Accept surplus / Maradékot lekötő Amennyiben ilyen nem hangzik el a megbíz...
Befektetési jegyek i) Tőzsdén kívüli részvények
Befektetési jegyek. Befektetési jegyeket a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második munkanapon rendelke- zésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét a fordulónapon közzétett, ennek hiá- nyában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. az ügylet árkülönbözetének naptári napra számított időarányos (lineáris) része. a letétkezelő belső értékelési szabályzata alapján kell értékelni.
Befektetési jegyek. Befektetési jegyeket a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második munkanapon rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét a fordulónapon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. az ügylet árkülönbözetének naptári napra számított időarányos (lineáris) része. a letétkezelő belső értékelési szabályzata alapján kell értékelni. Az eszközalap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja az eszközalap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni. A biztosító a javított nettó eszközértéket a honlapján (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) teszi közzé. Nem minősül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem a biztosító, a portfóliókezelő vagy az eszközalapok letétkezelője érdekkörében merült fel, feltéve, hogy ezen személyek a tőlük elvárható gondossággal jártak el a nettó eszközérték megállapítása során. Ha befektetési egység értékének megállapítására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított ár közötti különbséget a szerződővel a hiba feltárásától számított harminc napon belül el kell számolni, kivéve, ha
Befektetési jegyek. A Kondíciós listában fel nem tüntetett kondíciók esetében az Alapkezelési Tájékoztató az irányadó. A változás jogát a felsorolt értékpapír forgalmazó cégek fenntartják. A forgalmazók kondícióinak megváltozásából eredő és annak késedelmes közléséből származó esetleges költségnövekedésért a Raiffeisen Bank nem felel. Raiffeisen Alapok1, 2 Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap, Raiffeisen Kötvény Alap Vétel 0,25% Visszaváltás 0,40%, max. 1 000 Ft Átváltás 500 Ft Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap, Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap, Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja, Raiffeisen Részvény Alap Vétel 0,5% Visszaváltás 0,40%, max. 1 000 Ft Átváltás 500 Ft Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap HUF Vétel 0,5% Visszaváltás 500 Ft Átváltás 500 Ft Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap EUR, Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap EUR Vétel 0,5% Visszaváltás 2 EUR Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap USD, Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap USD Vétel 0,5% Visszaváltás 2 USD Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF) Vétel 1,00% Visszaváltás 500 Ft Átváltás 500 Ft Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR) Vétel 1,00% Visszaváltás 10 EUR Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (USD) Vétel 1,00% Visszaváltás 5 USD Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF) Vétel 1,25% Visszaváltás 3 000 Ft Átváltás 500 Ft Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR) Vétel 1,25% Visszaváltás 5 EUR
Befektetési jegyek. A felsorolt forgalmazási helyek, a megadott sorrendben, amennyiben az adott befektetési szolgáltató az adott befektetési jegy forgalmazója: • Raiffeisen Bank Zrt. • Raiffeisen Bank International Ag, • az adott befektetési jegy vezető forgalmazója, Devizaügyletek: Az Alapkezelő limittel rendelkező OTC partnerei.
Befektetési jegyek. Befektetési jegyeket a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második munkanapon rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni.
Befektetési jegyek. Befektetési jegyeket a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második munkanapon rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét a fordulónapon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni.
Befektetési jegyek. A nyílt és zárt végű befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek T napi piaci értékét az Alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával kell meghatározni. Kelt.: (helyiség), (dátum) A Hozam meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint történik. Havi/negyedéves periódus hozama: ∑ rn N ahol rn - periódus nominális hozama NY - nyitó eszközérték Z - záró eszközérték T – tőkemozgás (periódus befizetései-kifizetései) N - periódus végéig hátralévő napok száma PN - periódus hossza (a hónap/negyedév napjainak száma) LV- likvidációs veszteség Az éves hozam: r (1 r ) (1 ) ... (1 365 ) 1 ahol 12 P , r1, r2, …, r12 - az Ś képlettel kiszámolt nominális, tőkesúlyozású hozamadatok A hozamszámítás során a társaság az alábbi alapelvek szerint jár el: