Forgalmazási nap definíciója

Forgalmazási nap az a munkanap, amely nem minősül for- galmazási szünnapnak, és amely napra az egyes alapokra vonatkozóan az alapkezelő árfolyamot tesz közzé.

Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket Forgalmazó Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában található.

Forgalmazási nap az a munkanap, amely nem minősül for- galmazási szünnapnak, és amely napra az egyes befektetési alapokra vonatkozóan az alapkezelők árfolyamot tesznek közzé. Függő tranzakció: olyan folyamatban lévő, befektetési egy- ségek darabszámát érintő megbízások (pl.befizetések, áthe- lyezések, költséglevonások) amelyek még nem zárultak le. A szerződés számlájának darab és érték egyenlege nem álla- pítható meg addig, amíg ilyen tranzakció(k) függőben vannak a szerződésen.‌‌

Examples of Forgalmazási nap in a sentence

• A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Felügyelet Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) FIFO elv adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket forgalmazók.

• Az Alap esetén forgalmazás-teljesítési nap visszaváltás esetén T+5 Forgalmazási nap.

• Az Alap esetén forgalmazás-teljesítési nap vétel esetén T+2 Forgalmazási nap.

• Az Alap forgalmazás elszámolási napja vétel esetén T Forgalmazási nap.

• Az Alap forgalmazás elszámolási napja visszaváltás estén T Forgalmazási nap.

More Definitions of Forgalmazási nap

Forgalmazási nap minden olyan magyarországi munkanap, a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetei kivételével, amely napra a nettó eszközérték megállapításra kerül Forgalmazó Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában található. Forgalmazási helyek A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján:

Forgalmazási nap az a munkanap, amely nem minősül for- galmazási szünnapnak, és amely napra az egyes eszközala- pokra vonatkozóan az alapkezelők árfolyamot tesznek közzé. Függő tranzakció: olyan folyamatban lévő, befektetési egysé- gek darabszámát érintő megbízások (pl. befizetések, áthelyezé- sek, költséglevonások) amelyek még nem zárultak le. A szerző- dés számlájának darab és érték egyenlege nem állapítható meg addig, amíg ilyen tranzakció(k) függőben vannak a szerződésen. Hónapforduló: minden hónap első napja.

Forgalmazási nap minden munkanap a Forgalmazónál, kivéve a forgalmazás szüneteltetését és forgalmazás Felügyelet által engedélyezett felfüggesztésének időtartamát;

Forgalmazási nap minden olyan magyarországi munkanap, a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetei kivételével, amely napra a nettó eszközérték megállapításra kerül.

Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket