Forgalmazási nap az a munkanap, amely nem minősül for- galmazási szünnapnak, és amely napra az egyes alapokra vonatkozóan az alapkezelő árfolyamot tesz közzé.
Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket Forgalmazó Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában található.
Forgalmazási nap az a munkanap, amely nem minősül for- galmazási szünnapnak, és amely napra az egyes befektetési alapokra vonatkozóan az alapkezelők árfolyamot tesznek közzé. Függő tranzakció: olyan folyamatban lévő, befektetési egy- ségek darabszámát érintő megbízások (pl.befizetések, áthe- lyezések, költséglevonások) amelyek még nem zárultak le. A szerződés számlájának darab és érték egyenlege nem álla- pítható meg addig, amíg ilyen tranzakció(k) függőben vannak a szerződésen.
Examples of Forgalmazási nap in a sentence
A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Felügyelet Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) FIFO elv adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napra az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket forgalmazók.
More Definitions of Forgalmazási nap
Forgalmazási nap minden olyan magyarországi munkanap, a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetei kivételével, amely napra a nettó eszközérték megállapításra kerül Forgalmazó Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában található. Forgalmazási helyek A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján:
Forgalmazási nap az a munkanap, amely nem minősül for- galmazási szünnapnak, és amely napra az egyes eszközala- pokra vonatkozóan az alapkezelők árfolyamot tesznek közzé. Függő tranzakció: olyan folyamatban lévő, befektetési egysé- gek darabszámát érintő megbízások (pl. befizetések, áthelyezé- sek, költséglevonások) amelyek még nem zárultak le. A szerző- dés számlájának darab és érték egyenlege nem állapítható meg addig, amíg ilyen tranzakció(k) függőben vannak a szerződésen. Hónapforduló: minden hónap első napja.
Forgalmazási nap minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket