A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vétele és visszaváltása az Alap Forgalmazás-elszámolási Napra számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik, a Kibocsátási Pénznem ellenében.
Appears in 8 contracts
Samples: Investment Fund Regulations, Kezelési Szabályzat, Investment Fund Regulations
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx Jegyek vétele és visszaváltása az Alap Forgalmazás-elszámolási Napra számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik, a Kibocsátási Pénznem ellenében.
Appears in 4 contracts
Samples: Investment Fund Prospectus and Management Rules, Investment Fund Prospectus and Management Rules, Investment Fund Prospectus and Management Rules