Common use of A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása Clause in Contracts

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi, illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját követő banki napra (T+1 banki nap), mint forgalmazás-elszámolási napra vonatkozóan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg Forgalmazási jutalék vételkor Forgalmazási jutalék visszaváltáskor

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi, vételi illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő banki napra harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), mint forgalmazás-elszámolási az erre a napra vonatkozóan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelöléseannakmegjelölése, hogy ez — hogyez —részben vagy egészben vagyegészben - a befektetési alapot vagy a vagya forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt vagyabefektetésialapkezelőt illeti meg Forgalmazási jutalék vételkor Forgalmazási jutalék visszaváltáskormeg

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi, vételi illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját követő banki napra elfogadásának napján (T+1 banki megbízási nap), mint forgalmazás-elszámolási napon, az erre a napra vonatkozóan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg Forgalmazási jutalék vételkor Forgalmazási jutalék visszaváltáskorvételkor