Common use of A prime bróker neve Clause in Contracts

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére.

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft ZrtABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx8000 Székesfehérvár, Xxxxx Xxxxx utca 4Xxxxxxx xxxx 00. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő tevékenysége során tisztességesenkötelezettségeinek leírása, magas szakmai színvonalonaz esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, függetlenül és az Alapa letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontja pontban valamint az e pontban részletezett információkat. Nem alkalmazandó. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az VIG Magyar Kötvény Alap részére(„A” sorozat, amelyek az AlapHUF) VIG Magyar Kötvény Alap („I” sorozat, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére.HUF) Benchmark 2008 2,47% na 2,59% 2009 11,72% na 15,44 2010 6,34% na 6,40% 2011 0,46% na 1,64% 2012 23,83% na 21,90% 2013 8,83% na 10,03% 2014 11,37% na 12,58% 2015 3,54% na 4,48% 2016 5,72% na 6,73% 2017 5,49% 6,28% 6,41% 2018 -2,24% -1,51% -0,95% 2019 6,42% 7,23% 7,74% 2020 0,75% 1,55% 1,41% 2021 -12,08% -11,24% 11,36%

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft ZrtABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx8000 Székesfehérvár, Xxxxx Xxxxx utca 4Xxxxxxx xxxx 00. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja alábbi melléklet tartalmazza. Az „A letétkezelő IL”, „I IL”, „P IL” és „PI IL” sorozatok esetén még nem végezhet olyan tevékenységeket az áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a múltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani. Az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az benchmarkjának hozama VIG Russia Részvény Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján ("A" sorozat HUF) VIG Russia Részvény Alap ("I" sorozat HUF) Az Alap benchmarkjának hozama VIG Russia Részvény Alap ("P" sorozat PLN) VIG Russia Részvény Alap ("PI" sorozat PLN) 2009 103.33% 78.23% na na na na 2010 35.82% 35.75% na na na na 2011 -12.34% -11.05% -10.94% na na na 2012 7.91% 4.76% 6.45% na na na 2013 -1.19% -1.93% -0.40% -1.33% -2.08% na 2014 -31.22% -32.35% -31.20% -33.34% -34.44% -33.33% 2015 9.86% 11.61% 12.51% 10.49% 12.25% 13.15% 2016 49.47% 50.80% 52.01% 55.88% 57.60% 58.87% 2017 -13.91% -11.80% -11.09% -18.62% -16.61% -15.94% 2018 1,31% 6.26% 7,12% 0,67% 5,59% * 2019 51,89% 47,23% 48,72% 46,46% 41,98% * 2020 -0,73% -7,02% -5,99% -2,85% -9,00% -6,99% 2021 23,94% 24,50% 25,77% 22,38% 22,88% 24,09% Az Alap folyamatos forgalmazásának (a Kbftv. 114.§. (1) a) pontja alapján) 2022.02.24-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat én kezdeményezett felfüggesztésének meghosszabbítására az Alapkezelő a kezelési szabályzat és Kbftv. 116.§ (1) bekezdése szerint, a tájékoztató közzétételével bocsátja Magyar Nemzeti Bank felé engedélyezési kérelmet nyújtott be. A Felügyelet a befektetők rendelkezésérekérelemnek, H-JÉ-III-20/2022. számú határozatával, helyt adva az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására irányuló felfüggesztés időtartamát a forgalmazás felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította, emiatt a 2022-es évre nem áll rendelkezésre egész éves adatsor, így annak bemutatásától itt eltekintünk.

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés Nem alkalmazandó. Az EI sorozat még nem indult el, ezért nem áll rendelkezésre teljesítményadat Benchmark VIG Feltörekvő Európa Alap (EUR) A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az (HUF) B sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az (HUF) I sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az (PLN) P sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az (PLN) PI sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére.(HUF) R sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (USD) U sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (USD) UI sorozat 2008 4.11% -16.05% NA NA NA NA NA NA NA 2009 2.53% 10.85% NA NA NA NA NA NA NA 2010 1.00% 1.45% NA NA NA NA NA NA NA 2011 1.25% -0.10% NA NA NA NA NA NA NA 2012 1.08% 3.34% NA NA NA NA NA NA NA 2013 0.24% 0.20% NA NA NA NA NA NA NA 2014 0.30% 1.12% NA NA NA NA NA NA NA 2015 0.07% 0.96% NA NA NA NA NA NA NA 2016 -0,15% 0,03% NA NA NA NA NA NA NA 2017 NA 4,30% NA 4,87% NA NA NA NA NA 2018 NA -5,82% NA -5,45% NA NA NA NA -2,34% 2019 NA 10,41% NA 12,05% NA NA NA NA 14,48% 2020 NA 4,40% NA 6,01% NA NA NA NA 8,12% 2021 NA -6,41% -4,22% -4,92% -5,74% -5,06% -4,00% -5,59% -5,11%

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. .Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja alábbi melléklet tartalmazza. Az „A letétkezelő IL”, „I IL”, „P IL” és „PI IL” sorozatok esetén még nem végezhet olyan tevékenységeket az áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a múltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani. Az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az benchmarkjának hozama VIG Russia Részvény Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján ("A" sorozat HUF) VIG Russia Részvény Alap ("I" sorozat HUF) Az Alap benchmarkjának hozama VIG Russia Részvény Alap ("P" sorozat PLN) VIG Russia Részvény Alap ("PI" sorozat PLN) 2011 -12.34% -11.05% -10.94% na na na 2012 7.91% 4.76% 6.45% na na na 2013 -1.19% -1.93% -0.40% -1.33% -2.08% na 2014 -31.22% -32.35% -31.20% -33.34% -34.44% -33.33% 2015 9.86% 11.61% 12.51% 10.49% 12.25% 13.15% 2016 49.47% 50.80% 52.01% 55.88% 57.60% 58.87% 2017 -13.91% -11.80% -11.09% -18.62% -16.61% -15.94% 2018 1,31% 6.26% 7,12% 0,67% 5,59% * 2019 51,89% 47,23% 48,72% 46,46% 41,98% * 2020 -0,73% -7,02% -5,99% -2,85% -9,00% -6,99% 2021 23,94% 24,50% 25,77% 22,38% 22,88% 24,09% Az Alap folyamatos forgalmazásának (a Kbftv. 114.§. (1) a) pontja alapján) 2022.02.24-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat én kezdeményezett felfüggesztésének meghosszabbítására az Alapkezelő a kezelési szabályzat és Kbftv. 116.§ (1) bekezdése szerint, a tájékoztató közzétételével bocsátja Magyar Nemzeti Bank felé engedélyezési kérelmet nyújtott be. A Felügyelet a befektetők rendelkezésérekérelemnek, H-JÉ-III-20/2022. számú határozatával, helyt adva az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására irányuló felfüggesztés időtartamát a forgalmazás felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította, emiatt a 2022-es évre nem áll rendelkezésre egész éves adatsor, így annak bemutatásától itt eltekintünk.

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. .Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja alábbi melléklet tartalmazza. Az „A letétkezelő IL”, „I IL”, „P IL” és „PI IL” sorozatok esetén még nem végezhet olyan tevékenységeket az áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a múltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani. Az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az benchmarkjának hozama VIG Russia Részvény Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján ("A" sorozat HUF) VIG Russia Részvény Alap ("I" sorozat HUF) Az Alap benchmarkjának hozama VIG Russia Részvény Alap ("P" sorozat PLN) VIG Russia Részvény Alap ("PI" sorozat PLN) 2009 103.33% 78.23% na na na na 2010 35.82% 35.75% na na na na 2011 -12.34% -11.05% -10.94% na na na 2012 7.91% 4.76% 6.45% na na na 2013 -1.19% -1.93% -0.40% -1.33% -2.08% na 2014 -31.22% -32.35% -31.20% -33.34% -34.44% -33.33% 2015 9.86% 11.61% 12.51% 10.49% 12.25% 13.15% 2016 49.47% 50.80% 52.01% 55.88% 57.60% 58.87% 2017 -13.91% -11.80% -11.09% -18.62% -16.61% -15.94% 2018 1,31% 6.26% 7,12% 0,67% 5,59% * 2019 51,89% 47,23% 48,72% 46,46% 41,98% * 2020 -0,73% -7,02% -5,99% -2,85% -9,00% -6,99% 2021 23,94% 24,50% 25,77% 22,38% 22,88% 24,09% Az Alap folyamatos forgalmazásának (a Kbftv. 114.§. (1) a) pontja alapján) 2022.02.24-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat én kezdeményezett felfüggesztésének meghosszabbítására az Alapkezelő a kezelési szabályzat és Kbftv. 116.§ (1) bekezdése szerint, a tájékoztató közzétételével bocsátja Magyar Nemzeti Bank felé engedélyezési kérelmet nyújtott be. A Felügyelet a befektetők rendelkezésérekérelemnek, H-JÉ-III-20/2022. számú határozatával, helyt adva az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására irányuló felfüggesztés időtartamát a forgalmazás felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította, emiatt a 2022-es évre nem áll rendelkezésre egész éves adatsor, így annak bemutatásától itt eltekintünk.

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Autsoft Zrt.-t Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő tevékenysége során tisztességesenkötelezettségeinek leírása, magas szakmai színvonalonaz esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, függetlenül és az Alapa letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, pontban valamint az e pontban részletezett információkat. Nem alkalmazandó. Az EI sorozat még nem indult el, ezért nem áll rendelkezésre teljesítményadat Benchmark VIG Feltörekvő Európa Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére.(EUR) A sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (HUF) B sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (HUF) I sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (PLN) P sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (PLN) PI sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (HUF) R sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (USD) U sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (USD) UI sorozat 2008 4.11% -16.05% NA NA NA NA NA NA NA 2009 2.53% 10.85% NA NA NA NA NA NA NA 2010 1.00% 1.45% NA NA NA NA NA NA NA 2011 1.25% -0.10% NA NA NA NA NA NA NA 2012 1.08% 3.34% NA NA NA NA NA NA NA 2013 0.24% 0.20% NA NA NA NA NA NA NA 2014 0.30% 1.12% NA NA NA NA NA NA NA 2015 0.07% 0.96% NA NA NA NA NA NA NA 2016 -0,15% 0,03% NA NA NA NA NA NA NA 2017 NA 4,30% NA 4,87% NA NA NA NA NA 2018 NA -5,82% NA -5,45% NA NA NA NA -2,34% 2019 NA 10,41% NA 12,05% NA NA NA NA 14,48% 2020 NA 4,40% NA 6,01% NA NA NA NA 8,12% 2021 NA -6,41% -4,22% -4,92% -5,74% -5,06% -4,00% -5,59% -5,11%

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft ZrtABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx8000 Székesfehérvár, Xxxxx Xxxxx utca 4Xxxxxxx xxxx 00. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő tevékenysége során tisztességesenkötelezettségeinek leírása, magas szakmai színvonalonaz esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, függetlenül és az Alapa letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, pontban valamint az e pontban részletezett információkat. Nem alkalmazandó. Az EI sorozat még nem indult el, ezért nem áll rendelkezésre teljesítményadat Benchmark VIG Feltörekvő Európa Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére.(EUR) A sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (HUF) B sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (HUF) I sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (PLN) P sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (PLN) PI sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (HUF) R sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (USD) U sorozat VIG Feltörekvő Európa Alap (USD) UI sorozat 2008 4.11% -16.05% NA NA NA NA NA NA NA 2009 2.53% 10.85% NA NA NA NA NA NA NA 2010 1.00% 1.45% NA NA NA NA NA NA NA 2011 1.25% -0.10% NA NA NA NA NA NA NA 2012 1.08% 3.34% NA NA NA NA NA NA NA 2013 0.24% 0.20% NA NA NA NA NA NA NA 2014 0.30% 1.12% NA NA NA NA NA NA NA 2015 0.07% 0.96% NA NA NA NA NA NA NA 2016 -0,15% 0,03% NA NA NA NA NA NA NA 2017 NA 4,30% NA 4,87% NA NA NA NA NA 2018 NA -5,82% NA -5,45% NA NA NA NA -2,34% 2019 NA 10,41% NA 12,05% NA NA NA NA 14,48% 2020 NA 4,40% NA 6,01% NA NA NA NA 8,12% 2021 NA -6,41% -4,22% -4,92% -5,74% -5,06% -4,00% -5,59% -5,11%