A zártvégű befektetési alapok jegyei. amennyiben az adott zártvégű befektetési alap jegyeire van árjegyzés, a T napi vételi és eladási árjegyzés középértékén kerülnek értékelésre;
Appears in 10 contracts
Samples: Investment Fund Prospectus and Management Rules, Investment Fund Prospectus and Management Rules, Kezelési Szabályzat
A zártvégű befektetési alapok jegyei. amennyiben az adott zártvégű befektetési alap jegyeire van árjegyzés, a T napi vételi és eladási árjegyzés középértékén kerülnek értékelésre;; • amennyiben az adott zártvégű befektetés alap jegyeire nincs árjegyzés, a T napi egy jegyre jutó eszközértéken kerülnek értékelésre. Amennyiben T napi egy jegyre jutó nettó eszközérték nem áll rendelkezésre, a legutolsó rendelkezésre álló árat kell alkalmazni.
Appears in 1 contract
Samples: Investment Fund Regulations