Common use of Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk Clause in Contracts

Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az éves működési költségek – a befektetési szolgáltatói díjak nélkül – ne haladják meg az adott Alap éves átlagos tőkéjének 2%-át. (A sikerdíj nem tekinthető működési költségnek.) Befektetőink tudomására hozzuk, hogy az Alap eszközeinek több mint 10 százalékát a PPA-rendeletnek megfelelő másik pénzpiaci befektetési alapba, kollektív befektetési formába is fektetheti. Az Alap ezen pénzpiaci alapok közül csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy az átlagos díjterhelés ne haladja meg az 1%-ot.

Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az éves működési költségek – a befektetési szolgáltatói díjak nélkül – ne haladják meg az adott Alap éves átlagos tőkéjének 2%-át. (A sikerdíj nem tekinthető működési költségnek.) Befektetőink tudomására hozzuk, hogy az Alap eszközeinek több mint 10 százalékát a PPA-rendeletnek megfelelő másik pénzpiaci befektetési alapbaalapokba, kollektív befektetési formába formákba is fektetheti. Az Alap ezen pénzpiaci alapok közül csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy az átlagos díjterhelés ne haladja meg az 1%-ot.