A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve
1.2. A befektetési alap rövid neve
1.3. A befektetési alap székhelye
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma
1.5. A befektetési alapkezelő neve
1.6. A letétkezelő neve
1.7. A forgalmazó neve
1.8. A befektetési alap működési formája (nyilvános) a lehetséges befektetők köre (szakmai vagy lakossági)
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)
1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése
1.11. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy ABAK-irányelv alapján harmonizált alap
1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól
1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)
1.14. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve: Sequoia Származtatott Befektetési Alap
1.2. A befektetési alap rövid neve: Sequoia Származtatott Befektetési Alap
1.3. A befektetési alap székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma: 2017. június 16., 1111-730
1.5. A befektetési alapkezelő neve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.
1.6. A letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt
1.7. A forgalmazó neve: HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1.8. A befektetési alap működési formája (nyilvános) a lehetséges befektetők köre: Az Alap által kibocsátott befektetési jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalomba hozatali feltételekben meghatározott szabályoknak. A befektetési alap által kibocsátott nyilvános befektetési jegyeket mind szakmai, mind lakossági befektetők megvásárolhatják
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű): Nyíltvégű.
1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése: Határozatlan.
1.11. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy ABAK-irányelv alapján harmonizált alap: Az ABAK-irányelv alapján harmonizált.
1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól: Az Alap befektetési jegyei egy sorozatban lettek kibocsátva.
1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategóriájának típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap): Értékpapíralap.
1.14. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalat garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése: Az Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy garancia.
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve
1.2. A befektetési alap rövid neve
1.3. A befektetési alap székhelye
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma
1.5. A befektetési alapkezelő neve
1.6. A letétkezelő neve
1.7. A forgalmazó neve
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve
1.2. A befektetési alap rövid neve
A befektetési alap alapadatai. 1.1 Az Alap neve:
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve: HOLD Részvény Befektetési Alap
1.2. A befektetési alap rövid neve: HOLD Részvény Befektetési Alap
1.3. A befektetési alap székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma: 2001. március 29., 1111-113
1.5. A befektetési alapkezelő neve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.
1.6. A letétkezelő neve: Raiffeisen Bank Zrt.
1.7. A forgalmazók neve: HOLD Alapforgalmazó Zrt. CIB Bank Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. Equilor Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. HOLD Alapforgalmazó Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. Erste Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
1.8. A befektetési alap működési formája (nyilvános) a lehetséges befektetők köre: Az Alap által kibocsátott „A”, „B” „C” és „I” sorozatú befektetési jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalomba hozatali feltételekben meghatározott szabályoknak. A befektetési alap által kibocsátott nyilvános befektetési jegyeket mind szakmai, mind lakossági befektetők megvásárolhatják.
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű): Nyíltvégű
1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése: Határozatlan
1.11. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy ABAK-irányelv alapján harmonizált alap: Az ABAK-irányelv alapján harmonizált.
1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól: Az alap befektetési jegyei négy sorozatban lettek kibocsátva és devizanemükben, devizafedezettségben, a befektetők körében, valamint alapkezelési és forgalmazási díj mértékében térnek el egymástól. Az A Sorozat HUF sorozat devizaneme HUF, alapkezelési és forgalmazási díja maximum 2,25% a B Sorozat EUR sorozat devizaneme EUR, alapkezelési és forgalmazási díja maximum 2,25% a C Sorozat USD sorozat devizaneme USD, alapkezelési és forgalmazási díja maximum 2,25% az I sorozat HUF alapkezelési és forgalmazási díja maximum 1,15%, a befektetők köre szakmai ügyfelek A devizafedezettség pontos leírása Kezelési Szabályzat a III. 24. „Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk” c. feje...
A befektetési alap alapadatai. 9
1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE 9
1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE 9
1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE 9
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma 9
1.5. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE 9 1.6. A LETÉTKEZELŐ NEVE 9 1.7. A FORGALMAZÓK NEVE 9 1.8. A befektetési alap működési formája (nyilvános) a lehetséges befektetők köre 10
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) 10
1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése 10
1.11. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy ABAK-irányelv alapján harmonizált alap: . ................................................................................................................................................................................ 10
1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól 10
1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategóriájának típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) 10
1.14. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalat garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése 10
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve: SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap
1.2. A befektetési alap rövid neve: SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap
1.3. A befektetési alap székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma: 2014. február 3., 1111-557
1.5. A befektetési alapkezelő neve: HOLD Alapkezelő zrt.
1.6. A letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
1.7. A forgalmazók neve: Alapforgalmazó Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.
1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) , a lehetséges befektetők köre: Az Alap által kibocsátott befektetési jegyeket Magyarországon devizabelföldi és – amerikai adóilletőségű személyek kivételével - devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, amennyiben eleget tesznek a forgalomba hozatali feltételekben meghatározott szabályoknak. A befektetési alap által kibocsátott nyilvános befektetési jegyeket mind szakmai, mind lakossági befektetők megvásárolhatják.
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű): Nyíltvégű
1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve
1.2. A befektetési alap rövid neve
1.3. A befektetési alap székhelye
1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja:
1.5. A befektetési alapkezelő neve OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
1.6. A letétkezelő neve
1.7. A forgalmazó neve
1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) nyilvános
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) zártvégű
1.10. A befektetési alap futamideje: határozott,
1.11. A befektetési alap az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap.
1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma: 1 db,
1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa
1.14. A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); ennek feltételeit a kezelési szabályzat 34. pontja tartalmazza.
A befektetési alap alapadatai. 1.1. A befektetési alap neve
1.2. A befektetési alap rövid neve
1.3. A befektetési alap székhelye
1.4. A befektetési alapkezelő neve
1.5. A letétkezelő neve
1.6. A forgalmazó neve
1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)
1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)
1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése
1.10. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.
1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól