Common use of Az eszközök értékelése Clause in Contracts

Az eszközök értékelése. 27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás a) Az Alap portfóliójában lévő eszközök, követelések és kötelezettségek É napi záró állománya, b) Az É napig megkötött üzletek c) Az Alapot terhelő elhatárolt díjak és költségek É napig időarányosan d) Az É napon beállított követelések, kötelezettségek, e) A folyószámlák É napi záró egyenlege, f) A forgalmazási számlák É napi záró egyenlege, g) É napon forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma (a KELER-ben É napon nyilvántartott befektetési jegyek mennyisége). Az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelő az Alap nettó eszközértékének és a kibocsátott Befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg hat tizedes jegyre kerekítve. Amennyiben a nettó eszközérték nem állapítható meg, úgy az Alapkezelő a Felügyeletet haladéktalanul tájékoztatja.