Részvények. Részvényeket az alábbiakban felsoroltak közül a legfrissebb árfolyamon kell értékelni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is elérhető ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre nem született még tőzsdei kötés, a részvény beszerzési értéken kerül értékelésre.
Részvények. A Társaság alaptőkéje 1 042 742 543 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények. A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.
Részvények a) a tőzsdére és elismert értékpapírpiacra bevezetett részvényeket az E-napi záróárfolyam, annak hiányában az E-napra nyilvánosságra hozott árfolyam szerint kell értékelni;
Részvények. A részvény tagsági jogokat, részvénytársaságban való részesedést megtestesítő értékpapír.
Részvények. Tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott részvények esetében a T-1 napra a Bloomberg által közölt tőzsdei záróár alapján történik az értékelés. Amennyiben e napra tőzsdei záróárfolyam nem elérhető, akkor az ezt megelőző, 30 napnál nem régebbi, utolsó a Bloomberg által közölt tőzsdei záróárat kell alapul venni. Ha 30 napnál nem régebbi a Bloomberg által közölt tőzsdei záróár nem elérhető, akkor részvény beszerzési értéken kerül értékelésre. - Tőzsdére bevezetett, de még tőzsdei kötési árfolyammal nem rendelkező részvény beszerzési értéken kerül értékelésre. - Tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapírok beszerzési értéken kerülnek értékelésre. Az Alap alapdevizájától eltérő devizában denominált értékpapírok értékét az Alap alapdevizájában kell meghatározni a T-1 napra érvényes, vagy ennek hiányában az azt megelőző utolsó érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon.
Részvények. A részvény tagsági jogokat, részvénytársaságban való részesedést megtestesítő értékpapír. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának végrehajtása során nem tervezi részvények vásárlását.
Részvények. Részvényeket az alábbiakban felsoroltak közül a T napi árfolyamon kell értékelni a következő sorrend alapján. : - Az értékpapír jellemző tőzsdéjének értékelés tőzsdenapi hivatalos T napi záró árfolyama. - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters,) által közölt, az ár- jegyzői rendszerben elérhető legutolsó elérhető T napi záróárfolyam, ennek hiányában az utolsó elérhető záróárfolyam - Befektetési vállalkozó által jegyzett T napi árfolyam, - Az utolsó üzletkötés árfolyama
Részvények. VI/1. A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 30 db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, egy sorozatba tartozó törzsrészvény. Minden egyes részvény névértékeként (egymillió forintonként) egy szavazattal rendelkezik. VI/2. A részvénytársaság valamennyi részvénye nyomdai úton kerül előállításra. VI/3. A nyomdai úton előállítandó részvények előállítási-, kinyomtatási költségei a kibocsátás során (első ízben) a részvénytársaságot terhelik. A kibocsátást megelőzően a részvény megszerzését igénylő leendő Részvényes – a törvényes feltételek megléte esetén – részvényeinek egyenkénti, vagy összevont címletben történő kinyomtatását igényelheti. Ha a Részvényes ilyen kérelmet nem terjeszt elő, úgy az Igazgatóság minden egyes részvényt egyenként nyomtat ki. Összevont címletű részvényt részvényfajtánként, illetve osztályonként és azonos sorozatú részvények esetén lehet igényelni. A kinyomtatott részvény rongálódása esetén – feltéve, hogy a részvény eredeti tartalma megállapítható – a Részvényes saját költségén kérheti az adott részvény újranyomtatását. A részvény újranyomtatása esetén a rongálódott részvényt közjegyző bevonásával és tanúsítvány felvételével fizikailag meg kell semmisíteni, az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII.24.) Korm. rendelet előírásai alapján.
Részvények. A részvény tagsági jogokat, részvénytársaságban való részesedést megtestesítő értékpapír. Az Alap portfoliójában a befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok megengedettek a befektetési politikára vonatkozó korlátozások betartása mellett.
Részvények. Részvény-forgalmazás továbbra is döntő részben a tőzsdén folyt, (a második negyedévben 88,8%-ban, harmadik negyedévben 90,8%-ban). A forgalmazást továbbra is nagyobb részben a befektetési vállalkozások végezték, bár részarányuk a harmadik negyedévben csökkent a bankokkal szemben, hiszen a második negyedévben részesedésük 84,7%, a harmadik negyedévben pedig 76,4% volt. A nyilvános részvénykibocsátás a harmadik negyedévben sem élénkült, az egyetlen kibocsátó volt (az első negyedévben nem volt kibocsátás, a második negyedévben pedig csupán egy kibocsátás történt).