Részvények. Részvényeket az alábbiakban felsoroltak közül a legfrissebb árfolyamon kell értékelni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is elérhető ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre nem született még tőzsdei kötés, a részvény beszerzési értéken kerül értékelésre.
i. Az értékpapír jellemző tőzsdéjének értékelésnapi tőzsdei záróárfolyama.
ii. Az értékpapír másodrendű tőzsdéjének vagy egyéb szabályozott piacnak az értékelésnapi záróárfolyama.
iii. Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek vagy médiumok honlapja) által közölt az értékelést megelőző legutolsó, a Letétkezelő által is elérhető középárfolyama.
iv. Befektetési vállalkozók árjegyzéseinek középárfolyama.
v. Az Alap adott értékpapír esetén alkalmazott utolsó üzletkötésének árfolyama.
Részvények. A Társaság alaptőkéje 1 042 742 543 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények. A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.
Részvények a) a tőzsdére és elismert értékpapírpiacra bevezetett részvényeket az E-napi záróárfolyam, annak hiányában az E-napra nyilvánosságra hozott árfolyam szerint kell értékelni;
b) ha az árfolyam keletkezésének helyén az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó nyilvánosságra hozott árfolyamot kell használni, ha ez az árfolyam az E-naphoz képest 30 napnál nem régebbi;
c) ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor a beszerzési árat kell használni.
Részvények. A részvény tagsági jogokat, részvénytársaságban való részesedést megtestesítő értékpapír.
Részvények. Tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott részvények esetében az É napra a Bloomberg által közölt tőzsdei záróár alapján történik az értékelés. Amennyiben e napra tőzsdei záróárfolyam nem elérhető, akkor az ezt megelőző, 30 napnál nem régebbi, utolsó a Bloomberg által közölt tőzsdei záróárat kell alapul venni. Ha 30 napnál nem régebbi a Bloomberg által közölt tőzsdei záróár nem elérhető, akkor részvény beszerzési értéken kerül értékelésre. - Tőzsdére bevezetett, de még tőzsdei kötési árfolyammal nem rendelkező részvény beszerzési értéken kerül értékelésre. - Tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapírok beszerzési értéken kerülnek értékelésre. Az Alap alapdevizájától eltérő devizában denominált értékpapírok értékét az Alap alapdevizájában kell meghatározni az É napra érvényes, vagy ennek hiányában az azt megelőző utolsó érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon.
Részvények. Befektetési alapok
Részvények. Arany Az ábra illusztratív jellegű, az eszközalap eszközösszetételének változását mutatja Az eszközalap referencia indexe, stratégiai eszközallokációja Befektetési eszköz- osztályok Magyar pénzpiaci eszközök Kötvények Globális fejlett piaci részvé- nyek Globális fejlődő piaci részvé- nyek Arany Referencia index RMAX Index MAX Index FTSEDeveloped Markets FTSEEmerging Markets London Fix Gold PM PR 2016.04.30 5% 30% 36% 24% 5% 2017.04.30 5% 31% 35% 24% 5% 2018.04.30 5% 32% 35% 23% 5% 2019.04.30 5% 33% 34% 23% 5% 2020.04.30 5% 35% 33% 22% 5% 2021.04.30 5% 39% 31% 20% 5% 2022.04.30 5% 43% 28% 19% 5% 2023.04.30 5% 47% 26% 17% 5% 2024.04.30 5% 51% 23% 16% 5% 2025.04.30 5% 55% 21% 14% 5% 2026.04.30 16% 50% 18% 12% 4% 2027.04.30 27% 43% 16% 11% 3% 2028.04.30 38% 40% 12% 8% 2% 2029.04.30 49% 40% 6% 4% 1% Az eszközalap teljesítményméréséhez a különböző befektetési eszközosztályokhoz tartozó referencia indexekből kombinált refe- renciahozam kerül meghatározásra. Az eszközalap referencia indexe évente egyszer, április 30-án változik. az éppen akkor a céldátumát elérő alappal (Optimax 2030 Céldátum Vegyes Eszközalap), mert ettől az időponttól az eszköz- alapok befektetési politikája megegyezik.
Részvények. Részvényeket az alábbiakban felsoroltak közül a T napi árfolyamon kell értékelni a következő sorrend alapján. : - Az értékpapír jellemző tőzsdéjének értékelés tőzsdenapi hivatalos T napi záró árfolyama. - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters,) által közölt, az ár- jegyzői rendszerben elérhető legutolsó elérhető T napi záróárfolyam, ennek hiányában az utolsó elérhető záróárfolyam - Befektetési vállalkozó által jegyzett T napi árfolyam, - Az utolsó üzletkötés árfolyama
Részvények. Jegyzett részvények 0 0 0 Nincs különbség a törvényes könyvelés és az SII érték között (mindkettőt valós értéken jelenítjük meg) Nem jegyzett részvények 0 0 0 Változás az SII értékben az eltérő számviteli megközelítés miatt: a nem jegyzett részvények csökkentett bekerülési értéken vannak megjelenítve a törvényes könyvelésben, míg az SII érték az IFRS valós érték megjelenítése Kötvények 4 531 812 4 556 646 - 24 833 Államkötvények 4 434 057 4 450 789 -16 732 Változás az SII értékben az eltérő számviteli megközelítés miatt: a kötvényportfólió értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken van megjelenítve a magyar előírások szerinti könyvelésben, míg az SII érték a kötvények valós értéke Vállalati kötvények 97 755 105 856 -8 102 Változás az SII értékben az eltérő számviteli megközelítés miatt: a kötvényportfólió értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken van megjelenítve a magyar jogszabályok szerinti könyvelésben, míg az SII érték a kötvények valós értéke Strukturált kötvények 0 0 0 A biztosító nem rendelkezik ilyen eszközökkel.
Részvények. A részvény tagsági jogokat, részvénytársaságban való részesedést megtestesítő értékpapír. Az Alap portfoliójában a befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok megengedettek a befektetési politikára vonatkozó korlátozások betartása mellett.