Common use of Fizetések Clause in Contracts

Fizetések. 5.1 Ha a Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét a Szerződés, a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia/Akkreditív vagy a jelen ÁSZF nem határozza meg, akkor annak megfizetése a Kondíciós listában meghatározott napon, ennek hiányában pedig a Bank fizetési felszólításától számított harmadik Munkanapon esedékes. 5.2 Az Üzletfél a Szerződés alapján esedékessé vált összeget a Banknál vezetett megfelelő Fizetési Számlára köteles megfizetni a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az ilyen fizetéseket az esedékesség napján abban a devizanemben kell teljesíteni, amelyben a fizetési kötelezettség felmerült, vagy amiben a tartozás fennáll. A fizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az Üzletfél részéről befizetett pénzösszegek a Bank saját számláján jóváírásra kerülnek. 5.3 Az esedékes összeg megfizetése oly módon történik, hogy az esedékesség napján az esedékes összeggel a Bank megterheli az Üzletfél megfelelő devizanemű Fizetési Számláját. 5.4 Ha a kölcsön törlesztése vagy kamat fizetése devizában esedékes, és a törlesztés vagy fizetés forint fizetési számláról történik, a Bank az esedékessé váló kölcsönnek az esedékesség napját megelőző második Munkanapon a Bank által jegyzett devizakereskedelmi eladási árfolyamon számított forint ellenértékét az esedékesség napját megelőző második Munkanapon elkülöníti az Üzletfél forint fizetési számláján és az esedékesség napján a kölcsön törlesztésére vagy a kamat fizetésére fordítja, vagy ha ezen időpontban az esedékessé váló kölcsön megfizetéséhez a forint fizetési számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Bank az esedékesség napján terheli meg azt az esedékes kölcsönnek, illetve kamatnak, illetve fennmaradó részének az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékével. 5.5 Ha a fenti 5.4 szakaszban nem említett egyéb, a Hitelszerződés alapján teljesítendő fizetés devizában esedékes, és a fizetés forint fizetési számláról történik, az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi eladási árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a Forint Fizetési Számlán rendelkezésre kell állnia. Ha a fizetés forintban esedékes és a fizetés deviza fizetési számláról történik, akkor az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi vételi árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a deviza fizetési számlán rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a fedezet az esedékesség napjára áll rendelkezésre a számlán, akkor a devizaárfolyamot használja a Bank az átváltáshoz. 5.6 Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a konverziókhoz a fedezetet az esedékesség előtt szükség szerint kettő Xxxxxxxxxxx a terhelendő Fizetési Számlákon elkülönítse és a konverziókat az Üzletfél minden külön rendelkezése nélkül elvégezze. 5.7 A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb jogcímen keletkező, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint beszámítani. A beszámítási jog nem érinti a Banknak azt a jogát, hogy igényét bármely más módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben fennálló tartozásait az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel szemben beszámítani és a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesíteni. 5.8 Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége nem Munkanapra esik, az adott összeg az azt követő Munkanapon fizetendő kivéve, ha az adott naptári hónapban már nincs több Munkanap, mert akkor az esedékesség napja az azt közvetlenül megelőző Munkanapot jelenti. 5.9 A Bank az Üzletfél fizetéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolja el. Ha azonos jogcímen keletkezett tartozása az Üzletfélnek, akkor az időben korábban keletkezett tartozásra kerül elszámolásra a fizetés. 5.10 Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen áll fenn tartozása és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget.

Fizetések. 5.1 Ha Minimális vásárlás értéke nettó 1.000 Forint (szállítási költség nélkül). A fizetési határidő megállapodás szerint, készpénzfizetés esetén az áru átvételekor, azonnal. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén a Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét Szállító a Szerződéskövetelés érvényesítésére követeléskezelő cég vagy ügyvédi iroda szolgáltatásait veheti igénybe. A Megrendelő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő cégnek, ügyvédi irodának átadja. A követelés érvényesítésének költségét, valamint a Szállítónál felmerült kárt, minden esetben a Megrendelő köteles megfizetni. Ezen túlmenően a Megrendelő köteles fizetni minden, a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia/Akkreditív számla ellenértékének behajtásával kapcsolatban a követeléskezelő cég, ügyvédi iroda igénybevételén kívül felmerült további költséget (mint például xxxxx és nem peres eljárások illetéke, ügyvédi munkadíj, stb) 5.1. Az áru ellenértékének kifizetése – a jogszabályok szerinti értékhatár figyelembevételével – készpénzzel, átutalással vagy a jelen ÁSZF nem határozza utánvéttel történhet. Az alkalmazható módozatokban felek külön megállapodásban vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg, akkor annak megfizetése a Kondíciós listában meghatározott napon, ennek hiányában pedig a Bank fizetési felszólításától számított harmadik Munkanapon esedékes. 5.2 Az Üzletfél 5.2. Készpénzfizetés az áru átvételekor a Szerződés alapján esedékessé vált összeget Zeta Kft. pénztáránál történik, készpénzes számla ellenében. Amennyiben az áru átadása nem a Banknál vezetett megfelelő Fizetési Számlára köteles megfizetni Zeta Kft.-nél történik, úgy a Szerződés rendelkezéseinek megfelelőenkészpénzfizetés az áru átvételekor történik az átvétel helyszínén, a Zeta Kft. Az ilyen fizetéseket megbízottja kezéhez, készpénzes számla bizonylat ellenében. 5.3. Átutalással történő fizetés esetén Megrendelő az esedékesség napján abban áru átvételét igazoló számla (és szállítólevél és/vagy csomag-szállítólevél) ellenében, a devizanemben kell teljesíteniszámlán meghatározott bankszámlára utalja át a vételárat, amelyben a fizetési kötelezettség felmerültszámlán feltüntetett teljesítési határidőig, vagy amiben ami eltérő megállapodás hiányában a tartozás fennállszámla teljesítési határidejétől számított 8 naptári nap. 5.4. Utánvétes fizetés a csomagkézbesítőnél történik a csomag átvételekor, csomag-szállítólevél és utánvétes áruszámla ellenében. 5.5. A fizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az Üzletfél részéről befizetett pénzösszegek Zeta Kft. fenntartja magának a Bank saját számláján jóváírásra kerülnek. 5.3 Az esedékes összeg megfizetése oly módon történik, hogy az esedékesség napján az esedékes összeggel a Bank megterheli az Üzletfél megfelelő devizanemű Fizetési Számláját. 5.4 Ha a kölcsön törlesztése vagy kamat fizetése devizában esedékes, és a törlesztés vagy fizetés forint fizetési számláról történik, a Bank az esedékessé váló kölcsönnek az esedékesség napját megelőző második Munkanapon a Bank által jegyzett devizakereskedelmi eladási árfolyamon számított forint ellenértékét az esedékesség napját megelőző második Munkanapon elkülöníti az Üzletfél forint fizetési számláján és az esedékesség napján a kölcsön törlesztésére vagy a kamat fizetésére fordítja, vagy ha ezen időpontban az esedékessé váló kölcsön megfizetéséhez a forint fizetési számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Bank az esedékesség napján terheli meg azt az esedékes kölcsönnek, illetve kamatnak, illetve fennmaradó részének az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékével. 5.5 Ha a fenti 5.4 szakaszban nem említett egyéb, a Hitelszerződés alapján teljesítendő fizetés devizában esedékes, és a fizetés forint fizetési számláról történik, az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi eladási árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a Forint Fizetési Számlán rendelkezésre kell állnia. Ha a fizetés forintban esedékes és a fizetés deviza fizetési számláról történik, akkor az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi vételi árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a deviza fizetési számlán rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a fedezet az esedékesség napjára áll rendelkezésre a számlán, akkor a devizaárfolyamot használja a Bank az átváltáshoz. 5.6 Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot jogot bizonyos árucikkek esetén arra, hogy a konverziókhoz Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Zeta Kft. előleg megfizetése, vagy fizetési biztosíték iránti igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni. 5.6. Több árucikk szállítása vagy részletfizetés esetén, bármely számla fizetési határidejének túllépése esetén Zeta Kft. jogosult egyoldalúan szigorítani a fedezetet fennálló fizetési módot és kedvezményeket szabályozó megállapodást és/vagy az esedékesség előtt szükség szerint kettő Xxxxxxxxxxx a terhelendő Fizetési Számlákon elkülönítse összes hátralévő tartozást azonnal esedékessé tenni. 5.7. Késedelmes fizetés esetén Zeta Kft. évi késedelmi kamatot számít fel, és a konverziókat az Üzletfél minden külön rendelkezése nélkül elvégezzekésedelmi kamaton felül felmerült kárát és költségeit is követelheti. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelmi kamat mértékét a Ptk. 301/A.§ (1) szerint határozzuk meg, jegybanki alapkamat 7%- kal növelt összege, valamint a számla érvényesítésével kapcsolatosan felmerült költségeket továbbterheljük. 5.7 A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb jogcímen keletkező, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint beszámítani5.8. A beszámítási jog nem érinti vételár kifizetésének elmaradása vagy késedelme esetén Zeta Kft. választása szerint követelheti az áru visszaszolgáltatását (elállás) vagy a Banknak azt késedelmi kamatokkal növelt vételár kifizetését. 5.9. Zeta Kft. a jogát, hogy igényét bármely más módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem vételár kifizetésének késedelme vagy elmaradása esetén egyoldalú írásbeli nyilatkozatával választása szerint jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben Megrendelővel fennálló tartozásait az Üzletfélnek üzleti kapcsolatból eredően a.) bármilyen követelését a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel szemben beszámítani és Megrendelő által részére szállítandó áru ellenértékébe beszámítani, b.) bármilyen saját kötelezettségének a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesíteni. 5.8 Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége nem Munkanapra esikteljesítését felfüggeszteni, az adott összeg az azt követő Munkanapon fizetendő kivéve, ha az adott naptári hónapban már nincs több Munkanap, mert akkor az esedékesség napja az azt közvetlenül megelőző Munkanapot jelenti. 5.9 A Bank az Üzletfél fizetéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolja el. Ha azonos jogcímen keletkezett tartozása az Üzletfélnek, akkor az időben korábban keletkezett tartozásra kerül elszámolásra a fizetés. 5.10 Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen áll fenn tartozása és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget.illetve

Fizetések. 5.1 Ha a Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét a Szerződés, a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia/Akkreditív vagy a jelen ÁSZF nem határozza meg, akkor annak megfizetése a Kondíciós listában meghatározott napon, ennek hiányában pedig a Bank fizetési felszólításától számított harmadik Munkanapon esedékes. 5.2 Az Üzletfél a Szerződés alapján esedékessé vált összeget a Banknál vezetett megfelelő Fizetési Számlára köteles megfizetni a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az ilyen fizetéseket az esedékesség napján abban a devizanemben kell teljesíteni, amelyben a fizetési kötelezettség felmerült, vagy amiben a tartozás fennáll. A fizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az Üzletfél részéről befizetett pénzösszegek a Bank saját számláján jóváírásra kerülnek. 5.3 Az esedékes összeg megfizetése oly módon történik, hogy az esedékesség napján az esedékes összeggel a Bank megterheli az Üzletfél megfelelő devizanemű Fizetési Számláját. 5.4 Ha a kölcsön törlesztése vagy kamat fizetése devizában esedékes, és a törlesztés vagy fizetés forint fizetési számláról történik, a Bank az esedékessé váló kölcsönnek az esedékesség napját megelőző második Munkanapon a Bank által jegyzett devizakereskedelmi deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékét az esedékesség napját megelőző második Munkanapon elkülöníti az Üzletfél forint fizetési számláján és az esedékesség napján a kölcsön törlesztésére vagy a kamat fizetésére fordítja, vagy ha ezen időpontban az esedékessé váló kölcsön megfizetéséhez a forint fizetési számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Bank az esedékesség napján terheli meg azt az esedékes kölcsönnek, illetve kamatnak, illetve fennmaradó részének az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékével. 5.5 Ha a fenti 5.4 szakaszban nem említett egyéb, a Hitelszerződés alapján teljesítendő fizetés devizában esedékes, és a fizetés forint fizetési számláról történik, az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi deviza eladási árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a Forint Fizetési Számlán rendelkezésre kell állnia. Ha a fizetés forintban esedékes és a fizetés deviza fizetési számláról történik, akkor az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi deviza vételi árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a deviza fizetési számlán rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a fedezet az esedékesség napjára áll rendelkezésre a számlán, akkor a devizaárfolyamot használja a Bank az átváltáshoz. 5.6 Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a konverziókhoz a fedezetet az esedékesség előtt szükség szerint kettő Xxxxxxxxxxx a terhelendő Fizetési Számlákon elkülönítse és a konverziókat az Üzletfél minden külön rendelkezése nélkül elvégezze. 5.7 A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb jogcímen keletkező, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint beszámítani. A beszámítási jog nem érinti a Banknak azt a jogát, hogy igényét bármely más módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben fennálló tartozásait az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel szemben beszámítani és a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesíteni. 5.8 Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége nem Munkanapra esik, az adott összeg az azt követő Munkanapon fizetendő kivéve, ha az adott naptári hónapban már nincs több Munkanap, mert akkor az esedékesség napja az azt közvetlenül megelőző Munkanapot jelenti. 5.9 A Bank az Üzletfél fizetéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolja el. Ha azonos jogcímen keletkezett tartozása az Üzletfélnek, akkor az időben korábban keletkezett tartozásra kerül elszámolásra a fizetés. 5.10 Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen áll fenn tartozása és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget.

Fizetések. 5.1 Ha 5.1. A fizetések teljesítésének a Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét helye a SzerződésFaktor Partnerszerződésben megjelölt számlája. A teljesítés helyének esetleges megváltozása esetén Faktor semmilyen ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltség megtérítésére nem köteles. 5.2. A Faktor javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Faktor számláján a jóváírás megtörténik. 5.3. A Faktor részéről a Partner javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeggel a Faktor bankszámláját megterhelték. Devizában történő fizetések lebonyolítása esetén a Faktor a saját bankszámláján történt jóváírás értéknapjáról a számlavezető banktól származó tudomásszerzést követő három Munkanapon belül köteles a Partner javára érkezett összeggel elszámolni. 5.4. A fizetés teljesítésének esedékességi időpontja az a nap, amely a Követelést megtestesítő számlán, vagy egyéb bizonylaton eredeti fizetési határidőnek és/vagy lejárati napnak kerül meghatározásra. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Partner és a Kötelezett egymás közötti jogviszonyukban a már faktorált / megvásárolt Követelés fizetési határidejét módosítani kívánják, a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia/Akkreditív vagy módosításhoz szükséges a jelen ÁSZF Faktor előzetes írásbeli engedélye. Amennyiben a Partner és a Kötelezett egymás közötti jogviszonyukban a már faktorált / megvásárolt Követelés fizetési határidejét akként módosítják, hogy a Faktor a Követelés fizetési határidejének módosításához nem határozza megjárult hozzá, akkor annak megfizetése az szerződésszegésnek, illetve a Kondíciós listában meghatározott napon, ennek hiányában pedig a Bank fizetési felszólításától számított harmadik Munkanapon esedékesFaktor visszkereseti jogának érvényesítését megalapozó körülménynek minősül. 5.2 Az Üzletfél 5.5. A Partner – a bankszámlája terhére adott megbízással vagy más módon – köteles intézkedni a Faktorral szemben őt terhelő, esedékessé vált fizetési kötelezettségek megfelelő időben történő teljesítése érdekében. Ha bármely, a Szerződés alapján esedékessé vált összeget a Banknál vezetett megfelelő Fizetési Számlára köteles megfizetni a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az ilyen fizetéseket Partner által fizetendő összeg nem kerül az esedékesség napján abban időpontjában megfizetésre, a devizanemben kell teljesíteniPartner köteles Késedelmi Kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, amelyben az esedékességtől a fizetési kötelezettség felmerült, vagy amiben a tartozás fennálltényleges megfizetésig terjedő időszakra. 5.6. A fizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az Üzletfél részéről befizetett pénzösszegek a Bank saját számláján jóváírásra kerülnek. 5.3 Az esedékes összeg megfizetése oly módon történik, hogy az esedékesség napján az esedékes összeggel a Bank megterheli az Üzletfél megfelelő devizanemű Fizetési Számláját. 5.4 Ha a kölcsön törlesztése vagy kamat fizetése devizában esedékes, és a törlesztés vagy fizetés forint fizetési számláról történik, a Bank az Faktor részére esedékessé váló kölcsönnek az esedékesség napját megelőző második Munkanapon a Bank által jegyzett devizakereskedelmi eladási árfolyamon számított forint ellenértékét az esedékesség napját megelőző második Munkanapon elkülöníti az Üzletfél forint fizetési számláján és az esedékesség napján a kölcsön törlesztésére vagy a kamat fizetésére fordítja, vagy ha ezen időpontban az esedékessé váló kölcsön megfizetéséhez a forint fizetési számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Bank az esedékesség napján terheli meg azt az esedékes kölcsönnek, illetve kamatnak, illetve fennmaradó részének az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékével. 5.5 Ha a fenti 5.4 szakaszban nem említett egyéb, a Hitelszerződés alapján teljesítendő valamennyi fizetés devizában esedékes, és a fizetés forint fizetési számláról történik, az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi eladási árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a Forint Fizetési Számlán rendelkezésre kell állnia. Ha a fizetés forintban esedékes és a fizetés deviza fizetési számláról történik, akkor az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi vételi árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a deviza fizetési számlán rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a fedezet az esedékesség napjára áll rendelkezésre a számlán, akkor a devizaárfolyamot használja a Bank az átváltáshoz. 5.6 Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot arra– ellenkező rendelkezés hiányában – úgy is történhet, hogy a konverziókhoz Faktor, a fedezetet Partner esedékes tartozásának összegét, a Partner az esedékesség előtt szükség szerint kettő Xxxxxxxxxxx Üzletszabályzat jelen pontja és az egyedi szerződés megkötése alapján kinyilvánított, teljes körű és visszavonhatatlan hozzájárulása alapján, beszámítja a terhelendő Fizetési Számlákon elkülönítse és a konverziókat az Üzletfél minden külön rendelkezése nélkül elvégezzePartner Xxxxxxxxx szemben fennálló követelései terhére. 5.7 A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb jogcímen keletkező, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint beszámítani5.7. A beszámítási jog nem érinti a Banknak azt a jogát, hogy igényét bármely más módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben fennálló tartozásait az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel szemben beszámítani és a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesíteni. 5.8 Ha Partner a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége nem Munkanapra esikbármely összeget köteles teljes egészében forintban, vagy annak a Szolgáltatásnak (Szolgáltatásra vonatkozó Szerződésnek) a pénznemében megfizetni, amellyel az adott összeg az azt követő Munkanapon fizetés (tőketörlesztés, kamat- és díjfizetés) összefügg. 5.8. A Partner a Szerződés alapján fizetendő összegeket köteles beszámításra, adófizetésre vagy bármilyen viszontkövetelésre alapított levonás nélkül megfizetni, kivéve, ha a Partnert jogszabály vagy hatósági rendelkezés kötelezi az ilyen levonásra. Ha a Partner által a Szerződés szerint fizetett vagy fizetendő bármely összegből történő levonás kötelező, akkor a Partner köteles a Faktor részére egy olyan további összeget megfizetni, amellyel együtt a Faktor összesen akkora nettó összeghez jut, mintha e kötelező levonásra nem került volna sor. 5.9. Amennyiben bármilyen jogcímen teljesítés érkezik a Faktor pénzforgalmi számla javára, és a teljesítés devizaneme eltér az adott naptári hónapban már nincs több MunkanapPartnerszerződésben meghatározott devizanemtől vagy a megjelölt bankszámlától (más devizanemben vezetett bankszámla esetén), mert akkor az esedékesség napja az azt közvetlenül megelőző Munkanapot jelenti. 5.9 A úgy a Faktor a teljesítést a Bank az Üzletfél fizetéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Üzletszabályzatban meghatározott deviza I. eladási / vételi árfolyamon számolja el. Ha azonos jogcímen keletkezett tartozása Az átváltás során, amennyiben az Üzletfélnekadott Partnerszerződésben meghatározott és a Faktor számára teljesített összeg devizaneme eltérő, akkor és egyik sem Magyar Forint, úgy a teljesített összeget a Faktor először Magyar Forintra váltja át a Bank Üzletszabályzatban meghatározott, a teljesítés napján érvényes deviza I. vételi árfolyamon, majd az időben korábban keletkezett tartozásra kerül elszámolásra adott Partnerszerződésben meghatározott devizanemre váltja a fizetésBank Üzletszabályzatban meghatározott, a teljesítés napján érvényes deviza I. eladási árfolyamon. 5.10 Ha az Üzletfélnek 5.10. A Partner a Bankkal Faktor felhívására köteles felhatalmazni a Faktort, hogy a Partner más hitelintézet által vezetett valamennyi pénzforgalmi, illetve azon számlái tekintetében, amelyekkel szemben egy időben több jogcímen áll fenn tartozása és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokatazonnali beszedési megbízás benyújtásának van helye, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint Szerződésből eredő, a régebben lejárt vagy Partner által meg nem fizetett esedékes követelését azonnali beszedési megbízás benyújtásával elégítse ki, mely esetben valamennyi az azonnali beszedéssel kapcsolatban felmerülő költség és díj Partnert terheli. 5.11. Felek a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja Kötelezett nemteljesítésének bármilyen okát, amely nem Fizetésképtelenségre visszavezethető (így különösen a befolyt összegetfenti okokra vissza nem vezethető fizetési késedelmet, kereskedelmi vita stb.), a fizetési készség hiányának tekintik, amelyért a Faktor felelősséget nem vállal, amelyért a Faktor felé Üzletfél helytállással tartozik.

Fizetések. 5.1 Ha 2.7.1. Fizetések teljesítésének helye a Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét a Szerződés, a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia/Akkreditív vagy a jelen ÁSZF Faktor Szerződésben meghatározott számlája. A teljesítés helyének esetleges megváltozása esetén Faktor semmilyen ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltség megtérítésére nem határozza meg, akkor annak megfizetése a Kondíciós listában meghatározott napon, ennek hiányában pedig a Bank fizetési felszólításától számított harmadik Munkanapon esedékesköteles. 5.2 Az 2.7.2. A Faktor javára teljesített fizetés időpontja az a nap, melyen a Faktor Szerződésben megjelölt számláján a jóváírás megtörténik. A Faktor részéről az Üzletfél javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a Szerződés alapján nap, amelyen az összeggel a Faktor bankszámláját megterhelték. Devizában történő fizetések lebonyolítása esetén a Faktor saját bankszámláján történt jóváírás értéknapjáról a számlavezető banktól származó tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül köteles az Üzletfél javára érkezett összeggel elszámolni. 2.7.3. A fizetés esedékességi időpontja az a nap, amely a követelést megtestesítő számlán, vagy egyéb bizonylaton eredeti fizetési határidőnek és/vagy lejárati napnak kerül meghatározásra. 2.7.4. Üzletfél – a bankszámlája terhére adott megbízással, vagy egyéb módon – köteles intézkedni a Faktorral szemben őt terhelő esedékessé vált összeget a Banknál vezetett fizetési kötelezettségek megfelelő Fizetési Számlára köteles megfizetni a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az ilyen fizetéseket az esedékesség napján abban a devizanemben kell teljesíteni, amelyben a fizetési kötelezettség felmerült, vagy amiben a tartozás fennáll. A fizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az Üzletfél részéről befizetett pénzösszegek a Bank saját számláján jóváírásra kerülnek. 5.3 Az esedékes összeg megfizetése oly módon történik, hogy az esedékesség napján az esedékes összeggel a Bank megterheli az Üzletfél megfelelő devizanemű Fizetési Számláját. 5.4 Ha a kölcsön törlesztése vagy kamat fizetése devizában esedékes, és a törlesztés vagy fizetés forint fizetési számláról történik, a Bank az esedékessé váló kölcsönnek az esedékesség napját megelőző második Munkanapon a Bank által jegyzett devizakereskedelmi eladási árfolyamon számított forint ellenértékét az esedékesség napját megelőző második Munkanapon elkülöníti az Üzletfél forint fizetési számláján és az esedékesség napján a kölcsön törlesztésére vagy a kamat fizetésére fordítja, vagy ha ezen időpontban az esedékessé váló kölcsön megfizetéséhez a forint fizetési számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Bank az esedékesség napján terheli meg azt az esedékes kölcsönnek, illetve kamatnak, illetve fennmaradó részének az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékével. 5.5 Ha a fenti 5.4 szakaszban nem említett egyéb, a Hitelszerződés alapján teljesítendő fizetés devizában esedékes, és a fizetés forint fizetési számláról történik, az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi eladási árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a Forint Fizetési Számlán rendelkezésre kell állniaidőben történő teljesítése érdekében. Ha a fizetés forintban esedékes és a fizetés deviza fizetési számláról történikbármely, akkor az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi vételi árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a deviza fizetési számlán rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a fedezet az esedékesség napjára áll rendelkezésre a számlán, akkor a devizaárfolyamot használja a Bank az átváltáshoz. 5.6 Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a konverziókhoz a fedezetet az esedékesség előtt szükség szerint kettő Xxxxxxxxxxx a terhelendő Fizetési Számlákon elkülönítse és a konverziókat az Üzletfél minden külön rendelkezése nélkül elvégezze. 5.7 A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb jogcímen keletkező, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint beszámítani. A beszámítási jog nem érinti a Banknak azt a jogát, hogy igényét bármely más módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben fennálló tartozásait az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel szemben beszámítani és a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesítenifizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, az Üzletfél köteles késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. 5.8 Ha 2.7.5. A Faktor részére esedékessé váló valamennyi fizetés – ellenkező rendelkezés hiányában – úgy is történhet, hogy a Faktor, Üzletfél esedékes tartozásának összegét, az Üzletfél az Üzletszabályzat ezen pontja és a Szerződés megkötése alapján kinyilvánított, teljes körű és visszavonhatatlan hozzájáruló nyilatkozata alapján beszámítja az Üzletfél Faktorral szemben fennálló követelései terhére. 2.7.6. Üzletfél köteles a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége nem Munkanapra esikbármely összeget teljes egészében forintban, vagy annak a Szolgáltatásnak pénznemében megfizetni, amellyel az adott összeg az azt követő Munkanapon fizetendő kivévefizetés (tőketörlesztés, ha az adott naptári hónapban már nincs több Munkanapdíjak, mert akkor az esedékesség napja az azt közvetlenül megelőző Munkanapot jelentikamatok) összefügg. 5.9 A Bank 2.7.7. Üzletfél a Faktor felhívására felhatalmazza a Faktort, hogy Üzletfél más hitelintézet által vezetett valamennyi pénzforgalmi illetve azon számlái tekintetében, amelyekkel szemben azonnali beszedési megbízásnak van helye,a Szerződésből eredő, Üzletfél által még nem fizetett esedékes követelését azonnali beszedési megbízás benyújtásával elégítse ki, mely esetben valamennyi az Üzletfél fizetéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolja el. Ha azonos jogcímen keletkezett tartozása az Üzletfélnek, akkor az időben korábban keletkezett tartozásra kerül elszámolásra a fizetésazonnali beszedéssel kapcsolatban felmerülő költség és díj Üzletfelet terheli. 5.10 Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen áll fenn tartozása és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget.

Fizetések. 5.1 33.1 A Megrendelő a Szerződéses dokumentumok rendelkezéseivel összhangban fizetést teljesít a Vállalkozó felé a Vállalkozó által elvégzett Munkáért. 33.2 A Megrendelő jogosult az egyébként esedékes fizetések visszatartására ki nem javított hibás Munka; benyújtott igény, vagy arra vonatkozó jogos félelem esetén, hogy a Vállalkozó a még ki nem fizetett egyenleg alapján nem tudja a Szerződést teljesíteni. Az iménti okok megszüntetését követően a Megrendelő köteles a visszatartott kifizetéseket haladéktalanul teljesíteni. Ha a Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét a Szerződésaz iménti okok kiküszöbölésére nem kerül sor, a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítését követően jogosult azokat a Vállalkozó kizárólagos költségére és kiadására kijavítani. 33.3 Minden Fizetési Kérelemnek mutatnia kell azt, hogy a Munka a Vállalkozó által megjelölt és igazolt mértékig elkészült, hogy a Vállalkozó legjobb tudomása, információja és meggyőződése szerint a Munka minősége a Szerződéses dokumentumokban rögzítettekkel megegyezik (figyelembe véve a Munkának, mint működő egésznek a lényeges befejezést követő értékelését, a Szerződéses dokumentumok alapján kibocsátott Bankgarancia/Akkreditív vagy előírt utólagos teszteredményeket, valamint az Igazolásban meghatározott bármely egyéb kvalifikációt); és hogy a jelen ÁSZF nem határozza Vállalkozó az igazolt összeg kifizetésére jogosult. 33.4 A Szerződéses dokumentumok kifejezetten eltérő rendelkezése kivételével, a Megrendelő a Szerződéses dokumentumokban meghatározott árat egyösz- szegben fizeti meg a Munkára vonatkozó Elfogadási Értesítés kiadását köve- tően a megfelelően kiállított számla általa történő kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül, figyelembe véve azt az esetet, ha a Szerződé- ses dokumentumok ettől eltérő fizetési ütemezést állapítanak meg, akkor annak megfizetése a Kondíciós listában meghatározott napon, ennek hiányában pedig a Bank fizetési felszólításától számított harmadik Munkanapon esedékesTulajdo- nost megilleti az alább rögzített 33.5.2 pontban hivatkozott 10%-os összeg visszatartásának lehetősége. 5.2 Az Üzletfél 33.5 Abban az esetben, ha a Szerződés alapján esedékessé vált összeget Szerződéses dokumentumok nem az egyösszegben történő fizetési módot írják elő, a Banknál vezetett megfelelő Fizetési Számlára köteles megfizetni Vállalkozó a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az ilyen fizetéseket kivitelezési fázisokra előírt határnaptól számított 5 (öt) naptári napon belül külön számlákat ad át a Megrendelőnek az esedékesség napján abban alábbiak szerint: 33.5.1 A Munka adott kivitelezési fázisában a devizanemben kell teljesíteni, amelyben Vállalkozó által a fizetési kötelezettség felmerült, vagy amiben kivitelezési számlázási időszakban elvégzett Munkára vonatkozó számlák (beleértve a tartozás fennáll. A fizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az Üzletfél részéről befizetett pénzösszegek a Bank saját számláján jóváírásra kerülnek. 5.3 Az esedékes összeg megfizetése oly módon történik, hogy az esedékesség napján az esedékes összeggel a Bank megterheli az Üzletfél megfelelő devizanemű Fizetési Számláját. 5.4 Ha a kölcsön törlesztése vagy kamat fizetése devizában esedékesMegrendelő által jóváhagyott, és a törlesztés vagy "Változások" elnevezésű 23. pont szerint formálisan eszközölt változásokat). Hónapról hónapra a kivitelezési fázisokra előírt határnapok követik a Vállalkozó adott kivitelezési fázisra vonatkozó számláit. A fizetés forint fizetési számláról történik, ténye semmilyen körülmények között sem tekinthető a Bank az esedékessé váló kölcsönnek az esedékesség napját megelőző második Munkanapon a Bank által jegyzett devizakereskedelmi eladási árfolyamon számított forint ellenértékét az esedékesség napját megelőző második Munkanapon elkülöníti az Üzletfél forint fizetési számláján és az esedékesség napján a kölcsön törlesztésére vagy a kamat fizetésére fordítja, vagy ha ezen időpontban az esedékessé váló kölcsön megfizetéséhez a forint fizetési számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Bank az esedékesség napján terheli meg azt az esedékes kölcsönnek, illetve kamatnak, illetve fennmaradó részének az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékévelMunka elfogadásának. 5.5 Ha 33.5.2 A Megrendelő által jóváhagyott és a fenti 5.4 szakaszban Vállalkozó által elvégzett plusz vagy módosított, de a számlázás időpontjában a Szerződéses dokumentumokhoz formálisan eszközölt változtatás révén hozzá nem említett egyébadott Munkára vonatkozó külön számlák. A Megrendelő jogosult az ilyen számlák tekintetében 10%-ot visszatartani. 33.5.3 A Megrendelő a Vállalkozó kérésére és a Vállalkozó által kiállított Előleg Számla alapján jogosult a Vállalkozónak előleget fizetni, kizárólag abban az esetben, ha a Hitelszerződés alapján teljesítendő fizetés devizában esedékesVállalkozó az előleg összegével megegyező nagyságú bankgaranciát ad át a Tulajdonosnak. 33.5.4 Végleges és/vagy Visszatartási Számla, amelynek benyújtására azt követően kerül sor, hogy a Vállalkozó a Munkát befejezte, azt a Megrendelő elfogadta, és a Vállalkozó a Szerződés minden pontját betartotta. Ez a számla tartalmazza a Kivitelezésre Meghatározott, valamint További Munkára vonatkozóan kiállított valamennyi számlát tételenként felsorolva számlaszám, kiállítás napja, bruttó összeg, visszatartott összeg és a visszatartott és esedékes teljes összeg szerint. A számlának ugyancsak tartalmaznia kell, akár mellékletként a Munka elfogadásáról szóló, a Megrendelő aláírásával ellátott igazolást, valamint a 34.5 ponttal összhangban kiadott igazolást és feloldást. Vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a végső fizetés forint fizetési számláról a Munka teljesítését és elfogadását követő legalább 35 (harmincöt) naptári napon belül történik, de semmilyen körülmények között nem történhet korábban, mint a Megrendelő számára ésszerűen kielégítő számla és alátámasztó dokumentáció Megrendelő általi átvételét követő (30) harminc napon belül. A végső fizetés nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződéses Dokumentumokban rögzített Szerződéses szavatossági nyilatkozatok szerinti kötelezettségei alól. 33.6 A Vállalkozó minden számlát a Megrendelő számára ésszerűen kielégítő for- mában állít ki. Abban az átváltásra esetben, ha a Banknak Vállalkozó a fizetés napjára érvényes (Szerződéses dokumen- tumokkal összhangban olyan számlát bocsát ki, amely olyan Munkára vonat- kozik, melyet teljes ellenérték vagy egységár/egység árszint alapon végeztek el, a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi eladási árfolyama Vállalkozó csatolja a minden egyes munka- és költségelem alátámasztá- sára szolgáló dokumentumokat. Minden olyan benyújtott számlát, amely nincs összhangban a Szerződéses dokumentumok feltételeivel, beleértve a formai követelményeket, valamint az irányadóalátámasztó dokumentumokat, a Megrendelő visszaadhat a Vállalkozónak. A megfelelő számla ismételt kiállításának költ- ségei a Vállalkozót terhelik. 33.7 A Vállalkozó esedékességkor megfizeti, illetve a Szerződéses dokumentumokban rögzített kompenzáció tartalmaz minden adót, terhet, díjat, ÁFÁ-t és egyéb olyan, bármilyen típusú kötelezettséget, amelyet a hatóságok megállapítanak, és amely a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától Munka teljesítésére és a Forint Fizetési Számlán rendelkezésre kell állniaSzerződéses dokumentumokra vonatkozik. 33.8 Ha a Vállalkozó számlája egységáron elvégzett Munkáért járó kompenzációt tartalmaz, a Vállalkozó átadja a teljesített "egységek" Szerződéses dokumentumok szerinti meghatározását, amely meghatározást a Megrendelő számára ésszerűen kielégítő formájú és tartalmú dokumentumokkal támaszt alá. Az iménti dokumentumok Megrendelő általi áttanulmányozása után a Megrendelő írásban vagy elfogadja a Vállalkozó "egységekre" vonatkozó meghatározását, vagy a saját "egység" meghatározásáról tájékoztatja a Vállalkozót. Ha a fizetés forintban esedékes és a fizetés deviza fizetési számláról történik, akkor az átváltásra a Banknak a fizetés napjára érvényes (a fizetés napját megelőző második Munkanapon jegyzett) devizakereskedelmi vételi árfolyama az irányadó, és a fedezetnek legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanap 10.00 órától a deviza fizetési számlán rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a fedezet az esedékesség napjára áll rendelkezésre a számlán, akkor a devizaárfolyamot használja a Bank az átváltáshoz. 5.6 Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot arraVállalkozó úgy véli, hogy a konverziókhoz Megrendelő nem állapította meg helyesen a fedezetet az esedékesség előtt szükség szerint kettő Xxxxxxxxxxx a terhelendő Fizetési Számlákon elkülönítse és a konverziókat az Üzletfél minden külön rendelkezése nélkül elvégezze. 5.7 A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb jogcímen keletkezőteljesített egységeket, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait Vállalkozó az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint beszámítani. A beszámítási jog nem érinti a Banknak azt a jogát, hogy igényét bármely más módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben fennálló tartozásait az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel szemben beszámítani és a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesíteni. 5.8 Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége nem Munkanapra esik, az adott összeg az azt követő Munkanapon fizetendő kivéve, ha az adott naptári hónapban már nincs több Munkanap, mert akkor az esedékesség napja az azt közvetlenül megelőző Munkanapot jelenti. 5.9 A Bank az Üzletfél fizetéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolja el. Ha azonos jogcímen keletkezett tartozása az Üzletfélnek, akkor az időben korábban keletkezett tartozásra kerül elszámolásra a fizetés. 5.10 Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen áll fenn tartozása és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget."KÖVETELÉSEK " elnevezésű