Határidős ügyletek. Ennek során a határidős eladási tranzakció értékpapír mennyiségével (névérték, darabszám) csökkenteni, a határidős vételi pozíció mennyiségével növelni kell az azonnali pozíció mennyiségét és az így kialakult nettó pozíciót aktuális piaci áron értékelni. A piaci ár meghatározásánál itt és minden további esetben is az alap kezelési szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.
Határidős ügyletek. A fordulónapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett fordulónapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözeteként kell értékelni.
Határidős ügyletek. A fordulónapi nyitott pozíciókat az adott instrumentumra közzétett fordulónapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos elszámoló ár szerint kell értékelni.
Határidős ügyletek. Az értékelés napján az összes T napi pozíciót értékelni kell. Az érvényességi nap és a teljesítési idő- pont közötti idő függvényében kiválasztott kockázatmentes piaci benchmark hozamból képzett disz- kontrátával a határidős árfolyamból jelenértéket kell számolni az érvényességi napra, majd ezt kell összevetni az érvényesség napi piaci árfolyammal. Ezen árfolyam-különbözetnek és a kötés névérté- ken vett nagyságának a szorzata adja a pozíció értékét (veszteség/nyereség nagyságát).
Határidős ügyletek. Tőzsdén kívüli határidős ügyletek (forward): Tőzsdei határidős ügyletek (futures): Generali Alapkezelő Zrt. • Levelezési cím: 1066 Xxxxxxxx, Xxxxx xxx 00–00. • Telefonszám: +00 0 000 0000 • xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx