Kockázatkezelés folyamata. A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása a Kibocsátó vezérigazgatójának feladata. Elsődleges cél a kockázatok időben minél hamarabb történő feltárása, és azok hatékony és gyors kezelése. A Kibocsátó projektjeinek irányítására egy speciális projektmenedzsment rendszert (PM) vezetett be és működtet. A PM rendszer egy nemzetközi referenciákkal rendelkező TeamWork nevű alkalmazás, mely rendszer minden cégcsoportba kerülő vállalkozásnál bevezetésre kerül. Kibocsátó a PM rendszert 2017-től használja. A Kibocsátó mindemellett 2020 negyedik negyedévtől, 2021-es év elejétől új, integrált vállalatirányítási rendszert vezetett be (SERPA), mely rendszer használata kiterjed a projektek tervezésétől kezdve a folyamatos projekt kontrollon át az egyes feladatok kezeléséig, a számviteli és pénzügyi, banki feladatokon, az eszköz- és készletkezelésen át egészen a könyvelésig. Jogosultsági beállításokkal a szervezet érintett tagjai feladatot kapnak a rendszerben, ezzel lehetővé téve a kommunikáció folyamatosságát, a felelősségi körök elkülöníthetőségét, a hibamentes adatnyilvántartást. A rendszer alkalmazása lehetővé teszi a cégvezetés számára a Társaság működésének átláthatóságát, pénzügyeinek tervezhetőségét. Az integrált vállalatirányítási rendszerbe beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok, amik hivatottak arra, hogy időben figyelmeztetést küldjenek a Kibocsátó menedzsmentje felé. Ezek alapján első szinten a menedzsment feladata és felelőssége a működési kockázatok és hibák feltárása és kezelése. A kontrolling rendszeren keresztül egységesen megvalósul a pénzügyi területek ellenőrzése és a munkafolyamatba épített rendszeres visszacsatolás. Ez a kockázatkezelés második szintje, amit a vállalat szervezetén belül a gazdasági terület vezetője irányít. Pillanatnyilag a Kibocsátó vezérigazgatója heti szinten, elsősorban szóban számoltatja be a vezetőket. A jelenleg folyamatban lévő rendszerkialakítás eredményeképp a kontrolling szervezet havonta készít riportot a vállalat tevékenységéről, amelyet közvetlenül a vezérigazgatónak juttat el. A kontrolling riport kitér a feltárt hiányosságokra és a várható kockázatokra is. A Társaság(ok) jelenleg az alábbi biztosításokkal rendelkeznek: Biztosított Társaság Biztosítás tárgya Biztosító Biztosítási érték (Ft) Trifolium International Kft Kombinált Felelősség biztosítás Colonnade Insurance S.A 50.000.000 Trifolium International Kft Építés- szerelésbiztosítási (CAR) II. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt 100.000....
Kockázatkezelés folyamata. A kockázatkezelési elveket és folyamatokat a Kibocsátó felsővezetése határozta meg, amelynek elsődleges célja az, hogy a kockázatokat minél hamarabb feltárja a Társaság, és azokra minél hamarabb és hatékonyabban tudjon reagálni. A Társaságnál kontrolling osztály működik. A kontrolling osztály napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves és ad-hoc riportokat készít a felsővezetés részére a vállalati működés különböző területein. A tulajdonosi kör által jóváhagyott éves terv alapján üzletágakra, személyekre, kistérségekre lebontott havi tervek készülnek, amelyek összevetésre kerülnek a tényadatokkal. A terv-tény összehasonlítás alapján a kontrolling osztály javaslatot tesz a felsővezetés számára az esetleges beavatkozásokra. A felsővezetés kiemelt figyelmet fordít a cash-flow folyamatokra, amelyet gördülő tervezéssel 1 évre előre, heti bontásban készít el a gazdasági igazgató. A gazdasági igazgató felelőssége jelezni és javaslatot tenni, ha esetlegesen a cash-flow folyamatok nem a terv szerint alakulnak.