Common use of Letéti jegyek Clause in Contracts

Letéti jegyek. A letéti jegyeket az alábbiakban felsoroltak közül a legfrissebb árfolyamon kell értékelni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is elérhető ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott letéti jegyre nem született még tőzsdei kötés, a letéti jegy beszerzési értéken kerül értékelésre. i. Az értékpapír jellemző tőzsdéjének értékelésnapi tőzsdei záróárfolyama. ii. Az értékpapír másodrendű tőzsdéjének vagy egyéb szabályozott piacnak az értékelésnapi záróárfolyama. iii. Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek vagy médiumok honlapja) által közölt az értékelést megelőző legutolsó, a Letétkezelő által is elérhető középárfolyama. iv. Befektetési vállalkozók árjegyzéseinek középárfolyama. v. Az Alap adott értékpapír esetén alkalmazott utolsó üzletkötésének árfolyama.