Common use of Pénzkezelés Clause in Contracts

Pénzkezelés. Az Intézményben házipénztár nem működik. Kifizetéseinek teljesítése érdekében havonta el- látmányban részesül, melynek igénylési, felhasználási és elszámolási szabályait a Dorogi Pol- gármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzata rögzíti. Az ellátmányból a következő kifizetések teljesíthetők: - postai szolgáltatás; - kisösszegű szolgáltatási kiadások; - kisösszegű szakmai kiadások; - kisösszegű egyéb dologi kiadások; - személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. bérlettérítés, útiköltség elszámolás stb.) Az Intézmény a készpénzforgalomról, az előző havi ellátmány elszámolásával egy időben - az ezzel írásban megbízott dolgozója által - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben megha- tározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizonylatokkal - elszámol. Az Intézmény által beszedett bevételeket a pénzkezelési szabályzatban ezzel megbízott dol- gozó az Intézmény OTP Bank Rt.-nél vezetett, költségvetési elszámolási számlájára, a besze- dést követően lehetőség szerinti legkorábbi időpontban, legkésőbb 24 órán belül (amennyi- ben a bevételek beszedése hétvégén történik, úgy a legközelebbi banki napon) befizeti. A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért az Intézmény vezetője felelős. Az Intézmény külső pénzkezelési helyként működik, az arra vonatkozó szabályokat a pénzke- zelési szabályzat írja elő. Az Intézmény kifizetést, a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott elő- irányzatok mértékig teljesíthet. Az önkormányzati finanszírozás a kifizetési kötelezettségek ismeretében az intézményi számla egyenlegének ismeretében történik. Az időarányost meghaladó finanszírozási igény csak rend- kívül indokolt esetben történhet az intézményvezető kezdeményezésére.

Pénzkezelés. Az Intézményben házipénztár nem működik. Kifizetéseinek teljesítése A Település Gondnokság rendelkezik házipénztárral, melyet a hivatal kezel, kifizetéseinek telje- sítése érdekében havonta el- látmányban vásárlási előlegben részesül, melynek igénylési, felhasználási és elszámolási elszá- molási szabályait a Dorogi Pol- gármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzata rögzíti. Az ellátmányból A vásárlási előleget a következő kifizetések teljesíthetők: megvásárlandó eszközre, szolgáltatásra kérhetik. - postai szolgáltatás; - kisösszegű szolgáltatási kiadások; - kisösszegű szakmai kiadásokreprezentációs kiadás; - kisösszegű egyéb dologi kiadások; - személyi jellegű egyéb kifizetések kisértékű (pl200 eFt alatti egyedi értékű) készletbeszerzés, anyagvásárlás. bérlettérítés, útiköltség elszámolás stb.) Az Intézmény A Település Gondnokság a készpénzforgalomról, az előző havi ellátmány készpénzforgalomról a vásárlási előleg elszámolásával egy időben - az ezzel írásban megbízott dolgozója által - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben megha- tározott törvény 167. § (1) bekezdés a)-j) pontjaiban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizonylatokkal - bizonyla- tokkal elszámol. Az Intézmény A Település Gondnokság által beszedett bevételeket a pénzkezelési szabályzatban ezzel megbízott dol- gozó az Intézmény OTP megbí- zott dolgozó a szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a Település Gondnokság házipénztárá- ba vagy a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett, költségvetési elszámolási számlájára, pénzintézetnél vezetett 12046102-01333125-00100003 számlaszámra a besze- dést követően lehetőség szerinti legkorábbi időpontban, legkésőbb 24 órán belül (amennyi- ben a bevételek beszedése hétvégén történik, úgy a legközelebbi banki napon) beszedést követő nap 16 óráig befizeti. A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért az Intézmény vezetője a Település Gondnokság felelős. Az Intézmény A Település Gondnokság külső pénzkezelési helyként működik, az arra vonatkozó szabályokat a pénzke- zelési pénzkezelési szabályzat írja elő. Az Intézmény A Település Gondnokság kifizetést, a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott elő- irányzatok jóváha- gyott előirányzatok mértékig teljesíthet. Az önkormányzati finanszírozás A Település Gondnokság a kifizetési kötelezettségek ismeretében az intézményi számla egyenlegének ismeretében történik. Az időarányost meghaladó finanszírozási igény csak rend- kívül indokolt esetben történhet az intézményvezető kezdeményezésérepénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat (Pl: vásárlási előleg kezelése, szolgáltatási kiadások kifizetése, stb) a költségvetési szerv állományába tartozó a Hivatal gazdál- kodási szabályzatában rögzítetteknek megfelelően látja el.