Common use of PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Clause in Contracts

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 2020 9,44 4.721.232.877 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana 2019 Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 28 Februari 2019 16,38 3.177.747.425 28 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 2019 15,86 2.979.425.568 28 Agustus 2019 16,38 3.067.527.014 28 November 2019 16,38 2.928.184.822 28 Februari 2018 13,36 2.676.802.397 28 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 2018 15,85 3.176.472.178 28 Agustus 2018 16,38 3.283.544.274 28 November 2020 9,44 4.721.232.877 2018 16,38 3.283.544.274 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 25 Februari 2019 16,09 15.930.000.000 25 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 2019 8,48 8.500.000.000 2 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 2019 8,58 8.740.000.000 21 Mei 2019 8,56 8.780.000.000 24 Juni 2019 8,68 8.960.000.000 25 Juli 2019 8,68 9.020.000.000 26 Agustus 2019 8,70 8.640.000.000 24 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 2019 3,98 3.960.000.000 23 Oktober 2019 8,73 8.700.000.000 25 November 2019 8,89 8.730.000.000 23 Desember 2019 9,58 8.640.000.000 26 Januari 2018 8,62 7.450.000.000 26 Februari 2018 8,55 7.440.000.000 27 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 2020 9,44 4.721.232.877 2018 8,05 7.410.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 12,92 1.937.382.534 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 Mei 24,05 3.607.397.699 16 Agustus 2021 9,44 4.721.232.877 12,92 1.937.382.534 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 24,01 3.602.922.357 17 Februari 2020 13,72 2.057.695.034 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 25,40 3.808.637.450 18 Agustus 2020 9,44 4.721.232.877 13,72 2.057.695.034 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 2020 9,44 4.721.232.877 25,37 3.805.653.888 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 6,55 3.360.002.057 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 12,24 6.279.589.976 17 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 18,41 9.442.161.508 16 Agustus 2021 6,24 3.202.443.757 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 11,83 6.070.405.949 15 November 2021 18,20 9.334.982.467 17 Februari 2020 6,61 3.392.984.274 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 12,51 6.419.102.726 15 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 19,24 9.870.896.314 18 Agustus 2020 6,60 3.386.186.005 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 12,51 6.419.148.197 16 November 2020 9,44 4.721.232.877 19,24 9.870.904.692 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 2019 15 Januari 2019 6,67 1.284.349.463 15 Februari 2019 6,67 1.284.349.463 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 2019 6,02 1.160.057.580 15 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 2019 45,27 2.527.268.299 15 Juni 2019 23,01 1.284.349.463 15 Juli 2019 22,26 1.242.918.836 15 Agustus 2019 23,01 1.284.349.463 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 2019 23,01 1.284.349.463 15 November 2019 45,27 2.527.268.299 16 Desember 2019 22,26 1.242.918.836 15 Januari 2018 6,37 1.512.143.518 15 Februari 2018 7,09 1.364.884.516 15 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 2018 6,40 1.232.798.918 13 April 2018 6,63 1.276.827.451 15 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 2020 9,44 4.721.232.877 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.2018 7,32 1.408.913.049 20 Juni 2018 7,09 1.364.884.516

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Januari 2021 4,86 1.100.000.000 17 Februari 2021 4,86 1.100.000.000 17 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 Mei 4,86 1.100.000.000 15 April 2021 9,44 4.721.232.877 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 4,86 1.100.000.000 16 Januari 2020 4,89 1.700.000.000 18 Februari 2020 4,89 1.700.000.000 19 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 4,89 1.700.000.000 16 April 2020 4,89 1.700.000.000 18 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 15 5,28 1.700.000.000 17 Juni 2020 7,50 1.700.000.000 16 Juli 2020 4,86 1.100.000.000 14 Agustus 2020 4,86 1.100.000.000 16 September 2020 19,04 9.519.863.013 4,86 1.100.000.000 16 Oktober 2020 4,86 1.100.000.000 17 November 2020 9,44 4.721.232.877 4,86 1.100.000.000 17 Desember 2020 4,86 1.100.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 20202019, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 30 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 22,24 1.116.392.986 29 Juni 2020 9,44 4.721.232.877 15 22,48 1.128.661.041 28 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 28,05 1.128.661.041 28 Desember 2020 9,44 4.721.232.877 22,24 702.290.380 28 Maret 2019 21,99 1.104.124.932 28 Juni 2019 22,49 1.128.661.041 30 September 2019 22,24 1.116.392.986 30 Desember 2019 22,24 1.116.392.986 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Maret Januari 2021 18,58 9.287.671.233 17 Mei 18,07 2.257.613.382 15 April 2021 9,44 4.721.232.877 17,67 2.131.275.625 15 September Juli 2021 19,04 8.600.274.638 16 Maret 17,87 2.131.002.772 15 Oktober 2021 18,09 2.118.528.740 15 Januari 2020 18,73 9.365.068.493 11,98 1.563.100.466 15 Mei April 2020 9,44 4.721.232.877 17,88 2.331.838.401 15 September Juli 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 17,88 2.331.838.401 15 Oktober 2020 9,44 4.721.232.877 18,07 2.357.462.998 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 30 Januari 2019 7,60 1.500.000.000 27 Februari 2019 5,07 1.000.000.000 28 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 2019 5,57 1.100.000.000 29 April 2019 2,00 000.000.000 28 Mei 2019 5,07 1.000.000.000 27 Juni 2019 1,00 000.000.000 28 Juni 2019 9,13 1.800.000.000 30 Juli 2019 10,13 2.000.000.000 29 Agustus 2019 3,00 000.000.000 27 September 2019 7,60 1.500.000.000 17 Oktober 2019 4,00 000.000.000 28 November 2019 10,13 2.000.000.000 30 Januari 2018 5,00 1.000.000.000 28 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 2018 22,80 4.500.000.000 28 Juni 2018 6,59 1.300.000.000 30 Juli 2018 6,08 1.200.000.000 31 Agustus 2018 7,09 1.400.000.000 27 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 2020 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 2018 7,60 1.500.000.000 30 Oktober 2018 7,60 1.500.000.000 29 November 2020 9,44 4.721.232.877 2018 5,07 1.000.000.000 27 Desember 2018 7,60 1.500.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 2020untuk periode sejak tanggal 26 Juni 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 2020 Tanggal* Distribusi per unit Jumlah 28 Februari 2020 19,16 3.150.997.479 28 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 3.082.497.534 28 Agustus 2020 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 19,16 2.856.854.575 30 November 2020 9,44 4.721.232.877 19,16 2.800.727.014 Jumlah 76,21 11.891.076.602 28 Agustus 2019 7,08 1.164.449.068 28 November 2019 19,16 3.150.997.479 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.