Common use of PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Clause in Contracts

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 2021 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 17 Juni 2020 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei April 2021 33,86 5.078.547.945 15 Oktober 2021 34,04 5.106.452.055 15 Oktober 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 19,35 2.902.027.397 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 11 Februari 2021 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 17 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 16 2021 6,82 1.203.227.866 18 Agustus 2021 13,36 2.355.254.547 17 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 2021 13,36 2.355.254.547 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 21 Mei 2021 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 27 Juli 2021 3,00 000.000.000 27 Oktober 2021 12,60 1.256.808.219 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 2021 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Maret 2021 18,58 9.287.671.233 17 Mei 2021 9,44 4.721.232.877 15 September 2021 19,04 8.600.274.638 16 Maret 2020 18,73 9.365.068.493 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 9,44 4.721.232.877 15 September 2020 19,04 9.519.863.013 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 9,44 4.721.232.877 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 26 Juni 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* Distribusi per unit Jumlah 15 28 Februari 2020 19,16 3.150.997.479 28 Mei 2020 18,73 3.082.497.534 28 Agustus 2020 19,16 2.856.854.575 30 November 2020 19,16 2.800.727.014 Jumlah 76,21 11.891.076.602 28 Agustus 2019 7,08 1.164.449.068 28 November 2019 13,41 21.359.907.972 19,16 3.150.997.479 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192020, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* Distribusi per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 Januari 2020 11,98 1.563.100.466 15 April 2020 17,88 2.331.838.401 15 Juli 2020 17,88 2.331.838.401 15 Oktober 2020 18,07 2.357.462.998 Jumlah 65,81 8.584.240.266 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 2019 dan untuk Untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 27 Februari 2018 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 April 2019 21,51 10.756.164.384 15 Mei 2020 34,26 54.548.912.037 2019 4,28 1.253.971.120 16 November 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah September 2019 17,52 5.141.281.593 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 8,69 2.549.741.278 15 November 2018 27,21 13.605.479.452 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 2021 dan untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 20192020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Mei 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 2020 34,26 54.548.912.037 16 November 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 16,38 5.592.577.917 1 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.