Common use of PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Clause in Contracts

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 16,38 5.592.577.917 1 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 20202019, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 16 Maret 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 16,38 5.592.577.917 1 32,41 3.889.315.068 15 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 32,77 3.932.054.795 15 Maret 2019 32,23 3.867.945.205 16 September 2019 32,77 3.932.054.795 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 2020Untuk periode sejak tanggal 27 Februari 2018 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 15 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 16,38 5.592.577.917 1 2019 21,51 10.756.164.384 15 Mei 2019 4,28 1.253.971.120 16 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 2019 17,52 5.141.281.593 15 November 2019 8,69 2.549.741.278 15 November 2018 27,21 13.605.479.452 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 2020 Tanggal* Distribusi per unit Jumlah 15 Januari 2020 11,98 1.563.100.466 15 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 17,88 2.331.838.401 15 Juli 2020 16,38 5.592.577.917 1 September 17,88 2.331.838.401 15 Oktober 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 18,07 2.357.462.998 Jumlah 65,81 8.584.240.266 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 25 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 April 9,66 4.000.000.000 24 Mei 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 12,08 5.000.000.000 24 Juni 2021 12,08 5.000.000.000 27 Agustus 2021 12,08 5.000.000.000 28 September 2021 12,08 5.000.000.000 25 November 2021 6,04 2.500.000.000 25 Agustus 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 16,38 5.592.577.917 1 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 16,91 7.000.000.000 11 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 19,33 8.000.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 2020untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 15 Mei 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 34,26 54.548.912.037 16 November 2020 16,38 5.592.577.917 1 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 34,63 55.148.350.630 Tanggal* per unit Jumlah 15 November 2019 13,41 21.359.907.972 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode sejak tanggal 17 Juni 2020 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 2021 16,03 5.015.741.918 19 15 April 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 33,86 5.078.547.945 15 Oktober 2021 34,04 5.106.452.055 15 Oktober 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 16,38 5.592.577.917 1 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 19,35 2.902.027.397 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada periode sejak tanggal 11 Februari 2021 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 20202021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 1 Maret 17 Mei 2021 16,03 5.015.741.918 19 April 6,82 1.203.227.866 18 Agustus 2021 8,55 2.656.256.876 2 Maret 2020 16,21 5.846.337.385 2 Juni 2020 16,38 5.592.577.917 1 September 2020 16,38 5.500.010.794 1 Desember 2020 16,21 5.263.750.397 13,36 2.355.254.547 17 November 2021 13,36 2.355.254.547 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.