Common use of PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Clause in Contracts

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2019 6,10 1.212.999.000 28 Februari 2019 2,81 1.115.464.000 29 Maret 2019 4,00 000.000.000 9 Mei 2019 5,57 1.109.716.500 17 Juni 2019 3,44 1.026.879.000 28 Juni 2019 5,59 1.665.929.100 31 Juli 2019 5,11 1.522.072.800

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan pada tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit penyertaanunit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2019 6,10 1.212.999.000 28 Desember 2019, Reksa Dana melakukan Tanggal pembagian Distribusi per unit penyertaan Jumlah 25 Februari 2019 2,81 1.115.464.000 29 Maret 2019 4,00 000.000.000 9 20,6250 1.051.021.521 23 Mei 2019 5,57 1.109.716.500 17 Juni 20,6250 1.051.021.521 23 Agustus 2019 3,44 1.026.879.000 28 Juni 20,6250 1.051.021.521 25 November 2019 5,59 1.665.929.100 20,6250 1.051.021.521 Jumlah 4.204.086.084 Pada tahun yang berakhir 31 Juli 2019 5,11 1.522.072.800Desember 2018 Xxxxx Xxxx tidak melakukan pembagian hasil investasi.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan pada tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit penyertaanunit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2019 6,10 1.212.999.000 28 Februari Desember 2019, Reksa Dana melakukan Tanggal pembagian Distribusi per unit penyertaan Jumlah 1 April 2019 2,81 1.115.464.000 29 Maret 2019 4,00 000.000.000 9 Mei 2019 5,57 1.109.716.500 17 Juni 2019 3,44 1.026.879.000 18,8612 1.954.406.975 28 Juni 2019 5,59 1.665.929.100 17,5000 1.813.358.750 30 September 2019 17,5000 1.813.358.750 30 Desember 2019 17,5000 1.813.358.750 Jumlah 7.394.483.225 Pada tahun yang berakhir 31 Juli 2019 5,11 1.522.072.800Desember 2018 Xxxxx Xxxx tidak melakukan pembagian hasil investasi.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2019 6,10 1.212.999.000 28 Februari 2019 2,81 1.115.464.000 29 4 Maret 2019 4,00 000.000.000 9 Mei 2019 5,57 1.109.716.500 17 18,00 4.074.514.984 10 Juni 2019 3,44 1.026.879.000 28 18,40 4.165.059.762 2 September 2019 18,40 4.165.059.762 2 Desember 2019 18,20 4.119.787.373 2 Maret 2018 12,80 3.175.680.000 4 Juni 2019 5,59 1.665.929.100 31 Juli 2019 5,11 1.522.072.8002018 20,17 4.565.040.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan pada tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit penyertaanunit. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Xxxxx Xxxx telah Reksa Dana melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2019 6,10 1.212.999.000 28 Februari 2019 2,81 1.115.464.000 29 Tanggal pembagian Distribusi per unit penyertaan Jumlah 4 Maret 2019 4,00 000.000.000 9 Mei 2019 5,57 1.109.716.500 17 17,7500 534.275.000 10 Juni 2019 3,44 1.026.879.000 28 Juni 2019 5,59 1.665.929.100 31 Juli 2019 5,11 1.522.072.80017,7500 534.275.000