Common use of OBBLIGHI DEL TESORIERE Clause in Contracts

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornato: • il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in deposito; • le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggetto, al fine di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenza; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile. 2. Trasmettere giornalmente copia del giornale di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo. 3. Inviare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente di anticipazione, sul quale saranno riportati, per giornata, gli utilizzi ed i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente la situazione dei titoli e valori in deposito. Il Comune può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi lo sostituisce a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche deve essere consegnata al Tesoriere. 5. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente la giacenza di cassa del conto aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti in tesoreria comunale e fondi giacenti presso la tesoreria statale. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornatoa) attivare, entro un mese dalla aggiudicazione e garantire a titolo gratuito a favore dell’Ente o secondo le condizioni previste in sede di gara, i servizi: • servizio POS presso sportelli e uffici della Città Metropolitana, anche con dispositivi cordless e mobili, per raccogliere pagamenti mediante carte di debito (pago bancomat) e carte di credito, con l’applicazione di una commissione determinata rispettivamente nella misura del ...... e del dell’importo riscosso; • gestione incassi on line tramite carte di credito o altri sistemi forniti dal sistema bancario con l’applicazione di una commissione determinata nella misura del e altri strumenti forniti dal sistema bancario; • conti correnti (di transito) e depositi intestati all’Ente stesso ed esenti da qualsiasi spesa di carattere gestionale. Le somme depositate nei predetti conti devono produrre interessi attivi nella misura prevista dalla presente convenzione da riversare sul conto di Tesoreria. Il Tesoriere deve provvedere alla trasmissione degli estratti conto con cadenza trimestrale nonché consentire la consultazione on-line dei conti stessi; • servizio di ritiro settimanale delle somme depositate presso il Museo Palazzo Medici Xxxxxxxx della Città Metropolitana di Firenze con l’applicazione di un corrispettivo determinato in ; • servizio di multicanalità di pagamento verso la Città Metropolitana di Firenze in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID senza esserne partner tecnologico; b) tenere aggiornato e conservare: -il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • la -la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in depositodepositi di terzi; • le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio -le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggetto, al fine ai rispettivi interventi e capitoli; -i verbali di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenzaverifica di cassa; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • gli -gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.legge; 2. Trasmettere giornalmente copia del giornale c) trasmettere alla Città Metropolitana di cassa ed allegati Firenze giornalmente, mediante flusso informatico o in formato cartaceo. 3. Inviare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente connessione informatica, •gli ordinativi di anticipazioneriscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; •le riscossioni effettuate senza ordinativo; •gli ordini di pagamento ricevuti, sul quale saranno riportati, per giornata, distinguendo gli utilizzi ed i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente la situazione dei titoli ordini estinti e valori in deposito. Il Comune può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi lo sostituisce a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche deve essere consegnata al Tesoriere. 5. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente la quelli da pagare; •i pagamenti effettuati senza mandato; •la giacenza di cassa del conto aperto presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; •la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale provinciale dello StatoStato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata. La Città Metropolitana di Firenze, si impegna a comunicare per iscritto al Tesoriere, entro 60 giorni dal ricevimento del giornale, eventuali errori riscontrati. Il Tesoriere, in base a dette segnalazioni, provvedere ad eseguire le opportune rettifiche; d) presentare alla Città Metropolitana di Firenze, nei termini di legge, il “conto del Tesoriere”, corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell’esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, perché la Città Metropolitana di Firenze provveda alla compilazione del conto consuntivo. La Città Metropolitana di Firenze controlla il conto del Tesoriere e ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso. La Città Metropolitana di tesoreria deve permettere Firenze si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di rilevare le giacenze approvazione del rendiconto di liquidità distinte tra fondi non vincolati gestione; e) provvedere, ove occorra, alla compilazione e, previa visione e fondi con vincolo mancata contestazione da parte della Città Metropolitana nel termine di specifica destinazione5 giorni dal ricevimento, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate alla trasmissione ai Ministeri e/o Uffici competenti dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti ; f) provvedere a quant’altro previsto dalla presente convenzione e da disposizioni di legge in tesoreria comunale generale; g) adottare ogni misura in grado di garantire l’efficacia e fondi giacenti presso la tesoreria statalel’efficienza del servizio in oggetto. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornatoa) attivare, secondo le condizioni previste in sede di gara, i seguenti servizi: • servizio di multicanalità di pagamento verso il Comune in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID senza esserne partner tecnologico; • servizio POS, anche cordless o mobile, presso gli sportelli e gli uffici Comunali attivi con carte di credito e Pagobancomat con attivazione di un apposito circuito compatibile con le disposizioni PagoPA alle condizioni stabilite in sede di offerta; • attivare su richiesta un bancomat e una carta di credito intestate all’Ente alle condizioni stabilite in sede di offerta. b) tenere aggiornato e conservare: ♦ il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in deposito; • ♦ le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggetto, al fine ai rispettivi interventi e capitoli; ♦ i verbali di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenzaverifica di cassa; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • ♦ gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare legge; c) permettere al Comune giornalmente, mediante connessione informatica, l’acquisizione di una chiara rilevazione contabile. 2. Trasmettere giornalmente copia del giornale di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo. 3. Inviare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente da cui risultino: • gli ordinativi di anticipazioneriscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • le riscossioni effettuate senza ordinativo; • gli ordini di pagamento ricevuti, sul quale saranno riportati, per giornata, distinguendo gli utilizzi ed ordini estinti e quelli da pagare; • i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente la situazione dei titoli e valori in deposito. Il Comune può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi lo sostituisce a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche deve essere consegnata al Tesoriere. 5. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente pagamenti effettuati senza mandato; • la giacenza di cassa del conto aperto presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla medesima data; • la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. La Stato risultante in contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti in tesoreria comunale e fondi giacenti presso la tesoreria statalespeciale a conclusione della giornata. 8d) presentare al Comune, nei termini di legge, il “conto del Tesoriere”, corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell’esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, perché il Comune provveda alla compilazione del conto consuntivo. Assicurare l’efficace Il Comune controlla il Conto del Tesoriere e continuativo collegamento ne effettua il riscontro con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di gestione; e) provvedere a quant’altro previsto dalla presente convenzione e da disposizioni di legge in tempo reale generale; f) adottare ogni misura in grado di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.oggetto.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. 1. Il Tesoriere deve:nell’esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione con l’ente. 12. Tenere quotidianamente aggiornatoA tale fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese di competenza dell’ente, nonché la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell’ente stesso. In particolare deve tenere costantemente aggiornato il giornale di cassa e curare la conservazione della seguente documentazione: • il conto riassuntivo del movimento giornaliero - bollettari di riscossione; - registro dei ruoli e liste di carico; - raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa; - verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie; • la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate - comunicazioni dei dati periodici di cassa secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia; - tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l’importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 3. Il Tesoriere, inoltre, deve: - rilasciare quietanza per ogni riscossionesomma riscossa, tenendo distinte quelle numerata in ordine cronologico per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in depositociascun esercizio finanziario; • le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio - annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica; - fare immediata segnalazione all’ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dei corrispondenti ordinativi, secondo le codifiche ufficiali previste prescrizioni di cui al presente regolamento; - comunicare all’ente le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti, nel rispetto degli accordi convenzionali appositamente approvati; - provvedere agli opportuni accantonamenti per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggettoeffettuare, al fine in relazione alla notifica delle delegazioni di accertare pagamento dei mutui contratti dall’ente, il versamento alle scadenze prescritte delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell’indennità di mora in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenza; • le reversali d’incasso ed i mandati caso di ritardato pagamento; • gli altri registri - versare, alle rispettive scadenze, nel conto di tesoreria l’importo delle cedole maturate sui titoli di proprietà dell’ente; - provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali, d’asta e documenti previsti cauzionali rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile. 2. Trasmettere giornalmente copia del giornale quietanza di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo. 3. Inviare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente di anticipazione, sul quale saranno riportati, per giornata, gli utilizzi ed i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborsotesoreria. 4. Fornire trimestralmente Tutte le predette operazioni devono essere svolte ordinariamente in maniera informatica, secondo quanto prescritto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000, stante la situazione dei titoli possibilità offerta dall’organizzazione dell’ente e valori dalla convenzione in deposito. Il Comune può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi lo sostituisce a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche deve essere consegnata al Tesoriereessere. 5. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente la giacenza di cassa del conto aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti in tesoreria comunale e fondi giacenti presso la tesoreria statale. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornato: • a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi meccanografici (gestione informatizzata): - il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • - la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in depositodepositi di terzi; • - le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggettoai rispettivi capitoli, al fine risorse ed interventi; - i verbali di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenzaverifica di cassa; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • - gli altri registri e documenti dati previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.legge; 2. Trasmettere giornalmente b) trasmettere all’Ente copia del giornale di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo.cassa; 3. Inviare c) segnalare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente di anticipazione, sul quale saranno riportati, per giornata, gli utilizzi ed i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente all’Ente la situazione delle riscossioni e dei titoli pagamenti. L’Ente deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta segnalazione. In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate e valori in depositorisultanze contabili accertate dal Tesoriere. Il Comune L’Ente può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario suo legale rappresentante o di chi lo sostituisce delle persone all’uopo designate a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche tale verifica deve essere consegnata al Tesoriere.; 5d) presentare all’Ente, nei termini di legge, “il conto del Tesoriere”, corredato dei mandati pagati e degli ordinativi d’incasso riscossi nell’esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, perché l’Ente provveda alla compilazione del conto consuntivo. Presentare al ComuneCopia della deliberazione, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, che approva il conto consuntivo redatto su modello previsto deve essere trasmessa al Tesoriere per legge. Esso dovrà essere redatto legale discarico, non appena divenuta esecutiva; e) provvedere, ove occorra, in concorso con le modalità l’Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali dei dati periodici della gestione di cui all’art. 19 della presente convenzione.cassa; 6. Presentare f) indicare in calce al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente la giacenza giornale di cassa dell’Ente, la situazione dei fondi presso le contabilità speciali; g) vendere, se richiesto, per conto del conto aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. La contabilità comune: buoni mensa ed accettare il pagamento per le rette di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati trasporto e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica mensa delle singole componenti vincolate di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti in tesoreria comunale e fondi giacenti presso la tesoreria statalescuole. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornatoa) tenere aggiornato con sistemi e mezzi manuali o meccanografici: • - il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • - la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in depositorilasciate; • - le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggetto, al fine ai rispettivi capitoli; - i verbali di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenzaverifica di cassa; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • - gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.legge; 2. Trasmettere giornalmente b) mettere a disposizione dell’Ente, giornalmente, copia del giornale di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo.cassa; 3. Inviare c) segnalare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente di anticipazione, sul quale saranno riportati, per giornata, gli utilizzi ed i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente all’Ente la situazione delle riscossioni e dei titoli e valori in depositopagamenti. Il Comune L’Ente deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta segnalazione. In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate le risultanze contabili accertate dal Tesoriere. L’Ente può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario suo legale rappresentante o di chi lo sostituisce delle persone all’uopo designate a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche tale verifica deve essere consegnata al Tesoriere.; 5. Presentare al Comuned) provvedere, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziarioprevia comunicazione dell’Ente, il ad effettuare tutte le riscossioni e i pagamenti, per conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comunedell’Ente stesso, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente la giacenza di cassa del conto aperto presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. La contabilità ; e) presentare all’Ente, nei termini di tesoreria deve permettere legge, il “conto del Tesoriere”, corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell’esercizio scaduto e di rilevare le giacenze tutti i relativi documenti giustificativi; l’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di liquidità distinte tra fondi non vincolati approvazione del conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell’Autorità tutoria e fondi gli eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto; f) provvedere, ove occorra, in concorso con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate l’Ente alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi revisionali ed i dati periodici della gestione di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti in tesoreria comunale e fondi giacenti presso la tesoreria statale; g) inviare all’Ente, l’estratto conto mensile. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il ll Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornatoa) attivare, entro un mese dalla aggiudicazione e garantire a titolo gratuito a favore dell'Ente o secondo le condizioni previste in sede di gara, i servizi: • servizio POS, anche cordless o mobile, presso gli sportelli e gli uffici Comunali attivi con carte di credito e Pagobancomat con l'applicazione di una commissione determinata rispettivamente nella misura del ……e del ……dell'importo riscosso; • gestione incassi on line tramite carte di credito o altri sistemi forniti dal sistema bancario con l'applicazione di una commissione determinata nella misura del …………. e altri strumenti forniti dal sistema bancario; • servizio di trasmissione on line dei cedolini stipendi dei dipendenti e servizio informatizzato per stampa, imbustamento, e spedizione dei cedolini stipendi dei dipendenti privi di indirizzo di posta elettronica; • conti correnti (di transito) e depositi intestati all'Ente stesso ed esenti da qualsiasi spesa di carattere gestionale. Le somme depositate nei predetti conti devono produrre interessi attivi nella misura prevista dalla presente convenzione da riversare sul conto di Tesoreria. ll Tesoriere deve provvedere alla trasmissione degli estratti conto con cadenza trimestrale nonché consentire la consultazione on-line dei conti stessi; • servizio di ritiro settimanale delle somme depositate presso il front office del Comune con con l'applicazione di un corrispettivo determinato in ; • servizio di multicanalità di pagamento verso il Comune in conformità alle disposizioni PagoPA di AGlD senza esserne partner tecnologico; b) tenere aggiornato e conservare: ♦ il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • ♦ la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in depositodepositi di terzi; • ♦ le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggetto, al fine ai rispettivi interventi e capitoli; ♦ i verbali di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenzaverifica di cassa; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • ♦ gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.legge; 2. Trasmettere giornalmente c) trasmettere al Comune giornalmente, mediante connessione informatica, copia del giornale di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo. 3. Inviare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente da cui risultino: • gli ordinativi di anticipazioneriscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • le riscossioni effettuate senza ordinativo; • gli ordini di pagamento ricevuti, sul quale saranno riportati, per giornata, distinguendo gli utilizzi ed ordini estinti e quelli da pagare; • i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente la situazione dei titoli e valori in deposito. Il Comune può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi lo sostituisce a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tali verifiche deve essere consegnata al Tesoriere. 5. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente pagamenti effettuati senza mandato; • la giacenza di cassa del conto aperto presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla medesima data; • la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello StatoStato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata. La ll Comune, si impegna a comunicare per iscritto al Tesoriere, entro 60 giorni dal ricevimento del giornale, eventuali errori riscontrati. ll Tesoriere, in base a dette segnalazioni, provvedere ad eseguire le opportune rettifiche; d) presentare al Comune, nei termini di legge, il “conto del Tesoriere”, corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, perché il Comune provveda alla compilazione del conto consuntivo. ll Comune controlla il Conto del Tesoriere e ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso. ll Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di tesoreria deve permettere approvazione del rendiconto di rilevare le giacenze gestione; e) provvedere, ove occorra, alla compilazione e, previa visione e mancata contestazione da parte del Comune nel termine di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione5 giorni dal ricevimento, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate alla trasmissione ai Ministeri e/o Uffici competenti dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti ; f) provvedere a quant'altro previsto dalla presente convenzione e da disposizioni di legge in tesoreria comunale generale; g) adottare ogni misura in grado di garantire l'efficacia e fondi giacenti presso la tesoreria statalel'efficienza del servizio in oggetto. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.

OBBLIGHI DEL TESORIERE. Il Tesoriere deve: 1. Tenere quotidianamente aggiornato: • tenere aggiornato quotidianamente il giornale di cassa ed il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; • rendere disponibile al Comune giornalmente a mezzo flussi informatici il giornale di cassa; • tenere aggiornata ed ordinata la raccolta delle matrici copie delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in depositoo degli equivalenti documenti informatici; • tenere aggiornate le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio delle riscossioni e dei pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste per l’Ente dalle norme cui lo stesso è soggettoalle risorse, interventi, al fine di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenza; • le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento; • tenere aggiornati gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile. 2. Trasmettere giornalmente copia del giornale ; • fornire, entro 20 giorni dalla fine di cassa ed allegati mediante flusso informatico o in formato cartaceo. 3. Inviare mensilmente al Comune l’estratto del conto corrente di anticipazioneogni trimestre solare, sul quale saranno riportati, per giornata, gli utilizzi ed i rimborsi, con evidenziazione della valuta pari al giorno di effettivo utilizzo o rimborso. 4. Fornire trimestralmente la situazione delle riscossioni, dei pagamenti e dei titoli e valori in deposito. Il Comune può comunque sempre procedere a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi lo sostituisce a verifiche straordinarie deposito in modo da consentire un’agevole verifica di cassa. Una ; • provvedere alla compilazione e trasmissione agli organi di competenza dei dati periodici della gestione di cassa come previsto dalla legge, inviandone copia di tali verifiche deve essere consegnata al Tesoriere. 5. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo redatto su modello previsto per legge. Esso dovrà essere redatto con le modalità di cui all’art. 19 della presente convenzione. 6. Presentare al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti dei depositi provvisori, i conti dei depositi titoli e valori, il conto dell’Economo e tutti gli altri conti per i quali sia stato nominato agente contabile dall’Amministrazione. 7. Presentare all’Ente giornalmente la giacenza di cassa del conto aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. ; La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa, con le modalità di cui al punto 10 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fra fondi giacenti in tesoreria comunale e fondi giacenti presso la tesoreria statale. 8. Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione Comunale, mediante unico interlocutoreIl Tesoriere si impegna ad adeguare i propri software alle disposizioni normative vigenti o che entreranno in vigore per tutta la durata della convenzione, con particolare riferimento al processo di armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione di cui al D.Lgs.118/2011. Il Tesoriere, entro il termine dei 30 gg. successivi alla chiusura dell'esercizio, rende il conto al Comune, su modello conforme a quello delle disposizioni vigenti, relativo alla propria gestione dell’attività in tempo reale di cassa, corredato da tutti i documenti previsti al Capo X del D.Lgs. 267/2000: Entro lo stesso termine il Tesoriere rende altresì il conto della gestione dei depositi contrattuali e in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.d’asta e dei titoli custoditi.