Common use of 保管報酬 Clause in Contracts

保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2022年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 米ドル 管理事務代行報酬 1,020 管理報酬 1,137 投資運用報酬 15,857 監査報酬 15,438 受託報酬 850 販売報酬／代行協会員報酬 27,177 保管報酬 1,172 その他の報酬および費用 48,938 111,589

保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2022年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである2021年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 米ドル 管理事務代行報酬 1,020 1,019 管理報酬 1,137 1,657 投資運用報酬 15,857 23,200 監査報酬 15,438 18,434 受託報酬 850 849 販売報酬／代行協会員報酬 27,177 39,772 保管報酬 1,172 2,142 その他の報酬および費用 48,938 111,58934,984 122,057

保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2022年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである2019年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 2019年 米ドル 管理事務代行報酬 1,020 1,151 管理報酬 1,137 2,390 投資運用報酬 15,857 33,457 監査報酬 15,438 16,994 受託報酬 850 959 販売報酬／代行協会員報酬 27,177 57,356 保管報酬 1,172 3,118 その他の報酬および費用 48,938 111,589103,196 218,621

保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2022年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである2020年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 米ドル 管理事務代行報酬 1,020 1,032 管理報酬 1,137 1,963 投資運用報酬 15,857 27,709 監査報酬 15,438 17,326 受託報酬 850 860 販売報酬／代行協会員報酬 27,177 47,626 保管報酬 1,172 3,021 その他の報酬および費用 48,938 111,58933,642 133,179

保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2022年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである2023年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 米ドル 管理事務代行報酬 1,020 1,021 管理報酬 1,137 823 投資運用報酬 15,857 11,465 監査報酬 15,438 17,509 受託報酬 850 851 販売報酬／代行協会員報酬 27,177 19,595 保管報酬 1,172 1,843 その他の報酬および費用 48,938 111,58955,301 108,408