Common use of 이자율위험 Clause in Contracts

이자율위험. 회사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름 에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 차입금은 변동이자부 차입금으로 구성되어 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 이자비용 상승시 (47,460,000) (46,800,000) (47,460,000) (46,800,000) 하락시 47,460,000 46,800,000 47,460,000 46,800,000 4) 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 이와는 별도로 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도 를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차 입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니 다. <당기말> 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 6,139,364,384 - - - 6,139,364,384 매입채무및기타채무(주2) 38,439,620,582 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 74,710,276,941 합 계 44,578,984,966 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 80,849,641,325 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자해당액 을 포함합니다.

이자율위험. 회사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비 용을 최소화하는데 있습니다. 이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름 에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기차입구조 개선, 고정 대 변동금리 조건의 차입금 적정비율 유지 및 정기적인 국내ㆍ외 금리동향 모니 터링을 통해 대응방안 수립하여 선제적으로 이자율위험을 관리하고있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 차입금은 변동이자부 차입금으로 구성되어 있습니다이자율 변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 부채는 다음과 같 습니다. 당기말 금융자산 30,962,344 59,660,408 금융부채 (42,074,965) (27,680,931) 차감 계 (11,112,621) 31,979,477 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 금융자산 및 부채의 이자율이 1% 100bp 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 이자율 변동이 연간 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다영향은다음과 같습니 다. (단위 : 원천원) 구 분 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 구분 당기 전기 당기 전기 이자비용 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익 (47,460,000111,126) 111,126 319,795 (46,800,000) (47,460,000) (46,800,000) 하락시 47,460,000 46,800,000 47,460,000 46,800,000 4) 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 이와는 별도로 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도 를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차 입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니 다. <당기말> 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 6,139,364,384 - - - 6,139,364,384 매입채무및기타채무(주2) 38,439,620,582 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 74,710,276,941 합 계 44,578,984,966 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 80,849,641,325 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자해당액 을 포함합니다.319,795)

이자율위험. 회사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는데 있습니다. 이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름 에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동금리 조건의 차입금 적정비율 유지 및 정기적인 국내ㆍ외 금리동향 모니 터링을 통해 대응방안을 수립하여 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 차입금은 변동이자부 차입금으로 구성되어 있습니다이자율 변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 부채는 다음과 같 습니다. 당기말 금융자산 30,230,974 58,831,079 금융부채 (39,300,000) (25,000,000) 차감 계 (9,069,026) 33,831,079 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 금융자산 및 부채의 이자율이 1% 100bp 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 이자율 변동이 연간 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다영향은다음과 같습니 다. (단위 : 원천원) 구 분 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 구분 당기 전기 당기 전기 이자비용 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익 (47,460,00090,690) 90,690 338,311 (46,800,000) (47,460,000) (46,800,000) 하락시 47,460,000 46,800,000 47,460,000 46,800,000 4) 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 이와는 별도로 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도 를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차 입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니 다. <당기말> 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 6,139,364,384 - - - 6,139,364,384 매입채무및기타채무(주2) 38,439,620,582 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 74,710,276,941 합 계 44,578,984,966 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 80,849,641,325 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자해당액 을 포함합니다.338,311)

이자율위험. 회사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비 용을 최소화하는데 있습니다. 이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름 에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기차입구조 개선, 고정 대 변동금리 조건의 차입금 적정비율 유지 및 정기적인 국내ㆍ외 금리동향 모니 터링을 통해 대응방안 수립하여 선제적으로 이자율위험을 관리하고있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 차입금은 변동이자부 차입금으로 구성되어 있습니다이자율 변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 부채는 다음과 같 습니다. 당기말 금융자산 59,660,408 66,406,062 금융부채 (27,680,931) (45,207,965) 차감 계 31,979,477 21,198,097 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 금융자산 및 부채의 이자율이 1% 100bp 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 이자율 변동이 연간 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다영향은다음과 같습니 다. (단위 : 원천원) 구 분 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 구분 당기 전기 당기 전기 이자비용 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익 319,795 (47,460,000319,795) 211,981 (46,800,000) (47,460,000) (46,800,000) 하락시 47,460,000 46,800,000 47,460,000 46,800,000 4) 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 이와는 별도로 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도 를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차 입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니 다. <당기말> 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 6,139,364,384 - - - 6,139,364,384 매입채무및기타채무(주2) 38,439,620,582 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 74,710,276,941 합 계 44,578,984,966 4,634,525,878 3,774,462,855 27,861,667,626 80,849,641,325 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자해당액 을 포함합니다.211,981)