DE BEWAARDER. 1. De beheersmaatschappij heeft DZ PRIVATBANK S.A aangesteld als enige bewaarder voor het fonds. De benoeming van de bewaarder is schriftelijk vastgelegd in de bewaardersovereenkomst. DZ PRIVATBANK S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht waarvan de zetel gelegen is te 0, xxx Xxxxxx Xxxxxx, L-1445 Strassen, Luxemburg, en die banktransacties verricht. De rechten en plichten van de bewaarder zijn in overeenstemming met de Wet van 17 december 2010, de geldende regelgeving, de bewaardersovereenkomst, dit beheersreglement en het verkoopprospectus (met bijlage). 2. De bewaarder a) zorgt ervoor dat verkoop, emissie, inkoop, uitbetaling en annulering van aandelen van het fonds volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures gebeuren; b) zorgt ervoor dat de berekening van de aandeelwaarde van het fonds gebeurt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures; c) leeft de instructies van de beheersmaatschappij na, tenzij deze in strijd zijn met de geldende wettelijke voorschriften of het beheersreglement; d) zorgt ervoor dat, bij transacties met vermogenswaarden van het fonds, de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan het fonds wordt overgeschreven; e) zorgt ervoor dat de opbrengsten van het fonds worden gebruikt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens het beheersreglement.
Appears in 2 contracts
Samples: Verkoopprospectus, Verkoopprospectus
DE BEWAARDER. 1. De beheersmaatschappij heeft DZ PRIVATBANK S.A aangesteld als enige bewaarder voor het fonds. De benoeming van de bewaarder is schriftelijk vastgelegd in de bewaardersovereenkomst. DZ PRIVATBANK S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht waarvan de zetel gelegen is te 04, xxx rue Xxxxxx Xxxxxx, L-1445 Strassen, Luxemburg, en die banktransacties verricht. De rechten en plichten van de bewaarder be- waarder zijn in overeenstemming met de Wet van 17 december 2010, de geldende regelgeving, de bewaardersovereenkomstbe- waardersovereenkomst, dit beheersreglement en het verkoopprospectus (met bijlage).
2. De bewaarder
a) zorgt ervoor dat verkoop, emissie, inkoop, uitbetaling en annulering van aandelen van het fonds volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures gebeuren;
b) zorgt ervoor dat de berekening van de aandeelwaarde van het fonds gebeurt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures;
c) leeft de instructies van de beheersmaatschappij na, tenzij deze in strijd zijn met de geldende wettelijke wet- telijke voorschriften of het beheersreglement;
d) zorgt ervoor dat, bij transacties met vermogenswaarden van het fonds, de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan het fonds wordt overgeschreven;
e) zorgt ervoor dat de opbrengsten van het fonds worden gebruikt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens het beheersreglement.
3. De bewaarder zorgt ervoor dat de cashflows van het fonds correct worden gecontroleerd en garandeert met name dat alle bij de inschrijving op aandelen van het fonds door beleggers of in naam van beleggers verrichte betalingen zijn ontvangen en dat alle gelden van het fonds op rekeningen worden geboekt, die:
a) worden geopend op naam van het fonds, op naam van de beheersmaatschappij die voor het fonds optreedt of op naam van de bewaarder die voor het fonds optreedt;
b) worden geopend bij een instantie genoemd in artikel 18, lid 1, letters a, b en c van Richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Xxxxxxxxx 2004/39/EG van het Europees Par- lement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatori- sche eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn ("Richtlijn 2006/73/EG") en
c) volgens de in artikel 16 van Xxxxxxxxx 2006/73/EG vastgelegde principes worden beheerd. Worden de rekeningen geopend op naam van de voor het fonds handelende bewaarder, zullen op zulke rekeningen noch gelden van de in punt 3, letter b) genoemde instantie noch gelden van de bewaarder zelf worden geboekt.
4. Het fondsvermogen wordt als volgt in bewaring gegeven bij de bewaarder:
a) Voor financiële instrumenten die in bewaring kunnen worden gegeven, geldt het volgende:
i. de bewaarder bewaart alle financiële instrumenten die in bewaring op een rekening voor fi- nanciële instrumenten kunnen worden geboekt en alle financiële instrumenten die fysiek aan de bewaarder kunnen worden overgedragen;
ii. de bewaarder zorgt ervoor dat financiële instrumenten die in bewaring op een rekening voor financiële instrumenten kunnen worden geboekt, volgens de in artikel 16 van Richtlijn 2006/73/EG vastgelegde principes in de boeken van de bewaarder worden geregistreerd op afzonderlijke rekeningen, die op naam van het fonds of de voor het fonds handelende be- heersmaatschappij zijn geopend, zodat de financiële instrumenten te allen tijde onmisken- baar kunnen worden geïdentificeerd als instrumenten die volgens het geldende recht eigen- dom van het fonds zijn.
b) Voor andere vermogenswaarden geldt dat:
i. de bewaarder controleert of het fonds, of de voor het fonds handelende beheersmaatschap- pij, eigenaar van de desbetreffende vermogenswaarden is, door op basis van de door het fonds of de beheersmaatschappij voorgelegde informatie of documenten en, indien beschik- baar, aan de hand van externe bewijzen, vast te stellen of het fonds of de voor het fonds handelende beheersmaatschappij eigenaar is;
ii. de bewaarder registreert de vermogenswaarden waarvan hij zich heeft vergewist dat het fonds of de voor het fonds handelende beheersmaatschappij eigenaar is en werkt de geregi- streerde gegevens steeds bij met de recentste gegevens.
5. De bewaarder bezorgt de beheersmaatschappij regelmatig een uitgebreide lijst van alle vermogens- waarden van het fonds.
6. De door de bewaarder in bewaring genomen vermogenswaarden worden door de bewaarder, of een derde aan wie de bewaarfunctie is overgedragen, niet voor eigen rekening hergebruikt. Als hergebruik geldt iedere transactie van in bewaring gegeven vermogenswaarden, waaronder overdracht, verpan- ding, verkoop en lening. De door de bewaarder in bewaring genomen vermogenswaarden mogen enkel worden hergebruikt, in- dien:
a) het hergebruik van de vermogenswaarden voor rekening van het fonds gebeurt,
b) de bewaarder gevolg geeft aan de instructies van de in naam van het fonds handelende beheers- maatschappij,
c) het hergebruik het fonds ten goede komt en in het belang van de aandeelhouders is en
d) de transactie gedekt is door liquide onderpanden van hoge kwaliteit, die het fonds heeft verwor- ven volgens een overeenkomst inzake de volledige overdracht van de eigendom. De verkoopwaarde van het onderpand moet te allen tijde minstens even hoog zijn als de verkoopwaarde van de hergebruikte vermogenswaarden vermeerderd met een toeslag.
7. In geval van insolventie van de bewaarder aan wie de bewaring van vermogenswaarden van het fonds is overgedragen, worden de in bewaring gegeven vermogenswaarden van het fonds niet aan de schuldei- sers van deze bewaarder uitgekeerd of ten gunste van de schuldeisers gebruikt.
8. De bewaarder kan de bewaringstaken van voornoemd punt 4 met inachtneming van de wettelijke voor- waarden overdragen aan een andere onderneming (onderbewaarder). De onderbewaarders kunnen de hen opgedragen bewaringstaken met inachtneming van de wettelijke voorwaarden opnieuw overdra- gen. De onder de voornoemde punten 2 en 3 beschreven taken mag de bewaarder evenwel niet aan derden overgedragen.
9. Bij de waarneming van zijn taken handelt de bewaarder eerlijk, redelijk, professioneel, onafhankelijk en uitsluitend in het belang van het fonds en zijn beleggers.
10. De taken van de beheersmaatschappij en de bewaarder mogen niet door eenzelfde maatschappij wor- den waargenomen.
11. De bewaarder mag geen taken met betrekking tot het fonds of de voor het fonds actieve beheersmaat- schappij waarnemen die belangenconflicten tussen het fonds, de beleggers van het fonds, de beheers- maatschappij en de gemachtigde van de bewaarder en zichzelf zouden kunnen scheppen. Dat geldt niet, wanneer een functionele en hiërarchische scheiding van de uitvoering van de taken als bewaarder van de potentieel strijdige taken is doorgevoerd en de potentiële belangenconflicten reglementair worden bepaald, geregeld, waargenomen en aan de beleggers van het fonds worden meegedeeld.
12. De bewaarder is aansprakelijk tegenover het fonds en zijn aandeelhouders voor het verlies door de be- waarder of een derde waaraan de bewaring van in bewaring gegeven financiële instrumenten is overge- dragen. Bij verlies van een in bewaring gegeven financieel instrument geeft de bewaarder het fonds of de voor het fonds handelende beheersmaatschappij onmiddellijk een gelijkaardig financieel instrument terug of betaalt een dienovereenkomstig bedrag terug. De bewaarder is volgens de Wet van 17 december 2010 en volgens de geldende regelgeving niet aansprakelijk, wanneer hij kan aantonen dat het verlies te wij- ten is aan externe gebeurtenissen die redelijkerwijs niet controleerbaar zijn en waarvan de gevolgen on- danks alle gepaste inspanningen niet hadden kunnen worden vermeden. De bewaarder is ook aansprakelijk tegenover het fonds en de beleggers van het fonds voor alle andere geleden verliezen als gevolg van niet-naleving van de wettelijke verplichtingen door nalatigheid of opzet van de bewaarder. De aansprakelijkheid van de bewaarder wordt niet aangetast door een eventuele overdracht volgens voornoemd punt 8. Beleggers van het fonds kunnen de aansprakelijkheid van de bewaarder direct of indirect via de be- heersmaatschappij laten gelden, op voorwaarde dat dit noch tot een verdubbeling van de verhaalsrech- ten noch tot een ongelijke behandeling van de beleggers leidt.
Appears in 1 contract
Samples: Verkoopprospectus
DE BEWAARDER. 1. De beheersmaatschappij heeft DZ PRIVATBANK S.A aangesteld als enige bewaarder voor het fonds. De benoeming van de bewaarder is schriftelijk vastgelegd in de bewaardersovereenkomst. DZ PRIVATBANK S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht waarvan de zetel gelegen is te 04, xxx rue Xxxxxx Xxxxxx, L-1445 Strassen, Luxemburg, en die banktransacties verricht. De rechten en plichten van de bewaarder zijn in overeenstemming met de Wet van 17 december 2010, de geldende regelgeving, de bewaardersovereenkomst, dit beheersreglement en het verkoopprospectus (met bijlage).
2. De bewaarder
a) zorgt ervoor dat verkoop, emissie, inkoop, uitbetaling en annulering van aandelen van het fonds volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures gebeuren;
b) zorgt ervoor dat de berekening van de aandeelwaarde van het fonds gebeurt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures;
c) leeft de instructies van de beheersmaatschappij na, tenzij deze in strijd zijn met de geldende wettelijke voorschriften of het beheersreglement;
d) zorgt ervoor dat, bij transacties met vermogenswaarden van het fonds, de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan het fonds wordt overgeschreven;
e) zorgt ervoor dat de opbrengsten van het fonds worden gebruikt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens het beheersreglement.
Appears in 1 contract
Samples: Verkoopprospectus
DE BEWAARDER. 1. De beheersmaatschappij heeft DZ PRIVATBANK S.A aangesteld als enige bewaarder voor het fonds. De benoeming van de bewaarder is schriftelijk vastgelegd in de bewaardersovereenkomst. DZ PRIVATBANK S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht waarvan de zetel gelegen is te 0, xxx Xxxxxx Xxxxxx, L-1445 Luxemburg-Strassen, Luxemburg, en die banktransacties verricht. De rechten en plichten van de bewaarder zijn in overeenstemming met de Wet van 17 december 2010, de geldende regelgeving, de bewaardersovereenkomst, dit beheersreglement en het verkoopprospectus (met bijlage).
2. De bewaarder
a) zorgt ervoor dat verkoop, emissie, inkoop, uitbetaling en annulering van aandelen van het fonds volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures gebeuren;
b) zorgt ervoor dat de berekening van de aandeelwaarde van het fonds gebeurt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures;
c) leeft de instructies van de beheersmaatschappij na, tenzij deze in strijd zijn met de geldende wettelijke voorschriften of het beheersreglement;
d) zorgt ervoor dat, bij transacties met vermogenswaarden van het fonds, de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan het fonds wordt overgeschreven;
e) zorgt ervoor dat de opbrengsten van het fonds worden gebruikt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens het beheersreglement.
3. De bewaarder zorgt ervoor dat de cashflows van het fonds correct worden gecontroleerd en garandeert met name dat alle bij de inschrijving op aandelen van het fonds door beleggers of in naam van beleggers verrichte betalingen zijn ontvangen en dat alle gelden van het fonds op rekeningen worden geboekt, die:
a) worden geopend op naam van het fonds, op naam van de beheersmaatschappij die voor het fonds optreedt of op naam van de bewaarder die voor het fonds optreedt;
b) worden geopend bij een instantie genoemd in artikel 18, lid 1, letters a, b en c van Richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn ("Richtlijn 2006/73/EG") en
c) volgens de in artikel 16 van Xxxxxxxxx 2006/73/EG vastgelegde principes worden beheerd. Worden de rekeningen geopend op naam van de voor het fonds handelende bewaarder, zullen op zulke rekeningen noch gelden van de in punt 3, letter b) genoemde instantie noch gelden van de bewaarder zelf worden geboekt.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus