Common use of Tijdelijke opschorting van transacties Clause in Contracts

Tijdelijke opschorting van transacties. De Maatschappij kan de prijsberekening van rekeneenheden schor- sen, evenals hun investering, desinvestering en aftrek in de volgen- de gevallen (gedurende de volledige duur van de oorzaak van de schorsing): • uitzonderlijke sluiting van een geld- of aandelenmarkt die belang- rijk is voor het Fonds of een periode van aanzienlijke beperking, of opschorting van de handel op deze markt; • nood- of overmachtssituatie die kan leiden tot ernstige schade voor de belegger bij de verrichtingen, dit zal met name het geval zijn als de onderliggende activa van het Fonds om welke reden dan ook illiquide worden en/of het niet mogelijk is om een actuele NIW te verkrijgen van de onderliggende activa waarin het Fonds belegt; • wanneer wisselkoers- of kapitaalverkeersbeperkingen de aan- of verkoop van activa of afkoop van de rekeneenheden onder norma- le omstandigheden, verhinderen; • Indien de terugtrekking uit het Fonds meer dan 80% van de waar- de of 1.250.000 euro bedraagt. De opschorting van de prijsberekeningen en transacties, zullen u onmiddellijk worden gemeld (officiële publicatie of enig ander ge- schikt communicatiemiddel). Transacties zullen worden behandeld op de eerste datum van de waardering na het einde van de schorsing. Indien de aanvragen niet kunnen worden verwerkt op een dezelfde waarderingsdatum zal voorrang worden gegeven aan de oudste aanvragen. Waarschuwing: Elke desinvesteringstransactie ter dekking van de kosten van de depotbank, de financiële beheerskosten van het Fonds, de afko- pen en de overlijdensuitkeringen hebben een directe invloed op de waardeontwikkeling van het Fonds. Specifieke voorwaarden collectief intern Fonds 2 | 2 CSFIC-FE-BENL-10-20 xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx | Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 00, xxx xx Xxxxx Xxxxxx | X-0000 Xxxxxxxxx | | Xxx. +000 000 000-0 | Fax: +000 000 000 000 | xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx | Bijlage bij de Bijzondere Voorwaarden Risico’s verbonden aan de belegging in Specifieke Activa 1 | 1 Risico’s verbonden aan de belegging in Specifieke Activa In geval van belegging in een Fonds dat gedeeltelijk investeert in één of meerdere Specifieke Activa, begrijpt u, als Verzekeringne- mer dat de volgende risico’s een negatieve impact kunnen hebben op hun inventariswaarde en bijgevolg uw Fonds kunnen beïnvloe- den: (a) Risico op kapitaalverlies Het kapitaal dat wordt geïnvesteerd in Specifieke Activa geniet geen enkele garantie noch bescherming. Het kan dus dat het ka- pitaal dat aanvankelijk geïnvesteerd werd niet wordt terugbetaald. De investeerders moeten niet investeren in dergelijke Specifieke Activa indien ze niet in staat zijn om de gevolgen te dragen van een dergelijk verlies. (b) Kredietrisico Dit risico is verbonden met de waardevermindering van een titel omwille van de achteruitgang van de kwaliteit van zijn emittent (bijvoorbeeld de achteruitgang van de notering) of van het markt- falen ervan. (c) Tegenpartijrisico Het gaat om een risico van falen van een tegenpartij op de markt, die leidt tot een gehele of gedeeltelijke wanbetaling. (d) Risico van waardevermindering van de onderliggende waarden van de Specifieke Activa Het is niet uit te sluiten dat, in het bijzonder, de onderliggende waarden van Specifieke Activa een waardevermindering onder- gaan met de tijd, hetzij in functie van de algemene evoluties op de markt, hetzij in functie van lokale factoren of omwille van de integratie van nieuwe normen. (e) Risico’s verbonden aan de vervroegde adoop van een Contract gekoppeld aan een Fonds dat investeert in Spe- cifieke Activa RIAS-BENL-11-19 Het is onmogelijk om, zelfs ongeveer, de gemiddelde duur te bepa- len van een dergelijke afkoop in de mate dat de aan- en verkoop- verrichtingen van Specifieke Activa in principe niet gebeuren op een gereglementeerde markt. Het is mogelijk dat de Maatschappij het verkoopbedrag pas meer dan twee maanden na de ontvangst van de aanvraag tot afkoop krijgt. De verkoop van deze effecten kan voorwaarden bevatten (bijvoorbeeld, minimum aanhoudperiode), of zelfs onderworpen zijn aan boetes. (f) Risico’s omtrent moeilijkheden om de Rekeneenheid van een Fonds dat investeert in Specifieke Activa te waar- deren De waardering van de Rekeneenheid van een Fonds is onzeker wan- neer deze van de Specifieke Activa waarin het geïnvesteerd is, niet op gereglementeerde markten wordt verhandeld. De waardering van niet-beursgenoteerde activa is onderworpen aan uitgestel- de rapporteringsperiodes en specifieke evaluatiemethodes. De waarde van dergelijke niet-beursgenoteerde activa kan bijgevolg aanzienlijk verschillend zijn van deze van gelijkaardige beursge- noteerde activa. (g) Risico van bijkomende uitgaven/kosten De waardering van Specifieke Activa is moeilijker en kan de des- kundigheid van een bedrijfsrevisor vereisen. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen verhaald worden op de waardering van Spe- cifieke Activa, hetgeen de eventuele prestatie van het Fonds doet dalen.

Tijdelijke opschorting van transacties. De Maatschappij kan de prijsberekening van rekeneenheden schor- senschorsen, evenals hun investering, desinvestering en aftrek annulering in de volgen- de volgende gevallen (gedurende de volledige duur van de oorzaak oor- zaak van de schorsing): • - uitzonderlijke sluiting van een geld- of aandelenmarkt die belang- rijk is voor het Fonds of een periode van aanzienlijke beperking, of opschorting van de handel op deze markt; • - nood- of overmachtssituatie die kan leiden tot ernstige schade voor de belegger bij de verrichtingen, dit zal met name het geval zijn als de onderliggende activa van het Fonds om welke reden dan ook illiquide worden en/of het niet mogelijk is om een actuele NIW te verkrijgen van de onderliggende activa waarin het Fonds belegt; • - wanneer wisselkoers- of kapitaalverkeersbeperkingen de aan- of verkoop van activa of afkoop van de rekeneenheden onder norma- le normale omstandigheden, verhinderen; • Indien de terugtrekking uit het Fonds meer dan 80% van de waar- de of 1.250.000 euro bedraagt. Specifieke Voorwaarden - Externe Fondsen 2 | 2 De opschorting van de prijsberekeningen en transacties, zullen u onmiddellijk worden gemeld (officiële publicatie of enig ander ge- schikt communicatiemiddel). Transacties zullen worden behandeld op de eerste datum van de waardering na het einde van de schorsing. Indien de aanvragen niet kunnen worden verwerkt op een dezelfde waarderingsdatum zal voorrang worden gegeven aan de oudste aanvragen. Waarschuwing: Elke desinvesteringstransactie ter dekking van de kosten van de depotbank, de financiële beheerskosten van het Fonds, de afko- pen en de overlijdensuitkeringen hebben een directe invloed op de waardeontwikkeling van het Fonds. Specifieke voorwaarden collectief intern Fonds 2 | 2 CSFICCSFE-FE-BENL-10BENL-01-20 xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx | Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 00, xxx xx Xxxxx Xxxxxx | X-0000 Xxxxxxxxx | | Xxx. +000 000 000-0 | Fax: +000 000 000 000 | xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx | Bijlage bij de Bijzondere Voorwaarden Risico’s verbonden aan de belegging in Specifieke Activa voorwaarden collectief intern Fonds 1 | 1 Risico’s verbonden aan de belegging in 2 Specifieke Activa In geval van belegging in een Fonds dat gedeeltelijk investeert in één of meerdere Specifieke Activa, begrijpt u, als Verzekeringne- mer dat de volgende risico’s een negatieve impact kunnen hebben op hun inventariswaarde en bijgevolg uw Fonds kunnen beïnvloe- den: (a) Risico op kapitaalverlies Het kapitaal dat wordt geïnvesteerd in Specifieke Activa geniet geen enkele garantie noch bescherming. Het kan dus dat het ka- pitaal dat aanvankelijk geïnvesteerd werd niet wordt terugbetaald. De investeerders moeten niet investeren in dergelijke Specifieke Activa indien ze niet in staat zijn om de gevolgen te dragen van een dergelijk verlies. (b) Kredietrisico Dit risico is verbonden met de waardevermindering van een titel omwille van de achteruitgang van de kwaliteit van zijn emittent (bijvoorbeeld de achteruitgang van de notering) of van het markt- falen ervan. (c) Tegenpartijrisico Het gaat om een risico van falen van een tegenpartij op de markt, die leidt tot een gehele of gedeeltelijke wanbetaling. (d) Risico van waardevermindering van de onderliggende waarden van de Specifieke Activa Het is niet uit te sluiten dat, in het bijzonder, de onderliggende waarden van Specifieke Activa een waardevermindering onder- gaan met de tijd, hetzij in functie van de algemene evoluties op de markt, hetzij in functie van lokale factoren of omwille van de integratie van nieuwe normen. (e) Risico’s verbonden aan de vervroegde adoop van een Contract gekoppeld aan een Fonds dat investeert in Spe- cifieke Activa RIAS-BENL-11-19 Het is onmogelijk om, zelfs ongeveer, de gemiddelde duur te bepa- len van een dergelijke afkoop in de mate dat de aan- en verkoop- verrichtingen van Specifieke Activa in principe niet gebeuren op een gereglementeerde markt. Het is mogelijk dat de Maatschappij het verkoopbedrag pas meer dan twee maanden na de ontvangst van de aanvraag tot afkoop krijgt. De verkoop van deze effecten kan voorwaarden bevatten (bijvoorbeeld, minimum aanhoudperiode), of zelfs onderworpen zijn aan boetes. (f) Risico’s omtrent moeilijkheden om de Rekeneenheid van een Fonds dat investeert in Specifieke Activa te waar- deren De waardering van de Rekeneenheid van een Fonds is onzeker wan- neer deze van de Specifieke Activa waarin het geïnvesteerd is, niet op gereglementeerde markten wordt verhandeld. De waardering van niet-beursgenoteerde activa is onderworpen aan uitgestel- de rapporteringsperiodes en specifieke evaluatiemethodes. De waarde van dergelijke niet-beursgenoteerde activa kan bijgevolg aanzienlijk verschillend zijn van deze van gelijkaardige beursge- noteerde activa. (g) Risico van bijkomende uitgaven/kosten De waardering van Specifieke Activa is moeilijker en kan de des- kundigheid van een bedrijfsrevisor vereisen. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen verhaald worden op de waardering van Spe- cifieke Activa, hetgeen de eventuele prestatie van het Fonds doet dalen.Voorwaarden Collectieve Interne Fondsen