Valorisatie van het beleggingsfonds. De maatschappij legt op elke valorisatiedag de inventariswaarde vast op basis van de netto- inventariswaarde van de componenten van het beleggingsfonds de bankwerkdag voordien. De maatschappij mag de berekening van de waarde van de eenheden, en bijgevolg ook de beleggings-, afkoop- en overdrachtverrichtingen, voorlopig opschorten: - wanneer een beurs of een markt, waar een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waarop deviezen, waarin de waarde van de netto-activa is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen; - wanneer de toestand zo ernstig is dat de fondsbeheerder de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringsnemers of begunstigden van het fonds ernstig te schaden; - wanneer de fondsbeheerder niet in staat is fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of financiële markten; - bij een substantiële opname van het fonds die meer is dan 80% van de waarde van het fonds of hoger is dan 1,25 miljoen EUR; Als die opschorting voortduurt, licht de maatschappij de verzekeringsnemers via de pers of via enig ander geschikt geacht middel in. De aldus opgeschorte verrichtingen zullen uiterlijk de zevende bankwerkdag na het einde van deze opschorting worden uitgevoerd.
Valorisatie van het beleggingsfonds. Overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, leggen wij op elke wekelijkse valorisatiedag de netto inven- tariswaarde vast op basis van de netto inventariswaarde van de componenten ervan de dag voordien. Wij mogen de berekening van de waarde van de eenheden, en bijgevolg ook de beleggings-, opname- en overdracht verrichtingen, voorlopig opschorten: -wanneer een beurs of een markt, waar een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld, of een belangrijke wisselmarkt waarop deviezen, waarin de waarde van de netto activa is uitge- drukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de trans- acties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen. -wanneer de toestand zo ernstig is dat de fondsbeheerder de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarde- ren, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringnemers of begun- stigden van het fonds ernstig te schaden. -wanneer de fondsbeheerder niet in staat is fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of financiële markten. -bij een substantiële opname van het fonds die meer is dan 80 % van de waarde van het fonds of hoger is dan 1,25 miljoen EUR. Het hierboven vermelde bedrag wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. Het indexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen, is dat van de tweede maand van het trimester dat de datum van de reductie voorafgaat. Als die opschorting voortduurt gedurende meer dan 4 valorisatieperiodes (20 bankwerkdagen), lichten wij de verzeke- ringnemers in via de pers of via enig ander geschikt geacht middel. De aldus opgeschorte verrichtingen zullen uiterlijk de zevende bankwerkdag na het einde van deze opschorting worden uitgevoerd.