Vaststelling van het fondsvermogen Voorbeeldclausules

Vaststelling van het fondsvermogen. Het in 7.3.2 bedoelde fondsvermogen (op dag x-1) stelt de beheerder vast aan de hand van de waarde van de beleggingen. Dit vindt plaats: Indien voor de berekening van de waarde van het fondsvermogen van een beleggingsfonds de in vreemde valuta luidende effecten in euro's moeten worden omgerekend, gaat de beheerder uit van de op die werkdag laatst bekende middenkoers van die valuta, tenzij de beheerder het in het belang van de gezamenlijke participanten wenselijk oordeelt, uit te gaan van een andere koers. In de vaststelling van het fondsvermogen worden ook begrepen de op die werkdag aanwezige saldi van de kapitaal- en inkomstenrekening van het betreffende fonds (met uitzondering van op deze rekeningen gestorte bedragen waarvoor nog geen participaties zijn uitgegeven), de tot die werkdag opgelopen, nog niet uitgekeerde rente en de vastgestelde, nog niet ontvangen dividenden, een en ander onder aftrek van tot die werkdag gemaakte, maar nog niet betaalde kosten en eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting. De beheerder kan, indien naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden de vaststelling van de waarde van het fondsvermogen, zoals in 7.3.4 omschreven, en/of de vaststelling van de participatiewaarde praktisch onmogelijk of kennelijk onredelijk maken, van het in dit artikel daarover bepaalde, afwijken. Bij wijziging van de vaststellingsmethodiek en/of het vaststellingstijdstip van de participatiewaarde door de beheerder kan De Goudse het bepaalde in 7.3 dienovereenkomstig aanpassen.

Related to Vaststelling van het fondsvermogen

  • Behandeling van geschillen 1. Een geschil wordt door een der partijen of beide partijen schriftelijk en in tweevoud bij het Secretariaat van de Commissie aanhangig gemaakt.

  • Vaststelling van de schade De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden vastgesteld in onderling overleg tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar dan wel door een door de verzekeraar benoemde expert, tenzij wordt overeengekomen dat de vaststelling van de schade door twee experts geschiedt, in welk geval zowel de verzekeraar als verzekerde ieder een expert benoemen. In dit laatste geval benoemen de 2 experts samen voor aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de door hen berekende schadebedragen de bindende vaststelling zal verrichten.

  • Afhandeling verzoeken van betrokkenen 8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

  • Inschakeling van derden Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

  • Gebruik van het voertuig 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

  • Wijziging van het risico 7.1 De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van verzekerde(n) binnen de in de polis omschreven hoedanigheid.

  • Verdeling van verantwoordelijkheid 4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

  • Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Xxxxxxx 00 000, 0000 XX Xxx Xxxx, (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

  • Bescherming van uw persoonsgegevens Bij het uitvoeren van uw verzekeringen verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring op onze website leest u hier meer over. Ook leest u in de privacyverklaring welke rechten u heeft. Als u vragen heeft over de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan de functionaris voor de gegevensbescherming. Kijk voor meer informatie op de pagina over privacy op onze website.

  • Vaststelling Het schadebedrag wordt in onderling overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert vastgesteld. Deze schadevaststelling zal gelden als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade. U heeft het recht een contra-expert aan te wijzen. In dat geval zullen beide experts de schade vaststel- len. De beide experts moeten vooraf een derde expert benoemen. Als er verschil bestaat tussen de beide taxaties, zal deze derde expert het schadebedrag binnen de grenzen van de beide taxaties bindend vaststellen. Als de maatschappij medewerking ver- leent aan het voorafgaande, erkent zij daarmee niet, dat zij een verplichting tot uitkering heeft.