RACHUNKI BANKOWE. 1. Wszelkie płatności Banku na rzecz Faktoranta będą dokonywane na Rachunek Bieżący oraz Rachunki Pomocnicze.
2. Wynikające z Umowy płatności Kontrahenta lub Faktoranta na rzecz Banku będą dokonywane na Rachunek Cesji. Za datę zapłaty przyjmuje się datę rozliczenia przez Bank środków na spłatę Wierzytelności. Płatności dokonywane przez Kontrahentów powinny być realizowane przelewem z rachunku bankowego, niedopuszczalne są bezpośrednie wpłaty gotówkowe na Rachunek Cesji.
RACHUNKI BANKOWE. 1. Otwarcie rachunku bankowego w PLN 1.1 Rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) w złotych, w tym rachunku VAT i w walutach obcych 0
RACHUNKI BANKOWE. Rodzaj czynności Stawka
1. Otwarcie rachunku – opłata jednorazowa
1.1 bieżącego/pomocniczego/płacowego bez opłat
1.2 powierniczego do negocjacji
2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie
2.1 bieżącego/pomocniczego/płacowego 50,00 zł 2.2 powierniczego do negocjacji
3. Automatyczne inwestowanie środków (w złotych) – za każdą transakcję 0,50 zł
4. Usługa konsolidacji sald
4.1 udostępnienie usługi do negocjacji
4.2 opłata za wykonane operacje konsolidacji/dekonsolidacji – miesięcznie do negocjacji
4.3 Korzystanie z usługi – miesięcznie do negocjacji
RACHUNKI BANKOWE. Rodzaj czynności Stawka
1. Otwarcie rachunku – opłata jednorazowa
1.1 bieżącego / pomocniczego / płacowego / VAT bez opłat
1.2 powierniczego do negocjacji
2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie
2.1 bieżącego / pomocniczego / płacowego 80,00 zł
2. 2 powierniczego do negocjacji
RACHUNKI BANKOWE. Rodzaj czynności Stawka
RACHUNKI BANKOWE. Pośrednika Finansowego Rachunek Bankowy Spłata należności* (tytuły oraz numery rachunków do rozliczeń UO zgodne z informacją w POIF) (rachunek oprocentowany) Przekazanie Wkładu FF w produkcie Przekazanie Wkładu FF do poszczególnych Jednostkowych Pożyczek Przekazanie Wkładu PF do poszczególnych Jednostkowych Pożyczek Zwrot niewykorzystanych środków Jednostkowej Pożyczki (w udziale FF) Zwrot niewykorzystanych środków Jednostkowej Pożyczki (w udziale PF oraz FF) Udzielenie Jednostkowej Pożyczki (w udziale PF oraz FF)
RACHUNKI BANKOWE. Bank prowadzi następujące rachunku bankowe:
RACHUNKI BANKOWE. Rodzaj czynności Stawka
1. Otwarcie rachunku – opłata jednorazowa
1.1 bieżącego / pomocniczego / płacowego / VAT bez opłat
1.2 powierniczego do negocjacji
2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie
2.1 bieżącego / pomocniczego / płacowego 70,00 zł
2.2 powierniczego do negocjacji
2.3 bieżącego / pomocniczego na rzecz podmiotów korzystających z finansowania PROW 50,00 zł
3. Automatyczne inwestowanie środków (w złotych) - za każdą transakcję 0,50 zł
4. Usługa konsolidacji sald
4.1 udostępnienie usługi do negocjacji
4.2 opłata za wykonane operacje konsolidacji / dekonsolidacji - miesięcznie do negocjacji
4.3 Korzystanie z usługi – miesięcznie do negocjacji
RACHUNKI BANKOWE. Prowadzone są 3 rachunki dochodowe, rachunek funduszu socjalnego, rachunek depozytowy, rachunek wydatkowy oraz rachunki pomocnicze VAT. Konieczne jest przyjęcie rozwiązania, w którym wpłaty będą rozksięgowywane na podstawie pozycji przypisów zawierających rozbicie na poszczególne składniki czynszu pomimo uregulowania wszystkich czynników jednym przelewem.
RACHUNKI BANKOWE. Funduszu Funduszy Rachunki Bankowe Instytucji Finansowej i OO Wypłata Transzy Przychody w udziale PF** Zwrot niewykorzystanego Wkładu Funduszu Funduszy Wypłata Jednostkowego Poręczenia Przychody w udziale FF** Przekazanie Wkładu PF w produkcie Spłata należności*** Wypłacony niezgodnie z Umową Wkład Funduszu Funduszy Spłata Kredytu Prowizja za udzielenie Poręczenia w części PF Wypłata Kredytu Prowizja za udzielenie Poręczenia w części FF Kwoty odzyskane w ramach czynności windykacyjnych w części PF Kwoty odzyskane w ramach czynności windykacyjnych w części FF Kwoty odzyskane w ramach czynności windykacyjnych Prowizja za udzielenie Jednostkowego Poręczenia