Common use of Sprawozdawczość Clause in Contracts

Sprawozdawczość. 8.1. Pośrednik Finansowy zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane i przekazywane Menadżerowi zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu (zgodnie z postanowieniami Umowy) w trybie określonym przez Menadżera. 8.2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeń, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane do wiadomości Menadżera niezwłocznie, Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do informowania Menadżera na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. 8.3. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacji) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacji. 8.4. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta w ramach danej Umowy Operacyjnej II Stopnia, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji.. 8.5. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego

Sprawozdawczość. 8.11. Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące Zamawiającemu Sprawozdania z Postępu zawierające x.xx. informacje nt. procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane i przekazywane Menadżerowi Wykonawcy, zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu Załącznikiem nr 4 (zgodnie z postanowieniami Zasady Sprawozdawczości) do niniejszej Umowy) w trybie określonym przez Menadżera. 8.22. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoWykonawcy, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeń, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane do wiadomości Menadżera Zamawiającego niezwłocznie, Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązuje się do informowania Menadżera Zamawiającego na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W szczególności dotyczy to propozycji Wykonawcy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Odbiorcy Wsparcia, która wiązałaby się z koniecznością podjęcia decyzji, o której mowa w pkt II. 2 i pkt V.7 niniejszej Procedury. 8.33. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy Wykonawca na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań Zamawiającemu Sprawozdań z Postępu dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego Wykonawcy przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacjiWykonawcy) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem Zamawiającym dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacjiWykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (Procedura Rozliczeń) do Umowy. 8.44. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego Wykonawcy należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta Odbiorcy Wsparcia w ramach danej Umowy Operacyjnej II StopniaPożyczki, Pośrednik Finansowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem Zamawiającym efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji..Wykonawcy. 8.55. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoWykonawcy, o którym mowa w pkt 4 powyżej Wykonawca jest zobowiązany dokonać nie później niż do dnia rozwiązania Umowy. Dokonanie rozliczeń końcowych nie umniejsza praw Zamawiającego oraz Powierzającego do ewentualnych roszczeń z tego tytułu oraz rozliczanych Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy. 6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić w sposób rzetelny i zgodnie z zasadami rachunkowości wyodrębnioną ewidencję księgową Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Wykonawcy w ramach poszczególnych ich rodzajów).

Sprawozdawczość. 8.1. Pośrednik Finansowy zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące procesu dochodzenia Wierzytelności Strony zobowiązują się do wykorzystywania SL2014 w procesie sprawozdawczości i rozliczania Projektu oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania komunikowania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane i przekazywane Menadżerowi Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu (aktualną instrukcją Użytkownika B udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą i zgodnie z postanowieniami Umowy) zakresem swojej odpowiedzialności. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie przez każdą ze Stron: częściowych wniosków o płatność; informacji o uczestnikach Projektu; informacji o personelu zaangażowanym do projektu, o którym mowa w trybie określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności; informacji o zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu. Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5, drogą elektroniczną nie zdejmuje ze Stron obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, Strony zamieszczają w systemie SL2014 nie później niż w momencie zaangażowania personelu do projektu. Drugi i kolejne częściowe wnioski o płatność Strony składają zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 9, w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego rozumianego jako ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Strony zobowiązane są do złożenia częściowego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że sprawozdanie końcowe składane jest w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W terminie wskazanym w pkt. 3 Strony składają – w zakresie zadania/ zadań realizowanych przez Menadżera. 8.2danego Partnera - informacje o uczestnikach Projektu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności stwierdzenia błędów lub braków w częściowych wnioskach o płatność lub w informacjach o uczestnikach Projektu, Lider Partnerstwa wzywa danego Partnera do poprawienia lub uzupełnienia ww. dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po pozytywnym zweryfikowaniu częściowych wniosków o płatność oraz Wkładu Pośrednika Finansowegoczęściowych informacji o uczestnikach Projektu przez Lidera Partnerstwa, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeńLider Partnerstwa przygotowuje i składa do Instytucji Pośredniczącej zbiorczy wniosek o płatność w systemie SL2014. Po pozytywnym zweryfikowaniu zbiorczego wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane do wiadomości Menadżera niezwłocznie, Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do informowania Menadżera na piśmie Lider Partnerstwa niezwłocznie przekazuje Partnerom informację o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości wynikach weryfikacji wniosku o ich zaistnieniu. 8.3płatność. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacji) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacjiprzypadku uznania przez Instytucję Pośredniczącą określonych wydatków za niekwalifikowalne Lider Partnerstwa niezwłocznie przekazuje stanowisko Instytucji Pośredniczącej odpowiednim Partnerom w celu wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do ustaleń Instytucji Pośredniczącej. 8.4. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta w ramach danej Umowy Operacyjnej II Stopnia, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji.. 8.5. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego

Sprawozdawczość. 8.1. Pośrednik Finansowy Lider zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi do składania kwartalnych i rocznych sprawozdań. Minister dokonuje oceny prawidłowości realizacji Zadania oraz prawidłowości wydatkowania Dotacji na podstawie kwartalnego sprawozdania dotyczące procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania merytorycznego z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane realizacji kluczowych działań i przekazywane Menadżerowi zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu kamieni milowych (zgodnie z postanowieniami załącznik nr 11 do Umowy) i sprawozdania finansowego (załącznik nr 12 do Umowy), składanych w trybie formie papierowej i elektronicznej na wskazane adresy do korespondencji w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Zadanie obejmujące dany rok uznaje się za zrealizowane, jeśli Xxxxx wykonał i udokumentował, w sposób określony w Umowie, pełny zakres Zadania, oraz złożył w formie papierowej i elektronicznej na wskazane adresy do korespondencji w terminie do 31 stycznia …………….15 r. sprawozdania roczne (załączniki 11 i 12 do Umowy). Brak wydatków nie zwalnia Lidera z obowiązku przedkładania sprawozdań kwartalnych (załączniki 11 i 12 do Umowy). Do sprawozdania Xxxxx zobowiązany jest załączyć poświadczone przez Xxxxxx za zgodność z oryginałem kopie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków swoich i konsorcjantów, tj.: dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym przez Menadżera. 8.2pozycjom w harmonogramie planowanych do poniesienia kosztów stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy; protokołów odbioru dokumentujących wykonanie usług lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Zadania z warunkami Umowy; dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, dla wydatków wykazanych w danym sprawozdaniu; wyciągów z Subkonta, za kwartał lub rok, którego dotyczy sprawozdanie. Minister weryfikuje i zatwierdza sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowegoprzypadku, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym gdy sprawozdanie zawiera braki lub zdarzeńbłędy, które z uwagi Lider na swój charakter powinny zostać podane wezwanie Ministra, jest zobowiązany do wiadomości Menadżera niezwłocznie, Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do informowania Menadżera na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. 8.3złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy takim przypadku termin weryfikacji przez Ministra sprawozdania ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia poprawionego lub uzupełnionego sprawozdania. Minister może zatwierdzić sprawozdanie z wyłączeniem wydatków nieudokumentowanych prawidłowo, pomimo wezwania do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. Minister może poprawić w sprawozdaniu oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Lidera. Minister, po zweryfikowaniu sprawozdania, przekazuje elektronicznie Liderowi informację o wyniku weryfikacji. Weryfikacja sprawozdania może być przeprowadzona w siedzibie Lidera lub któregokolwiek członka konsorcjum, po powiadomieniu, co najmniej 3 dni robocze przed terminem weryfikacji. Najpóźniej w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania rocznego Minister podejmie działania zmierzające do podpisania umowy na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego przeterminowanychrealizację Zadania na kolejny rok kalendarzowy. Liderowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia wypłaty dotacji przez Ministra, windykowanychbędącego rezultatem: braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy; opóźnienia w wypłacie Dotacji powstałego na skutek czynników niezależnych od Ministra; braku środków na rachunku prowadzonym przez Ministra, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacji) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacjiktórego realizowane są płatności. 8.4. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta w ramach danej Umowy Operacyjnej II Stopnia, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji.. 8.5. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego

Sprawozdawczość. 8.11. Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane i przekazywane Menadżerowi zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu (zgodnie z postanowieniami do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań, według wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy) w trybie określonym przez Menadżera. 8.22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w ramach sprawozdań opisanych w ust. 1 informacji wskazanych w Załączniku nr 2, a w szczególności informacji o: a) ilości odebranych i zagospodarowanych: - zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach [Mg], - odpadów szkła opakowaniowego [Mg], - odpadów papieru [Mg], - odpadów z tworzyw sztucznych [Mg], - odpadów metalu [Mg], - odpadów opakowań wielomateriałowych [Mg], - odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg]. - gruzu i materiałów budowlanych b) osiągniętym w danym miesiącu oraz narastająco w danym roku kalendarzowym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, c) sposobie zagospodarowania odpadów opisanych w lit. a) tiret od 1 do 6 ze wskazaniem instalacji do których odpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania zostały przekazane. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doręczy Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej w terminie 7 dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy, z tym zastrzeżeniem, że sprawozdanie za grudzień każdego roku Wykonawca przesyła Zamawiającemu w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowegogdy termin przesłania sprawozdania upływa w dzień wolny od pracy u Zamawiającego, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeń, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane termin do wiadomości Menadżera niezwłocznie, Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do informowania Menadżera na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniudoręczenia tych dokumentów upływać będzie dnia następnego. 8.34. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego przeterminowanychNiezależnie od obowiązków opisanych w ustępach powyżej, windykowanychWykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań, odzyskanych o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacji) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacji. 8.4. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta porządku w ramach danej Umowy Operacyjnej II Stopnia, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem efektów windykacjigminach, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności sposób i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji.. 8.5. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowegow terminach tam określonych.

Sprawozdawczość. 8.11. Pośrednik Finansowy W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie obowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz do sporządzenia rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ww. sprawozdanie winno być przekazane Burmistrzowi Grodkowa w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy oraz sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw środowiska, o którym mowa w art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowegodo przekazania Zamawiającemu, w wersji papierowej, w terminie 5 dni kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca, raportu miesięcznego z prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wg wzoru określonego w zał. Sprawozdania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane nr 3 do umowy) zawierającego poniższe informacje: a) okres, którego dotyczy; b) nazwę i przekazywane Menadżerowi zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Strona4 c) rodzaj, kod odpadu i masę zebranych odpadów selektywnych wyrażonych w Mg; d) sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych (zgodnie z postanowieniami UmowyR/D); e) w trybie określonym przez Menadżeranazwę i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne; f) dane kontaktowe osoby wypełniającej raport. 8.23. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoDo raportu, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeńo którym mowa w ust. 2, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane Wykonawca zobowiązany jest załączać karty przekazania odpadów przekazanych w raportowanym okresie. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowi podstawę do wiadomości Menadżera niezwłocznie, Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do informowania Menadżera na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniuwystawienia faktury. 8.34. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego przeterminowanychWykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart ewidencji odpadów komunalnych dla wszystkich rodzajów odpadów zebranych w PSZOK w terminie do końca miesiąca następującego po upływie roku kalendarzowego, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacji) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacjiktórego dotyczy. 8.4. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta w ramach danej Umowy Operacyjnej II Stopnia, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji.. 8.5. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego

Sprawozdawczość. 8.11. Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące Zamawiającemu Sprawozdania z Postępu zawierające x.xx. informacje nt. procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane i przekazywane Menadżerowi Wykonawcy, zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu załącznikiem nr 4 (zgodnie z postanowieniami Zasady Sprawozdawczości) do niniejszej Umowy) w trybie określonym przez Menadżera. 8.22. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoWykonawcy, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeń, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane do wiadomości Menadżera Zamawiającego niezwłocznie, Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązuje się do informowania Menadżera Zamawiającego na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W szczególności dotyczy to propozycji Wykonawcy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Odbiorcy Wsparcia, która wiązałaby się z koniecznością podjęcia decyzji, o której mowa w pkt II.2 i pkt V.7 niniejszej Procedury. 8.33. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy Wykonawca na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań Zamawiającemu Sprawozdań z Postępu dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego Wykonawcy przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacjiWykonawcy) prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem Zamawiającym dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacjiWykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 (Procedura Rozliczeń) do Umowy. 8.44. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego Wykonawcy należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta Odbiorcy Wsparcia w ramach danej Umowy Operacyjnej II StopniaPożyczki, Pośrednik Finansowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem Zamawiającym efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji..Wykonawcy. 8.55. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoWykonawcy, o którym mowa w pkt. 4 powyżej Wykonawca jest zobowiązany dokonać nie później niż do dnia rozwiązania Umowy. Dokonanie rozliczeń końcowych nie umniejsza praw Zamawiającego oraz Powierzającego do ewentualnych roszczeń z tego tytułu oraz rozliczanych Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy. 6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić w sposób rzetelny i zgodnie z zasadami rachunkowości wyodrębnioną ewidencję księgową Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Wykonawcy w ramach poszczególnych ich rodzajów).

Sprawozdawczość. 8.11. Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać kwartalnie Menadżerowi sprawozdania dotyczące Zamawiającemu Sprawozdania z Postępu zawierające x.xx. informacje nt. procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego. Sprawozdania z procesu windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego powinny być sporządzane i przekazywane Menadżerowi Wykonawcy, zgodnie z aktualnymi na dzień ich przekazania wzorami sprawozdań udostępnionych Pośrednikowi Finansowemu (zgodnie z postanowieniami Umowy) zasadami określonymi w trybie określonym przez MenadżeraUmowie. 8.22. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek innych istotnych zdarzeń dotyczących procesu dochodzenia Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoWykonawcy, nieobjętych obowiązkiem sprawozdawczym lub zdarzeń, które z uwagi na swój charakter powinny zostać podane do wiadomości Menadżera Zamawiającego niezwłocznie, Pośrednik Finansowy Wykonawca zobowiązuje się do informowania Menadżera Zamawiającego na piśmie o takich zdarzeniach niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W szczególności dotyczy to propozycji Wykonawcy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Odbiorcy Wsparcia, która wiązałaby się z koniecznością podjęcia decyzji, o której mowa w §2 ust. 2 i §5 ust. 9 niniejszej Procedury. 8.33. W okresie realizacji Umowy Pośrednik Finansowy Wykonawca na podstawie przedkładanych Menadżerowi sprawozdań Zamawiającemu Sprawozdań z Postępu dotyczących Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych, realizowanych wobec Ostatecznych Beneficjentów działań windykacyjnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych kosztów windykacji) Wykonawcy prowadzi kwartalne rozliczenia finansowe z Menadżerem Zamawiającym dotyczące dochodzonych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego oraz kosztów windykacjiWykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 (Procedura rozliczeń) do Umowy. 8.44. Po zakończeniu działań windykacyjnych dotyczących poszczególnych Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika Finansowego Wykonawcy należnych od danego Ostatecznego Beneficjenta Odbiorcy Wsparcia w ramach danej Umowy Operacyjnej II Stopniao udzielenie Poręczenia, Pośrednik Finansowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać końcowego rozliczenia finansowego z Menadżerem Zamawiającym efektów windykacji, w tym rozliczenia odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Pośrednika Finansowego oraz poniesionych i rozliczonych lub zrefundowanych dotychczas kosztów windykacji..Wykonawcy. 8.55. Rozliczenia końcowe windykacji Wierzytelności oraz Wkładu Pośrednika FinansowegoWykonawcy, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca jest zobowiązany dokonać nie później niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy. Dokonanie rozliczeń końcowych nie umniejsza praw Zamawiającego oraz Powierzającego do ewentualnych roszczeń z tego tytułu oraz rozliczanych Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy. 6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić w sposób rzetelny i zgodnie z zasadami rachunkowości wyodrębnioną ewidencję księgową Wierzytelności oraz Wkładu Wykonawcy przeterminowanych, windykowanych, odzyskanych i nieściągalnych oraz uzyskanych efektów finansowych (x.xx. odzyskanych kwot Wierzytelności i Wkładu Wykonawcy w ramach poszczególnych ich rodzajów).