Relatório de Execução Maio Julho de 2020
Relatório de Execução |
Maio Julho de 2020 |
Versão
2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018
Sumário
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2. UNIDADES PACTUADAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO 2
Preliminar
3.2.3. Profissionais Desligados 23
3.2.4. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades 24
3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades 26
3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência 29
3.2.8. Provisão e Pagamento 31
5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 39
5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico 41
5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético 55
5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica 56
5.5. Demonstrativos financeiros 59
1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Execução tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde e um consolidado das principais informações encaminhadas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão referentes ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 no período de maio a julho de 2020.
Sua finalidade é prover de informações objetivas os avaliadores para subsidiar os pareceres referentes aos compromissos firmados no referido contrato celebrado entre a SES e FS a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.
2. UNIDADES PACTUADAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO
2.1. Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da Fundação nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a FUNDAÇÃO SAÚDE e o CONTRATANTE, e em conformidade com o orçamento proposto:
Central Estadual de Transplante – CET Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ Hospital Estadual Xxxxxx Xxxxxx – HECC
Instituto Estadual de Hematologia Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – HEMORIO
Hospital Estadual Santa Maria – HESM
Instituto Estadual de Cardiologia Xxxxxxx xx Xxxxxx – IECAC
Versão
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Xxxx Xxxxxxxxxxx – IEDE Instituto Estadual de Doenças do Tórax Xxx Xxxxxxxxx - IETAP Laboratório Central Noel Nutels – LACEN
Hospital Estadual Anchieta – HEAN
Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária - IEDS
2.2. Implantação gradativa do Gerenciamento Operacional e Assistencial dos serviços de saúde nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ sob Gestão Progressiva:
Central Estadual de Regulação – CER Hospital Estadual Eduardo Rabello - HEER
Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM
2.3. Prestação de auxílio técnico, material e pessoal nos projetos da CONTRATANTE com base nos Termos de Cooperação Técnica e/ou Convênios firmados entre as partes, relacionados às seguintes unidades:
Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS
Versão
Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF Hospital Federal de Bonsucesso - HFB Hospital Federal do Andaraí - HFA
Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE - Hospital Federal Ipanema - HFI
Hospital Federal Lagoa - HFL
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO Núcleo de Assessoria Técnica – NAT
Policlínica Xxxxxx Xxxxxxxx – PPC
3. RESULTADOS
A seguir, são demonstrados, os resultados da gestão da FS nas Unidades pactuadas no 2º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018, assim como metas de Produção Assistencial, Indicadores de Desempenho, Capacitação do Efetivo e Demonstrativos Financeiros, discriminando os repasses e as despesas para acompanhamento e análise, bem como o comparativo entre o previsto e o realizado de acordo com as metas e indicadores fixados nos termos de referência e no plano de trabalho.
3.1. INDICADORES
É importante ressaltar que os indicadores abaixo são referentes às unidades sob gestão avançada e progressiva, as unidades apoiadas através de termo de cooperação, não possuem indicadores específicos, foram fixadas metas para alocação e capacitação de pessoal conforme item 4.1 do Plano de Trabalho.
Diferentemente dos relatórios de execuções dos períodos anteriores, este relatório não apresentará ponderações específicas ao não atingimento de metas por unidade e por indicador. Ocorre que em decorrência da pandemia do novo coronavírus e das medidas de prevenção adotadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tais como o Decreto nº 46.966 de 11 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública e a Resolução SES nº 2004 de 18/03/2020 que suspende consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas, o resultado produtivo das unidades pactuadas no Contrato de Gestão foi fortemente impactado.
Todas as unidades precisaram adequar suas demandas com a realidade do isolamento e distanciamento social. Por esses motivos, registra-se que a queda no alcance de metas desse período está diretamente ligada às consequências do estado de calamidade na saúde pública.
3.1.1. Gestão Avançada
Versão
Preliminar
3.1.1.1. IECAC
IECAC | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Resultado | 13% | 9% | 5% | 8% | |
Número de óbitos ocorridos | 10 | 10 | 7 | 27 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 77 | 117 | 148 | 342 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 65% | 63% | 63% | 63% | |
Número de pacientes dias | 1768 | 1672 | 1602 | 5042 | |
Número de leitos operacional dia | 2731 | 2672 | 2558 | 7961 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 25d) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resultado | 22,96 | 14,29 | 10,82 | 14,74 | |
Número de pacientes dias | 1768 | 1672 | 1602 | 5042 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 77 | 117 | 148 | 342 | |
CONSULTAS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
Resultado | 653 | 1141 | 1505 | 3299 | |
Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório | 653 | 1141 | 1505 | 3299 | |
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 65 | 180 | 138 | 383 | |
Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período | 65 | 180 | 138 | 383 | |
ECOCARDIOGRAFIA | Meta Final (> 500) | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Resultado | 178 | 256 | 479 | 913 | |
Número de ecocardiografias no período | 178 | 256 | 479 | 913 | |
ERGOMETRIA | Meta Final (> 100) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Resultado | 0 | 0 | 45 | 45 | |
Número de ergometrias no período | 0 | 0 | 45 | 45 | |
HEMODINÂMICA | Meta Final (> 200) | 180 | 180 | 180 | 540 |
Resultado | 112 | 153 | 205 | 470 | |
Número de hemodinâmicas no período | 112 | 153 | 205 | 470 |
IECAC | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA | Meta Final (≤ 11) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Resultado | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,469135802 | |
Número de casos novos de IPCS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total de CVCs-dia no período | 172 | 100 | 133 | 405 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 62% | 70% | 90% | 90% | |
Número de manifestações resolvidas | 53 | 76 | 133 | 133 | |
Número total de manifestações | 86 | 109 | 147 | 147 |
Versão
Preliminar
3.1.1.2. IEDE
IEDE | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final 37% (20% > da média apurada 2017) | 37% | 37% | 37% | 37% |
Resultado | 5% | 20% | 37% | 20% | |
Número de pacientes dias | 40 | 130 | 279 | 449 | |
Número de leitos operacional dia | 775 | 665 | 761 | 2201 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 7d) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Resultado | 10,00 | 10,00 | 6,98 | 7,88 | |
Número de pacientes dias | 40 | 130 | 279 | 449 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 4 | 13 | 40 | 57 | |
CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOPATIAS (DIABETES, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, SOTA e NAN) | Meta Final (> 3850) | 3850 | 3850 | 3850 | 11550 |
Resultado | 857 | 1350 | 1972 | 4179 | |
Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período | 857 | 1350 | 1972 | 4179 | |
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES) | Meta Final (> 1850) | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 |
Resultado | 330 | 701 | 1645 | 2676 | |
Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas) | 330 | 701 | 1645 | 2676 | |
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL) | Meta Final (> 1400) | 0000 | 0000 | 0000 | 4200 |
Resultado | 108 | 189 | 503 | 800 | |
Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional) | 108 | 189 | 503 | 800 | |
Meta Final (< 5%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
IEDE | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Número de óbitos ocorridos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 4 | 13 | 47 | 64 | |
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS | Meta Final (> 20) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Resultado | 5 | 16 | 30 | 46 | |
Número de internações clínicas no período | 3 | 13 | 30 | 46 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 77%) | 77% | 77% | 77% | 77% |
Resultado | 89% | 86% | 85% | 85% | |
Número de manifestações resolvidas | 54 | 66 | 71 | 71 | |
Número total de manifestações | 61 | 77 | 84 | 84 |
Versão
Preliminar
3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO
HEMORIO | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 18%) | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resultado | 7% | 6% | 5% | 6% | |
Número de óbitos ocorridos | 14 | 13 | 11 | 38 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 192 | 203 | 212 | 607 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 65% | 77% | 75% | 72% | |
Número de pacientes dias | 1416 | 1447 | 1492 | 4355 | |
Número de leitos operacional dia | 2181 | 1890 | 1990 | 6061 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 15d) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultado | 7,38 | 7,13 | 7,04 | 7,17 | |
Número de pacientes dias | 1416 | 1447 | 1492 | 4355 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 192 | 203 | 212 | 607 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
Resultado | 1115 | 1555 | 2459 | 5129 |
HEMORIO | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório | 1115 | 1555 | 2459 | 5129 | |
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINEA | Meta Final (≤ 16) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Resultado | 27,27 | 0,00 | 22,99 | 17,30 | |
Número de casos novos de IPCS | 3 | 0 | 2 | 5 | |
Total de CVCs-dia no período | 110 | 92 | 87 | 289 | |
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS | Meta Final (> 6300) | 6300 | 6300 | 6300 | 18900 |
Resultado | 4979 | 8028 | 7366 | 20373 | |
Número de bolsas de sangue coletadas no período | 4979 | 8028 | 7366 | 20373 | |
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS (COLETA EXTERNA) | Meta Final (> 1500) | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
Resultado | 2396 | 2924 | 3007 | 8327 | |
Número de bolsas de sangue coletadas na coleta externa no período | 2396 | 2924 | 3007 | 8327 | |
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 96% | 91% | 87% | 91% | |
Número de exames conformes | 213 | 214 | 326 | 753 | |
Número total de exames realizados | 221 | 235 | 376 | 832 | |
TAXA DE INAPTIDÃO CLÍNICA | Meta Final (< 27%) | 27% | 27% | 27% | 27% |
Resultado | 17% | 16% | 15% | 16% | |
Número de inaptos clinicamente | 1049 | 1575 | 1328 | 3952 | |
Número de doadores triados | 6208 | 9764 | 8825 | 24797 | |
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO) | Meta Final (> 210000) | 210000 | 210000 | 210000 | 630000 |
Resultado | 155611 | 231670 | 252400 | 639681 | |
Número de exames laboratoriais realizados no período | 155611 | 231670 | 252400 | 639681 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 77%) | 77% | 77% | 77% | 77% |
Resultado | 89% | 90% | 91% | 91% | |
Número de manifestações resolvidas | 203 | 274 | 344 | 344 | |
Número total de manifestações | 227 | 304 | 376 | 376 |
Versão
Preliminar
Versão
Preliminar
3.1.1.4. CET/PET
CET | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE POTENCIAIS DOADORES DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) | Meta Final (= 100%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de acompanhamentos de ME | 47 | 74 | 88 | 209 | |
Número de notificações de ME | 47 | 74 | 88 | 209 | |
TAXA DE ENTREVISTAS DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) REALIZADAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PET (CNCDO, OPO E CIHDOTT) | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 100% | 94% | 98% | 97% | |
Número de entrevistas de ME realizadas por profissionais capacitados pelo PET | 22 | 33 | 48 | 103 | |
Número de entrevistas de ME realizadas no período | 22 | 35 | 49 | 106 | |
NÚMERO DE PROFISSIONAIS TREINADOS NOS CICLOS EDUCACIONAIS | Meta Final (> 100) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Resultado | 25 | 98 | 141 | 264 | |
Total de profissionais treinados nos ciclos educacionais no período | 25 | 98 | 141 | 264 | |
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 100% | 98% | 93% | 96% | |
Exames realizados | 31 | 48 | 62 | 141 | |
Total de exames solicitados no período | 31 | 49 | 67 | 147 | |
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO | Meta Final (> 30%) | 30% | 30% | 30% | 30% |
Resultado | 30% | 21% | 34% | 29% | |
Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos | 14 | 12 | 30 | 56 | |
Número de casos de ME notificados | 47 | 56 | 88 | 191 |
Versão
Preliminar
3.1.1.5. IETAP
IETAP | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR) | Meta Final (< 90d) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Resultado | 170,75 | 89,57 | 123,80 | 120,56 | |
Número de pacientes dias | 683 | 627 | 619 | 1929 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 4 | 7 | 5 | 16 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% |
Resultado | 57% | 52% | 50% | 53% | |
Número de pacientes dias | 1120 | 977 | 979 | 3076 | |
Número de leitos operacional dia | 1953 | 1890 | 1953 | 5796 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 20%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 20% | 32% | 36% | 28% | |
Número de óbitos ocorridos | 8 | 10 | 9 | 27 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 40 | 31 | 25 | 96 | |
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT) | Meta Final (> 75) | 75 | 75 | 75 | 225 |
Resultado | 43 | 52 | 52 | 147 | |
Número de consultas ambulatoriais no período | 43 | 52 | 52 | 147 | |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 24 | 29 | 43 | 96 | |
Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar) | 24 | 29 | 43 | 96 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 82% | 85% | 87% | 87% | |
Número de manifestações resolvidas | 37 | 45 | 52 | 52 | |
Número total de manifestações | 45 | 53 | 60 | 60 |
Versão
Preliminar
3.1.1.6. XXXX
XXXX | XXX/00 | XXX/00 | XXX/00 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR) | Meta Final (< 90d) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Resultado | 129,67 | 130,60 | 57,70 | 95,62 | |
Número de pacientes dias | 778 | 653 | 577 | 2008 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 6 | 5 | 10 | 21 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% |
Resultado | 95% | 86% | 81% | 87% | |
Número de pacientes dias | 1115 | 982 | 957 | 3054 | |
Número de leitos operacional dia | 1178 | 1140 | 1178 | 3496 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 20%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 10% | 13% | 27% | 17% | |
Número de óbitos ocorridos | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 10 | 8 | 11 | 29 | |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 6 | 26 | 16 | 48 | |
Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar) | 6 | 26 | 16 | 48 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 0% | 100% | 100% | 100% | |
Número de manifestações resolvidas | 0 | 1 | 7 | 7 | |
Número total de manifestações | 0 | 1 | 7 | 7 |
Versão
Preliminar
3.1.1.7. LACEN
LACEN | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE IMUNOLOGIA | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 25% | 29% | 57% | 32% | |
Número de resultados liberados dentro de 15 dias no período | 740 | 658 | 609 | 2007 | |
Total de resultados no período | 2934 | 2293 | 1061 | 6288 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 97% | 95% | 99% | 97% | |
Número de resultados liberados dentro de 20 dias no período | 28097 | 14392 | 21205 | 63694 | |
Total de resultados no período | 29061 | 00000 | 00000 | 00000 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 98% | 96% | 97% | 97% | |
Número de resultados liberados dentro de 60 dias no período | 000 | 000 | 000 | 1722 | |
Total de resultados no período | 354 | 643 | 779 | 1776 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÀGUA DE CONSUMO HUMANO | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de laudos liberados dentro de 7 dias no período | 758 | 886 | 2936 | 4580 | |
Total de laudos no período | 758 | 886 | 2936 | 4580 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ALIMENTOS (MICROSCOPIA) | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | ||
Número de laudos liberados dentro de 5 dias no período | 0 | 7 | 98 | 105 | |
Total de laudos no período | 0 | 7 | 98 | 105 | |
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período | 10320 | 19200 | 9120 | 38640 | |
Total do volume de resíduos produzidos | 10320 | 19200 | 9120 | 38640 |
Versão
Preliminar
3.1.1.8. HECC
HECC | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 83% | 56% | 70% | 70% | |
Número de pacientes dia | 3666 | 2249 | 3122 | 9037 | |
Número de leitos operacional dia | 4433 | 4050 | 4433 | 12916 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 18%) | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resultado | 35% | 19% | 22% | 26% | |
Número de óbitos ocorridos | 164 | 58 | 85 | 307 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 465 | 311 | 384 | 1160 | |
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA | Meta Final (≤ 14) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Resultado | 0,00 | 2,42 | 1,83 | 1,16 | |
Número de casos novos de IPCS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Total de CVCs-dia no período | 766 | 413 | 545 | 1724 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA ENFERMARIA CLÍNICA (EXCETO EMERGÊNCIA) | Meta Final (< 15d) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultado | 6,76 | 4,97 | 5,87 | 5,91 | |
Número de pacientes dias na enfermaria clínica | 1689 | 1079 | 1380 | 4148 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 250 | 217 | 235 | 702 | |
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Total de usuários classificados | 1388 | 1257 | 1426 | 4071 | |
Total de usuários registrados | 1388 | 1257 | 1426 | 4071 | |
NÚMERO DE CIRURGIAS | Meta Final (> 115) | 115 | 115 | 115 | 345 |
Resultado | 34 | 52 | 108 | 194 | |
Número de cirurgias realizadas no período | 34 | 52 | 108 | 194 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 77%) | 77% | 77% | 77% | 77% |
Resultado | 96% | 95% | 95% | 95% | |
Número de manifestações resolvidas | 115 | 138 | 165 | 165 | |
Número total de manifestações | 120 | 145 | 174 | 174 |
Versão
Preliminar
3.1.1.9. CPRJ
CPRJ | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS | Meta Final (> 600) | 600 | 600 | 600 | 1800 |
Resultado | 467 | 612 | 474 | 1553 | |
Número de consultas no período | 467 | 612 | 474 | 1553 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de consultas no período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 36 | 48 | 52 | 136 | |
Número de consultas no período | 36 | 48 | 52 | 136 | |
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA | Meta Final (> 400) | 400 | 400 | 400 | 1200 |
Resultado | 349 | 444 | 489 | 1282 | |
Número de atendimentos no período | 349 | 444 | 489 | 1282 | |
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS) | Meta Final (> 650) | 650 | 650 | 650 | 1950 |
Resultado | 191 | 246 | 277 | 714 | |
Número de ocupação Hospital- Dia no período | 191 | 246 | 277 | 714 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 63% | 78% | 58% | 66% | |
Número de pacientes dia | 447 | 540 | 414 | 1401 | |
Número de leitos operacional dia | 713 | 690 | 713 | 2116 | |
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO | Meta Final (> 15) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de visitas a domicilio no período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 45) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Resultado | 16,0 | 13,8 | 12,2 | 13,9 | |
Número de pacientes dia | 447 | 540 | 414 | 1401 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 28 | 39 | 34 | 101 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 90% | 91% | 93% | 93% | |
Número de manifestações resolvidas | 36 | 41 | 56 | 56 | |
Número total de manifestações | 40 | 45 | 60 | 60 |
Versão
3.1.1.10. HEAN
HEAN | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final(< 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Resultado | 23% | 12% | 0% | 18% | |
Número de óbitos ocorridos | 14 | 5 | 0 | 19 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 61 | 42 | 0 | 103 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 37% | 17% | 0% | 27% | |
Número de pacientes dias | 802 | 374 | 0 | 1176 | |
Número de leitos operacional dia | 2170 | 2250 | 0 | 4420 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 20d) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resultado | 13,15 | 8,90 | 0,00 | 11,42 | |
Número de pacientes dias | 802 | 374 | 0 | 1176 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 61 | 42 | 0 | 103 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 0% | 100% | 0% | 100% | |
Número de manifestações resolvidas | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Número total de manifestações | 0 | 2 | 0 | 3 |
Preliminar
Observação: Esta unidade tronou-se dedicada a pacientes com coronavírus de março a junho, em julho esse serviço foi desabilitado considerando a baixa necessidade de suporte hospitalar em decorrência da pandemia.
3.1.1.11. IEDS
IEDS | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 40% | 40% | 40% | 40% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 28 | 27 | 25 | 25 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (10% ≤ do apurado em fev a abr 2018) | 13% | 13% | 13% | 13% |
Resultado | 26% | 12% | 5% | 13% | |
Número de ausências no período | 38 | 26 | 9 | 73 | |
Número total de plantões previstos para o período | 148 | 225 | 192 | 565 |
Versão
Preliminar
3.1.2. Gestão Progressiva
3.1.2.1. IEISS
IEISS | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 40% | 40% | 40% | 40% |
Resultado | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 67 | 67 | 67 | 67 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (≤ 7%) | 7% | 7% | 7% | 7% |
Resultado | 31% | 26% | 14% | 24% | |
Número de ausências no período | 136 | 102 | 54 | 292 | |
Número total de plantões previstos para o período | 438 | 398 | 375 | 1211 |
Versão
3.1.2.2. XXXX
XXXX | XXX/00 | XXX/00 | XXX/00 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 40% | 40% | 40% | 40% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (≤ 4%) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Resultado | 30% | 53% | 21% | 37% | |
Número de ausências no período | 14 | 30 | 7 | 51 | |
Número total de plantões previstos para o período | 47 | 57 | 34 | 138 |
Preliminar
3.1.2.3. HEER
HEER | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 40% | 40% | 40% | 40% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 87 | 87 | 86 | 86 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta Final (≤ 4%) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Resultado | 14% | 16% | 4% | 11% | |
Número de ausências no período | 80 | 57 | 19 | 156 | |
Número total de plantões previstos para o período | 552 | 353 | 464 | 1369 |
Versão
4.1.1.1. CER
CER | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | MAI/20-JUL/20 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE REGULAÇÃO | Meta Final (> 77%) | 35% | 35% | 35% | 35% |
Resultado | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 64 | 64 | 63 | 63 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta Final (≤ 8%) | 8% | 8% | 8% | 8% |
Resultado | 7% | 8% | 5% | 7% | |
Número de ausências no período | 25 | 32 | 18 | 75 | |
Número total de plantões previstos para o período | 355 | 398 | 394 | 1147 |
Preliminar
3.2. RECURSOS HUMANOS
3.2.1. Quadro de Alocação
Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com o Plano de Trabalho do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Para CET, CPRJ, HESM, HEAN, IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e LACEN a construção do quadro observa a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos.
A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais.
Alguns pontos para entendimento completo do quadro:
1. As vagas do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do HEMORIO;
Versão
2. Os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO) e IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste);
3. Até o momento foi autorizada pela SES apenas a alocação de quatro profissionais de nível superior no NESM;
4. HFI: Urge ressaltar que em outubro/2016, em estudo de remanejamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, foram realocados os profissionais do HFI – Hospital Federal de Ipanema, sendo distribuídos em outras unidades de Saúde sob gestão da Fundação Saúde que apresentavam déficit de pessoal.
5. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado e que refletem a última posição em julho de 2020.
QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM JULHO 2020 | |||||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TV | TA | DG | ADMITIDOS/ RELOTADOS EM JUL/20 | ||||||||
V | A | D | V | A | D | V | A | D | M | NS | NT | ||||
IECAC | 310 | 248 | 20% | 300 | 207 | 31% | 396 | 372 | 6% | 1006 | 827 | 18% | 2 | 2 | |
IEDE | 147 | 111 | 24% | 124 | 86 | 31% | 163 | 114 | 30% | 434 | 311 | 28% | 4 | 1 | |
HEMORIO | 215 | 155 | 28% | 462 | 341 | 26% | 653 | 543 | 17% | 1330 | 1039 | 22% | 1 | 9 | 10 |
CET | 45 | 16 | 64% | 34 | 27 | 21% | 12 | 5 | 58% | 91 | 48 | 47% | 1 | 2 | |
IETAP | 48 | 27 | 44% | 93 | 64 | 31% | 70 | 63 | 10% | 211 | 154 | 27% | 1 | 3 | |
HESM | 35 | 17 | 51% | 86 | 45 | 48% | 94 | 55 | 41% | 215 | 117 | 46% | |||
HECC | 333 | 196 | 41% | 507 | 190 | 63% | 581 | 320 | 45% | 1421 | 706 | 50% | 2 | 1 | |
CPRJ | 51 | 14 | 73% | 59 | 32 | 46% | 17 | 19 | 0% | 127 | 65 | 49% | 1 | 1 | |
LACEN | 0 | 56 | 33 | 41% | 88 | 41 | 53% | 144 | 74 | 49% | |||||
HEAN | 16 | 14 | 13% | 50 | 99 | 0% | 66 | 114 | 0% | 132 | 227 | 0% | 11 | 3 | 3 |
IEDS | 0 | 3 | 1 | 7 | 0% | 0 | 15 | 1 | 25 | 0% | |||||
HEER | 32 | 10 | 69% | 58 | 32 | 45% | 124 | 44 | 65% | 214 | 86 | 60% | 1 | 1 | |
IEISS | 27 | 8 | 70% | 35 | 34 | 3% | 18 | 25 | 0% | 80 | 67 | 16% | 1 | ||
CER | 80 | 45 | 44% | 18 | 16 | 11% | 0 | 2 | 98 | 63 | 36% |
QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM JULHO 2020 | |||||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TV | TA | DG | ADMITIDOS/ RELOTADOS EM JUL/20 | ||||||||
V | A | D | V | A | D | V | A | D | M | NS | NT | ||||
NESM | 1 | 100% | 4 | 3 | 25% | 19 | 100% | 24 | 3 | 88% | |||||
NAT | 22 | 5 | 77% | 45 | 27 | 40% | 0 | 67 | 32 | 52% | |||||
CRLS | 4 | 4 | 0% | 29 | 16 | 45% | 0 | 33 | 20 | 39% | |||||
PPC | 0 | 5 | 1 | 80% | 4 | 1 | 75% | 9 | 2 | 78% | |||||
HFA | 10 | 100% | 16 | 8 | 50% | 35 | 13 | 63% | 61 | 21 | 66% | ||||
HFB | 10 | 3 | 70% | 16 | 6 | 63% | 21 | 12 | 43% | 47 | 21 | 55% | |||
HFCF | 10 | 3 | 70% | 15 | 4 | 73% | 28 | 10 | 64% | 53 | 17 | 68% | |||
HFI | 5 | 100% | 8 | 100% | 14 | 100% | 27 | 0 | 100% | ||||||
HFL | 3 | 6 | 0% | 15 | 9 | 40% | 21 | 12 | 43% | 39 | 27 | 31% | |||
HFSE | 15 | 8 | 47% | 15 | 6 | 60% | 35 | 17 | 51% | 65 | 31 | 52% | |||
INTO | 37 | 22 | 41% | 86 | 19 | 78% | 138 | 45 | 67% | 261 | 86 | 67% | |||
TOTAL | 1456 | 915 | 37% | 2137 | 1312 | 39% | 2597 | 1842 | 29% | 6190 | 4069 | 34% | 24 | 16 | 21 |
* V - vagas * A - alocados * D - déficit |
* TV - total de vagas * TA - total de alocados * DG - déficit geral |
* M - médico * NS - nível superior * NT - nível técnico |
Versão
Preliminar
3.2.2. Déficit
Abaixo, são apresentadas as metas estabelecidas no âmbito de recursos humanos. É obrigação da FS, segundo o item 4.2 do Plano de Trabalho deste Contrato, promover a manutenção do quantitativo de recursos humanos essencial à assistência e prestação de serviços à população, garantindo que o déficit geral trimestral não seja superior a 30%.
O déficit encontrado é decorrente, especialmente, do esgotamento do banco de concursados que impossibilita a substituição de profissional desligado. Contudo, procuramos também adotar outras medidas, como o plantão extra, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.
Como forma de enfrentar o déficit, ainda em 2018, deu-se início ao processo administrativo E-08/007/100058/2018 simplificado, por análise curricular, para contratação temporária através de autorização governamental nos ditames da Lei Estadual no art. 2º, § 2º da Lei Estadual nº 6.901/2014.
Concomitantemente há possibilidade de abertura de processo seletivo regular através de autorização governamental nos autos do Processo E-08/007/314/2019, para a contratação das vacâncias ocorridas, na FSERJ, após 05 de setembro de 2017, data da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, nos ditames do permissivo contido na Lei Complementar Federal 159/17, art. 8º. Observa-se anuência do Governador para implementação do concurso temporário no Decreto 46.809 do DOERJ de 29/10/2019. Importante lembrar que o ingresso de empregados no quadro da Fundação Saúde é através de concurso público de acordo com o Art. 23 da Lei 5.164/2007. A FS realizou o concurso para reposição de profissionais em fevereiro de 2020. Ressalta-se que as vagas autorizadas correspondem às vacâncias ocorridas até setembro de 2017.
100%
80%
60%
40%
34%
34%
34%
Alcançado
20%
0%
Mai
Jun
Jul
3.2.3. Profissionais Desligados
Versão
O quadro abaixo vislumbra o total de 151 empregados desligados no período de maio a julho de 2020.
Unidade | Médico | Superior | Técnico | Total por Unidade |
IECAC | 13 | 6 | 17 | 36 |
IEDE | 1 | 2 | 6 | 9 |
HEMORIO | 5 | 6 | 12 | 23 |
CET | 0 | 0 | 0 | 0 |
IETAP | 0 | 4 | 3 | 7 |
HESM | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECC | 9 | 9 | 20 | 38 |
CPRJ | 2 | 0 | 1 | 3 |
LACEN | 0 | 2 | 3 | 5 |
HEAN | 4 | 5 | 4 | 13 |
IEDS | 0 | 2 | 0 | 2 |
HEER | 0 | 2 | 0 | 2 |
IEISS | 1 | 1 | 5 | 7 |
CER | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESM | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFA | 0 | 0 | 1 | 1 |
HFB | 0 | 0 | 1 | 1 |
HFCF | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFL | 0 | 0 | 1 | 1 |
HFSE | 0 | 0 | 1 | 1 |
INTO | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 35 | 41 | 75 | 151 |
Motivos de Desligamentos
Mai Jun Jul
40
21
19
15
16
10
7
7
2 2
3
1
2
1 1
3
1
Versão
Preliminar
3.2.4. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades
O Plantão Extra (PE) foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como uma medida para reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses.
Cabe ressalvar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido Edital de Chamamento, e com a quantidade de horas que são efetivamente executadas pelo profissional.
Unidade | Quantidade PE | Valor PE | ENCARGOS 20% | TOTAL |
CER | 172 | 218.422 | 43.684 | 262.106 |
MEDICO | 157 | 208.595 | 41.719 | 250.314 |
SUPERIOR | 15 | 9.827 | 1.965 | 11.793 |
CET/PET | 14 | 12.436 | 2.487 | 14.924 |
MEDICO | 2 | 5.325 | 1.065 | 6.391 |
SUPERIOR | 9 | 6.030 | 1.206 | 7.236 |
TECNICO | 3 | 1.081 | 216 | 1.297 |
CPRJ | 88 | 21.683 | 4.337 | 26.020 |
MEDICO | 7 | 7.365 | 1.473 | 8.839 |
SUPERIOR | 1 | 532 | 106 | 638 |
TECNICO | 80 | 13.785 | 2.757 | 16.543 |
HEAN | 1 | 2.663 | 533 | 3.195 |
MEDICO | 1 | 2.663 | 533 | 3.195 |
HECC | 630 | 984.211 | 196.842 | 1.181.053 |
MEDICO | 534 | 941.298 | 188.260 | 1.129.558 |
SUPERIOR | 81 | 40.533 | 8.107 | 48.639 |
TECNICO | 15 | 2.380 | 476 | 2.856 |
HEER | 64 | 105.105 | 21.021 | 126.126 |
MEDICO | 59 | 102.878 | 20.576 | 123.454 |
SUPERIOR | 5 | 2.226 | 445 | 2.672 |
HEMORIO | 2.120 | 983.181 | 196.636 | 1.179.818 |
MEDICO | 200 | 325.610 | 65.122 | 390.732 |
SUPERIOR | 1.092 | 488.151 | 97.630 | 585.781 |
TECNICO | 828 | 169.420 | 33.884 | 203.304 |
HESM | 172 | 153.137 | 30.627 | 183.765 |
MEDICO | 79 | 110.546 | 22.109 | 132.655 |
SUPERIOR | 93 | 42.591 | 8.518 | 51.109 |
HFCF | 14 | 23.320 | 4.664 | 27.984 |
MEDICO | 14 | 23.320 | 4.664 | 27.984 |
IECAC | 867 | 481.500 | 96.300 | 577.800 |
MEDICO | 105 | 228.342 | 45.668 | 274.010 |
SUPERIOR | 306 | 140.276 | 28.055 | 168.331 |
TECNICO | 456 | 112.882 | 22.576 | 135.459 |
Versão
Preliminar
Unidade | Quantidade PE | Valor PE | ENCARGOS 20% | TOTAL |
IEDE | 66 | 33.497 | 6.699 | 40.196 |
MEDICO | 2 | 4.681 | 936 | 5.618 |
SUPERIOR | 45 | 22.599 | 4.520 | 27.119 |
TECNICO | 19 | 6.216 | 1.243 | 7.460 |
IETAP | 75 | 29.450 | 5.890 | 35.340 |
SUPERIOR | 23 | 15.259 | 3.052 | 18.310 |
TECNICO | 52 | 14.191 | 2.838 | 17.030 |
LACEN | 213 | 87.801 | 17.560 | 105.361 |
SUPERIOR | 136 | 75.751 | 15.150 | 90.901 |
TECNICO | 77 | 12.050 | 2.410 | 14.460 |
NAT | 69 | 24.449 | 4.890 | 29.339 |
MEDICO | 69 | 24.449 | 4.890 | 29.339 |
PET | 206 | 235.125 | 47.025 | 282.150 |
MEDICO | 94 | 162.341 | 32.468 | 194.809 |
SUPERIOR | 102 | 69.738 | 13.948 | 83.685 |
TECNICO | 10 | 3.047 | 609 | 3.656 |
SESMT | 20 | 3.158 | 632 | 3.790 |
SUPERIOR | 20 | 3.158 | 632 | 3.790 |
TIH | 15 | 5024 | 1005 | 6028 |
TECNICO | 15 | 5.024 | 1.005 | 6.028 |
Total Geral | 4.806 | 3.404.164 | 680.833 | 4.084.996 |
Versão
Preliminar
3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades
Algumas observações para entendimento completo do quadro:
1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;
2. Todas as trocas de plantões, alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;
Versão
3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o 1º dia do mês anterior até o último dia do mês anterior, ou seja, (maio - 01/04/2020 a 30/04/2020), (junho
– 01/05/2020 a 31/05/2020) e (julho – 01/06/2020 a 30/06/2020).
4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos;
5. As informações do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do Hemorio.
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TOTAL | IGA | |||||||
P | A | IA | P | A | IA | P | A | IA | TP | TA | ||
IECAC | 3.530 | 1.191 | 25% | 3.142 | 716 | 19% | 4.105 | 1.402 | 25% | 10.777 | 3.309 | 23% |
IEDE | 2.807 | 569 | 17% | 2.092 | 520 | 20% | 2.414 | 595 | 20% | 7.313 | 1.684 | 19% |
HEMORIO | 2.540 | 1.539 | 38% | 7.678 | 1.996 | 21% | 9.735 | 2.758 | 22% | 19.953 | 6.293 | 24% |
CET | 268 | 2 | 1% | 356 | 57 | 14% | 60 | 17 | 22% | 684 | 76 | 10% |
IETAP | 570 | 76 | 12% | 1.215 | 260 | 18% | 743 | 199 | 21% | 2.528 | 535 | 17% |
HESM | 299 | 127 | 30% | 832 | 108 | 11% | 769 | 184 | 19% | 1.900 | 419 | 18% |
HECC | 2.173 | 423 | 16% | 2.377 | 547 | 19% | 3.286 | 1.934 | 37% | 7.836 | 2.904 | 27% |
CPRJ | 268 | 2 | 1% | 460 | 586 | 56% | 216 | 31 | 13% | 944 | 619 | 40% |
LACEN | 0 | 0 | 791 | 228 | 22% | 1.146 | 381 | 25% | 1.937 | 609 | 24% | |
HEAN | 35 | 11 | 24% | 505 | 86 | 15% | 547 | 263 | 32% | 1.087 | 360 | 25% |
IEDS | 43 | 11 | 20% | 211 | 25 | 11% | 238 | 37 | 13% | 492 | 73 | 13% |
HEER | 148 | 11 | 7% | 537 | 57 | 10% | 528 | 88 | 14% | 1.213 | 156 | 11% |
IEISS | 96 | 4 | 4% | 512 | 168 | 25% | 311 | 120 | 28% | 919 | 292 | 24% |
CER | 746 | 53 | 7% | 271 | 12 | 4% | 55 | 10 | 15% | 1.072 | 75 | 7% |
NESM | 0 | 0 | 87 | 51 | 37% | 0 | 0 | 87 | 51 | 37% | ||
NAT | 0 | 140 | 100% | 25 | 857 | 97% | 0 | 0 | 25 | 997 | 98% | |
CRLS | 32 | 4 | 11% | 129 | 32 | 20% | 0 | 0 | 161 | 36 | 18% | |
PPC | 0 | 0 | 13 | 4 | 24% | 22 | 3 | 12% | 35 | 7 | 17% | |
HFA | 0 | 0 | 180 | 22 | 11% | 383 | 53 | 12% | 563 | 75 | 12% | |
HFB | 104 | 11 | 10% | 119 | 6 | 5% | 300 | 43 | 13% | 523 | 60 | 10% |
HFCF | 46 | 6 | 12% | 74 | 31 | 30% | 191 | 69 | 27% | 311 | 106 | 25% |
HFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HFL | 77 | 54 | 41% | 165 | 12 | 7% | 255 | 28 | 10% | 497 | 94 | 16% |
HFSE | 167 | 0 | 0% | 106 | 49 | 32% | 349 | 108 | 24% | 622 | 157 | 20% |
INTO | 434 | 49 | 10% | 662 | 194 | 23% | 767 | 301 | 28% | 1.863 | 544 | 23% |
TOTAL | 14.383 | 4.283 | 23% | 22.539 | 6.624 | 23% | 26.420 | 8.624 | 25% | 63.342 | 19.531 | 24% |
*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências *IGA índice geral de ausência |
IA= A/(P+A) |
IGA= TA/(TP+TA) |
Versão
Preliminar
3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência
Versão
Não houve vencimento de período de experiência nos meses de maio a julho de 2020, sendo assim, não há resultados a serem demonstrados.
3.2.7. Capacitação
Preliminar
Além da meta de capacitação estabelecida no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, a Fundação Saúde realiza outros treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir, o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de maio de 2020 a julho de 2020.
Capacitação por: | Número de Participantes: | ||||
Mai | Jun | Jul | Trimestre | ||
Curso ministrado pela Fundação Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Curso ministrado pelo Hemorio | 10 | 300 | 382 | 692 | |
Curso ministrado pelo IEDE | 71 | 0 | 3 | 74 | |
Curso ministrado pelo IETAP | 16 | 2 | 0 | 18 | |
Curso ministrado pelo HESM | 173 | 55 | 83 | 311 | |
Curso ministrado pelo IECAC | 187 | 63 | 62 | 312 | |
Curso ministrado pelo LACEN | 14 | 141 | 59 | 214 | |
Curso ministrado pelo HECC | 0 | 66 | 27 | 93 | |
Curso ministrado pelo HCAMP M | 0 | 0 | 73 | 73 | |
Subtotal | 000 | 000 | 000 | 1787 | |
Participações em eventos externos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 471 | 627 | 690 | 1788 |
O quadro abaixo apresenta o resultado da meta de capacitação para o período de acordo com o item 4.3 do Plano de Trabalho.
CAPACITAÇÃO | MEDIÇÃO MENSAL | MAI/20-JUL/20 | |||
MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | |||
Disponibilização de vagas em cursos/treinamentos à força de trabalho | Meta (> 350) | 000 | 000 | 000 | 1050 |
Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de vagas em cursos/treinamentos ofertados à FT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versão
Ressalta-se que as medidas de prevenção a pandemia do novo coronavírus citadas no início do relatório, impactaram o alcance dessa meta.
3.2.8. Provisão e Pagamento
Versão
3.2.8.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários
FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: MAI, JUN E JUL | |||
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO | |||
DISCRIMINAÇÃO | FALTAS - R$ | ATRASOS - R$ | TOTAL - R$ |
CER | 3.607,97 | 3.318,16 | 6.926,13 |
CPRJ | 1.542,36 | 601,32 | 2.143,68 |
CPRJ CEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CRLS | 0,00 | 14,32 | 14,32 |
DISP_EXT P. NITERÓI | 715,79 | 0,00 | 715,79 |
HEAN | 11.098,04 | 6.158,12 | 17.256,16 |
HEAN CEDIDOS | 0,00 | 7,20 | 7,20 |
HECC | 137.544,16 | 41.275,09 | 178.819,25 |
HECC CEDIDOS | 3.073,31 | 11.530,68 | 14.603,99 |
HEER | 2.579,58 | 6.084,86 | 8.664,44 |
HESM | 1.887,96 | 2.295,54 | 4.183,50 |
HESM CEDIDOS | 196,01 | 746,00 | 942,01 |
HFA | 912,33 | 184,04 | 1.096,37 |
HFB | 250,53 | 201,31 | 451,84 |
HFCF | 1.031,25 | 0,00 | 1.031,25 |
HFL | 0,00 | 844,49 | 844,49 |
HFSE | 2.755,52 | 2.780,76 | 5.536,28 |
IECAC | 118.064,22 | 37.936,35 | 156.000,57 |
IECAC CEDIDOS | 11.365,07 | 12.344,75 | 23.709,82 |
IEDE | 27.036,64 | 32.448,79 | 59.485,43 |
IEDE CEDIDOS | 3.236,63 | 8.916,33 | 12.152,96 |
IEHE | 83.788,24 | 89.977,72 | 173.765,96 |
IEHE CEDIDOS | 2.246,83 | 3.152,07 | 5.398,90 |
IEISS | 1.569,12 | 1.663,54 | 3.232,66 |
IEISS CEDIDOS | 0,00 | 9,76 | 9,76 |
IETAP | 9.571,55 | 3.436,86 | 13.008,41 |
IETAP CEDIDOS | 178,91 | 453,11 | 632,02 |
INTO | 4.851,57 | 2.441,53 | 7.293,10 |
FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: MAI, JUN E JUL | |||
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO | |||
DISCRIMINAÇÃO | FALTAS - R$ | ATRASOS - R$ | TOTAL - R$ |
LACEN | 1.185,27 | 2.262,86 | 3.448,13 |
LACENN CEDIDOS | 37,25 | 44,95 | 82,20 |
NAT | 424,47 | 311,05 | 735,52 |
PET | 665,11 | 4.224,54 | 4.889,65 |
PET CEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SESMT | 217,88 | 634,35 | 852,23 |
SEDE | 3.127,64 | 140,78 | 3.268,42 |
TOTAL | 434.761,21 | 276.441,23 | 711.202,44 |
Versão
Preliminar
3.2.8.2. Provisionamento de Férias
CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS MAI, JUN e JUL. | ||||
UNIDADE | FÉRIAS - R$ | 1/3 FÉRIAS - R$ | ABONO - R$ | TOTAL - R$ |
CER | 106.482,10 | 34.600,64 | 7.087,25 | 148.169,99 |
CPRJ | 33.685,24 | 11.485,11 | 674,52 | 45.844,87 |
CRLS | 24.797,26 | 8.779,17 | 1.224,80 | 34.801,22 |
HEAN | 57.308,87 | 19.941,26 | 2.241,00 | 79.491,13 |
HECC | 404.991,77 | 139.519,84 | 9.332,74 | 553.844,36 |
HEER | 49.928,93 | 15.773,20 | 1.232,35 | 66.934,48 |
HESM | 45.837,07 | 15.535,74 | 3.230,97 | 64.603,77 |
HFA | 6.189,50 | 1.339,92 | 0,00 | 7.529,42 |
HFB | 13.467,21 | 4.745,78 | 0,00 | 18.212,99 |
HFCF | 16.960,76 | 4.880,93 | 676,48 | 22.518,17 |
HFL | 32.549,47 | 11.604,44 | 0,00 | 44.153,90 |
HFSE | 33.407,61 | 12.162,75 | 0,00 | 45.570,35 |
IECAC | 373.343,50 | 130.694,60 | 24.324,55 | 528.362,66 |
IEDE | 295.688,09 | 104.997,90 | 4.735,21 | 405.421,20 |
IEDS | 0,00 | 8.200,94 | 0,00 | 8.200,94 |
IEHE | 628.342,45 | 214.902,41 | 28.207,13 | 871.452,00 |
CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS MAI, JUN e JUL. | ||||
UNIDADE | FÉRIAS - R$ | 1/3 FÉRIAS - R$ | ABONO - R$ | TOTAL - R$ |
IEISS | 24.951,62 | 8.573,93 | 0,00 | 33.525,55 |
IETAP | 89.464,35 | 31.105,05 | 7.577,25 | 128.146,65 |
INTO | 29.180,12 | 7.835,59 | 3.895,79 | 40.911,51 |
LACENN | 25.295,04 | 8.431,66 | 4.402,02 | 38.128,73 |
NAT | 35.492,90 | 12.344,39 | 0,00 | 47.837,29 |
NEMS | 2.573,02 | 857,67 | 0,00 | 3.430,70 |
PET | 44.413,53 | 18.815,66 | 0,00 | 63.229,19 |
PREF. NITERÓI (DISP) | 8.587,62 | 3.119,26 | 0,00 | 11.706,88 |
SEDE | 91.019,28 | 32.393,46 | 17.529,83 | 140.942,57 |
SESMT | 8.576,74 | 3.115,63 | 0,00 | 11.692,37 |
TOTAL | 2.482.534,05 | 865.756,93 | 116.371,89 | 3.464.662,89 |
Versão
Preliminar
3.2.8.3. Resumo da Folha de Pagamento
Vencimento | Competência | Pagamento em |
05.06.2020 | Mai/20 | Jun/20 |
07.07.2020 | Jun/20 | Jul/20 |
07.08.2020 | Jul/20 | Ago/20 |
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 05.06.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.07.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.08.2020 Valor do Pagamento R$ |
BANCOS: | |||
BMG CARTAO | 4.872,13 | 5.074,98 | 0,00 |
BANCO SANTANDER | 4.215,75 | 3.506,17 | 0,00 |
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIG. S.A. | 1.229,90 | 782,93 | 0,00 |
BANCO INTER S.A | 48,12 | 0,00 | 0,00 |
CEF | 2.218,09 | 2.511,45 | 0,00 |
BANCO BMG | 1.663,04 | 1.597,04 | 0,00 |
BANCO ITAU | 2.194,18 | 1.738,68 | 0,00 |
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 05.06.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.07.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.08.2020 Valor do Pagamento R$ |
BANCO BRADESCO | 259.048,96 | 247.264,46 | 0,00 |
BANCO DO BRASIL | 3.117,15 | 4.553,24 | 0,00 |
BRADESCO FINANCIAMENTOS | 11.381,73 | 11.314,73 | 0,00 |
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A | 9.687,87 | 6.833,27 | 0,00 |
BANCO CIFRA S/A | 936,44 | 539,32 | 0,00 |
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA | 2.718,22 | 2.758,72 | 2.759,10 |
BRADESCO CARTÕES | 7.135,02 | 7.735,32 | 0,00 |
APPAI | 189,47 | 189,47 | 189,47 |
MERCANTIL DO BRASIL | 505,54 | 429,96 | 0,00 |
CLASP | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
SUBTOTAL | 311.211,11 | 296.879,24 | 2.998,07 |
BLOQUEIO - BANCOS: | |||
BANCO BRADESCO | -1.970,33 | -443,63 | 0,00 |
BRADESCO CARTÕES | 0,00 | -67,22 | 0,00 |
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A | -444,50 | 0,00 | 0,00 |
BANCO SANTANDER | -424,71 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL | -2.839,54 | -510,85 | 0,00 |
TOTAL BANCOS | 308.371,57 | 296.368,39 | 2.998,07 |
UNIDADES - LÍQUIDO: | |||
CER | 328.006,04 | 371.080,08 | 329.088,67 |
CET-PET | 224.573,60 | 256.396,85 | 225.502,33 |
CPRJ | 209.321,06 | 227.243,34 | 213.718,12 |
CRLS | 60.877,25 | 64.725,61 | 65.694,37 |
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE | 17.886,93 | 2.193,35 | 7.521,06 |
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE | 67.925,78 | 80.569,68 | 50.046,10 |
FUNDAÇÃO SAÚDE | 73.855,43 | 76.166,19 | 52.771,84 |
HEAN | 159.670,34 | 513.161,01 | 514.737,19 |
HECC | 2.045.250,89 | 2.010.041,25 | 2.051.324,98 |
HEER | 192.918,15 | 272.156,84 | 188.987,86 |
HEMORIO | 2.461.471,76 | 2.580.137,23 | 2.504.592,64 |
HESM | 312.811,22 | 357.190,79 | 298.978,67 |
Versão
Preliminar
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 05.06.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.07.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.08.2020 Valor do Pagamento R$ |
HFA | 35.338,30 | 30.192,50 | 38.557,08 |
HFB | 52.689,28 | 61.551,86 | 37.531,14 |
HFCF | 35.019,84 | 51.807,46 | 37.259,80 |
HFL | 59.208,75 | 75.339,58 | 81.654,93 |
HFSE | 100.649,77 | 85.129,29 | 83.555,63 |
IECAC | 2.311.859,18 | 2.116.589,51 | 2.198.189,66 |
IEDE | 904.611,35 | 986.466,41 | 801.073,57 |
IEDS | 67.344,75 | 72.941,64 | 74.760,10 |
IEISS | 159.188,73 | 145.269,91 | 146.849,26 |
IETAP | 412.334,88 | 408.321,52 | 447.750,81 |
INTO | 229.837,50 | 262.621,19 | 218.982,63 |
LACEN | 163.553,89 | 195.686,67 | 169.249,38 |
NAT | 132.657,93 | 96.473,91 | 105.856,31 |
NESM | 6.219,71 | 9.274,59 | 3.794,82 |
PAM CAVALCANTE | 12.904,39 | 12.904,39 | 12.904,39 |
SEDE | 621.045,50 | 608.009,96 | 608.935,25 |
SESMT | 60.135,57 | 70.165,20 | 0,00 |
SUBTOTAL | 11.519.167,00 | 00.000.000,81 | 11.569.868,59 |
BLOQUEIO - UNIDADES: | |||
CPRJ | -1.917,93 | -1.296,93 | 0,00 |
HEAN | -7.271,10 | -3.528,46 | 0,00 |
HECC | -25.916,00 | -30.065,37 | -5.022,87 |
HEER | 0,00 | -931,57 | 0,00 |
HEMORIO | -29.866,18 | -2.891,74 | -2.365,21 |
HFA | -866,15 | 0,00 | 0,00 |
HESM | 0,00 | -1.587,13 | 0,00 |
IECAC | -49.707,06 | -18.031,89 | 0,00 |
IEDE | -3.953,85 | -2.789,80 | 0,00 |
IEISS | -5.008,56 | 0,00 | -1.612,63 |
IEDS | 0,00 | -4.620,97 | 0,00 |
IETAP | 0,00 | -9.761,15 | 0,00 |
LACEN | -2.212,62 | -7.673,27 | 0,00 |
Versão
Preliminar
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 05.06.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.07.2020 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 07.08.2020 Valor do Pagamento R$ |
NAT | 0,00 | -2.288,37 | -4.231,42 |
SEDE | 0,00 | -11.223,66 | 0,00 |
SUBTOTAL | -126.719,45 | -96.690,31 | -13.232,13 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES | |||
HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 972,52 | 909,84 | 2136,11 |
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4115,62 | 4.859,21 | 2635,29 |
HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1894,98 | 2.958,53 | 1398,19 |
HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2474,65 | 2.688,96 | 2822,4 |
HFCF - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 657,71 | 696,16 | 1462,54 |
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3305,18 | 1.345,59 | 626,54 |
IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 214,73 | 237,16 | 246,87 |
IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 328,92 | 324,32 | 316,91 |
IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 271,42 | 267,05 | 108,28 |
INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 445,06 | 458,60 | 460,25 |
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1549,78 | 6.526,33 | 6405,68 |
SUBTOTAL | 16230,57 | 21.271,75 | 18619,06 |
TOTAL UNIDADES | 11408678,00 | 00.000.000,00 | 00000000,52 |
ENCARGOS | |||
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 832.818,13 | 895.071,91 | 868749,09 |
IRRF - DARJ | 1.334.328,91 | 1.456.410,04 | 1288082,51 |
RIOPREVIDÊNCIA | 35.769,36 | 36.745,65 | 36038,04 |
FGTS – GRF | 733.776,86 | 737.726,26 | 749790,82 |
GPS – 13° SALÁRIO/2019 | 526,48 | 0,00 | 0 |
GPS – 13° SALÁRIO/2020 | 1.630,87 | 3.232,81 | 1309,58 |
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - FGTS | 84.344,22 | 89.371,64 | 95656,45 |
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - INSS | 68.183,03 | 74.573,23 | 54528,26 |
TOTAL ENCARGOS | 3.091.377,86 | 3.293.131,54 | 3094154,75 |
TOTAL FOLHA | 14.808.428,00 | 00.000.000,00 | 00000000,34 |
Versão
Preliminar
Ambulatorial - Aprovado
R$ 8.000.000
R$ 6.000.000
R$ 4.000.000
R$ 2.000.000
R$ 0
IETAP
IEDE CPRJ
IECAC IEDS
HESM HECC HEMORIO LACEN
Versão
4. FATURAMENTO
CNES | UNIDADE | AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS - MAIO A JULHO 2020 | |||||||||
Valor Apresentado | Quant. Apresentada | Valor Rejeitado | Quant. Rejeitado | % Rejeitado Valor | % Rejeitado Quant. | Valor Aprovado | Quant. Aprovada | % Aprovado Valor | % Aprovado Quant. | ||
12769 | IETAP | R$ 27.282,50 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.282,50 | 3.220 | 100,00% | 100,00% | ||
2269678 | IECAC | R$ 224.556,28 | R$ 13.867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224.556,28 | 13.867 | 100,00% | 100,00% | ||
2270617 | IEDS | R$ 24.385,02 | R$ 16.953,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.385,02 | 16.953 | 100,00% | 100,00% | ||
0000000 | XXXX | R$ 329.685,06 | R$ 55.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329.685,06 | 55.705 | 100,00% | 100,00% | ||
2273209 | HESM | R$ 6.639,28 | R$ 1.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.639,28 | 1.477 | 100,00% | 100,00% | ||
2273411 | HECC | R$ 263.817,51 | R$ 51.572,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 263.817,51 | 51.572 | 100,00% | 100,00% | ||
2291304 | CPRJ | R$ 24.759,90 | R$ 2.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.759,90 | 2.472 | 100,00% | 100,00% | ||
2295067 | HEMORIO | R$ 7.473.800,02 | R$ 324.666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.473.800,02 | 324.666 | 100,00% | 100,00% | ||
2766779 | LACEN | R$ 254.382,53 | R$ 101.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254.382,53 | 101.315 | 100,00% | 100,00% | ||
Total | R$ 8.629.308,10 | 571.247 | R$ 0,00 | 0 | 0% | 0% | R$ 8.629.308,10 | 571.247 | 100% | 100% |
CNES | UNIDADE | HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS - MAIO A JULHO 2020 | |||||||||
Valor Apresentado | Quant. Apresentad a | Valor Rejeitado | Quant. Rejeitad o | % Rejeitad o Valor | % Rejeitad o Quant. | Valor Aprovado | Quant. Aprovad a | % Aprovad o Valor | % Aprovad o Quant. | ||
12769 | IETAP | R$ 927.601,16 | R$ 185,00 | R$ 74.719,70 | R$ 13,00 | 8,06% | 7,03% | R$ 852.881,46 | 172 | 91,94% | 92,97% |
226967 8 | IECAC | R$ 2.596.305,87 | R$ 654,00 | R$ 290.209,91 | R$ 32,00 | 11,18% | 4,89% | R$ 2.306.095,96 | 622 | 88,82% | 95,11% |
227061 7 | IEDS | R$ 10.421,87 | R$ 5,00 | R$ 1.952,95 | R$ 1,00 | 18,74% | 20,00% | R$ 8.468,92 | 4 | 81,26% | 80,00% |
227080 3 | IEDE | R$ 23.363,27 | R$ 69,00 | R$ 223,37 | R$ 1,00 | 0,96% | 1,45% | R$ 23.139,90 | 68 | 99,04% | 98,55% |
227320 9 | HESM | R$ 189.495,55 | R$ 127,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 189.495,55 | 127 | 100,00% | 100,00% | ||
227341 1 | HECC | R$ 1.376.104,20 | R$ 1.179,00 | R$ 43.249,08 | R$ 19,00 | 3,14% | 1,61% | R$ 1.332.855,12 | 1.160 | 96,86% | 98,39% |
229130 4 | CPRJ | R$ 88.744,86 | R$ 133,00 | R$ 10.306,53 | R$ 27,00 | 11,61% | 20,30% | R$ 78.438,33 | 106 | 88,39% | 79,70% |
229506 7 | HEMORI O | R$ 610.650,82 | R$ 595,00 | R$ 11.584,39 | R$ 5,00 | 1,90% | 0,84% | R$ 599.066,43 | 590 | 98,10% | 99,16% |
229872 4 | HEAN | R$ 443.363,61 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 443.363,61 | 231 | 100,00% | 100,00% | ||
Total | R$ 6.266.051,21 | 3.178 | R$ 432.245,93 | 98 | 7% | 3% | R$ 5.833.805,28 | 3.080 | 93% | 97% | |
778665 4 | CET | R$ 177.299,36 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177.299,36 | 120 | 100,00% | 100,00% |
Versão
Hospitalar - Aprovado
R$ 2.500.000
R$ 2.000.000
R$ 1.500.000
R$ 1.000.000
R$ 500.000
R$ 0
Preliminar
IETAP IECAC IEDS
IEDE HESM HECC
CPRJ HEMORIO HEAN
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
Versão
5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018
MÊS / ANO | CG (Em vigor) | PARCELA CG (cronograma de desembolso) | SOLICITADO (por ofício) | REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total | REPASSAD O RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP | REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício | DÉFICIT DE REPASSE FR 223 |
mai/2020 | 2º ADITIVO CG 005/2018 | R$ 52.700.885,29 | R$ 50.000.000,00 | R$ 34.642.482,93 | R$ 34.642.482,93 | R$ 15.357.517,07 | |
jun/2020 | 2º ADITIVO CG 005/2018 | R$ 49.918.228,68 | R$ 49.918.228,68 | R$ 32.634.467,77 | R$ 32.634.467,77 | R$ 17.283.760,91 | |
jul/2020 | 2º ADITIVO CG 005/2018 | R$ 50.357.514,53 | R$ 50.357.514,53 | R$ 50.802.256,41 | R$ 50.802.256,41 | -R$ 444.741,88 | |
TOTAL → | R$ 152.976.628,50 | R$ 150.275.743,21 | R$ 118.079.207,11 | R$ - | R$ 118.079.207,11 | R$ 32.196.536,10 |
Preliminar
*Não houve descentralização de crédito no período.
* O valor em negativo representa superávit em relação ao solicitado por ofício naquele mês.
Recursos repassados por competência:
MÊS/ANO | COMPETÊNCIA | OB Orçamentária | % Repassado |
mai/2020 | mar/2020 | 19.800.000,00 | 57,2% |
abr/2020 | 14.842.482,93 | 42,8% | |
TOTAL | R$ 34.642.482,93 | 100% | |
jun/2020 | abr/2020 | 17.600.000,00 | 53,9% |
mai/2020 | 15.034.467,77 | 46,1% | |
TOTAL | R$ 32.634.467,77 | 100% | |
jul/2020 | fev/2020 | 10.163.631,36 | 20,0% |
mar/2020 | 48.259,43 | 0,1% | |
abr/2020 | 5.624.833,39 | 11,1% | |
mai/2020 | 34.965.532,23 | 68,8% | |
TOTAL | R$ 50.802.256,41 | 20% |
VALOR PREVISTO X VALOR REPASSADO
(em milhões de reais)
R$ 52,70
R$ 49,92
R$ 50,36 R$ 50,80
R$ 34,64
R$ 32,63
mai/2020
jun/2020
jul/2020
PARCELA CG (previsto)
REPASSADO (fluxo de caixa)
Versão
O déficit de repasse em relação ao previsto no cronograma de desembolso do CG ficou em
23%.
VALOR SOLICITADO X VALOR REPASSADO DO CG NA FR 223
(em milhões de reais)
R$50,00
R$49,92
R$50,36R$ 50,80
R$ 34,64
R$ 32,63
mai/2020
jun/2020
jul/2020
SOLICITADO
REPASSADO (fluxo de caixa)
O déficit de repasse em relação ao valor solicitado e o valor repassado ficou em 21%.
Versão
Fundação Saúde
Preliminar
5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | SEDE | IECAC | IEDE | HEMORIO | CET | IETAP | HESM | CPRJ | HECC | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | PESSOAL | 3.715.778,10 | 8.629.693,87 | 3.604.164,00 | 00.000.000,64 | 924.760,45 | 1.578.513,79 | 1.230.561,75 | 796.327,84 | 7.959.265,67 |
1.1 | SALÁRIO | 2.607.961,78 | 6.769.590,72 | 2.817.472,31 | 7.865.671,98 | 663.499,76 | 1.214.207,33 | 981.831,49 | 639.066,50 | 6.173.778,93 |
1.2 | BENEFÍCIOS | 96.042,80 | 85.258,99 | 30.950,82 | 209.663,59 | 20.620,52 | 23.906,06 | 13.035,84 | 6.813,99 | 44.817,25 |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 737.367,08 | 1.723.234,63 | 746.879,20 | 2.096.404,88 | 240.640,17 | 330.282,72 | 235.694,42 | 140.116,85 | 1.684.099,32 |
1.4 | RESCISÕES | 274.406,44 | 51.609,53 | 8.862,20 | 46.224,19 | 0,00 | 10.117,68 | 0,00 | 10.330,50 | 56.570,18 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.832,72 | 2.492.098,72 | 1.011.626,00 | 00.000.000,32 | 334.650,24 | 878.983,69 | 207.472,12 | 189.351,09 | 1.163.089,01 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 45.436,65 | 0,00 | 0,00 | 8.012,77 | 26.481,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 1.396,07 | 2.492.098,72 | 1.011.626,90 | 10.093.827,55 | 308.169,14 | 878.983,69 | 207.472,12 | 189.351,09 | 1.163.089,01 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | 4.818.006,68 | 4.683.461,27 | 2.098.272,66 | 7.979.223,45 | 493.927,57 | 3.332.578,78 | 2.183.057,64 | 1.008.115,81 | 5.880.060,67 |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 3.918.346,08 | 1.038.722,21 | 673.456,98 | 1.715.016,54 | 169.182,71 | 173.915,25 | 193.182,10 | 65.798,65 | 537.702,18 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | SEDE | IECAC | IEDE | HEMORIO | CET | IETAP | HESM | CPRJ | HECC | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 67.373,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 6.566,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | 143.232,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 87.883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.626,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 27.726,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 135.976,45 | 964.902,22 | 534.815,83 | 1.591.502,28 | 0,00 | 593.419,24 | 692.800,33 | 245.325,42 | 1.461.525,74 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.604,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.14 | DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.282,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 262.881,31 | 0,00 | 64.617,52 | 0,00 | 0,00 | 9.372,00 | 0,00 | 9.372,00 |
3.16 | 202.101,05 | 476.098,37 | 350.183,72 | 891.204,75 | 0,00 | 608.091,25 | 312.004,70 | 304.511,57 | 397.363,78 | |
3.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.973,16 | 0,00 | 145.650,00 | 0,00 | 0,00 | 566.176,00 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | SEDE | IECAC | IEDE | HEMORIO | CET | IETAP | HESM | CPRJ | HECC | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.19 | 0,00 | 75.420,48 | 27.636,38 | 119.382,56 | 0,00 | 32.496,18 | 37.997,48 | 0,00 | 211.673,23 | |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 12.931,08 | 32.060,20 | 17.154,80 | 35.992,16 | 0,00 | 0,00 | 19.633,55 | 0,00 | 13.200,00 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 933.222,93 | 276.405,09 | 1.810.571,08 | 0,00 | 593.731,05 | 568.824,87 | 293.177,82 | 1.161.886,18 |
3.23 | LAVANDERIA | 0,00 | 175.300,99 | 23.591,98 | 216.928,74 | 0,00 | 45.093,58 | 78.634,60 | 25.849,71 | 413.757,27 |
3.24 | 4.399,20 | 58.009,30 | 5.805,60 | 159.871,70 | 0,00 | 22.012,09 | 16.178,70 | 4.519,20 | 122.064,00 | |
3.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 65.804,00 | 0,00 | 86.860,22 | 0,00 | 56.149,14 | 0,00 | 0,00 | 351.935,96 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 39.232,12 | 0,00 | 40.438,64 | 0,00 | 38.587,56 | 41.324,48 | 0,00 | 42.095,68 |
3.28 | ENGENHARIA CLÍNICA | 0,00 | 329.512,23 | 77.824,18 | 226.503,17 | 0,00 | 68.108,25 | 130.502,34 | 20.600,00 | 307.457,91 |
3.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.30 | OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA | 0,00 | 27.817,20 | 22.253,76 | 0,00 | 0,00 | 33.380,64 | 33.380,64 | 0,00 | 116.902,89 |
3.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.32 | APOIO OPERACIONAL | 239.196,76 | 63.358,72 | 53.918,22 | 288.211,62 | 2.836,19 | 5.441,10 | 0,00 | 22.193,74 | 0,00 |
3.33 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.176,00 |
3.34 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.35 | LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO | 0,00 | 5.650,70 | 1.531,76 | 896,64 | 0,00 | 467,00 | 569,74 | 0,00 | 2.129,52 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | SEDE | IECAC | IEDE | HEMORIO | CET | IETAP | HESM | CPRJ | HECC | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.36 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.39 | HOTELARIA | 0,00 | 107.741,99 | 33.694,36 | 158.648,29 | 0,00 | 39.940,45 | 41.022,12 | 26.139,70 | 137.642,33 |
3.40 | INDENIZAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.41 | SERVIÇO ESPECIALIZADO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 4.038,06 | 2.593,88 | 67,65 | 113,95 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 252.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
7 | 27.973,26 | 0,00 | 251,28 | 0,00 | 0,00 | 91.760,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 8.874.628,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,35 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | LACEN | HEAN | IEDS | HEER | IEISS | CER | NESM | CRLS | NAT | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | 642.063,77 | 1.041.698,29 | 248.916,25 | 822.919,77 | 555.876,93 | 1.385.619,32 | 27.931,84 | 242.277,65 | 429.742,48 | |
1.1 | SALÁRIO | 511.369,02 | 833.609,15 | 198.834,82 | 678.014,62 | 422.776,37 | 995.649,22 | 22.847,34 | 193.316,20 | 333.065,75 |
1.2 | BENEFÍCIOS | 23.564,08 | 33.935,51 | 2.602,56 | 3.945,89 | 24.487,61 | 19.172,08 | 0,00 | 10.147,67 | 11.442,01 |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 103.565,35 | 155.079,73 | 39.347,77 | 138.147,42 | 99.565,72 | 370.798,02 | 5.084,50 | 38.813,78 | 85.234,72 |
1.4 | RESCISÕES | 3.565,32 | 19.073,90 | 8.131,10 | 2.811,84 | 9.047,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.917,20 | 682.977,52 | 184.189,11 | 320.525,40 | 0,00 | 0,00 | 215.178,62 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 112.917,20 | 682.977,52 | 184.189,11 | 320.525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.178,62 | 0,00 | 0,00 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | 1.747.643,18 | 1.802.614,90 | 95.336,03 | 1.584,76 | 438.048,00 | 0,00 | 877.149,07 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 527.127,33 | 232.487,06 | 95.195,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | LACEN | HEAN | IEDS | HEER | IEISS | CER | NESM | CRLS | NAT | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 505.773,74 | 213.358,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.14 | DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.16 | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL | 342.650,54 | 421.266,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.19 | APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS | 0,00 | 22.936,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | LACEN | HEAN | IEDS | HEER | IEISS | CER | NESM | CRLS | NAT | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 20.385,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 168.794,48 | 182.744,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.23 | LAVANDERIA | 0,00 | 23.505,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.24 | COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 11.048,40 | 12.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.25 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.28 | ENGENHARIA CLÍNICA | 117.472,57 | 13.702,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.30 | OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA | 0,00 | 25.035,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.31 | APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.149,07 | 0,00 | 0,00 |
3.32 | APOIO OPERACIONAL | 54.391,07 | 46.235,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.33 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.34 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.35 | LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO | 0,00 | 149,44 | 140,10 | 1.064,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.36 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.39 | HOTELARIA | 0,00 | 12.916,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | LACEN | HEAN | IEDS | HEER | IEISS | CER | NESM | CRLS | NAT | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.40 | INDENIZAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 65.832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.41 | SERVIÇO ESPECIALIZADO - PJ | 0,00 | 529.502,54 | 0,00 | 0,00 | 438.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 60.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | INVESTIMENTOS | 1.142.332,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.704.956,30 | 3.542.290,70 | 588.441,38 | 1.145.029,93 | 993.924,93 | 1.385.619,32 | 1.120.259,53 | 242.277,65 | 429.742,48 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | HFI | HFSE | HFA | HFB | HFCF | HFL | INTO | PPC | TOTAL | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | PESSOAL | 1.345,59 | 381.226,10 | 149.888,61 | 241.780,42 | 193.569,31 | 295.920,16 | 1.215.147,53 | 16.376,00 | 00.000.000,47 |
1.1 | SALÁRIO | 1.345,59 | 279.977,75 | 116.294,68 | 179.033,58 | 140.063,02 | 220.330,37 | 887.143,22 | 12.227,00 | 00.000.000,69 |
1.2 | 0,00 | 16.672,13 | 12.103,22 | 13.129,19 | 11.443,03 | 13.476,74 | 34.208,78 | 502,59 | 761.942,95 | |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 84.325,03 | 18.475,69 | 49.230,98 | 42.063,26 | 62.059,82 | 281.736,62 | 3.647,04 | 9.511.894,70 |
1.4 | RESCISÕES | 0,00 | 251,19 | 3.015,02 | 386,67 | 0,00 | 53,23 | 12.058,91 | 0,00 | 516.515,13 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,64 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.930,52 |
2.2 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.646.623,50 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.178,62 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.439.080,46 |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.340.133,02 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | HFI | HFSE | HFA | HFB | HFCF | HFL | INTO | PPC | TOTAL | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | PESSOAL | 1.345,59 | 381.226,10 | 149.888,61 | 241.780,42 | 193.569,31 | 295.920,16 | 1.215.147,53 | 16.376,00 | 00.000.000,47 |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.373,62 |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,32 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.862,67 |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.509,56 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.726,30 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.939.399,73 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.604,38 |
3.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.242,83 |
3.16 | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305.476,48 |
3.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | HFI | HFSE | HFA | HFB | HFCF | HFL | INTO | PPC | TOTAL | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | PESSOAL | 1.345,59 | 381.226,10 | 149.888,61 | 241.780,42 | 193.569,31 | 295.920,16 | 1.215.147,53 | 16.376,00 | 00.000.000,47 |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.799,16 |
3.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.542,34 | |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.356,84 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.989.357,78 |
3.23 | LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.662,26 |
3.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.850,19 | |
3.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.269,32 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.678,48 |
3.28 | ENGENHARIA CLÍNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.683,02 |
3.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.30 | OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.770,61 |
3.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.149,07 | |
3.32 | APOIO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.782,71 |
3.33 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.176,00 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
DESPESAS REALIZADAS (MAIO/2020 A JULHO/2020) | HFI | HFSE | HFA | HFB | HFCF | HFL | INTO | PPC | TOTAL | |
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | PESSOAL | 1.345,59 | 381.226,10 | 149.888,61 | 241.780,42 | 193.569,31 | 295.920,16 | 1.215.147,53 | 16.376,00 | 00.000.000,47 |
3.34 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.35 | LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.599,66 |
3.36 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.39 | HOTELARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.746,22 |
3.40 | INDENIZAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.832,80 |
3.41 | SERVIÇO ESPECIALIZADO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.646,54 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.854,54 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.000,00 |
7 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.317,57 |
TOTAL | 1.345,59 | 381.226,10 | 149.888,61 | 241.780,42 | 193.569,31 | 295.920,16 | 1.215.147,53 | 16.376,00 | 000.000.000,68 |
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
% DESPESA PAGA POR UNIDADE - TRIMESTRAL (MAI/2020 A JUL/2020)
30%
27,3%
25%
20%
15,4%
15%
14,5%
10%
8,5%
6,5%
5,7%
5%
3,5%
3,5% 3,4%
1,8% 1,9%
0,6% 1,1% 0,9% 1,3% 1,1% 0,2% 0,4%
0,0%
0,4%
1,2%
0,1% 0,2% 0,2% 0,3%
0,02%
0%
Versão
Preliminar
Fundação Saúde
Versão
Preliminar
5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético
Unidade | PESSOAL | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | INVESTIMENTOS | Total |
SEDE | 3.715.778,10 | 46.832,72 | 4.818.006,68 | 10.000,00 | 4.038,06 | 252.000,00 | 27.973,26 | 8.874.628,82 |
IECAC | 8.629.693,87 | 2.492.098,72 | 4.683.461,27 | 0,00 | 2.593,88 | 300.000,00 | 0,00 | 00.000.000,74 |
IEDE | 3.604.164,53 | 1.011.626,90 | 2.098.272,66 | 0,00 | 67,65 | 90.000,00 | 251,28 | 6.804.383,02 |
HEMORIO | 10.217.964,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,45 | 0,00 | 113,95 | 300.000,00 | 0,00 | 00.000.000,36 |
CET | 924.760,45 | 334.650,24 | 493.927,57 | 0,00 | 41,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.843.379,25 |
IETAP | 1.578.513,79 | 878.983,69 | 3.332.578,78 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 91.760,88 | 5.941.837,13 |
HESM | 1.230.561,75 | 207.472,12 | 2.183.057,64 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.681.091,51 |
CPRJ | 796.327,84 | 189.351,09 | 1.008.115,81 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 2.038.794,74 |
HECC | 7.959.265,67 | 1.163.089,01 | 5.880.060,67 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 00.000.000,35 |
LACEN | 642.063,77 | 112.917,20 | 1.747.643,18 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.142.332,15 | 3.704.956,30 |
HEAN | 1.041.698,29 | 682.977,52 | 1.802.614,90 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.542.290,70 |
IEDS | 248.916,25 | 184.189,11 | 95.336,03 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 588.441,38 |
HEER | 822.919,77 | 320.525,40 | 1.584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.029,93 |
IEISS | 555.876,93 | 0,00 | 438.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.924,93 |
CER | 1.385.619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.619,32 |
NESM | 27.931,84 | 215.178,62 | 877.149,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.259,53 |
CRLS | 242.277,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.277,65 |
NAT | 429.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.742,48 |
HFI | 1.345,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,59 |
HFSE | 381.226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.226,10 |
HFA | 149.888,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.888,61 |
HFB | 241.780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.780,42 |
HFCF | 193.569,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.569,31 |
HFL | 295.920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.920,16 |
INTO | 1.215.147,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.147,53 |
PPC | 16.376,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.376,82 |
TOTAL | 46.549.331,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,46 | 10.000,00 | 6.854,54 | 1.512.000,00 | 1.262.317,00 | 000.000.000,68 |
Versão
5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica1
Processo n° | Tipo | Contrato n° | Contratada | CNPJ | Objeto | Valor Contratado | UNIDADE (S) | Início de vigência | Término de vigência |
SEI- 080007/1213/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 027/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 034/2020 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/ 0001-57 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POLIMIXINA B SULFATO) | R$ 123.000,00 | HEMORIO, IECAC,IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HERAB | 14/05/202 0 | 13/11/202 0 |
SEI- 080007/1213/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 028/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 035/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTIC OS LTDA | 44.734.671/ 0020-14 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TEICOPLANINA) | R$ 195.216,00 | HEMORIO, IECAC,IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HERAB | 14/05/202 0 | 13/11/202 0 |
SEI- 080007/1213/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 029/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 036/2020 | AVANTE BRASIL COMERIO EIRELI ME | 22.706.161/ 0001-38 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OXACILINA e NISTATINA) | R$ 67.818,69 | HEMORIO, IECAC,IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HERAB | 14/05/202 0 | 13/11/202 0 |
SEI- 080007/1213/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 030/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 037/2020 | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA | 04.216.957/ 0001-20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) | R$ 74.778,00 | HEMORIO, IECAC,IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HERAB | 14/05/202 0 | 13/11/202 0 |
SEI- 080007/1213/2 020 SIGA 080007/1213- 01/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 031/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 040/2020 | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA | 04.216.957/ 0001-20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OXACILINA SODICA) | R$ 141.871,09 | HEMORIO, IECAC,IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HERAB | 14/05/202 0 | 13/11/202 0 |
SEI- 080007/2108/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 049/2020 EMERGENCIAL_COVI D | 042/2020 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA- EPP | 26.083.328/ 0001-02 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) | R$ 5.928,38 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS e HEER | 30/06/202 0 | 29/12/202 0 |
SEI- 080007/1125/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 032/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 049/2020 | AVANTE BRASIL COMERIO EIRELI ME | 22.706.161/ 0001-38 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM) | R$ 2.610,00 | HEMORIO, ECAC, IEDE, IETAP, LACEN, HESM, CET e IEISS | 18/06/202 0 | 17/12/202 0 |
SEI- 080007/1125/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 033/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 050/2020 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/ 0001-57 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EPINEFRINA) | R$ 27.874,80 | HEMORIO, ECAC, IEDE, IETAP, LACEN, HESM, CET e IEISS | 18/06/202 0 | 17/12/202 0 |
SEI- 080007/1125/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 034/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 051/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTIC OS LTDA | 44.734.671/ 0020-14 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL e HEPARINA SODICA) | R$ 208.109,60 | HEMORIO, ECAC, IEDE, IETAP, LACEN, HESM, CET e IEISS | 18/06/202 0 | 17/12/202 0 |
Preliminar
1 Contratações iniciadas no período de maio a julho de 2020.
Processo n° | Tipo | Contrato n° | Contratada | CNPJ | Objeto | Valor Contratado | UNIDADE (S) | Início de vigência | Término de vigência |
SEI- 080007/1125/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 035/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 052/2020 | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA | 04.216.957/ 0001-20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) | R$ 31.110,00 | HEMORIO, ECAC, IEDE, IETAP, LACEN, HESM, CET e IEISS | 18/06/202 0 | 17/12/202 0 |
SEI- 080007/00111 0/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 062/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 053/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTIC OS LTDA | 44.734.671/ 0020-14 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NALOXONA CLORIDRATO) | R$ 9.015,60 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS e HEER | 07/07/202 0 | 07/01/202 1 |
SEI- 080007/00111 0/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 063/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 054/2020 | AVANTE BRASIL COMERIO EIRELI ME | 22.706.161/ 0001-38 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACETILCISTEINA) | R$ 7.910,13 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS e HEER | 07/07/202 0 | 07/01/202 1 |
SEI- 080007/1435/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 058/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 056/2020 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGI A LTDA | 63.067.904/ 0001-54 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EXTRATOR DNA/RNA - SISTEMA AUTOMATIZADO PARA PURIFICAÇÃO CELULAR DE DNA/RNA | R$ 511.081,64 | LACEN | 19/06/202 0 | 18/12/202 0 |
SEI- 0800071454/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 042/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 058/2020 | ONCOVIT DISTRIDUIDOR A DE MEDICAMENTO S LTDA | 10.586.940/ 0001-68 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILPREDNISOL ONA SUCCINATO 500MG) | R$ 92.400,00 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS e HERAB | 07/07/202 0 | 06/07/202 1 |
SEI- 080007/1450/2 020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 050/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 059/2020 | MASTERLAB COMERCIAL LTDA | 12.235.794/ 0001-51 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, para detecção de anticorpos classe IgG e IgM para SARS-COV-2 pela metodologia por quimiluminescênci a, com o fornecimento de equipamento compatível em sistema de comodato, incluindo assistência técnica/manutençõ es preventivas e corretivas, consumíveis, soluções de lavagens, controles e calibradores | R$ 1.360.000,00 | LACEN | 02/07/202 0 | 02/01/202 1 |
Versão
Preliminar
Processo n° | Tipo | Contrato n° | Contratada | CNPJ | Objeto | Valor Contratado | UNIDADE (S) | Início de vigência | Término de vigência |
SEI- 080007/00115 7/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 052/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 064/2020 | P.G. RIO MEDICAMENTO S LTDA - EPP | 18.841.889/ 0001-03 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLOREXIDINA GLUCONATO - DOSAGEM: 0,5 e 2%) – Itens: 01 e 02 | R$ 52.965,00 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HEER | 27/07/202 0 | 26/01/202 1 |
SEI- 080007/00115 7/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 053/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 065/2020 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.083.328/ 0001-02 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOBUTAMINA CLORIDRATO) – Item: 03 | R$ 103.788,00 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HEER | 27/07/202 0 | 26/01/202 1 |
SEI- 080007/00115 7/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 054/2020 - EMERGENCIAL_COVI D | 066/2020 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELLI ME | 22.706.161/ 0001-38 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SODICA e N- ACETILCISTEINA – Itens: 04 e 06) | R$ 19.211,26 | HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HEER | 27/07/202 0 | 26/01/202 1 |
E- 08/007/001417 /2019 (SEI) | Pregão Eletrônico 110/2019 | 055/2020 | CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. | 04.171.974/ 0001-99 | Prestação de serviços técnico de manutenção e atendimento de urgência, com cobertura total de peças e componentes, em elevadores e monta cargas | R$ 179.700,00 | IEDE, HEMORIO, IECAC, HESM, LACEN, HECC e SEDE FS | 01/07/202 0 | 30/06/202 1 |
SEI- 080007/001206 /2020 | Participante do SRP PE nº 030/2019 do BRB - ARP nº 004/2020 (Proc. SEI- 080007/001396/2020 ) | 041/2020 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.432.517/ 0001-07 | Empresa especializada para fornecimento de serviços de Outsourcing de impressão, digitalização e cópia na modalidade franquia de páginas mais excedente | R$ 632.281,92 | FS e Unidades | 07/07/202 0 | 06/07/202 1 |
Versão
5.5. Demonstrativos financeiros
Os Demonstrativos financeiros correspondentes aos meses de maio de 2020 a julho de 2020 podem ser apreciados no Anexo I a esse relatório.
Versão
5.6. Extratos bancários
Os extratos bancários correspondentes aos meses de maio de 2020 a julho de 2020 podem ser apreciados no Anexo II a esse relatório.
6. CONSIDERAÇÕES
Os resultados apresentados neste Relatório compreendem ao segundo trimestre 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018. Nesse período, maio a julho de 2020, o alcance geral das metas pactuadas foi de 51%.
O principal fator para o não alcance da meta de 90% correspondente a margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho foi o impacto da pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento e distanciamento social, bem como a suspensão de consultas e cirurgias eletivas. O volume de produção das unidades reduziu drasticamente como consequência das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19.
Além disso, o desajuste ao cenário atual das metas pactuadas, frequentemente relatado nos Relatórios de Execução anteriores, ainda permanece. Em conformidade com a cláusula 7.4 do contrato de gestão, a Fundação Saúde solicitou à SES por meio do processo SEI E-08/007/003173/2019, a repactuação de algumas metas que estão sem possibilidade de atingimento em decorrência da mudança do perfil da unidade, déficit de recursos humanos e/ou falta de demanda para alguns procedimentos. A Fundação aguarda manifestação da subsecretaria responsável quanto a aprovação do pleito.
Ainda é necessário destacar que em 100% das onze unidades geridas pela Fundação, listadas no item 2.1 deste Relatório, a gestão é compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde no que tange a execução de serviços, realização de obras de estrutura, recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a Secretaria, destinados às unidades, além dos profissionais estatutários, onde a gestão da carga horária dos mesmos perpassa a gestão da Fundação Saúde.
No entanto, a missão desta Fundação é gerenciar unidades de saúde alinhada à Secretaria. Por esse motivo, reforça-se o compromisso desta instituição no cumprimento
Versão
das metas pactuadas, no aprimoramento da assistência, na gestão e na qualidade dos serviços contratados e no apoio e auxílio desta Contratada, nos projetos da Contratante, Secretaria de Estado de Saúde.
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Gerente de Informações Estratégicas ID: 4442828-6
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Diretor de Planejamento e Gestão do Contrato de Metas ID: 5106387-5
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Diretor Executivo da Fundação Saúde
ID Funcional n.º 3044638-4
Versão
Preliminar
ANEXO I
Receita Orçamentária (I) | 106.228.140,00 | 000.000.000,51 |
Ordinárias | 1.279.345,60 | 1.264,40 |
Recursos Próprios | 1.279.345,60 | 1.264,40 |
Vinculadas | 104.948.795,00 | 000.000.000,11 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 104.948.123,00 | 000.000.000,47 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 671,78 | 2.541,64 |
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 124.734,48 | 72.810,25 |
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 124.734,48 | 72.810,25 |
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 37.537.844,00 | 000.000.000,21 |
Dívida Flutuante | 35.703.485,00 | 00.000.000,54 |
Consignações | 16.709.579,00 | 00.000.000,63 |
Depósito de Diversas Origens | 140,04 | 83.711,64 |
Credores - Entidade e Agentes | 752.724,90 | 1.710.521,89 |
Restos a Pagar Processados - Inscrição | 18.241.041,78 | 8.144.981,38 |
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações | 1.834.358,00 | 00.000.000,67 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 1.834.358,00 | 00.000.000,95 |
Receitas a Classificar | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Ressarcir | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 0,00 | 957,72 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 0,00 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 9.633.967,02 | 5.120.988,45 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.633.967,02 | 5.120.988,45 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV) | 153.524.686,00 | 000.000.000,42 |
Versão
Preliminar
INGRESSOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Siafe-Rio / SEFAZ-RJ Página 1/2
DISPÊNDIOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Despesa Orçamentária (VI) | 122.040.228,00 | 000.000.000,94 |
Ordinárias | 119.582,05 | 0,00 |
Recursos Próprios | 119.582,05 | 0,00 |
Vinculadas | 121.920.646,00 | 000.000.000,94 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 121.920.646,00 | 000.000.000,94 |
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 771.528,31 | 3.781.224,31 |
Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 771.528,31 | 3.781.224,31 |
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 24.562.645,00 | 000.000.000,15 |
Dívida Flutuante | 22.588.432,00 | 000.000.000,72 |
Consignação | 14.026.112,00 | 00.000.000,15 |
Depósitos de Diversas Origens | 555,19 | 90.223,52 |
Credores - Entidades e Agentes | 612.869,91 | 1.792.589,16 |
Restos a Pagar Processados | 7.948.894,00 | 00.000.000,89 |
Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 | 0,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida | 0,00 | 0,00 |
Sentenças Judiciais anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 |
Outra Operações | 1.974.213,00 | 00.000.000,43 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 1.974.213,00 | 00.000.000,95 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidade e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas | 0,00 | 1.000.561,48 |
Conversão de DDO em Receitas e Baixas | 0,00 | 3.336,24 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
AJEA - Incorporação de DDO | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 0,00 | 957,72 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 259.846,04 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 6.150.283,57 | 9.633.967,02 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.150.283,57 | 9.633.967,02 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 153.524.686,00 | 000.000.000,42 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Versão
Preliminar
XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
Siafe-Rio / SEFAZ-RJ Página 2/2
Coordenador - ID: 20715684 Superintendente - ID: 19435843 Subsecretária de Estado - ID: 44120591
Contador - CRC-RJ - 074698/O-4 Contador - CRC-RJ - 079208/O-8 Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0
Acumulado até Junho/2020
Encerrado até Julho
Versão
Preliminar
INGRESSOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 25/08/20 11:37
Receita Orçamentária (I) | 138.862.703,00 | 000.000.000,51 |
Ordinárias | 1.279.345,60 | 1.264,40 |
Recursos Próprios | 1.279.345,60 | 1.264,40 |
Vinculadas | 137.583.357,00 | 000.000.000,11 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 137.582.591,00 | 000.000.000,47 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 766,39 | 2.541,64 |
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 124.734,48 | 72.810,25 |
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 124.734,48 | 72.810,25 |
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 46.319.228,00 | 000.000.000,21 |
Dívida Flutuante | 44.174.892,00 | 00.000.000,54 |
Consignações | 21.710.315,00 | 00.000.000,63 |
Depósito de Diversas Origens | 140,04 | 83.711,64 |
Credores - Entidade e Agentes | 922.847,99 | 1.710.521,89 |
Restos a Pagar Processados - Inscrição | 21.541.588,61 | 8.144.981,38 |
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações | 2.144.336,00 | 00.000.000,67 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.144.336,00 | 00.000.000,95 |
Receitas a Classificar | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Ressarcir | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 0,00 | 957,72 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 0,00 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Extinção de UG | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 9.633.967,02 | 5.120.988,45 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.633.967,02 | 5.120.988,45 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV) | 194.940.633,00 | 000.000.000,42 |
Acumulado até Junho/2020
Encerrado até Julho
Versão
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 25/08/20 11:37
DISPÊNDIOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Despesa Orçamentária (VI) | 162.003.077,00 | 000.000.000,94 |
Ordinárias | 119.582,05 | 0,00 |
Recursos Próprios | 119.582,05 | 0,00 |
Vinculadas | 161.883.495,00 | 000.000.000,94 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 161.883.495,00 | 000.000.000,94 |
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 771.528,31 | 3.781.224,31 |
Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 771.528,31 | 3.781.224,31 |
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 29.234.086,00 | 000.000.000,15 |
Dívida Flutuante | 26.919.627,00 | 000.000.000,72 |
Consignação | 18.217.452,00 | 00.000.000,15 |
Depósitos de Diversas Origens | 555,19 | 90.223,52 |
Credores - Entidades e Agentes | 752.724,90 | 1.792.589,16 |
Restos a Pagar Processados | 7.948.894,00 | 00.000.000,89 |
Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 | 0,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida | 0,00 | 0,00 |
Sentenças Judiciais anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 |
Outra Operações | 2.314.459,00 | 00.000.000,43 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.314.459,00 | 00.000.000,95 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidade e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas | 0,00 | 1.000.561,48 |
Conversão de DDO em Receitas e Baixas | 0,00 | 3.336,24 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 0,00 | 957,72 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 259.846,04 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 2.931.941,33 | 9.633.967,02 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.931.941,33 | 9.633.967,02 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 194.940.633,00 | 000.000.000,42 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Acumulado até Julho/2020
Encerrado até Julho
Versão
Preliminar
INGRESSOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 25/08/20 11:40
Receita Orçamentária (I) | 189.665.014,00 | 000.000.000,51 |
Ordinárias | 1.279.345,60 | 1.264,40 |
Recursos Próprios | 1.279.345,60 | 1.264,40 |
Vinculadas | 188.385.669,00 | 000.000.000,11 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 188.384.847,00 | 000.000.000,47 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 821,56 | 2.541,64 |
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 124.734,48 | 72.810,25 |
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 124.734,48 | 72.810,25 |
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 45.312.299,00 | 000.000.000,21 |
Dívida Flutuante | 42.860.137,00 | 00.000.000,54 |
Consignações | 25.421.791,00 | 00.000.000,63 |
Depósito de Diversas Origens | 140,04 | 83.711,64 |
Credores - Entidade e Agentes | 1.060.549,85 | 1.710.521,89 |
Restos a Pagar Processados - Inscrição | 16.377.656,67 | 8.144.981,38 |
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações | 2.452.161,00 | 00.000.000,67 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.452.161,00 | 00.000.000,95 |
Receitas a Classificar | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Ressarcir | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 0,00 | 957,72 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 0,00 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Extinção de UG | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 9.633.967,02 | 5.120.988,45 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.633.967,02 | 5.120.988,45 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV) | 244.736.015,00 | 000.000.000,42 |
Acumulado até Julho/2020
Encerrado até Julho
Versão
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 25/08/20 11:40
DISPÊNDIOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Despesa Orçamentária (VI) | 193.031.190,00 | 000.000.000,94 |
Ordinárias | 231.002,05 | 0,00 |
Recursos Próprios | 231.002,05 | 0,00 |
Vinculadas | 192.800.188,00 | 000.000.000,94 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 192.800.188,00 | 000.000.000,94 |
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 771.528,31 | 3.781.224,31 |
Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 771.528,31 | 3.781.224,31 |
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 34.683.163,00 | 000.000.000,15 |
Dívida Flutuante | 32.093.300,00 | 000.000.000,72 |
Consignação | 23.221.002,00 | 00.000.000,15 |
Depósitos de Diversas Origens | 555,19 | 90.223,52 |
Credores - Entidades e Agentes | 922.847,99 | 1.792.589,16 |
Restos a Pagar Processados | 7.948.894,00 | 00.000.000,89 |
Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 | 0,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida | 0,00 | 0,00 |
Sentenças Judiciais anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 |
Outra Operações | 2.589.863,00 | 00.000.000,43 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.589.863,00 | 00.000.000,95 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidade e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas | 0,00 | 1.000.561,48 |
Conversão de DDO em Receitas e Baixas | 0,00 | 3.336,24 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 0,00 | 957,72 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 259.846,04 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 16.250.133,94 | 9.633.967,02 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.250.133,94 | 9.633.967,02 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 244.736.015,00 | 000.000.000,42 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
Receitas Correntes (I) | 604.685.308,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -498.457.167,04 |
Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 3.106,00 | 3.106,00 | 671,78 | -2.434,22 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 604.682.202,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,78 | -498.490.095,22 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 35.362,40 | 35.362,40 |
Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 604.685.308,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -498.457.167,04 |
Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Versão
Preliminar
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 604.685.308,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -498.457.167,04 |
Déficit (VII) | 1.814.223,00 | 3.093.568,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,25 |
TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 606.499.531,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,81 | -454.589.229,79 |
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Versão
Preliminar
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
Despesas Correntes (IX) | 583.886.288,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,82 |
Pessoal e Encargos Sociais | 176.312.000,00 | 176.312.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,94 |
Juros e Encargos da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 407.562.288,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,88 |
Despesas de Capital (X) | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,03 | 159.751,09 | 159.751,00 | 00.000.000,97 |
Investimentos | 22.601.243,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,03 | 159.751,09 | 159.751,00 | 00.000.000,97 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva do RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 606.499.531,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,79 |
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 606.499.531,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,79 |
Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 606.499.531,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,79 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
XXXXX XX XXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX |
Coordenador - ID: 20715684 | Superintendente - ID: 19435843 | Subsecretária de Estado - ID: 44120591 |
Contador - CRC-RJ - 074698/O-4 | Contador - CRC-RJ - 079208/O-8 | Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0 |
Versão
Receitas Correntes (I) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,41 | -511.261.218,59 |
Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 2.590,00 | 2.590,00 | 1.312,44 | -1.277,56 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 684.571.540,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,77 | -511.261.236,23 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.295,20 | 1.295,20 |
Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,41 | -511.261.218,59 |
Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,41 | -511.261.218,59 |
Déficit (VII) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,41 | -511.261.218,59 | |
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
(Utilizados Para Créditos Adicionais) | ||||
Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Reabertura de Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Versão
Preliminar
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
Adicionais
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
Despesas Correntes (IX) | 670.542.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,62 |
Xxxxxxx e Encargos Sociais | 303.736.660,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,23 |
Juros e Encargos da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 366.793.470,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,39 |
Despesas de Capital (X) | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 00.000.000,00 |
Investimentos | 14.020.000,00 | 00.000.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 00.000.000,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva do RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,62 |
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,62 |
Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 812.694,03 | 0,00 | 0,00 | -812.694,03 |
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,59 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Versão
Preliminar
Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em:
Versão
Preliminar
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
25/08/20 11:24
Receitas Correntes (I) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -466.555.956,04 |
Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 2.590,00 | 2.590,00 | 1.562,33 | -1.027,67 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 684.571.540,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,43 | -466.556.673,57 |
Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.745,20 | 1.745,20 |
Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -466.555.956,04 |
Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -466.555.956,04 |
Déficit (VII) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,96 | -466.555.956,04 | |
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
(Utilizados Para Créditos Adicionais) | ||||
Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Reabertura de Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Adicionais
Anexo XII, da Lei 4.320/64 | Emitido em: 25/08/20 11:24 | |||||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
Despesas Correntes (IX) | 670.542.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,98 |
Xxxxxxx e Encargos Sociais | 303.736.660,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,24 |
Juros e Encargos da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 366.793.470,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,74 |
Despesas de Capital (X) | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 00.000.000,00 |
Investimentos | 14.020.000,00 | 00.000.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 00.000.000,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva do RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,98 |
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,98 |
Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,94 | 0,00 | 0,00 | -18.197.017,94 |
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 684.574.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,04 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Versão
Preliminar
ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Versão
Preliminar
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.150.283,57 | 9.633.967,02 |
Créditos a Xxxxx Xxxxx | 173.340.154,00 | 00.000.000,11 |
Demais Créditos e Valores a Xxxxx Xxxxx | 18.602.019,00 | 00.000.000,01 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 44.389.990,00 | 00.000.000,36 |
V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
Total Ativo Circulante | 242.482.449,00 | 000.000.000,50 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo | 259.846,04 | 259.846,04 |
Créditos a Longo Prazo | 259.846,04 | 259.846,04 |
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 0,00 | 0,00 |
V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 |
Imobilizado | 1.983.563,77 | 1.920.427,19 |
Intangível | 3.480,00 | 5.280,00 |
Diferido | 0,00 | 0,00 |
Total Ativo Não Circulante | 2.246.889,81 | 2.185.553,23 |
Total do Ativo | 244.729.338,00 | 000.000.000,73 |
PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Versão
Preliminar
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 24.652.676,00 | 00.000.000,40 |
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 6.698.311,75 | 6.984.989,57 |
Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.337.428,99 | 514.522,95 |
Total Passivo Circulante | 34.688.416,00 | 00.000.000,92 |
PASSIVO NAO CIRCULANTE Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00 | 0,00 |
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
Total Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social | 6.013.511,83 | 6.013.511,83 |
Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
Resultados Acumulados | 204.027.410,00 | 000.000.000,98 |
Resultado do Exercício | 82.038.986,00 | 00.000.000,77 |
Resultados de Exercícios Anteriores | 129.079.978,00 | 00.000.000,86 |
Ajustes de Exercícios Anteriores | -7.091.555,21 | 2.086.949,35 |
Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
Total Patrimônio Líquido | 210.040.921,00 | 000.000.000,81 |
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 244.729.338,00 | 000.000.000,73 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
XXXXX XX XXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX |
Coordenador - ID: 20715684 | Superintendente - ID: 19435843 | Subsecretária de Estado - ID: 44120591 |
Contador - CRC-RJ - 074698/O-4 | Contador - CRC-RJ - 079208/O-8 | Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0 |
ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Versão
Preliminar
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.931.941,33 | 9.633.967,02 |
Créditos a Xxxxx Xxxxx | 140.705.687,00 | 00.000.000,11 |
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 16.078.068,00 | 00.000.000,01 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 49.881.343,00 | 00.000.000,36 |
V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
Total Ativo Circulante | 209.597.040,00 | 000.000.000,50 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo | 259.846,04 | 259.846,04 |
Créditos a Longo Prazo | 259.846,04 | 259.846,04 |
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 0,00 | 0,00 |
V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 |
Imobilizado | 3.150.719,09 | 1.920.427,19 |
Intangível | 3.120,00 | 5.280,00 |
Diferido | 0,00 | 0,00 |
Total Ativo Não Circulante | 3.413.685,13 | 2.185.553,23 |
Total do Ativo | 213.010.725,00 | 000.000.000,73 |
PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Versão
Preliminar
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 29.076.102,00 | 00.000.000,40 |
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 9.440.057,60 | 6.984.989,57 |
Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Demais Obrigações a Curto Prazo | 4.177.094,15 | 514.522,95 |
Total Passivo Circulante | 42.693.253,00 | 00.000.000,92 |
PASSIVO NAO CIRCULANTE Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00 | 0,00 |
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
Total Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social | 6.013.511,83 | 6.013.511,83 |
Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
Resultados Acumulados | 164.303.959,00 | 000.000.000,98 |
Resultado do Exercício | 42.414.214,00 | 00.000.000,77 |
Resultados de Exercícios Anteriores | 129.079.978,00 | 00.000.000,86 |
Ajustes de Exercícios Anteriores | -7.190.234,27 | 2.086.949,35 |
Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
Total Patrimônio Líquido | 170.317.471,00 | 000.000.000,81 |
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 213.010.725,00 | 000.000.000,73 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Versão
Preliminar
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.250.133,94 | 9.633.967,02 |
Créditos a Curto Prazo | 190.179.173,00 | 00.000.000,11 |
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 16.467.664,00 | 00.000.000,01 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 53.905.449,00 | 00.000.000,36 |
V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
Total Ativo Circulante | 276.802.422,00 | 000.000.000,50 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo | 259.846,04 | 259.846,04 |
Créditos a Longo Prazo | 259.846,04 | 259.846,04 |
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 0,00 | 0,00 |
V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 |
Imobilizado | 3.132.610,89 | 1.920.427,19 |
Intangível | 2.760,00 | 5.280,00 |
Diferido | 0,00 | 0,00 |
Total Ativo Não Circulante | 3.395.216,93 | 2.185.553,23 |
Total do Ativo | 280.197.639,00 | 000.000.000,73 |
PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Versão
Preliminar
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 28.517.091,00 | 00.000.000,40 |
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Fornecedores e Contas a Pagar a Xxxxx Xxxxx | 4.685.939,20 | 6.984.989,57 |
Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.852.598,60 | 514.522,95 |
Total Passivo Circulante | 36.055.629,00 | 00.000.000,92 |
PASSIVO NAO CIRCULANTE Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | 0,00 | 0,00 |
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
Total Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social | 6.013.511,83 | 6.013.511,83 |
Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
Resultados Acumulados | 238.128.498,00 | 000.000.000,98 |
Resultado do Exercício | 116.238.753,00 | 00.000.000,77 |
Resultados de Exercícios Anteriores | 129.079.978,00 | 00.000.000,86 |
Ajustes de Exercícios Anteriores | -7.190.234,27 | 2.086.949,35 |
Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
Total Patrimônio Líquido | 244.142.010,00 | 000.000.000,81 |
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 280.197.639,00 | 000.000.000,73 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Fundação Saúde
Versão
Preliminar
ANEXO II
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000368-9 | 14.308.419,00 | 00.000.000,39 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 308.119,42 | |||
04/05/2020 | TRANSF POR OB | 702 | 14.842.482,93 | 15.150.602,35 | |
05/05/2020 | TRANSF POR OB | 714 | 19.800.000,00 | 34.950.602,35 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 714 | -12.905,00 | 00.000.000,06 | ||
06/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 721 | -18.094.633,00 | 00.000.000,89 | |
07/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 727 | -2.312.660,00 | 00.000.000,10 | |
08/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 735 | -3.123.736,00 | 00.000.000,29 | |
11/05/2020 | TRANSF POR OB | 721 | 315.708,34 | 11.722.374,63 | |
TRANSF POR OB | 727 | 6.187,11 | 11.728.561,74 | ||
PAGTO/TRANSF POR OB. | 747 | -583.101,00 | 00.000.000,88 | ||
12/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 757 | -737.240,00 | 00.000.000,10 | |
13/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 764 | -319.048,00 | 00.000.000,79 | |
14/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 770 | -2.014.191,08 | 8.074.979,71 | |
15/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 777 | -288.373,51 | 7.786.606,20 | |
18/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 789 | -12.630,52 | 7.773.975,68 | |
19/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 799 | -982.540,91 | 6.791.434,77 | |
20/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 806 | -1.162.362,00 | 5.629.072,77 | |
21/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 813 | -77.193,03 | 5.551.879,74 | |
22/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 819 | -669.970,22 | 4.881.909,52 | |
25/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 830 | -152.726,21 | 4.729.183,31 | |
26/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 841 | -11.899,68 | 4.717.283,63 | |
27/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 847 | -737.021,52 | 3.980.262,11 | |
28/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 854 | -99.079,47 | 3.881.182,64 | |
29/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 861 | -84.534,73 | 3.796.647,91 | |
Total | 34.964.378,38 | -31.475.849,89 | 3.796.647,91 |
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.026.129,64 | |||
04/08/2020 | TRANSF POR OB | 1272 | 12.713.607,65 | 26.739.737,29 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1272 | -12.431.317,00 | 00.000.000,39 | ||
Total | 12.713.607,65 | -12.431.317,00 | 00.000.000,39 |
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000368-9 | 14.308.419,00 | 00.000.000,39 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.796.647,91 | |||
01/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 873 | -1.030.309,95 | 2.766.337,96 | |
02/06/2020 | TRANSF POR OB | 885 | 15.034.467,77 | 17.800.805,73 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 885 | -25.018,00 | 00.000.000,46 | ||
03/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 893 | -11.429.132,31 | 6.346.655,15 | |
04/06/2020 | TRANSF POR OB | 873 | 5.737,33 | 6.352.392,48 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 899 | -4.394.623,00 | 1.957.769,48 | ||
05/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 906 | -1.206.906,21 | 750.863,27 | |
08/06/2020 | TRANSF POR OB | 918 | 17.600.000,00 | 18.350.863,27 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 918 | -382.762,00 | 00.000.000,40 | ||
09/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 927 | -8.301.699,66 | 9.666.400,74 | |
10/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 934 | -707.531,54 | 8.958.869,20 | |
15/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 952 | -62.706,41 | 8.896.162,79 | |
16/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 962 | -944.036,36 | 7.952.126,43 | |
17/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 968 | -2.297.593,49 | 5.654.532,94 | |
18/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 975 | -3.442.121,85 | 2.212.411,09 | |
19/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 986 | -382.953,23 | 1.829.457,86 | |
22/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 998 | -97.409,51 | 1.732.048,35 | |
23/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1009 | -87.985,76 | 1.644.062,59 | |
24/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1016 | -439.417,12 | 1.204.645,47 | |
25/06/2020 | TRANSF POR OB | 830 | 2.732,80 | 1.207.378,27 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1022 | -13.817,07 | 1.193.561,20 | ||
26/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1031 | -946.671,92 | 246.889,28 | |
29/06/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1043 | -32.958,84 | 213.930,44 | |
Total | 32.642.937,90 | -36.225.655,37 | 213.930,44 |
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.026.129,64 | |||
04/08/2020 | TRANSF POR OB | 1272 | 12.713.607,65 | 26.739.737,29 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1272 | -12.431.317,00 | 00.000.000,39 | ||
Total | 12.713.607,65 | -12.431.317,00 | 00.000.000,39 |
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h24 e estão sujeitos a alterações.
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000368-9 | 14.308.419,00 | 00.000.000,39 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 213.930,44 | |||
01/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1060 | -17.002,97 | 196.927,47 | |
02/07/2020 | TRANSF POR OB | 1067 | 15.836.724,18 | 16.033.651,65 | |
03/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1074 | -15.450.700,20 | 582.951,45 | |
06/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1085 | -163.944,87 | 419.006,58 | |
07/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1097 | -209.001,57 | 210.005,01 | |
08/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1106 | -12.949,88 | 197.055,13 | |
13/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1130 | -19.624,80 | 177.430,33 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1134 | -888,30 | 176.542,03 | ||
14/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1139 | -12.889,73 | 163.652,30 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1143 | -1.893,35 | 161.758,95 | ||
15/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1147 | -13.935,52 | 147.823,43 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1151 | -633,97 | 147.189,46 | ||
16/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1154 | -11.769,03 | 135.420,43 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1158 | -686,87 | 134.733,56 | ||
20/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1174 | -9.513,98 | 125.219,58 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1178 | -697,78 | 124.521,80 | ||
21/07/2020 | TRANSF POR OB | 1184 | 34.965.532,23 | 35.090.054,03 | |
22/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1192 | -1.758.457,00 | 00.000.000,92 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1196 | -3.469,00 | 00.000.000,21 | ||
24/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1205 | -18.529.910,00 | 00.000.000,41 | |
29/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1234 | -761.636,00 | 00.000.000,38 | |
30/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1242 | -5.207,00 | 00.000.000,27 | |
31/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1250 | -5.243,00 | 00.000.000,64 | |
Total | 50.802.256,41 | -36.990.057,00 | 00.000.000,64 |
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.026.129,64 | |||
04/08/2020 | TRANSF POR OB | 1272 | 12.713.607,65 | 26.739.737,29 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 1272 | -12.431.317,00 | 00.000.000,39 | ||
Total | 12.713.607,65 | -12.431.317,00 | 00.000.000,39 |
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000369-7 | 1.048.343,55 | 1.048.343,55 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
12/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.279.345,60 | |||
07/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 727 | -6.232,64 | 1.273.112,96 | |
11/05/2020 | TRANSF POR OB | 727 | 6.232,64 | 1.279.345,60 | |
27/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 847 | -14.025,00 | 1.265.320,60 | |
28/05/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 854 | -105.557,05 | 1.159.763,55 | |
Total | 6.232,64 | -125.814,69 | 1.159.763,55 |
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000369-7 | 1.048.343,55 | 1.048.343,55 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.159.763,55 | |||
26/06/2020 | TRANSF POR OB | 847 | 4.551,63 | 1.164.315,18 | |
Total | 4.551,63 | 0,00 | 1.164.315,18 |
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000369-7 | 1.048.343,55 | 1.048.343,55 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
26/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.164.315,18 | |||
01/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1060 | -4.551,63 | 1.159.763,55 | |
30/07/2020 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 1242 | -111.420,00 | 1.048.343,55 | |
Total | 0,00 | -115.971,63 | 1.048.343,55 |
Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
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Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.