FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Campinas, quinta-feira, 28 de abril de 2022 Diário Oficial do Município de Campinas 45

FUNDAÇÃO XXXX XXXXX XX XXXXXXXX

MATA SANTA GENEBRA - FJPO

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO N.º 346-50/2021 TERMO DE CONTRATO N.º 01/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO XXXX XXXXX XX XXXXXXXX CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI CNPJ: 03.649.725/0001-01

OBJETO: Fornecimento de cestas básicas de alimentos para os servidores da Funda- ção Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx - XXXX

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)

ASSINATURA: 26/04/2022

Campinas, 27 de abril de 2022

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO N.º 354-60/2021 TERMO DE CONTRATO N.º 02/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO XXXX XXXXX XX XXXXXXXX CONTRATADA: EVOLUENG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 31.457.957.0001-95

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo de passagem aérea de fauna arborícola interligando a ARIE Mata Santa Ge- nebra a fragmento de vegetação existente na Zona de Amortecimento (ZA) da ARIE Mata de Santa Genebra. A sede do órgão gestor da XXXX XXX, a Fundação Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, localiza-se na Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxxx xx Xxxxx, XXX 00000- 000 - Xxxxxxxx/XX

MODALIDADE: CONVITE N.º 01/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses

VALOR TOTAL: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais)

ASSINATURA: 27/04/2022

Campinas, 27 de abril de 2022

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

REDE MÁRIO GATTI

REDE MÁRIO GATTI

PORTARIA DISCIPLINAR Nº 17/2022

O Ilmo. Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergên- cia e Hospitalar no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Munici- pal Complementar nº 191 de 09 de março de 2018, RESOLVE, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº HMMG.2021.00000181-15, instaurado para apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidora, matrícula nº 43864-2:

Art. 1º.DETERMINAR a CONDENAÇÃO da servidora, mediante enquadramento da conduta no disposto nos artigos 184, incisos V a VIII e 185, inciso I, da Lei 1399/55 e, levando-se em conta a gravidade dos fatos, e tendo, entretanto,como atenuante, a inexistência de condenação anterior,APLICAR-LHE a penalidade de SUSPENSÃO por 05 (cinco) dias,nos termos do parecer jurídico (5381978), não acolhendo o Relató- rio Final apresentado pela Comissão Processante (Portaria Disciplinar nº 06/2022, de 07/03/22, publicada em 09/03/22), contido no doc. nº5359346;

Art. 2º - REVOGADAS as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor,

na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Campinas, 27 de abril de 2022

DR. XXXXXX XXXXXXX

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

AVISO DE LICITAÇÃO

Acham-se abertas no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Xx. Xxxxxxxx Xx- xxx Xxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx, Campinas/SP, fone: (00) 0000-0000 e 0000-0000 as lici- tações a seguir: 1) Pregão Eletrônico nº 060/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001808- 00: RP med. diversos (amitriptilina e outros); o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 09h00 do dia 11/05/2022.

2) Pregão Eletrônico nº 063/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001839-06: RP glu- conato de clorexidine 1% aquoso 100 ml; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 14h00 do dia 12/05/2022.

3) Pregão Eletrônico nº 075/2022 - Prot. nº HMMG.2022.00000156-12: RP mat. cir. geral e coloproctologia (grampeadores); o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 09h30 do dia 12/05/2022.

4) Pregão Eletrônico nº 076/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001627-39: Contrat. serv. locação de equipamento de urodinâmica; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 09h00 do dia 12/05/2022.

5) Pregão Eletrônico nº 077/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00001405-06: Aquis. equipamentos de informática; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 09h30 do dia 11/05/2022. 6) Pregão Ele- trônico nº 081/2022 - Prot. nº HMMG.2022.00000365-21: Aquis. serra de gesso; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 14h00 do dia 13/05/2022. 7) Pregão Eletrônico nº 082/2022 - Prot. nº HMMG.2021.00000091-16: Cont. emp. serv. telefonista auxiliar de regulação médica (TARM) e rádio operador do SAMU; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 09h00 do dia 11/05/2022. 8) Pregão Eletrônico nº 083/2022 - Prot. nº HMMG.2022.00000278-82: RP cont. serv. certifi- cação digital; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 28/04/2022 e o início da sessão dar-se-á às 09h00 do dia 13/05/2022. Os interessados poderão retirar os Editais a partir do dia 28/04/2022 no site xxx.xxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxx ou pelo e-mail: xxxxxx@xxxx.xx.xxx.xx.

Campinas, 26 de abril de 2022

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Diretor Administrativo

RATIFICAÇÃO

HMMG.2022.00000140-47

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.5557876,que não apresenta óbices à pretensão,

RATIFICO

1 - A contratação emergencial da empresa Air Camp Comércio de Equipamentos e Serviços, CNPJ nº 08.062.214/0001-02, para prestação de serviço de conserto de equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.

2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 11.613,50 (onze mil seiscentos e treze reais e cinquenta centavos).

Campinas, 27 de abril de 2022

DR XXXXXX XXXXXXX

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

HMMG.2022.00000198-63

Pregão eletrônico: 070/2022

Oferta de compra n° 824410801002022oc00076

Objeto: Contratação, em caráter suplementar aos serviços públicos de saúde, de em- presa para prestação de serviços através de postos de trabalho na área médica e mul- tiprofissional para atuar junto a UNACON/HMMG e nos serviços que compõem a unidade Hospitalar Mário Gatti.

À vista das informações contidas no presente protocolo, em especial do parecer ju- rídico doc5560260, que acolho integralmente por seus próprios fundamentos, CO- NHEÇO a impugnação interposto pela empresa Vannini & Delatim Serviços Médicos e Nutricionais Ltda e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para, neste certame, vedar a participação de a) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e Organizações Sociais - OS; b) Cooperativa de mão de obra. Publique-se.

Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Municipal Dr. Xxxxx Xxxxx, localizado na Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx 000 - 0x xxxxx xx Xxxxxxxx Administrativo, CEP: 13036-225, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Ao Setor de Pregão para prosse- guimento.

Campinas, 27 de abril de 2022

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Diretor Administrativo

CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR

Decreto nº 21.799, de 25 de novembro de 2021.

De acordo com a solicitação de certidão de inteiro e parcial teor realizada no SEI nº. HMMG.2022.00000647-37, formulada pelo Sr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, decido pelo defe- rimento integral da Certidão digital do Protocolado nº. 104/2022, que será enviado por correio eletrônico para o endereço de e-mail do interessado.

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

TERMO ADITIVO N° 003/2022 AO CONTRATO Nº 008/2020 REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 122/2022 - PROCESSO SEI IMA.2020.00000469-09

Finalidade: Prorrogação de vigência e reajuste do valor contratual. OBJETO: Con- tratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução e gerencia- mento de impressões - "outsourcing de impressão" - com cessão de uso de equipa- mentos, softwares e materiais consumíveis, incluindo suporte técnico e manutenção, nos endereços indicados pela CONTRATANTE, dentro do município de Campinas/ SP e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumen- to. CONTRATADA: COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ nº: 00.946.478/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 26.836,32 (vinte e

seis mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze)

meses, contados a partir de 15 de maio de 2022.

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$ )	VALOR MENSAL (R$ )	VALOR 12 MESES
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4	12	R$ 94,78	R$ 1.137,36	R$ 13.648,32
2	PÁGINA MONOCROMÁTICA A4 IMPRESSA + PAPEL	120.000,00	R$ 0,1099	-	R$ 13.188,00

Xxxxxxxx, 00 xx xxxxx xx 0000

XXXXXXXX JURÍDICA

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N. 2022/00000-0-0. Contratado: CAFÉ CANECÃO LTDA., CNPJ

n. 45.986.700/0001-35. Pregão Eletrônico 2022/142.Objeto: Locação de Máquinas Automáticas de Café Expresso, com Fornecimento de Café em grãos. Vigência: 12 (doze) meses a partir 26/04/2022; Valor: R$ 10.296,00.

27 de abril de 2022

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO (PARTICIPAÇÃO AMPLA/RESERVADA)

Acha-se aberto na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com Instrumento Convocató- rio disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (xxx.xxx.xx.xxx.xx) o Pregão Eletrônico nº 07/2022 / Edital 09/2022 - Processo Administrativo nº SETEC.2022.00000169-29.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de Arcos para Base de Coroa de Flores, para serem utilizados pela floricultura do Serviço Funerário Municipal de Campinas, atendendo às necessidades da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, nos tipos e especificações téc- nicas constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:

29/04/2022.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/05/2022 às 09:30

46 Diário Oficial do Município de Campinas

Campinas, quinta-feira, 28 de abril de 2022

horas.

OFERTA DE COMPRA - OC N° 824404801002022OC00012

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da

BEC:(xxx.xxx.xx.xxx.xx), através da opção Edital.

Campinas, 27 de abril de 2022

XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX

PREGOEIRO

EXTRATO - CONTRATO

Contrato nº 05/2022; Processo Administrativo nº SETEC.2021.00001458-18; Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de teleco- municações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), Serviço DDR-Digital, com locação de equipamentos, em conformidade com as especifica- ções constantes no Termo de Referência e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, pelo período de 12 (doze) meses; Contratante: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS; Contratada: TELEFÔ- NICA BRASIL S.A.; CNPJ: 02.558.157/0001-62; Pregão Eletrônico nº 04/2022;

Valor total estimado: R$ 40.154,40; Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de

02/05/2022; Data da assinatura: 27/04/2022.

Campinas, 27 de abril de 2022

XXXXX XXXXX XXXXX

Presidente-SETEC

PORTARIA Nº 019 DE 27 DE ABRIL DE 2022.

O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,

RESOLVE:

EXONERAR a partir de 02/05/2022, o Sr. XXXXXXX XXXXXXX, matrícula nº 1580, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, junto a SE- TEC - Serviços Técnicos Gerais.

NOMEAR, a partir de 02/05/2022, o Sr. XXXXXXX XXXXXXX, matrícula nº 1580, para exercer o cargo em comissão de Diretor Técnico Operacional, junto a SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

NOMEAR, a partir de 02/05/2022, a Sra. JANAÍNA DE FÁTIMA VACILOTTO

XXXXXX XXXXXXX, RG 41.064.640-4, para exercer o cargo em comissão de Dire-

tora Administrativa Financeira, junto a SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Campinas, 27 de abril de 2022 XXXXX XXXXX XXXXX PRESIDENTE - SETEC

DIVERSOS

DIVERSOS

ERRATA

Centro Espírita dos Irmãos

Na publicação do dia 25/04/2022 do Centro Espírita dos Irmãos,

ONDE SE LÊ o link: https:// xxxx.xxxxxx.xxx/ uok-0mqe-wuf

LEIA-SE: // xxxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxx-xxx

Campinas, 27 de abril de 2022

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO - CNPJ: 46.046.389/0001-07 - C.C.: 3423.41.72.0001.01001 - I.M.: 20328-9

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO - CNPJ: 46.046.389/0001-07 - C.C. : 3423.41.72.0001.01001 - I.M.: 20328-9

	OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO					OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
	Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07					Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07
	Demonstrações Financeiras - Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2021					Demonstrações Financeiras - Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2021
	Balanço Patrimonial - ano de 2021 - em Reais					Demonstrações do Superavit/Deficit - Ano de 2021 - em Reais
ANO	2020	2021	ANO	2020	2021		ANO		2020	2021
Ativo Circulante	10.271.576,63	8.619.069,86	Passivo Circulante	454.500,57	904.142,77	Receita de Serviços			9.899.678,00	00.000.000,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.482.786,73	3.247.340,14	Exigivel a Curto Prazo	454.500,57	904.142,77	Co-Financiamento Convênios Educação Convênio/Entidades e Fundações			2.246.069,78 6.633.608,79 1.020.000,00	2.282.216,22 7.704.301,49 820.000,00
Caixa Bancos Movimento	(15.783,05)	311.699,25	Fornecedores	158.611,04	200.044,85
Bancos Conta Aplicações Financeiras	5.498.569,78	2.935.640,89	Obrigações Trabalhistas	191.443,95	461.576,50
Créditos	4.791.289,90	5.374.229,72	Provisões	104.445,58	242.521,42	Doações Nota Fiscal Paulista Subvençao INSS Donativos,Campanhas e Restauro			17.644,46 1.268.787,51 6.334.633,09	14.953,11 1.280.132,97 651.081,16
Contas a Receber	-		Patrimônio Líquido	14.495.875,00	00.000.000,01
Outros Creditos	4.791.289,90	5.374.229,72	Patrimônio Social	3.449.901,00	00.000.000,91
Ativo Não Circulante			Reservas de Reavaliação Superavits (Deficits) Acumulado Superavits (Deficits) do Exercicio	1.406.197,76 3.174.571,58 6.465.204,00	00.000.000,00 0.000.000,85 485.907,93	(-) Dedução das Receitas de Serviços
Imobilizado	4.676.298,00	00.000.000,82
Imobilizado em Uso Instalações Aparelhos e Equip. de Uso Didatico Software e Equip. Informática Veiculos Outros Imobilizados (-) Depreciação Obras em Andamento Imoveis Reavaliados	6.724.296,33 5.246.099,82 65.440,13 380.928,85 621.085,61 410.741,92 (4.782.618,32) 2.287.046,07 447.574,00	00.000.000,00 00.000.000,79 65.440,13 380.928,85 671.000,10 424.912,35 (5.219.089,00) 5.247.488,73 447.574,87				Receita Líquida de Serviços			17.520.743,00	00.000.000,95
			Sub Total do Passivo	14.950.375,00	00.000.000,68	Custos dos Serviços Prestados			9.232.953,24	9.507.506,94
						Superavit Operacional Bruto			8.287.790,39	3.245.178,01
						Despesas Operacionais			2.324.884,94	2.634.404,99
						Despesas Administrativas			2.324.884,94	2.634.404,99
						Salarios e Ordenados Serviços de Terceiros Despesas Administrativas Gerais Subvençao INSS Despesas Tributárias			84.958,90 171.489,98 780.789,29 1.268.787,51 18.859,26	66.692,78 242.197,91 1.026.404,10 1.280.132,97 18.977,23
Sub Total do Ativo	14.950.375,00	00.000.000,68
Total do Ativo	14.950.375,00	00.000.000,68	Total Passivo + Patrimonio Líquido	14.950.375,00	00.000.000,68	Resultado Financeiro Líquido			5.962.905,45	610.773,02
						Receitas/Despesas Financeiras			82.094,04	95.922,48
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						Outras Receitas/Recuperação Despesas Receitas Patrimonias/Imobilizado Devolucao recursos			362.376,32 72.509,73 (14.681,30)	234.116,09 17.653,96 (472.557,62)
OSSJB	Patrimônio Social	Reserva reavaliaç	Deficit/ Superavit	Transferências	PL Total
Saldo de 31/12/2017	3.449.901,40	1.406.197,76
Resultado Exercício			635.999,70			Superavit/(Deficit) do Periodo			6.465.204,27	485.907,93
Transferência do Exercício				635.999,70	4.918.859,70	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Saldo de 31/12/2018	3.449.901,40	1.406.197,76				Fluxo de Caixa Atividades Operacionais			2020	2021
Resultado Exercício			479.422,64			1 - Das Atividades Operacionais
Transferência do Exercício				479.422,64	5.398.282,34	(+) Resultado do Exercicio			6.465.204,27	485.907,93
Saldo de 31/12/2019	3.449.901,40	1.406.197,76				(+) Depreciação			369.217,12	443.283,68
Resultado Exercício			2.632.388,40			(=) Superavit Ajustado			369.217,12	443.283,68
Transferência do Exercício				2.632.388,40	8.030.670,74	(Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP			2.526.620,96
Saldo de 31/12/2020	3.449.901,40	1.406.197,76				Adiantamentos			2.249.549,02	582.939,82
Resultado Exercício			6.465.204,27			(=) (Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP			4.776.169,98	582.939,82
Transferência do Exercício				6.465.204,27	14.495.875,01	Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP
Saldo de 31/12/2021	3.449.901,00	00.000.000,73		0.000.000,85		Fornecedores			-64.735,80	(41.433,81)
Resultado Exercício			485.907,93			Contas a Pagar			-268.270,64	(408.208,39)
Transferência do Exercício				485.907,93	30.500.386,91	(=) Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP			-333.006,44	(449.642,20)
Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 2021						Total Atividades Operacionais			4.443.163,54	133.297,62
Nota 01 - Contexto Operacional: A "Obra Social São João Bosco " é uma associação civil de direito privado, de natureza confessional, entidade beneficiente de assitência social, sem fin lucrativos, com a finalidade de prestação de serviços preponderantemente na área da educação infantil, também atuante na área da assistencia social e da cultura, constituída sob a inspiração dos ensinamentos e do carisma de São João Bosco, dotada de personalidade jurídica desde 22 de abril de 1937. Nota 02 - Inscrições nos Órgãos Oficiais: a) Registro no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (MF) - da sede sob o nº 46.046.389/0001-07; b) Conselho Nacional de Assitência Social (CNAS) - Processo: 70.010.004258/2009-16; c) Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto 63.527/68 - DOU de 05/11/1968; d) Órgão deUtilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007 e) Orgão de UtilidadePública Municipal - Lei 3514/97 de 13/10/1966 - DOM de 30/06/04; f) Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Campinas (CMDCA) sob o nº 024; g) Registro no Conselho Municipal de Assitência Social (CMAS) sob o nº 078E. Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/98 pronunciamentos técnicos emitidos pelo IBRACON Instituto dos Auditores Independetes do Brasil) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade-CFC. As alterações promovidas pela Lei 11.638 promulgada aos 28 de dezembro de 2007 se encontram refletidas nas estruturas das demonstrações financeiras apresentadas, considerando as prerrogativas do NBC TG 1000, do ITG 2002 e ITG 2002 R1. As principais práticas contábeis adotadas pela Associação na elaboração das demonstrações fianceiras foram às seguintes: 3.1 - Aplicações Financeiras : registradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço; 3.2 - Imobilizado : Valores registrados ao custo de aquisição; Foi elaborada uma reavaliação dos Imóveis da OSSJB no ano de 2021 conforme os Valores Venais apresentados nos Carnês de IPTU Imposto Territorial Urbano emitidos pela Prefeitura de Campinas - SP, conforme CPC 26 de Junho de 2009, determinado nos Itens 35 a 39, lançados em contrapartida da conta de Reavaliação no Patrimônio Líquido da Entidade. 3.3 - Outros Ativos e Passivos : Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias; 3.4 - Apuração do Superavit/Deficit : A apuração do superavit (deficit) é feita segundo o regime de competência, exceto as receitas decorrentes de doações e subvenções para o Restauro, que são reconhecidas quando efetivamente recebidas. 3.5- Restauro / Construções : Neste exercício foram continuadas as obras de Restauro das Instalações da OSSJB conforme autorização do CONDEPAC conforme processo nº 17/10/37649 PG datado de 19/10/2017 e Álvara expedido pela Prefeitura Municipal de Campinas nº 754/2019 e também foram iniciadas as obras do Predio Novo nas dependencias da OSSJB, conforme contrato com a empresa NAZS Engenharia Ltda, conforme contrato nº 326/20 de Julho de 2020, que esta sendo classificado em Contruções em Andamento conforme Álvara de execução 754/2019. Nota 04 - Gratuidade : A Entidade comprovou a gratuidade prevista em normas legais, conforme relatórios apresentados aos Órgãos concedentes dos recursos. Xxxxx Xxxxx Pires						2 - Das Atividades de Imvestimentos
						Aquisição Imobilizado			333.066,44	104.962,96
						Total das Atividades de Investimentos
						3 - Das Atividades de Financiamentos
						Aquisição de Emprestimos
						Total das Atividades de Emprestimos
						(1+2+3) Aumento Liquido de Caixa			4.776.169,98	582.939,82
						Caixa e Equivalentes no Inicio do Ano 31/12/2020			5.495.409,00	00.000.000,63
						Variação Ocorrida no Periodo			4.776.169,98	1.652.506,77
						Caixa e Equivalente no Final do Ano 31/12/2021			10.271.576,63	8.619.069,86
						Relatório dos Auditores independentes sobre as Demonstração Financeiras
						Examinamos as demonstrações financeiras da OSSJB – Obra Social São João Bosc o (“ Entidade” ), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido para a o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
						Re sponsa bilida de financeiras	da	Administração sobre	as de monstra ç õe s
						A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
						Re sponsa bilida de dos a uditore s inde pe nde nte s
						Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
						Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos risc os de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de risc os, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efic ác ia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inc lui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
						As Demonstrações Contábeis da OSSJB – Obra Social São João Bosc o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram por nós examinadas e não apresentou nenhuma ocorrência que deveria ser demonstrada no relatório das Demonstrações Contábeis.
						Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
						O piniã o
						Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OSSJB – Obra Social São João Bosc o em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ditadas pelo pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) , conforme o ITG 2002 – R1, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
						P. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretor Executivo CPF 000.000.000-00	Contador CRC/SP - 46510-3 CPF: 000.000.000-00					MATTAR AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CRC SP No. 2SP014428/0- 6
Nagib Miguel Mattar Junior CRC CT 1SP 108292- O/6