Despesa: Orçamentário
Despesa: Orçamentário
Exercício: 2018
Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-02-2018 a 28-02-2018
Transparência - Lei Complementar 131 Art. 48A - Despesas Executadas
N.º Empenho / | Data | Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | ||
Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra | Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Data Pagamento: 01-02-2018
32
CLARO S.A.
08-01-2018 65.889,48
01-02-2018 1.089,46
62 0,00
1.089,46
Modalidade: PREGÃO
18/2015 Processo Licit.: 17/2015 -
Num. Mod.: 4 - Pedido
Compra: 23/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302169
IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONCOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES
Histórico:
FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015
PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015
TERMO ADITIVO: 18-03/2018
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 65.889,48 VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 5.490,79 VIGÊNCIA: 06/01/2017 ATÉ 05/01/2018
VALOR REFERENTE A PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E12 DE 12.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Modalidade: CARTA CONVITE
61 SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
18-01-2018
18.157,10
26-01-2018
4.714,91
60 0,00
4.714,91
15/2017
Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302167
N.º Emp./Extra Fornecedor/Credor
Data Emp/Extra
Valor do Empenho
Data Liquid.
Valor da Liquidação
Ordem de Pagto
Valor Desconto
Valor Pago
Contrato
Processo Licitatório
Histórico:
IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017 CARTA CONVTE Nº 02/2017
CONTRATO CM Nº 15/2017 VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 55.438,01 VALOR RESTANTE R$ 18.157,10
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
63
TELEFONICA BRASIL S.A.
22-01-2018 350,51
01-02-2018 350,51
61 0,00
350,51
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302168
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 01/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Modalidade: OUTROS / NÃO
90 XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
29-01-2018
2.000,00
01-02-2018
2.000,00
59 0,00
2.000,00
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302166
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 02/2018.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Dia: 86.397,09 0,00 8.154,88
Data Pagamento: 05-02-2018
11
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
04-01-2018 516,26
05-02-2018 516,26
64 0,00
516,26
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302171
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total do Dia: 516,26 0,00 516,26
Data Pagamento: 06-02-2018
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Emp/Extra | Valor do Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
7 | DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME | 02-01-2018 | 14.918,90 | 31-01-2018 | 172,50 | 65 | 0,00 | 172,50 | 17/2017 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido |
Compra: 1/2018 |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302172
IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6113/2017
Histórico:
CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: OUTROS / NÃO
67
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
23-01-2018
956,00
06-02-2018
956,00
66 0,00
956,00
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302173
IMPORTÂNCIA REF. 1 TAVA DE INSCRIÇÃO DO CURSO " A REFORMA TRABALHISTA NA
Histórico:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 0178/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Dia: 15.874,90 0,00 1.128,50
Data Pagamento: 07-02-2018
83
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
23-01-2018 14.420,46
07-02-2018 14.420,46
67 0,00
14.420,46
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302174
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 01/2018.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 01 - FGTS
Total do Dia: 14.420,46 0,00 14.420,46
Data Pagamento: 08-02-2018
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Emp/Extra | Valor do Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
9 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | 04-01-2018 | 91,20 | 08-02-2018 | 91,20 | 70 | 0,00 | 91,20 | / | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: |
/ |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017 E PROC CM Nº 6114/2017.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Modalidade: OUTROS / NÃO
12 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A
08-01-2018
54,15
08-02-2018
54,15
70 0,00
54,15
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/01/2018 - PROC CM Nº 3714/2015.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
14
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
08-01-2018 737,52
08-02-2018 737,52
68 0,00
737,52
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302175
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/01/2018 - PROC CM Nº 3714/2015.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Modalidade: OUTROS / NÃO
37 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A
10-01-2018
57,00
08-02-2018
57,00
70 0,00
57,00
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/01/2018 - PROC CM Nº 2522/2015.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
43
DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A
11-01-2018 236,55
08-02-2018 236,55
70 0,00
236,55
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2018 - PROC CM Nº 6114/2017, PROC CM Nº 7827/2017, PROC CM Nº 9196/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 7475/2017.
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Modalidade: OUTROS / NÃO
64 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A
22-01-2018
39,90
08-02-2018
39,90
70 0,00
39,90
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/01/2018 - PROC CM Nº 7475/2017.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
85
XXXXXX XXXXXXX - ME
25-01-2018 1.020,00
08-02-2018 999,60
69 20,40
999,60
/
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 8/2018 - Pedido Compra: 33/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302179
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM 12 (DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Modalidade: OUTROS / NÃO
91 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A
29-01-2018
276,45
08-02-2018
276,45
70 0,00
276,45
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2018 - PROC CM Nº 9180/2017, PROC CM Nº 9196/2017 E PROC CM Nº 1592/2000.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
102 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01-02-2018 460,30 08-02-2018 0,00 71 460,30 0,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
103 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
01-02-2018
504,30
08-02-2018
483,94
71 20,36
483,94 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
104 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01-02-2018 4.986,61 08-02-2018 4.986,61 71 0,00 4.986,61 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
105 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
01-02-2018
14.959,86
08-02-2018
14.959,86
71 0,00
14.959,86 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS
106 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01-02-2018 1.150,75 08-02-2018 1.058,69 71 92,06 1.058,69 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO
Total do Dia: 24.574,59 593,12 23.981,47
Data Pagamento: 14-02-2018
8
LEANDRINI AUTO POSTO LTDA
02-01-2018 13.984,00
06-02-2018 3.637,48
73 0,00
3.637,48
Modalidade: PREGÃO
1/2017 Processo Licit.: 1/2017 -
Num. Mod.: 1 - Pedido
Compra: 2/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302181
IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 0 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016
Histórico:
PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017
PERÍODO CORRESPONDENTE: DE 31/12/2017 A 01/02/2018 VIGÊNCIA: 02/02/2017 A 01/02/2018
REFERENTE A PARCELA 12 DE 12. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.984,00
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Modalidade: PREGÃO
30 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
08-01-2018
605.765,88
14-02-2018
69.348,02
76 0,00
69.348,02
13/2016
Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 18/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302184
IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.
PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016
Histórico:
TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VIGÊNCIA: 26/05/2017 a 25/05/2018
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 605.765,89 DESCONTO TAXA 0,67%
PARCELA 9, 10, 11 e 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
34
TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME 08-01-2018 7.150,00
14-02-2018 245,00
77 5,00
245,00
Modalidade: CARTA CONVITE
25/2016 Processo Licit.: 15/2016 -
Num. Mod.: 13 - Pedido
Compra: 21/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302185
IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO
-- 156(CENTRO E CINQUENTA E SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS -- E 13(TREZE) LAVAGENS COMPLETAS DO MODELO DE VEICULOS OFICIAIS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016
Histórico:
CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016
VIGÊNCIA: 13/12/2017 A 12/12/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 7.150,00
VALOR CORRESPONDENTE A XXXXXXX 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 11 E12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: OUTROS / NÃO
39 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
10-01-2018
737,52
14-02-2018
737,52
74 0,00
737,52
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302182
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/01/2018 - PROC CM Nº 2522/2015.
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
45
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
11-01-2018 2.433,82
14-02-2018 2.433,82
74 0,00
2.433,82
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302182
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2018 - PROC CM Nº 7827/2017, PROC CM Nº 9196/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 7475/2017.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Modalidade: OUTROS / NÃO
84 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
24-01-2018
104,13
14-02-2018
104,13
75 0,00
104,13
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302183
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1261.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Dia: 630.175,35 Data Pagamento: 15-02-2018 | 5,00 | 76.505,97 | |||
7 DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - 02-01-2018 14.918,90 | 07-02-2018 404,75 | 79 | 0,00 | 404,75 | Modalidade: CARTA CONVITE 17/2017 Processo Licit.: 10/2017 - |
Compra: 1/2018 | |||||
ME Num. Mod.: 5 - Pedido
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302187
IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6113/2017
Histórico:
CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade: PREGÃO
15 DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA
08-01-2018
236.938,30
15-02-2018
28.100,60
82 0,00
28.100,60
15/2016
Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3/2018
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302190
IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL.
PROCESSO: 1519/2016
Histórico:
PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016
TERMO ADITIVO: 15-03/2017
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 284.325,96 VIGÊNCIA: 11/12/2017 ATÉ 10/06/2018
VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS 2,3,4,5 E 6 DE 6
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31
MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA
08-01-2018 639.600,00
15-02-2018 99.671,00
81 6.929,00
99.671,00
Modalidade: PREGÃO
7/2017 Processo Licit.: 4/2017 -
Num. Mod.: 3 - Pedido
Compra: 20/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302189
IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0825/2017
Histórico:
PREGÃO PRESENCIAL: 03/2017 CONTRATO C.M.: 07/2017 VALOR TOTAL R$ 1.536.000,00 VALOR MENSAL R$ 106.600,00
VIGÊNCIA: 06/07/2017 A 05/07/2018 XXXXXXX 0, 0, 0, 0, 0, 00 XX 00
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Modalidade: OUTROS / NÃO
92 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
29-01-2018
720,00
15-02-2018
720,00
80 0,00
720,00
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302188
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2018 - PROC CM Nº 9180/2017 E PROC CM Nº 9196/2017 .
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total do Dia: 892.177,20 6.929,00 128.896,35
Data Pagamento: 16-02-2018
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Emp/Extra | Valor do Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
33 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 08-01-2018 | 69.450,00 | 16-02-2018 | 5.787,50 | 85 | 0,00 | 5.787,50 | 16/2015 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido |
Compra: 19/2018 |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302193
IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS.
Histórico:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015
CONTRATO: 16/2015
TERMO ADITIVO: 16-04/2018 VALOR TOTAL: R$ 69.450,00 VALOR MENSAL R$ 5.787,50 VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2019
VALOR REFERENTE À PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Modalidade: OUTROS / NÃO
88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
26-01-2018
156,19
16-02-2018
156,19
84 0,00
156,19
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302192
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1275.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
01-02-2018 156,19
16-02-2018 156,19
84 0,00
156,19
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302192
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1275
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Dia: 69.762,38 0,00 6.099,88
Data Pagamento: 19-02-2018
N.º Emp./Extra Fornecedor/Credor
Data Emp/Extra
Valor do Empenho
Data Liquid.
Valor da Liquidação
Ordem de Pagto
Valor Desconto
Valor Pago
Contrato
Processo Licitatório
24
S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
08-01-2018 72.325,00
19-02-2018 6.575,00
88 0,00
6.575,00
Modalidade: CARTA CONVITE
39/2014 Processo Licit.: 18/2014 -
Num. Mod.: 13 - Pedido
Compra: 12/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302196
IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.
PROCESSO: 6027/2014 CONVITE: 13/2014
Histórico:
CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 39-02/2016
VIGÊNCIA: 14/12/2017 A 13/12/2018 VALOR TOTAL R$ 78.900,00
VALOR MENSAL R$ 6.575,00
VALOR REFERENTE A XXXXXXXX 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00 ,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: CARTA CONVITE
35
KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
08-01-2018
12.798,00
19-02-2018
2.133,00
86 0,00
2.133,00
13/2015
Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 22/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302194
IMPORTANCIA REF: XXXXXXXX XX XXXXXXX XX 00 (XXX) XXXXXXX XXXXXXXXX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.
PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015
Histórico:
CONTRATO: 13/2015 TERMO ADITIVO 13-02/2017
VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/07/2018 VALOR TOTAL R$ 25.596,00
VALOR MENSAL R$ 2.133,00
VALOR REFERENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, 6 DE 6.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
47
NEFRAN EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP
15-01-2018 1.782,00
18-01-2018 1.782,00
87 0,00
1.782,00
/
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 5/2018 - Pedido Compra: 28/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302195
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLACAS SINALIZADORAS PARA VISUALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NESTA EDILIDADE.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Valor do Emp/Extra Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
Total do Dia: Data Pagamento: 20-02-2018 | 86.905,00 | 0,00 | 10.490,00 | ||||||
82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
23-01-2018 352.495,89
20-02-2018 352.495,89
89 0,00
352.495,89
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302197
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 01/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:
02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Modalidade: DISPENSA DE
111 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
06-02-2018
702,00
20-02-2018
702,00
90 0,00
702,00
LICITAÇÃO Número
/ Processo: 13/2018 - Pedido
Compra: 39/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302198
IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MALA DIRETA VIA E-MAIL
Histórico:
POR TEMPO INDETERMINADO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE SOCIAL DESTA EDILIDADE.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Total do Dia: 353.197,89 Data Pagamento: 21-02-2018 | 0,00 | 353.197,89 | |||
19 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - 08-01-2018 270.000,00 | 21-02-2018 90.000,00 | 92 | 0,00 | 90.000,00 | Modalidade: DISPENSA 16/2017 LICITAÇÃO ART 24 Número |
Compra: 8/2018 | |||||
USCS Processo: 152/2017 - Pedido
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302200
IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTEMPLANDO ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E PLANO DE CARREIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
Histórico:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 07140/2017 CONTRATO CM: Nº 16/2017
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 VALOR MENSAL: R$ 90.000,00 VIGÊNCIA: 08/12/2017 até 06/04/2018
VALOR REFERENTE À PARCELA 2,3 E 4 DE 4
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Emp/Extra | Valor do Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
26 | MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP | 08-01-2018 | 21.150,00 | 21-02-2018 | 2.350,00 | 91 | 0,00 | 2.350,00 | 10/2017 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido |
Compra: 14/2018 |
302199 | ||||||||
IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO RELATIVO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | ||||||||
(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E | ||||||||
MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 | ||||||||
(UM) NOBREAK TIPO I, 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS TIPO II, 01 (UM) SERVIÇO | ||||||||
DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 03] | ||||||||
Histórico: | PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 | |||||||
CONTRATO Nº 10/2017 | ||||||||
TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017 | ||||||||
VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018 | ||||||||
VALOR MENSAL: R$ 2.350,00 | ||||||||
VALOR TOTAL: R$ 21.150,00 | ||||||||
VALOR REFERENTE A XXXXXXXX 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 00 E 12 DE 12 | ||||||||
Fonte de Recurso: Func. Programática: Sub-Elemento: | Tesouro 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||||
Total do Dia: | 291.150,00 | 0,00 | 92.350,00 | |||||
Data Pagamento: 22-02-2018 | ||||||||
Modalidade: PREGÃO | ||||||||
36 | INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA | 09-01-2018 1.240.340,00 | 22-02-2018 157.516,27 | 95 | 2.398,73 | 157.516,27 | 1/2018 | Processo Licit.: 12/2017 - Num. Mod.: 10 - Pedido |
Compra: 24/2018 | ||||||||
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº:
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302203
IMPORTÂNCIA REF: LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, IMPLANTANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO E RELACIONAMENTO PARA A CÂMARA ENGLOBANDO A TRIAGEM, CONSOLIDAÇÃO, ENRIQUECIMENTO E CRIAÇÃO DE PRONTUÁRIO ÚNICO CADASTRAL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WEB CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕESNO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7827/2017
Histórico:
PREGÃO PRESSENCIAL: 10/2017 CONTRATO: 01/2018
VALOR FASE 1: R$ 159.915,00
VALOR FASE 2: R$ 159.715,00
VALOR FASE 3: R$ 159.715,00
VALOR MENSAL FASE 4: R$ 84.555,00
VALOR TOTAL FASE 4: R$ 1.775.655,00
VALOR REFERENTE A FASES 1, 2 E 3 E PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 21 DA FASE 4 VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2020
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Emp/Extra | Valor do Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
66 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | 22-01-2018 | 516,26 | 22-02-2018 | 516,26 | 94 | 0,00 | 516,26 | / | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: |
/ |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302202
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/01/2018 - PROC CM Nº 7475/2017
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
99
PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL
01-02-2018 234,78
22-02-2018 234,78
93 0,00
234,78
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302201
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Dia: 1.241.091,04 Data Pagamento: 23-02-2018 | 2.398,73 | 158.267,31 | ||
27 SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM 08-01-2018 71.500,00 23-02-2018 6.370,00 | 96 | 130,00 | 6.370,00 | Modalidade: CARTA CONVITE 37/2014 Processo Licit.: 15/2014 - |
Compra: 15/2018 | ||||
GERAL EIRELI - EPP Num. Mod.: 12 - Pedido
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302204
IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014
CARTA CONVITE: 12/2014
Histórico:
CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-03/2017
VIGÊNCIA: 19/11/2017 A 18/11/2018 VALOR MENSAL R$ 6.500,00 VALOR TOTAL R$ 71.500,00
VALOR REFERENTE A XXXXXXXX 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 00 e 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Modalidade: CARTA CONVITE
41
INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
10-01-2018
17.826,60
23-02-2018
4.322,95
97 133,70
4.322,95
8/2016
Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 25/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302205
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |
Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
N.º Emp./Extra Fornecedor/Credor
IMPORTANCIA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 07/2016
Histórico:
CONTRATO C.M.: 08/2016 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR TOTAL R$ 53.479,80 VALOR MENSAL R$ 4.456,65
VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018
VALOR REFERENTE A PARCELA 9,10,11 E 12 DE 12.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Total do Dia: 89.326,60 Data Pagamento: 26-02-2018 | 263,70 | 10.692,95 | ||||
7 DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - 02-01-2018 14.918,90 | 21-02-2018 | 172,50 | 99 | 0,00 | 172,50 | Modalidade: CARTA CONVITE 17/2017 Processo Licit.: 10/2017 - |
Compra: 1/2018 | ||||||
ME Num. Mod.: 5 - Pedido
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302207
IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6113/2017
Histórico:
CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Modalidade:
29 BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
08-01-2018
34.200,00
26-02-2018
5.614,50
98 85,50
5.614,50
29/2014
INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 17/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302206
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Histórico:
IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017
VIGÊNCIA: 19/06/2017 a 18/06/2018. VALOR TOTAL R$ 34.200,00
VALOR MENSAL R$ 5.700,00
VALOR REFERENTE A PARCELAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
62
INFOREADY TECNOLOGIA LTDA
18-01-2018 286.000,00
26-02-2018 25.610,00
104 390,00
25.610,00
Modalidade: PREGÃO
3/2018 Processo Licit.: 14/2017 -
Num. Mod.: 9 - Pedido
Compra: 31/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302208
IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO, SERVICE DESK E MONITORAMENTO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7475/2017
PREGÃO PRESENCIAL: 09/2017
Histórico:
CONTRATO 03/2018
VALOR MENSAL: R$ 26.000,00 VALOR TOTAL: R$ 312.000,00 VIGÊNCIA: 17/01/2018 A 16/01/2019
VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
121 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
7.844,48
26-02-2018
0,00
102
7.844,48
0,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
122 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 21-02-2018 37.375,84 26-02-2018 6.452,96 102 30.922,88 6.452,96 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
123 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
134.661,79
26-02-2018
134.661,79
102
0,00
134.661,79 /
N.º Emp./Extra Fornecedor/Credor
Data Emp/Extra
Valor do Empenho
Data Liquid.
Valor da Liquidação
Ordem de Pagto
Valor Desconto
Valor Pago
Contrato
Processo Licitatório
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 21-02-2018 26.334,39 26-02-2018 20.000,00 101 6.334,39 20.000,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- LICENÇA PRÊMIO
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO
125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
350,19
26-02-2018
0,00
100
350,19
0,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 21-02-2018 1.224,84 26-02-2018 1.224,84 100 0,00 1.224,84 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
127 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
3.674,53
26-02-2018
3.556,72
100
117,81
3.556,72 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS
128
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018 5.463,12
26-02-2018 5.463,12
103 0,00
5.463,12
/
Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- INATIVOS
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Sub-Elemento:
87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
Processo de Compras -
129 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
471.082,75
26-02-2018
336.961,81
103
134.120,94
336.961,81
/ Número Processo: / - Pedido Compra: /
N.º Emp./Extra Fornecedor/Credor
Data Emp/Extra
Valor do Empenho
Data Liquid.
Valor da Liquidação
Ordem de Pagto
Valor Desconto
Valor Pago
Contrato
Processo Licitatório
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- INATIVOS
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
130
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018 95,40
26-02-2018 95,40
103 0,00
95,40
/
Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS
Func. Programática:
Fonte de Recurso: T01e.s0o1u.r0o1.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
Sub-Elemento:
01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Processo de Compras -
131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
238,50
26-02-2018
238,50
103
0,00
238,50
/ Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS
Func. Programática:
Fonte de Recurso: T01e.s0o1u.r0o1.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL
132 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 21-02-2018 5.463,12 26-02-2018 5.463,12 103 0,00 5.463,12 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
117.624,58
26-02-2018
79.224,70
103
38.399,88
79.224,70 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
134 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 21-02-2018 4.621,18 26-02-2018 4.621,18 103 0,00 4.621,18 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
135 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018
55.303,61
26-02-2018
55.303,61
103
0,00
55.303,61 /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- FUNCIONÁRIOS
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
136
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
21-02-2018 189.066,07
26-02-2018 143.088,89
103 45.977,18
143.088,89
/
Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- VEREADORES
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
137 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 21-02-2018 1.352.648,24 | 26-02-2018 1.011.949,49 | 103 | 340.698,75 | 1.011.949,4 9 | / | |
Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | |||||||
Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- FUNCIONÁRIOS | |||||||
Fonte de Recurso: Func. Programática: Sub-Elemento: | Tesouro 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | |||||||
Total do Dia: | 2.748.191,53 | 605.242,00 | 1.839.703,13 | |||||
Data Pagamento: 27-02-2018 | ||||||||
Modalidade: PREGÃO | ||||||||
16 | INFOREADY TECNOLOGIA LTDA | 08-01-2018 250.833,31 | 27-02-2018 35.833,33 | 106 | 0,00 | 35.833,33 | 6/2017 | Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido |
Compra: 5/2018 | ||||||||
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302210
IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 02 - SOLUÇÃO DE TELEFONIA) , FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.
Histórico:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0803/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 06/2017
TERMO ADITIVO: 06-01/2017 VALOR TOTAL R$ 429.999,99 VALOR MENSAL R$ 35.833,33 VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018
VALOR REFERENTE À PARCELA 6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: PREGÃO
17 XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX - EPP
08-01-2018
54.800,00
27-02-2018
13.700,00
105
0,00
13.700,00
2/2017
Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6/2018
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302209
IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM TODO LEGADO EXISTENTE, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER. MARCA TRANE, MODELO CGAD150FK400AT00 SÉRIE: B1108C0015), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS
Histórico:
DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0281/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 02/2017 CONTRATO C.M.: 02/2017
VALOR TOTAL R$ 164.400,00 VALOR MENSAL R$ 13.700,00 VIGÊNCIA: 19/04/2017 A 18/04/2018
VALOR REFERENTE À PARCELA 9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
22
INFOREADY TECNOLOGIA LTDA
08-01-2018 58.333,31
27-02-2018 8.333,33
106 0,00
8.333,33
Modalidade: PREGÃO
5/2017 Processo Licit.: 3/2017 -
Num. Mod.: 4 - Pedido
Compra: 4/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302210
IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E REDE SEM FIO) , FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.
Histórico:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0803/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 05/2017
TERMO ADITIVO: 05-01/2017 VALOR TOTAL R$ 99.999,96 VALOR MENSAL R$ 8.333,33
VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018
VALOR REFERENTE À PARCELA 6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: DISPENSA DE
101 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
01-02-2018
4.524,00
27-02-2018
4.524,00
118
0,00
4.524,00
LICITAÇÃO Número
/ Processo: 12/2018 - Pedido
Compra: 38/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302222
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Histórico:
IMPORTÂNCIA REF.: A ASSINATURA DE 04 (QUATRO) JORNAIS FOLHA DE SÃO PAULO PARA A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA JUIRIDICA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E LIDERANÇA DESTA EDILIDADE.
VIGÊNCIA: 05/02/2018 A 04/02/2019.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
139
PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL
21-02-2018 50.955,38
27-02-2018 50.955,38
107 0,00
50.955,38
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302211
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2018
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total do Dia: 419.446,00 0,00 113.346,04
Data Pagamento: 28-02-2018
20
INFOREADY TECNOLOGIA LTDA
08-01-2018 180.000,00
28-02-2018 18.000,00
122 0,00
18.000,00
Modalidade: PREGÃO
8/2017 Processo Licit.: 5/2017 -
Num. Mod.: 6 - Pedido
Compra: 9/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302226
IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) CHASSI PARA SERVIDORES, 03 (TRÊS) SERVIDORES EM LÂMINAS, 01 (UM) TAPE DRIVE LTO 6, 01 (UM) SOFTWARE DE BACKUP, 01 (UM) RACK, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 01]
Histórico:
PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017
CONTRATO Nº 08/2017 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR MENSAL: R$ 18.000,00 VALOR TOTAL: R$ 216.000,00
VIGÊNCIA: 21/11/2017 ATÉ 20/11/2018
VALOR REFERENTE A PARCELA 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: PREGÃO
21 INFOREADY TECNOLOGIA LTDA
08-01-2018
358.300,00
28-02-2018
35.830,00
122
0,00
35.830,00
9/2017
Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 10/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302226
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Histórico:
IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) MICROCOMPUTADORES DESKTOP, 25 (VINTE E CINCO) MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO - WORKSTATION, 177 (CENTO E SETENTA E SETE) LICENÇAS DE ANTIVÍRUS, 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 02]
PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017
CONTRATO Nº 09/2017 TERMO ADITIVO: 09-01/2017 VALOR MENSAL: R$ 35.830,00 VALOR TOTAL: R$ 429.960,00
VIGÊNCIA: 21/11/2017 a 20/11/2018
VALOR REFERENTE À PARCELA 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
23
INFOREADY TECNOLOGIA LTDA
08-01-2018 54.000,00
28-02-2018 5.400,00
122 0,00
5.400,00
Modalidade: PREGÃO
11/2017 Processo Licit.: 5/2017 -
Num. Mod.: 6 - Pedido
Compra: 11/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302226
IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS MICROCOMPUTADORES, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 04].
PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017
Histórico:
PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 11/2017
TERMO ADITIVO: Nº 11-01/2017 VALOR MENSAL: R$ 5.400,00 VALOR TOTAL: R$ 64.800,00 VIGÊNCIA: 21/11/2017 a 20/11/2018
VALOR REFERENTE Á PARCELA 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: PREGÃO
25 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA
08-01-2018
330.709,14
28-02-2018
54.291,42
120
826,77
54.291,42
15/2014
Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 13/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302224
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Histórico:
IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS
PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-04/2017
VIGÊNCIA: 24/06/2017 a 23/06/2018 VALOR TOTAL R$ 527.221,68 VALOR MENSAL R$ 55.118,19
VALOR REFERENTE À PARCELAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
28
ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME
08-01-2018 49.000,00
28-02-2018 7.000,00
119 0,00
7.000,00
Modalidade:
15/2015 INEXIGIBILIDADE Processo
Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1
- Pedido Compra: 16/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302223
IMPORTÂNCIA REF: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOACONTRATO Nº 15/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVADA EMPRESA ELEVADORES ERGO LTDA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015
Histórico:
INEXIBILIDADE CONTRATO C.M.: 15/2015
TERMO ADITIVO 15-02/2017 VALOR TOTAL R$ 42.000,00 VALOR MENSAL R$ 7.000,00
VIGÊNCIA: 23/07/2017 A 22/07/2018
VALOR REFERENTE A XXXXXXXX 0, 0, 0, 0, 00, 00 e 12 DE 12
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade: DISPENSA DE
86 INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA
25-01-2018
6.558,00
28-02-2018
6.558,00
123
0,00
6.558,00
LICITAÇÃO Número
/ Processo: 9/2018 - Pedido
Compra: 34/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302227
Data Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Histórico:
IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RADIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS MODELO DEP450 E 02 (DUAS) BATERIAS EXTRAS DE L-ÍON, 1800mAh, DEP450 PARA UTILIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM RAZÃO DO RELEVANTE TRABALHO PRESTADO NESTA EDILIDADE.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
96
EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
31-01-2018 600,00
28-02-2018 600,00
124 0,00
600,00
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302228
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2018 - PROC CM Nº 4348/2016.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Modalidade: OUTROS / NÃO
108 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
05-02-2018
480,00
28-02-2018
480,00
124
0,00
480,00
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302228
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/02/2018 - PROC CM Nº 0171/2018.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
110
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
06-02-2018 131,46
28-02-2018 131,46
125 0,00
131,46
/
Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302229
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1286
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento:
99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: OUTROS / NÃO
114 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
08-02-2018
600,00
28-02-2018
600,00
124
0,00
600,00
APLICÁVEL Número
/ Processo: / - Pedido Compra:
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302228
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/02/2018 - PROC CM Nº 6444/2017.
Fonte de Recurso: Tesouro
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total do Dia: 980.378,60 826,77 128.890,88
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Valor do Emp/Extra Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Valor Pago | Contrato | Processo Licitatório |
Total da Despesa: | 7.943.584,89 | 616.258,32 | 2.966.641,97 | ||||||
Data | Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | Valor | Processo | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra | Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Pago | Contrato | Licitatório |
Data Pagamento: 01-02-2018
53 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL 01-02-2018 4.621,18 520,65 63 0,00 520,65 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302170
Histórico: PGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2017
Total do Dia: 4.621,18 0,00 520,65
Data Pagamento: 09-02-2018
54
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
09-02-2018 4.621,18
592,15
72 0,00
592,15
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302180
Histórico: ,
Total do Dia: 4.621,18 0,00 592,15
Data Pagamento: 14-02-2018
58 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 14-02-2018 4.621,18 6.244,85 76 0,00 6.244,85 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302184
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 01/2018
Total do Dia: 4.621,18 0,00 6.244,85
Data Pagamento: 15-02-2018
59 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL 15-02-2018 4.621,18 5.603,10 78 0,00 5.603,10 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302186
Histórico: PGTO REF. ISS MÊS 01/2018
Total do Dia: 4.621,18 0,00 5.603,10
Data Pagamento: 16-02-2018
55 CENTERTEC INFORMATICA LTDA 16-02-2018 4.621,18 180,00 83 0,00 180,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302191
Histórico: ,
60 CENTERTEC INFORMATICA LTDA
16-02-2018
4.621,18 116,40
83 3,60
116,40 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302191
Histórico: ,
Total do Dia: 9.242,36 3,60 296,40
Data | Valor do | Data | Valor da | Ordem | Valor | |||
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Emp/Extra | Empenho | Liquid. | Liquidação | de Pagto | Desconto | Contrato |
Data Pagamento: 20-02-2018
61 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 20-02-2018 4.621,18 85.041,66 89 0,00 85.041,66 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302197
Histórico: PGTO REF. PARTE DA CÂMARA GUIA DE INSS 01/2018
Total do Dia: 4.621,18 0,00 85.041,66
Data Pagamento: 27-02-2018
62 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL 27-02-2018 4.621,18 572,69 113 0,00 572,69 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302217
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA MÊS 02/2018
63
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL
27-02-2018
4.621,18 362,45
109
0,00
362,45 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302213
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 02/2018
64 GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL 27-02-2018 4.621,18 4.100,00 110 0,00 4.100,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302214
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO- MÊS 02/2018
65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27-02-2018
4.621,18 10.980,82
111
0,00
10.980,82 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302215
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA- MÊS 02/2018
66
ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL
27-02-2018 4.621,18
9.136,96
112 0,00
9.136,96
/
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302216
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM- MÊS 02/2018
67 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL
27-02-2018
4.621,18 438.289,08
108
0,00
438.289,08 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302212
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- MÊS 02/2018
68 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL 27-02-2018 4.621,18 50.955,38 107 0,00 50.955,38 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302211
Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- MÊS 02/2018
69 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL
27-02-2018
4.621,18 1.599,00
114
0,00
1.599,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302218
Histórico: PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 520- MC3 TECNOLOGIA
N.º Emp./Extra | Fornecedor/Credor | Data Emp/Extra | Valor do Empenho | Data Liquid. | Valor da Liquidação | Ordem de Pagto | Valor Desconto | Contrato | |
70 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | 27-02-2018 | 4.621,18 | 2.398,73 | 115 | 0,00 | 2.398,73 | / |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302219
Histórico: PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 196- INMOV
71 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL
27-02-2018
4.621,18 390,00
116
0,00
390,00 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302220
Histórico: PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 2877- INFOREADY
72 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL 27-02-2018 4.621,18 85,50 117 0,00 85,50 /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302221
Histórico: PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. XXXXXXXX E LA TERZA MÊS 02/2018
Total do Dia: Data Pagamento: 28-02-2018 | 50.832,98 | 0,00 | 518.870,61 | ||||
73 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | 28-02-2018 4.621,18 | 826,77 | 121 | 0,00 | 826,77 | / | |
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302225 Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8545- SONNER | |||||||
Total do Dia: | 4.621,18 | 0,00 | 826,77 | ||||
Total da Despesa: | 87.802,42 | 3,60 | 617.996,19 | ||||
Total Geral: | 8.031.387,31 | 616.261,92 | 3.584.638,16 | ||||