SIPAC
SIPAC
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Módulo de Orçamento - Integração SIAFI
CERCOMP - Centro de Recursos Computacionais
PRODIRH - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 2015 - 1.0.0
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Índice de Conteúdo
Parte I Acesso ao SIPAC 3
Parte II Acesso ao Módulo Orçamento 3
Parte III Aba Movimentações 5
...........
1 Empenho 5
..........
Integração SIAFI 5
....................................
Empenhos Pendentes de Registro 5
....................
Vinculado a Requisições 6
............................................
Vinculado a Resumos para Empenhos 10
Outros 13
......................................
Anulações Pendentes de Registro 16
....................................
Reforços Pendentes de Registro 20
..............................................
Cancelamentos Pendentes de Registro 24
Parte IV Aba Integração SIAFI 28
...........................................................
1 Consolidação de Importação de Dados 28
...........
Nota de Crédito 28
............
Nota de Dotação 30
......................
Eventos de Em penho 32
.............
Nota de Sistema 34
............
Ordem Bancária 36
................................
2 Histórico da Migração 37
...........
Nota de Crédito 38
............
Nota de Dotação 39
...............
Nota de Em penho 40
.............
Nota de Sistema 42
............
Ordem Bancária 43
....
3 GRU 44
.....................................................
Cadastrar Participação na Arrecadação 44
.....................................................
Consultar Participação na Arrecadação 46
......
Arrecadação 47
PRODIRH - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
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Acesso ao SIPAC
1 Acesso ao SIPAC
O acesso é feito através do Portal UFGNet.
Clique no menu ADMINISTRATIVO, depois em Gestão Administrativa - SIPAC.
2 Acesso ao Módulo Orçamento
Clique no botão Módulos(1) e em seguida no item do módulo Orçamento(2) - (dependendo das configurações do SIPAC este item pode não estar exatamente neste local).
Se possuir permissões para mais de um Órgão ou Centro de Custo poderá alternar entre eles através do ícone (3).
Uma vez acessado o módulo aparecerá o menu em abas conforme imagem a seguir.
Deve-se atentar sempre para o ano de execução do Orçamento.
3 Aba Movimentações
3.1.1.1 Empenhos Pendentes de Registro
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta função lista os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC. Através dessa lista, é possível selecionar um dos empenhos para ser registrado no SIPAC. Os empenhos ficam pendentes por falta de algum campo da célula orçamentária que não foi importado na operação.
A seguinte tela será exibida:
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Orçamento. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Na tela acima, o usuário poderá buscar por empenhos pendentes de registro definindo um Período específico, onde as datas poderão ser selecionadas através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone . Feito isso, clique em Buscar; os empenhos serão exibidos conforme a listagem mostrada na tela anterior.
Para selecionar um empenho listado, clique no ícone . Exemplificaremos com o empenho do
Credor BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL. A tela a seguir será carregada:
O registro de empenhos acontecerá de três maneiras distintas. Cada uma delas será descrita neste manual.
3.1.1.1.1 Vinculado a Requisições
Para realizar o registro de empenhos ordinários vinculados a uma ou mais requisições, clique na
aba . A tela seguinte será gerada.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Preencha os campos obrigatórios Número, Ano e selecione o Tipo da requisição associada ao empenho dentre as opções disponibilizadas pelo sistema. Exemplificamos com Número: 9, Ano: 2011 e Tipo: HOSPEDAGEM.
Para dar continuidade à ação, clique em Consultar. A tela gerada será a seguinte:
Para retornar a tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Essa função é válida sempre que presente nesse manual.
Na seção Empenhos Associados à Requisição, clique no ícone para visualizar os detalhes do empenho. Consulte o procedimento referente a esta função através do manual Consultar Empenho, listado em Manuais Relacionados, no final da página.
Os campos disponíveis na tela acima já virão preenchidos pelo sistema; contudo, o usuário poderá efetuar modificações nos critérios que julgar necessários. Para dar prosseguimento ao registro do empenho, clique em Continuar. A tela contendo o detalhamento por centro de custo do empenho será fornecida.
Para visualizar detalhes da requisição, clique em .
Ainda na tela Detalhamento por Centro de Custo, o usuário deverá inserir o detalhamento preenchendo os campos obrigatórios, os quais já virão preenchidos de acordo com os dados da requisição informada anteriormente. Na seção Dados para o Centro de Curso, informe o Centro de
Custo e o Valor. Para este último campo, o usuário deverá informar o valor que, somado ou unitariamente, seja idêntico ao valor atual do empenho.
Especifique também se será realizada a transferência de crédito selecionando a opção Sim ou Não no campo Realizar Transferência de Crédito?. Optando pela opção Sim, defina a Unidade de Origem, aqui exemplificada com UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00).
Após o devido preenchimento, clique em Inserir. A tela Detalhamento por Centro de Custo será reconfigurada para o seguinte formato:
Se desejar remover o detalhamento, clique no ícone . Uma caixa de diálogo será exibida para a confirmação da exclusão:
Clique em OK para confirmar a remoção. A tela será apresentada sem o centro de custo que foi excluído.
Voltando à tela Detalhamento por Centro de Custo, para prosseguir com o registro do empenho, clique em Continuar. A tela gerada será a seguinte:
Na página acima, o usuário poderá inserir um detalhamento por elemento de despesa, selecionando o Centro de Custo, o Elemento de Despesa Detalhado e informando o Valor(R$) do elemento. Exemplificaremos esta ação com o Centro de Custo PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS, Elemento de Despesa Detalhado 3904 - DIREITOS AUTORAIS e Valor(R$) 400,00.
Após isso, clique em Adicionar Detalhamento. O detalhamento será adicionado logo abaixo, passando a ser referenciado da seguinte forma:
A remoção do detalhamento é semelhante a explicada anteriormente.
Em seguida, clique em Continuar para prosseguir a operação. Será exibida a tela a seguir:
Para confirmar o registro do empenho pendente, clique em Confirmar. A tela com a mensagem de sucesso será exibida:
Para registrar novo empenho, clique em Registrar Novo Empenho.
Se desejar registrar um novo empenho vinculado a requisições, clique em Registrar Novo Empenho Vinculado a Requisições.
Clique em Registrar Ordem Bancária para registrar uma ordem bancária.
3.1.1.1.2 Vinculado a Resumos para Empenhos
Para realizar o registro de resumo para empenhos gerados pelo módulo de compras, clique na aba:
. A tela seguinte será fornecida pelo
sistema:
O usuário deverá fornecer o Número e Ano do empenho. Exemplificaremos com o Número 1 e o Ano
2010. Feito isso, confirme a busca clicando em Consultar. O sistema exibirá a tela seguinte:
Na tela acima, o sistema fornecerá ao usuários os critérios listados já preenchidos de acordo com informações previamente adicionadas ao empenho definido no passo anterior. Apesar disso, o usuário poderá modificar os campos que julgar necessário com os parâmetros desejados.
Para avançar, clique em Continuar para dar continuidade ao registro do empenho selecionado. A tela gerada será a seguinte:
Nesta tela, o usuário poderá inserir o detalhamento conforme as orientações dadas no tópico anterior. Feito isso, clique em Continuar. A tela para o detalhamento do empenho será exibida:
Na página acima, o usuário poderá inserir um detalhamento por elemento de despesa selecionando o Centro de Custo e o Elemento de Despesa Detalhado e informando o Valor(R$) do elemento. Se desejar, consulte as orientações dadas no tópico anterior para o preenchimento dos campos disponibilizados nesta etapa. Feito isso, clique em Adicionar Detalhamento. O detalhamento será adicionado logo abaixo.
Clique em Continuar para prosseguir a operação. Será exibida a tela a seguir:
Clique em Confirmar para efetuar o registro. A tela contendo a mensagem de sucesso será gerada:
Os links fornecidos na tela acima terão as mesmas funcionalidades descritas no tópico anterior do manual.
Para efetuar o registro de empenhos que não se enquadram em nenhuma das opções das abas
anteriores, clique na aba .
O sistema carregará a seguinte tela:
Os dados já virão preenchidos pelo sistema. Em seguida, clique em Continuar. A tela abaixo será exibida:
Nesta tela o usuário poderá inserir Dados para o Centro de Custo. Para isso, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios: Os dados da requisição já virão preenchidos, informe o Centro de Custo e o Valor, para este último campo, o usuário deverá informar o valor que somado ou unitariamente seja idêntico ao valor atual do empenho, só assim o usuário poderá dar continuidade ao registro do empenho.
Após o preenchimento dos campos, clique em Inserir. Os dados informados serão adicionados abaixo, conforme mostrado na tela anterior. Após isso, clique em Continuar. A tela a seguir será gerada:
Nesta etapa, o usuário poderá cadastrar os dados do Detalhamento por Empenho conforme orientação previamente dadas neste manual. Após a definição dessas informações, clique em Continuar para avançar. A página abaixo será então fornecida:
Confira os dados consolidados na tela acima e efetue o registo clicando em Confirmar. A mensagem de sucesso será exibida a seguir:
Para registrar novo empenho, clique em Registrar Novo Empenho.
Se desejar registrar um novo empenho reaproveitando dados anteriores, clique em Registrar Novo Empenho Reaproveitando Dados Anteriores.
Clique em Registrar Ordem Bancária para registrar uma ordem bancária. Caso deseje retornar à tela inicial do Módulo, clique em Menu Orçamento.
3.1.1.2 Anulações Pendentes de Registro
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade lista os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI referentes a uma anulação de empenho, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC. Através dessa lista, é possível selecionar documentos a serem registrados no SIPAC.
A seguinte tela com a lista das Anulações de Empenhos Pendentes de Registro será exibida:
O usuário poderá filtrar as anulações informando o Período. Para isso, digite a data desejada ou utilize o calendário que será disponibilizado ao clicar no ícone
. Exemplificaremos com o Período: 01/01/2011 a 10/08/2011. Logo após, clique em Buscar. As anulações correspondentes ao período informado serão listadas conforme mostrado na figura anterior.
Para selecionar um dos empenhos listados, clique no ícone
. Exemplificaremos com o empenho 2011NE800195. A tela a seguir será carregada:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação.
Nesta tela, o usuário deverá informar, caso não venham preenchidos, os seguintes campos obrigatórios: número do Documento e Data. Para o campo Data o usuário poderá selecionar a data desejada utilizando o calendário que será disponibilizado ao clicar no ícone ; para o campo Tipo de Anulação, o usuário deverá selecionar entre PARCIAL - Valor parcial de uma unidade, PARCIAL
- Saldo de todas as unidades ou TOTAL - Saldo de todas as unidades, INVALIDANDO empenho.
Também poderá Anexar Arquivo, para isso, clique em Selecionar Arquivo e busque, na máquina em uso, o arquivo que deseja inserir. Se desejar, informe Observações.
Exemplificaremos com o tipo de Tipo de Anulação: TOTAL - Saldo de todas as unidades, INVALIDANDO empenho. Em seguida, clique em Anular. A mensagem de sucesso será exibida juntamente com os dados da anulação do empenho:
Para Visualizar Empenho, clique no ícone ao lado do número do empenho. A seguinte tela será emitida:
Clique em Fechar para sair da exibição da tela. Esta ação será válida para todas as telas que a apresentar.
Ainda nesta tela, o usuário poderá visualizar o Documento de Anulação do Empenho. Para isso, clique no link, em azul, do número do documento, na aba Anulação de Empenho. A tela abaixo será apresentada:
Caso a anulação já se encontre no Sistema de Controle Orçamentário (SCO), o usuário será direcionado para a página de consolidação. Utilizaremos como exemplo o Empenho: 2011NE000011. Veja o exemplo a seguir:
Se desejar retornar à tela inicial do Módulo, clique em Menu Orçamento.
Para finalizar a operação, clique em Confirmar Consolidação. O sistema exibirá uma mensagem informando o sucesso da operação:
3.1.1.3 Reforços Pendentes de Registro
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade tem a finalidade de exibir os reforços de empenhos importados do SIAFI, mas que ainda não foram lançados no SIPAC para serem operacionalizados. Através desta operação é possível importar os dados efetivamente para o SIPAC.
A seguinte tela será exibida:
Clique no link, em azul, presente na frase Clique aqui para acessar o(a) Manual, para consultar o manual Reforços Pendentes de Registro.
O usuário poderá filtrar a busca informando o Período do empenho. Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em . Exemplificaremos com o Período: 20/05/2011 a 05/06/2011. Em seguida, clique em Buscar. Os empenhos encontrados serão listados conforme mostrado acima.
Para realizar o reforço do empenho, selecione um dos empenhos listados clicando no ícone . Utilizaremos como exemplo o empenho 2011NE801481. A tela contendo os Dados do Empenho será exibida:
Se desejar visualizar Requisições Associadas, clique no link, em azul, do número da requisição. Esta operação estará descrita no manual relacionado Consultar Requisição.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Ao posicionar o cursor sobre o ícone , o sistema apresentará informações adicionais sobre o servidor.
Em relação aos Dados do Reforço de Empenho, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
Documento: Informe o número do documento;
Data: Para este campo, o usuário poderá selecionar a data desejada utilizando o calendário que será disponibilizado ao clicar no ícone ;
Valor: Esse campo será automaticamente preenchido pelo sistema, de acordo com o valor do reforço de empenho cadastrado anteriormente;
Unidade do Empenho: Para este campo, o sistema disponibilizará uma lista com as possíveis unidades a serem selecionadas. Caso o usuário opte pela seleção desse campo, o preenchimento do campo Nova Unidade será anulado. Dessa forma, será necessário optar pelo preenchimento da Unidade do Empenho ou da Nova Unidade;
Nova Unidade: O usuário poderá informar o nome da nova unidade que será destinado o empenho. A seleção desse campo anulará o preenchimento do campo Unidade de Empenho. Sendo assim, será necessário optar pelo preenchimento da Unidade do Empenho ou da Nova Unidade;
Anexar Arquivo: Se desejar inserir um arquivo no empenho, clique em Selecionar Arquivo e busque, na máquina em uso, o arquivo desejado;
Observações: Caso queira, insira alguma observação pertinente ao empenho.
Exemplificamos com o Documento: 802987; a Data 01/06/2011; optamos por selecionar o campo Unidade do Empenho DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; e informaremos algumas Observações. Para dar continuidade a ação, clique em Reforçar. A mensagem de sucesso será exibida:
Ao clicar no link Cadastrar Outro Reforço no mesmo Empenho, o sistema retornará a tela de
Dados do Empenho para que o usuário possa cadastrar outro reforço no mesmo empenho. Caso deseje retornar à tela inicial do Módulo, clique em Menu Orçamento.
Para visualizar detalhes dos dados do empenho, clique no ícone e a tela a seguir será exibida:
Para finalizar a exibição da tela acima, clique em Fechar. Esta ação será válida para todas as telas que a apresentar.
Ainda nesta tela, o usuário poderá visualizar os dados detalhados da Anulação de Empenho e do
Reforço de Empenho através do link, em azul, correspondente ao número dos documentos.
3.1.1.4 Cancelamentos Pendentes de Registro
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista contendo os cancelamentos de empenho que foram registrados no sistema SIAFI mas que ainda não forma lançados no SIPAC e que realize o registro dos cancelamentos desejados, ou seja, que o cancele também no SIPAC, se desejar.
O sistema apresentará o campo de Dados para a Consulta e a lista de Cancelamentos de Empenhos Pendentes de Registro:
Caso deseje realizar uma busca por um determinado cancelamento de empenho, informe seu
Período e clique em Buscar.
Para informar as datas desejadas, digite-as ou selecione-as no calendário exibido ao clicar no ícone . Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
A página será atualizada e, na lista de Cancelamentos de Empenhos Pendentes de Registro serão exibidos apenas os cancelamentos que atendem aos critérios de busca utilizados.
Para selecionar o cancelamento de empenho cujo registro deseja cadastrar, clique no ícone .
Exemplificaremos com o cancelamento 2011NE000381 - 2009NE907323 - RAZÃO SOCIAL DO CREDOR (000.000.000/0000-00) - 825,00.
O sistema o direcionará para uma nova página, contendo os Dados do Empenho e os campos para preenchimento dos Dados do Cancelamento de Empenho:
Nesta página, é necessário informar os seguintes dados do cancelamento do empenho: Número do Documento do cancelamento;
Tipo Cancelamento, dentre as opções Cancelamento Total e Cancelamento Parcial; Data do cancelamento;
Centro de Custo;
Valor (R$) que será cancelado;
Observações, se desejar.
Vale ressaltar que alguns desses campos serão preenchidos automaticamente com os dados informados no momento do cancelamento do empenho, no sistema SIAFI.
Para exemplificar, utilizaremos os seguintes dados:
Documento: 47;
Tipo Cancelamento: Cancelamento Total;
Data: 18/01/2011;
Centro de Custo: COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR;
Valor (R$): 825,00;
Observações: 8511 - INCRA - PEDAGOGIA DA TERRA (11.47) - CANCELAMENTO CONFORME ACERTO ENTRE UFRN E INCRA.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Para prosseguir, clique em Cancelar Empenho. O sistema apresentará a seguinte tela:
Clique em Cancelar caso desista do cancelamento do empenho ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da página Dados do Cancelamento de Empenho:
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Se desejar visualizar os detalhes do empenho cujo cancelamento foi registrado no SIPAC, clique no ícone . Os Dados do Empenho serão exibidos no seguinte formato:
Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em .
4 Aba Integração SIAFI
4.1 Consolidação de Importação de Dados
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário Perfil: Integrador SIAFI
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista dos registros de nota de crédito previamente importados do SIAFI mas que ainda não foram importados para o sistema, e que consolide sua importação, se desejar.
A seguinte página será exibida:
Selecione o Tipo da nota de crédito que deseja consolidar dentre as opções Anulação de Nota de Dotação, Nota de Dotação, Provisão Orçamentária e Anulação de Provisão Orçamentária.
Exemplificaremos com o Tipo Provisão Orçamentária.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será apresentada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Após selecionar o tipo, clique em Consultar para prosseguir.
O sistema exibirá uma nova página com as notas de crédito condizentes ao tipo escolhido.
Selecione a(s) nota(s) de crédito que serão importadas, clicando na caixa ao lado de seu número. Caso deseje importar todas as notas, clique em Todas.
Após selecionar a(s) nota(s) desejadas, clique em Importar. A página será carregada com a(s) nota
(s) selecionada(s). Veja o exemplo abaixo:
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Clique no número do documento para visualizar os dados da provisão orçamentária do arquivo. Utilizaremos como exemplo o documento 1100669, que será exibido no seguinte formato:
Clique em Voltar para retornar a página anterior.
De volta à página que contém as Notas de Crédito Importadas com Sucesso e as Notas de Crédito Não Importadas, clique em Nova Importação para realizar uma nova importação de notas de crédito ou em Arquivo de Crítica da Importação para fazer o download do arquivo para o seu computador. A seguinte xxxxxx será apresentada:
Informe se deseja Abrir com o ou se deseja realizar o Download. Após selecionar a opção desejada, clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para dar continuidade ao processo.
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário Perfil: Integrador SIAFI
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize a lista dos registros de notas de dotação previamente importadas do SIAFI mas que ainda não foram importadas para o sistema, e que consolide sua importação, se desejar.
A seguinte página será exibida:
Se desejar realizar uma busca por uma determinada nota, informe o período da mesma e clique em Buscar. Para informar as datas, é possível digitá-las ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .
A lista de notas de dotação será, então, atualizada e passará a exibir os documentos que atendem aos critérios de busca informados.
Na lista de notas, selecione a(s) nota(s) cuja importação será consolidada clicando na caixa ao lado de seu número. Caso deseje importar todas as notas, clique em Todas.
Para exemplificar, utilizaremos a nota de número 2010ND800019.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta função será válida em todas as telas em que estiver presente.
Após fazer a seleção, clique em Importar. O sistema exibirá uma nova página com os arquivos importados com sucesso e os não importados, conforme figura a seguir:
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento. Para consolidar outra importação, clique em Nova Importação.
Clique em Arquivo de Crítica da Importação para visualizar o arquivo com os detalhamentos do processo de importação. A seguinte xxxxxx será apresentada:
Informe se deseja Abrir com o ou fazer o Download do arquivo. Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para dar continuidade ao processo de download.
Usuários: Servidores responsáveis pelo setor de execução orçamentária da Instituição Perfil: Integrador SIAFI; Executor de Orçamento Local; Executor de Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista contendo as notas de empenho que foram importadas do SIAFI, mas ainda não consolidada a sua importação.
A tela a seguir será exibida:
Selecione o Tipo de evento das importações de Nota de Empenho que deseja consolidar, dentre as opções Anulação de Empenho, Cancelamento de Empenho e Reforço de Empenho. Exemplificaremos com o Tipo: Anulação de Empenho.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta ação será válida sempre que a opção estiver presente.
Para prosseguir, clique em Consultar. O sistema exibirá a tela a seguir:
Selecione as notas cuja importação deseja consolidar clicando na caixa ao lado do número. Caso deseje selecionar todas as notas listadas, clique em Todas.
Após fazer a seleção dos documentos desejados, clique em Importar. A seguinte tela será exibida, com a lista da Anulação de Empenho Importados com Sucesso e da Anulação de Empenho Não Importadas:
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento. Se desejar consolidar uma nova importação, clique em Nova Importação.
Clique em Arquivo de Crítica da Importação para visualizar o documento com o resumo da consolidação. A seguinte tela será apresentada:
Informe se deseja Abrir com o ou se deseja fazer o Download do documento. Clique em Cancelar
caso desista de visualizar o documento ou em OK para prosseguir. O documento será gerado em uma nova tela.
Usuários: Integradores SIAFI e Executores Orçamentários
Perfil: Integrador SIAFI; Executor de Orçamento Local; Executor de Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista das Notas de Sistema (NS) em um esquema intermediário (consolidação), a serem importadas de fato para o SIPAC. Uma Nota de Sistema é um documento utilizado no SIAFI para contabilizar a 3ª etapa da programação financeira denominada de liberação, por meio do qual ocorre a descentralização de recursos financeiros entre o órgão central e as setoriais de programação financeira.
O sistema exibirá uma página contendo os Dados para a Consulta, bem como a lista das notas de sistema que ainda não foram importadas para o SIPAC.
Se desejar realizar uma busca por uma determinada nota de sistema, informe o Período da mesma digitando a data ou selecionando-a no calendário exibido ao clicar em .
Após informar o período desejado, clique em Buscar. A lista de notas de sistema será exibida pelo sistema e, nela, passarão a constar apenas as notas do período informado.
Selecione as notas cuja importação deseja consolidar clicando na caixa localizada no lado esquerdo da tela. Exemplificaremos com as notas 2011NS002255 - 5906/2011 - 14/02/2011 - NOME DO FAVORECIDO (000.000.000-00), 2011NS002255 - 5906/2011 - 14/02/2011 - NOME DO FAVORECIDO (000.000.000-00) e 2011NS002256 - 4208/2011 - 14/02/2011 - NOME DO FAVORECIDO (000.000.000-00).
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Para prosseguir, clique em Importar. O sistema exibirá a lista das Notas de Sistema Importadas com Sucesso e a lista das Notas de Sistema Não Importadas.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento. Se desejar consolidar outra importação de nota de sistema, clique em Nova Importação.
Para visualizar o resumo da consolidação, clique em Arquivo de Crítica da Importação. A seguinte tela será exibida pelo sistema:
Nessa tela, informe se deseja Abrir com o ou se deseja realizar o Download do arquivo.
Caso desista de visualizar o resumo, clique em Cancelar. Para prosseguir, clique em OK. O resumo será exibido no seguinte formato:
Usuários: Integradores SIAFI
Perfil: Integrador SIAFI; Executor de Orçamento; Executor de Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize todas as Ordens Bancárias (OB) importadas do SIAFI para esquema intermediário no SIPAC. Nesta operação, o usuário pode selecionar uma ou mais OB para importar de fato para o SIPAC, com isso fazendo o uso das OB.
O sistema exibirá uma página contendo o campo onde os Dados para a Consulta deverão ser informados, bem como a lista de ordens bancárias que ainda não foram importadas para o SIPAC.
Se desejar realizar uma busca por uma determinada ordem bancária, informe o Período da mesma digitando a data ou selecionando-a no calendário exibido ao clicar em .
Após informar o período desejado, clique em Buscar. A lista de ordens bancárias será atualizada
pelo sistema e, nela, passarão a constar apenas as ordens do período informado.
Na lista de ordens bancárias, selecione as ordens cuja importação deseja consolidar, clicando na caixa localizada no lado esquerdo da tela. Se desejar selecionar todas as ordens listadas, clique em Todas. Exemplificaremos com a ordem de número 2011OB800001.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na tela que será exibida posteriormente.
Para prosseguir, clique em Importar. A seguinte tela será exibida:
Caso deseje retornar à tela inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Para realizar a consolidação de outra importação de ordem bancária, clique em Nova Importação.
Clique em Arquivo de Crítica da Importação para visualizar o documento com o resumo da consolidação. A seguinte tela será apresentada:
Informe se deseja Abrir com o ou se deseja fazer o Download do documento. Clique em Cancelar
caso desista de visualizar o documento ou em OK para prosseguir. O documento será gerado em uma nova tela.
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Integrador SIAFI; Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize o histórico das notas de crédito importadas do SIAFI para o SIPAC e que, se desejar, estorne uma ou mais importações, conforme desejar.
A seguinte página será exibida:
Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Para fazer o download do arquivo da nota de crédito, clique em . Será exibida, então, a caixa para confirmação do download:
Informe se deseja Abrir com o ou fazer o Download do arquivo. Clique em Cancelar se desistir do download ou em OK para confirmá-lo. O documento será então exibido no formato .TXT.
De volta à lista de Importações de Nota de Crédito, clique no ícone para realizar o estorno do arquivo. A seguinte tela será apresentada:
Clique em Cancelar caso desista do estono ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, o sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso:
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário com permissão de executor e integrador SIAFI Perfil: Integrador SIAFI; Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize o histórico das notas de dotação importadas do SIAFI para o SIPAC.
O sistema exibirá uma tela contendo a lista de notas de dotação previamente importadas:
Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Para fazer o download do arquivo da nota de dotação, clique no ícone . Exemplificaremos com a nota 8285. A seguinte tela será exibida pelo sistema:
Informe se deseja Abrir com o ou fazer o Download da nota de dotação. Clique em Cancelar caso desista de visualizá-la ou em OK para confirmar a visualização.
De volta à lista de notas de dotação previamente importadas, clique em para estornar uma determinada nota. Exemplificaremos novamente com a nota 8285. O sistema exibirá a seguinte tela:
Clique em Cancelar caso desista de realizar o estorno ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página, conforme figura abaixo:
Usuários: Gestores Orçamentários com permissão de executor e integrador SIAFI Perfil: Integrador SIAFI; Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize o histórico das notas de empenho e de anulação ou cancelamento de empenho importadas do SIAFI para o SIPAC.
O sistema exibirá uma tela contendo a lista de notas de empenho e de anulação ou cancelamento de empenho previamente importadas:
Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Para fazer o download do arquivo da nota de empenho ou de anulação ou cancelamento de empenho, clique no ícone . Exemplificaremos com a nota 13554. A seguinte tela será exibida pelo sistema:
Informe se deseja Abrir com o ou fazer o Download da nota. Clique em Cancelar caso desista de visualizá-la ou em OK para confirmar a visualização.
De volta à lista de notas de empenho e de anulação ou cancelamento de empenho previamente importadas, clique em para estornar uma determinada nota. É necessário ressaltar que apenas as notas de anulação ou cancelamento de empenho poderão ser estornadas. Para exemplificar, utilizarmos a nota 13554. O sistema exibirá a seguinte tela:
Clique em Cancelar caso desista de realizar o estorno ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página, conforme figura abaixo:
Usuários: Gestores Orçamentários com permissão de executor e integrador SIAFI Perfil: Integrador SIAFI; Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize o histórico das notas de sistema importadas do SIAFI para o SIPAC.
O sistema exibirá uma tela contendo a lista de notas de sistema importadas:
Nesta tela, o sistema disponibiliza o ícone para o estorno da nota de sistema. Apesar de estar disponível, não é possível realizar o estorno para o tipo de registro da importação em questão.
Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Para fazer o download do arquivo da nota de sistema, clique no ícone . Exemplificaremos com a nota de número 14229. A seguinte tela será exibida pelo sistema:
Informe se deseja Abrir com o ou fazer o Download da nota de sistema. Clique em Cancelar caso desista de visualizá-la ou em OK para confirmar a visualização.
Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Integrador SIAFI; Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global
Esta operação permite que os usuários com permissão realizem consultas às ordens bancárias (OB) registradas através do sistema, podendo inclusive baixar o arquivo.
O sistema irá listar as Importações de Ordem Bancária registradas no sistema, como mostra a figura abaixo:
Se desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em Menu Orçamento.
Na lista, será informado o Número da Importação, a Data e hora em que a mesma foi realizada e sua Descrição e Origem.
Não é permitido o estorno para ordens bancárias, sendo assim, é possível apenas baixar o arquivo. Para isso, clique no ícone ao lado da ordem bancária desejada. Exemplificaremos com a ordem de número 14235.
Em seguida será exibida a caixa para confirmação do download:
Informe se deseja Abrir com o ou fazer o Download do arquivo. Clique em Cancelar se desistir do download ou em OK para confirmá-lo. O documento será então exibido no formato .TXT.
4.3.1 Cadastrar Participação na Arrecadação
Usuários: Executores de Orçamento
Perfil: Integrador SIAFI Global; Executor Orçamento Global; Integrador XXXXX Xxxxxxx;
Esta funcionalidade é utilizada pelos executores de orçamento da Instituição, permitindo o cadastro da participação na arrecadação das unidades e o percentual cada uma vai receber.
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Orçamento. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Na tela acima, Os seguintes dados deverão ser informados para o cadastro da participação na arrecadação:
Unidade Arrecadadora: Informe o código ou parte do nome da unidade arrecadadora e selecione-a a partir da lista disponibilizada em seguida. Caso a unidade já possua participações cadastradas, estas serão prontamente exibidas pelo sistema;
Unidade Beneficiada: Selecione a unidade beneficiada conforme orientação dada no campo anterior;
Tipo Unidade Beneficiada: Selecione o tipo da unidade beneficiada dentre as opções listadas pelo sistema;
Transferência Orçamentária: Especifique o tipo de transferência orçamentária entre as opções
Alocação para Centro de Custo ou Repasse Orçamentário; Percentual: Defina o percentual da participação na arrecadação;
Isento: Selecione esta opção caso as unidades estejam isentas de arrecadação.
Exemplificaremos o preenchimento dos dados da seguinte forma:
Unidade Arrecadadora: ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (11.25);
Unidade Beneficiada: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35);
Tipo Unidade Beneficiada: Unidade Executora; Transferência Orçamentária: Repasse Orçamentário; Percentual: 25.
Após finalizar o preenchimentos dos dados solicitados, clique em Adicionar para adicionar a participação na arrecadação. Uma mensagem de sucesso confirmará esta etapa e será visualizada no topo da seguinte tela:
Se desejar adicionar novas participações para a unidade, repita o procedimento descrito acima. Caso deseje remover uma participação na arrecadação que foi previamente adicionada, clique no
ícone . A confirmação desta ação deverá ser feita na seguinte tela:
Clique em OK para confirmar a remoção do registro. A mensagem de sucesso abaixo será apresentada, e a participação removida deixará de ser listada no sistema.
Se estiver certo do cadastro da participação na arrecadação, clique em Salvar. Em seguida será vista a mensagem de sucesso abaixo:
4.3.2 Consultar Participação na Arrecadação
Usuários: Executores de Orçamento
Perfil: Integrador SIAFI Global; Executor Orçamento Global; Integrador XXXXX Xxxxxxx;
Esta funcionalidade é utilizada pelos executores de orçamento da Instituição, permitindo a consulta de participações na arrecadação de determinadas unidades.
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Na tela acima, o usuário deverá selecionar a Unidade Arrecadadora ou a Unidade Beneficiada para que a busca seja efetivada. Como exemplo, utilizaremos a Unidade Arrecadadora ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (11.25) e Unidade Beneficiada SUPERINTENDÊNCIA DE
INFORMÁTICA (11.35). Feito isso, clique em Buscar. A lista de participações encontradas será exibida da seguinte forma:
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Orçamento.
Usuários: Executores de Orçamento
Perfil: Integrador SIAFI; Executor Orçamento Global
Esta funcionalidade é utilizada para permitir a arrecadação de Guias de Recolhimento da União (GRU), e deve ser realizada entre células de unidades distintas e subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento.
O sistema exibirá a seguinte tela:
Na tela acima, os seguintes dados deverão ser utilizados para consultar a lista de GRU consolidadas e prontas para serem arrecadadas:
Nosso Número: Informe o número da GRU de cobrança;
Tipo de GRU: Selecione o tipo da GRU entre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Identificação do Contribuinte: Informe os números referentes ao documento de identificação do contribuinte;
Código do Recolhimento: Informe o código de recolhimento ou selecione uma opção dentre aquelas listadas pelo sistema;
Competência: Informe o número da competência da GRU; Pagamento: Defina a data de pagamento da GRU; Vencimento: Defina a data de vencimento da GRU; Convênio: Informe o número do convênio da GRU;
Unidade Favorecida: Informe o código ou as letras iniciais referentes à unidade favorecida entre as opção que serão disponibilizadas pelo sistema.
Para os campos Pagamento e Vencimento, selecione as datas através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone , ou digite-as nos campos determinados.
Exemplificaremos a busca com Tipo de GRU Simples e o Código do Recolhimento 28824 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Orçamento. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Após informar os parâmetros desejados, clique em Buscar para avançar. Os resultados serão visualizados na seguinte tela:
Para visualizar uma GRU emitida, clique no ícone . A mesma será apresentada no seguinte formato:
Clique em para encerrar a visualização da página. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.
Retornando à tela anterior, clique no ícone para Arrecadar GRU. A tela a seguir será visualizada:
Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta ação será a mesma em todas as telas em que for exibida.
Selecione a Data de transferência da GRU e informe em seguida os seguintes dados:
PTRes: Selecione o programa de trabalho;
Natureza da Despesa: Selecione a natureza da despesa dentre as opções que são listadas ao informar as letras iniciais referentes à denominação da natureza;
Fonte de Recurso: Selecione a fonte de recurso da GRU;
Esfera: Selecione a esfera relacionada à GRU em questão;
Plano Interno: Se desejar, forneça o plano interno no campo determinado;
Observações: Utilize o espaço em branco fornecido para inserir observações quanto a movimentação que está sendo realizada, caso necessário.
Caso os dados da Célula de Origem e da Célula de Destino sejam os mesmos, o usuário poderá clicar em para copiar todos os dados informados na seção da Célula de Origem.
Na seção Selecionar GRUs, selecione as GRUs na lista para serem inseridas na arrecadação. Após isso, clique em Adicionar as GRUs selecionadas serão exibidas conforme a seguir:
Para remover uma GRU adicionada, clique em . Uma caixa de texto será exibida para a confirmação:
Clique em Ok para confirmar e em Cancelar, caso desista da operação. Ao confirmar o sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso:
Após informar os dados desejados da transferência da GRU, conforme a exemplificação dada anteriormente, clique em Arrecadar para finalizar a operação. A mensagem de sucesso abaixo será então apresentada:
Clique no link 81100379/2015, correspondente ao número da dotação da arrecadação, para consultar a Nota de Dotação. Será disponibilizada a tela abaixo:
Posicione o cursor do mouse sobre o link correspondente ao usuário Movimentador para visualizar os dados do usuário.