Relação de Pagamentos
COREN/SP
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO CNPJ: 44.413.680/0001-40
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Relação de Pagamentos
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
EXTRATO
4,77
4,77 P
02/01/2014 BANCO DO BRASIL
384
109
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
111
5632
02/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
47
35
03/01/2014 XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
200,00 P
PROPOSTA DE
200,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
18 6
03/01/2014
XXX XXXXX XXXXXXXX BEATO
2.000,00 P
2.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXX XXXXX XXXXXXXX BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
36
24
03/01/2014 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
200,00 P
PROPOSTA DE
200,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
41 29
03/01/2014
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
33
21
03/01/2014 XXXXX XXXXXX XXXXXX
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
109
385
03/01/2014
BANCO DO BRASIL
3.679,36 P
3.679,36
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3380
03/01/2014 BANCO DO BRASIL
271,00 P
271,00
EXTRATO
54895035 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3374
03/01/2014
BANCO DO BRASIL
20,00 P
20,00
EXTRATO
00088620
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3379
03/01/2014 BANCO DO BRASIL
58,50 P
58,50
EXTRATO
00029496 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
2938
03/01/2014
BANCO DO BRASIL
6,00 P
6,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5633
03/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
37 25
03/01/2014
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
300,00 P
300,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
28
16
03/01/2014 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
43 31
03/01/2014
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
300,00 P
300,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
27
15
03/01/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
2.000,00 P
PROPOSTA DE
2.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
21 9
03/01/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
200,00 P
200,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
38
26
03/01/2014 GLAUCIA XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
110
417
03/01/2014
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
7,95 P
7,95
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, liquidação do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
39
27
03/01/2014 XXXXXXX XXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXXX DE XXXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
34 22
03/01/2014
LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES
1.000,00 P
1.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , Data Limite
para Prestação de Contas: 12/03/2014
22
10
03/01/2014 XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
500,00 P
PROPOSTA DE
500,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
19 7
03/01/2014
XXXXXXX XXXXX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
31
19
03/01/2014 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
2.000,00 P
PROPOSTA DE
2.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
30 18
03/01/2014
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
500,00 P
500,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
32
20
03/01/2014 LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
46 34
03/01/2014
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX OSHIRO
1.000,00 P
1.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
40
28
03/01/2014 XXXXX XXXXXXX XX XXXXX
500,00 P
PROPOSTA DE
500,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXXXX XX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
23 11
03/01/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXX
500,00 P
500,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data
Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
24
12
03/01/2014
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
500,00 P
PROPOSTA DE
500,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
35 23
03/01/2014
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
300,00 P
300,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
42
30
03/01/2014 XXXXXX XXXXXXX PASSADOR
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXXX PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
26 14
03/01/2014
NICE APARECIDA DE LIMA
300,00 P
300,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NICE APARECIDA DE XXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
45
33
03/01/2014 XXXXXX XXXXX
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
682
4067
03/01/2014
XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX
600,00 P
600,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , data limite para prestação de contas: 12/03/2014
25
13
03/01/2014 REGIANE XXXXXXXXX
400,00 P
PROPOSTA DE
400,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
44 32
03/01/2014
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX TETAMANTI
1.000,00 P
1.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite
para Prestação de Contas: 12/03/2014
29
17
03/01/2014 XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX
500,00 P
PROPOSTA DE
500,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
20 8
03/01/2014
VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO
800,00 P
800,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
208
1496
06/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX
3.875,00 P
3.875,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
208
1426
06/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
1497
06/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
209
1427
06/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
208
1428
06/01/2014 ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
1429
06/01/2014
ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
208
410
06/01/2014 XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.2013 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO À XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
411
06/01/2014
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.2013
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
208
408
06/01/2014 ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.2013 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /
209
409
06/01/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.2013
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
109
3366
06/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00075373 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
109
386
06/01/2014
BANCO DO BRASIL
1.483,24 P
1.483,24
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5634
06/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
134 91
06/01/2014
CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY
2.224,08 P
2.224,08
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
060194175
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 060194175 ref. a Valor empenhado a
CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios referente ao exercício de 2014, SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO - BOLETO REFERENTE A JAN/14
208
406
06/01/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /
209
407
06/01/2014
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /
PLANILHA DA
208
412
06/01/2014 XXXXXX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.2013 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE À VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXX XXXXXXXX , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1492
06/01/2014
XXXXXX XXXX XXXXXXXX
2.875,00 P
2.875,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERAS À XXXXXX XXXX XXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
PLANILHA DA
209
1493
06/01/2014 XXXXXX XXXX XXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXX XXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
209
413
06/01/2014
XXXXXX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.2013
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXX XXXXXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1431
06/01/2014 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
1432
06/01/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1433
06/01/2014 XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
1434
06/01/2014
XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1449
06/01/2014 XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
405
06/01/2014
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
650,00 P
650,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
31.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 = PLANILHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 21.12 A 17.01.14. /
PLANILHA DA
208
414
06/01/2014 XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
875,00 P
875,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABÍOLA DE XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
209
415
06/01/2014
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À FABÍOLA DE XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
208
1500
06/01/2014 JORDANIA APARECIDA DA XXXXX XXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JORDANIA APARECIDA DA XXXXX XXXXXXX,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
208
1486
06/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
209
1487
06/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
416
06/01/2014
XXXXXXX XX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO A XXXXXXX XX XXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.n
PLANILHA DA
209
419
06/01/2014 XXXXXXX XX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.2013 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON A XXXXXXX XX XXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1488
06/01/2014
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCINÉIA XXXXXXXX XXXXXXXX,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
208
1489
06/01/2014 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXX XXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
208
1494
06/01/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
PLANILHA DA
208
420
06/01/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE JETON A XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
1495
06/01/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.
PLANILHA DA
209
421
06/01/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON A XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1422
06/01/2014
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÕES À XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
209
1423
06/01/2014 XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX
500,00 P
500,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1454
06/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | |
208 | 1455 06/01/2014 XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX 500,00 P 500,00 CTC - DE 16 A 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De |
PAGAMENTO DE 30.12.13 Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013. |
208
1490
06/01/2014
XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1498
06/01/2014 NAIR XXXXXX XXXXXXXXX
3.250,00 P
3.250,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR XXXXXX XXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13
208
1529
06/01/2014
NAIR XXXXXX XXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.11.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR XXXXXX XXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.11.13.
133
207
06/01/2014 XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
800,00 P
800,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 - PLANILHAS: OUT/13 (R$ 400,00) + NOV/13 (R$ 400,00).
282
621
PRCI 109627
06/01/2014
REGINA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
80,00 P
80,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a REGINA XXXXX XXXXXXXX SPERANDEO, liquidação do empenho 282, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA XXXXX
CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (10%), referente participação em Treinamento sobre Procedimentos Operacionais Padrão (POP), na cidade de São Paulo-SP, no período de 16/10 a 18/10/13.
208
1435
06/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.250,00 P
1.250,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
209
1436 '
06/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
PLANILHA DA
208
1437
06/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
CTC -
DE 16 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
49 88
06/01/2014
TRIBUNAIS
131,87 P
131,87
GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014
- Pagamento de Guia código de recolhimento 18832-8 -1 referente processo 0033086-45.2001.4.01.3400 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
49
89
06/01/2014 TRIBUNAIS
44,26 P
44,26
GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014
- Pagamento de Guia código de recolhimento 18740-2 - Referente processo 011450061200850085 - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região.
49 87
06/01/2014
TRIBUNAIS
33,60 P
33,60
GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014
- Pagamento de Guia código de recolhimento 10825-1 referente processo 0033086-45.2001.4.01.3400 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
208
1424
06/01/2014 VAGNER URIAS
1.875,00 P
1.875,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
209
1425
06/01/2014
VAGNER URIAS
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1459
06/01/2014 XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1491
06/01/2014
XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
PAGAMENTO DE VERBAS À VILMA APARECIDA XXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
208
1499
06/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13.
208
1462
06/01/2014
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.
109
3363
07/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055380 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5294
07/01/2014
BANCO DO BRASIL
30,00 P
30,00
EXTRATO
00013177
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5295
07/01/2014 BANCO DO BRASIL
30,00 P
30,00
EXTRATO
00013178 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5290
07/01/2014
BANCO DO BRASIL
15,00 P
15,00
EXTRATO
00013175
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3365
07/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055382 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3360
07/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055377
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3364
07/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055381 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
387
07/01/2014
BANCO DO BRASIL
2.413,53 P
2.413,53
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109 5289 07/01/2014 BANCO DO BRASIL 15,00 P 15,00 EXTRATO 00013174 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
109
3361
07/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055378
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3362
07/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055379 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5293
07/01/2014
BANCO DO BRASIL
30,00 P
30,00
EXTRATO
00013176
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5635
07/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
112
100
07/01/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
87,71 P
79,43
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
14090361627 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
91
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1409036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SU. PRESIDENTE XXXXXXXX - XXXXX REF. A JAN/14.
112
101
07/01/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
190,80 P
172,77
CONTA DE CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 31 GÁS, ETC)
14090253999 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1409025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.
136
92 PRCI 105448
07/01/2014
XXXXXX XXXXX
80,00 P
80,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXX XXXXX, Referente participação em Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Tatuí-SP, no período de 17/12 a 19/12/13.
133
111
07/01/2014 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor
empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / REF PLANILHA DA DEFENSORA DATIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO/13.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
133
110
07/01/2014
XXXXX XXXXX XXXXX
1.400,00 P
1.400,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF ÀS PLANILHAS DE NOV E DEZ/13.
109
388
08/01/2014 BANCO DO BRASIL
2.706,85 P
2.706,85 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
5297
08/01/2014
BANCO DO BRASIL
30,00 P
30,00
EXTRATO
00014822
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3373
08/01/2014 BANCO DO BRASIL
12,00 P
12,00
EXTRATO
00017719 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5296
08/01/2014
BANCO DO BRASIL
30,00 P
30,00
EXTRATO
00014821
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5636
08/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
141
112
PA 61
09/01/2014
XXX XXXXX XXXXXXX XXXX
48,00 P
48,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXX XXXXX XXXXXXX XXXX, liquidação do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXX XXXXX XXXXXXX XXXX,
referente a pagamento de 01 e 1/2 diárias para atendimento aos PAD's 3341, 3415, 3339, 3338, 3342, 3343 e 3340/2013, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 03/02 a 04/02/14.
76
62
09/01/2014 XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
2.000,00 P
PROPOSTA DE
2.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014
49 58
09/01/2014
BANCO DO BRASIL
987,79 P
987,79
GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851767 , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / PAGTO DE 65 GUIAS GRD, SENDO; 50 DE 13,59 + 1 DE 25,11 + 4 DE 1,47 + 1 DE 15,06 + 1 DE 16,35 + 1 DE 56,00 + 5 DE 27,18 + 1 DE 8,22 + 1 DE 40,77.
109
3369
09/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00229045 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3378
09/01/2014
BANCO DO BRASIL
55,00 P
55,00
EXTRATO
54895035
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 3371 09/01/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | 7,40 P | 7,40 | EXTRATO | 00229047 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
109
3368
09/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00229044
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
389
09/01/2014 BANCO DO BRASIL
3.186,99 P
3.186,99 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3372
09/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00229048
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3370
09/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00229046 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3367
09/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00229043
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
75
61
09/01/2014
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX
500,00 P
PROPOSTA DE
500,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data
Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014
111
5637
09/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
49
58
09/01/2014
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
-5,00 E
-5,00
GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Estorno do pagamento 58 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 49, CRÉDITO EM C/C OU C/P , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / ESTORNADO O VALOR DE R$ 5,00, QUE NOS FOI DEVOLVIDO PELO BB, JÁ QUE O CHEQUE 851767 FOI EMITIDO A MAIOR PARA QUITAR AS GUIAS.
77 63
09/01/2014
XXXX XXXXX XX XXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de XXXX XXXXX XX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA(S) DE | |
PAGAMENTO A | |
COLABORADORE DE AGOSTO | |
133 | 622 09/01/2014 XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 400,00 P 400,00 S NOMEADOS E 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação |
(CÂMARA SETEMBRO/1 Colaboradores | |
TÉCNICA, COREN 3 | |
EDUCAÇÃO E | |
OUTROS) | |
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Empenho 133 = , GERENCIADOR BB (3030-9) . PLANILHA COLABORADORES AGOSTO E SETEMBRO/13 Ref. PAGAMENTO DE VERBAS DE | |
REPRESENTAÇÃO PARA COLABORADORES NOMEADOS / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO EM AGOSTO/13 - DATA: 27/08/13 - ' OS INTERFERENTES PRE-ANALÍTICOS NA COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS'' | |
E EM SETEMBRO/13 - DATA: 12/09/13 - " ENFERMAGEM NO PREPARO E COELTA DE EXAMES LABORATORIAIS '' / PARA CRÉDITO NO SANTANDER(REAL) / 196 / 975747-0./ATENÇÃO: ESTE PAGTO SUBSTITUI | |
O DE Nº 14044, DE 19.12.13, QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. |
74 60
09/01/2014
XXXXXXX XXXXXXXXXX DE ALCÂNTARA
1.000,00 P
1.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de XXXXXXX XXXXXXXXXX DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 19/03/2014
231
443 PRCI 97912 09/01/2014
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A
196.412,70 P
196.412,70
NOTA FISCAL E/OU FATURA
770336
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 770336 ref. a Valor
empenhado a SERVIDORES COREN/SP, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 2.542.473,36 e o valor da despesa executada em 2013 : R$ 1.725.127,15 - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014
113
109
09/01/2014
SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.
61,74 P
61,74
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
67881012014 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
001
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881012014001
ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba. CONTA REF. A JAN/2014
PLANILHA DA
208
1553
10/01/2014 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
CTC -
DE 16 A 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30.12.13 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX / OFÍCIO 004/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
209
1554
10/01/2014
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
de 16 a
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS de 16 a 30.12.13.
109
390
10/01/2014 BANCO DO BRASIL
2.968,92 P
2.968,92 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3377
10/01/2014
BANCO DO BRASIL
25,00 P
25,00
EXTRATO
00292364
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5291
10/01/2014 BANCO DO BRASIL
25,00 P
25,00
EXTRATO
00292362 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5643
10/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,20 P
0,20
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
PLANILHA DA
208
1550
10/01/2014 JORDANIA APARECIDA DA XXXXX XXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
CTC -
de 16 a
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JORDÂNIA APARECIDA DA XXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 16 A 30.12.13.
208
1551
10/01/2014
XXXX XXXXXXX XXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXX XXXXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, DE 16 A 30.12.13.
PLANILHA DA
209
1563
10/01/2014 XXXX XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
DE 160 A
PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXX XXXXXXX XXXXXXX/ EMPENHO 209/ OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 160 A 30.12.13.
49 59
10/01/2014
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO
1.064,00 P
1.064,00
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação 71 do empenho 49, OFÍCIO 003/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / / PAGTO DE 100 GRU'S, DE 10,64 CADA.
208
1555
10/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS Á XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX / EMPENHO 208, / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14
209
1556
10/01/2014
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento | Número | Conta |
PLANILHA DA | |||
208 | 1552 10/01/2014 XXXXX XXXXX XX XXXXXXX 2.500,00 P 2.500,00 CTC - | DE 16 A | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx De |
PAGAMENTO DE | 30.12.13 | Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |||
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXX XXXXX XX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13. |
208
1546
10/01/2014
XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXX XXXXX XX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (REF A UM DIA NÃO CONTEMPLADO ANTES).
209
1564
10/01/2014 XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXX XX XXXXXXX / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14.
208
1559
10/01/2014
NAIR XXXXXX XXXXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR XXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
208
1547
10/01/2014 NAIR XXXXXX XXXXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR XXXXXX XXXXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (referente ao dia 04/12 que não foi contemplado).
208
1560
10/01/2014
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX AKAMINE
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX AKAMINE / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
208
1548
10/01/2014 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA
CTC - de 01 a
PAGAMENTO DE 15.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13.
209
1558
10/01/2014
XXXXX XXXXXX XXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXXX XXXXX / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
208
1557
10/01/2014 XXXXX XXXXXX XXXXX
2.375,00 P
2.375,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXX XXXXXX XXXXX / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
208
1561
10/01/2014
XXXXXXXXX XX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
208
1562
10/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 16 A PAGAMENTO DE 30.12.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.
208
1549
10/01/2014
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13. (referente a dois dias não contemplados).
133
120
13/01/2014 XXXXXXXXXX XXXXX ANDRIGHETTO
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXXXXXXX XXXXX ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF À PLANILHA DE 01 A 31.12.13. /
49 71
13/01/2014
BANCO DO BRASIL
3.000,00 P
3.000,00
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851768, FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / PAGTO DE 200 GUIAS (GRD), DE 15,00 CADA.
109
3355
13/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00046490 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3359
13/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00046494
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3356
13/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00046491 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
391
13/01/2014
BANCO DO BRASIL
4.234,74 P
4.234,74
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3358
13/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00046493 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3357
13/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00046492
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3354
13/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00046489 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5647
13/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
PLANILHA DA
208
1722
13/01/2014 XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX
500,00 P
500,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.11.13 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DO PERÍODO DE 01 A 15.11.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.
208
1723
13/01/2014
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX AKAMINE
750,00 P
750,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 16 A
30.11.13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.13.
168
208
13/01/2014 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
0,17 P
0,17
BOLETO(S)
02001338676 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
9 Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 020013386769 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE ISS NOTA FISCAL 2141 - NFST 653) HB SOLUÇÕES, RECOLHIDO COM ATRASO.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
133
119
13/01/2014
SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP
6.000,00 P
6.000,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a COLABORADORES NOMEADOS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA,
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF À PLANILHA DE 01 A 31.12.13, CONFORME PORTARIA 556/2013.
78 117
13/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
71,17 P
64,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11563-
203.108
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-203.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3923-8417 - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
78 115
13/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
3.864,67 P
3.499,46
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000225720 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000225720 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3146-0700 - SEDE.
78 116 13/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 152,07 P 137,70 NOTA FISCAL | 11563- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 203.109 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-203.109 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3923-8428 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. | ||
78 118
13/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
246,40 P
223,12
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11365-
309.024
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-309.024 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3433-1242 - SUBSEÇÃO MARÍLIA.
284
623 PRCI 99245 13/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
20.558,47 P
18.615,70
NOTA FISCAL E/OU FATURA
01403/01/14- 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De
00001/00001 Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01403/01/14-00001/00001 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014
183
331
13/01/2014
VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME
-6.745,98 E
-6.745,98
NOTA FISCAL E/OU FATURA
120
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Vr.ref.desconto vale transporte conf.folha de pagamento 01/2014.
183
331 PRCI 105438 13/01/2014 VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME
10.614,08 P
10.575,22
NOTA FISCAL E/OU FATURA
120
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)
109
365
14/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
392
14/01/2014 BANCO DO BRASIL
14.261,96 P
14.261,96 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5638
14/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
49
72
14/01/2014 TRIBUNAIS
3.160,08 P
3.160,08 GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 006/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / PAGTO DE 297 GUIAS DE 10,64 CADA.
109
393
15/01/2014
BANCO DO BRASIL
12.086,91 P
12.086,91
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5652
15/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,60 P
0,60
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
150
210
15/01/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
15,27 P
13,83
NOTA FISCAL 02107120457 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
S/A
E/OU FATURA 61
Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210712045761 ref. a Valor
77.004.017.0
255
509
15/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
625,98 P
625,98
CARNÊ(S)
00.150.201.0 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
0
Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 77.004.017.000.150.201.00 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO REFERENTE AO ANO DE 2014.
empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO-2014.
78 222
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
134,36 P
121,67
NOTA FISCAL E/OU FATURA
Fixa
11037416871 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037416871 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
226
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
198,86 P
180,07
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11562384413 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562384413 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014,
78 229
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
158,84 P
143,83
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11592417018 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592417018 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78
216
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
139,66 P
126,47
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11507351235 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507351235 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JANEIRO/2014
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
78 232
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
212,57 P
192,49
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11365341894 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365341894 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARILIA - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
235
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
225,51 P
204,20
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11507548263 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507548263 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78 228
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
184,45 P
167,02
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11562439391 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562439391 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
225
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
344,91 P
312,32
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11135356756 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135356756 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES
78 212
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
143,89 P
130,30
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000424368 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000424368 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
211
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
8.303,93 P
7.519,21
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000417301 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
0
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110004173010 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. A JANEIRO/2014
78 230
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
153,46 P
138,96
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11592417017 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592417017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78
233
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
401,93 P
363,95
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11365353386 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365353386 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REF. JANEIRO/2014
78 217
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
181,77 P
164,60
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11507351237 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507351237 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
234
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
441,71 P
399,97
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11135609630 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135609630 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JANEIRO/2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
78 224
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
271,60 P
245,94
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11135398740 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135398740 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
221
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
111,81 P
101,25
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11563372108 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563372108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. X. X. XXXXXX - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78 620
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
150,59 P
136,36
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000-
366.064
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-366.064 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014
78
214
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
124,04 P
112,32
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11114452288 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114452288 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014
78 213
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
104,12 P
94,29
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11563372101 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563372101 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
223
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
130,40 P
118,08
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11037416856 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037416856 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014
78 219
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
393,69 P
356,49
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11529375038 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529375038 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
227
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
159,29 P
144,24
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11562439390 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562439390 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78 218
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
246,99 P
223,65
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000366063 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000366063 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
Fixa
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78
220
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
309,13 P
279,92
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11529374877 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529374877 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014.
78 215
15/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
92,49 P
83,75
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11114452289 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114452289 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014
78
231
15/01/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
163,71 P
148,24
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11592433060 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592433060 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.
49 2707
15/01/2014
TRIBUNAIS
1.064,00 P
1.064,00
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 97 do empenho 49, OFÍCIO 006/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 100 GUAIS DE R$ 10,64 CADA.
240
455
16/01/2014 XXXXX XXXX XXXXXXXX
2.000,00 P
PROPOSTA DE
2.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 25/02/2014 em favor de XXXXX XXXX XXXXXXXX, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014
133
121
16/01/2014
XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA,
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: AGO/13 (R$ 1.200,00) + SET/13 (R$ 1.600,00) + OUT/13 (R$ 800,00) + DEZ/13 (R$ 400,00).
109
3347
16/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023835 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3348
16/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023836
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
1592
16/01/2014 BANCO DO BRASIL
5,00 P
5,00
EXTRATO
00010401 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
3351
16/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023839
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
394
16/01/2014 BANCO DO BRASIL
12.558,56 P
12.558,56 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
109
3353
16/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023841
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3350
16/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023838 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3349
16/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023837
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3352
16/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00023840 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3375
16/01/2014
BANCO DO BRASIL
20,00 P
20,00
EXTRATO
54895035
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
123
237
16/01/2014 BANDEIRANTE ENERGIA S. A.
41,34 P
41,34
NOTA FISCAL E/OU FATURA
85.693
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.693 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA
SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. A JANEIRO/2014.
123
238
16/01/2014
BANDEIRANTE ENERGIA S. A.
50,59 P
50,59
NOTA FISCAL E/OU FATURA
88.691
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88.691 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA
SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. A JANEIRO/2014
111
5644
16/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,20 P
0,20
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
2668
16/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28,50 P
28,50
EXTRATO 20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
133
126
16/01/2014 XXXXXX ANDRUCCIOLI DE XXXXXX XXXXXXX
2.200,00 P
2.200,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: SET/13 (R$ 600,00) + NOV/13 (R$ 1.600,00).
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
133
125
16/01/2014
XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX
3.200,00 P
3.200,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: OUT/13 (R$ 400,00) + SET/13 (R$ 1..600,00) + AGO/13 (R$ 1.200,00).
133
124
16/01/2014
XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX
1.800,00 P
1.800,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES
NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: SET/13 (R$ 600,00) + OUT/13 (R$ 400,00) + NOV/13 (R$ 800,00).
133
127
16/01/2014
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX DE ASSIS
3.600,00 P
3.600,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA TEREZA BONITATIBUS DE ASSIS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: AGO/13 (R$ 1.200,00) + SET/13 (R$ 1.600,00) + OUT/13 (R$ 400,00) + DEZ/13 (R$ 400,00).
133
122
16/01/2014 XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX
2.200,00 P
2.200,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: NOV/13 (R$ 1.600,00) = SET/13 (R$ 600,00).
440
1166
16/01/2014
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
216,03 P
216,03
GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 440, OFÍCIO , Selecione... ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com seguro obrigatório veículos EJS-6391 E ENF-1205
133
128
16/01/2014 SUZETE XXXXX XXXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SUZETE XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA,
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: AGO/13 (R$ 1.200,00) + SET/13 (R$ 1.600,00) + OUT/13 (R$ 800,00) + DEZ/13 (R$ 400,00).
133
123
16/01/2014
XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.800,00 P
1.800,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: SET/13 (R$ 200,00) + OUT/13 (R$ 800,00) + NOV/13 (R$ 800,00).
109
395
17/01/2014 BANCO DO BRASIL
9.911,45 P
9.911,45 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5648
17/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
151
145
20/01/2014 XXXXXX XXXXX XXXXXX
720,00 P
720,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXX XXXXX XXXXXX, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14.
49 148
20/01/2014
BANCO DO BRASIL
3.000,00 P
3.000,00
GUIA(S)
FEDTJ
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851771, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 200 GUIAS DO TJSP., NO VALOR DE 15,00 CADA.
109
3381
20/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00087724 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3382
20/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00087725
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
396
20/01/2014 BANCO DO BRASIL
8.830,72 P
8.830,72 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5639
20/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
112
140
20/01/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
60,36 P
54,66
NOTA FISCAL E/OU FATURA
14090326639 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
91
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1409032663991
ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. SUB ITAPETININGA - CONTA REF. A JAN/2014
120
138
20/01/2014
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.001,13 P
943,18
NOTA FISCAL E/OU FATURA
20140100041 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
3643
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401000413643 ref. a Valor empenhado a
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados nas Subseções. SUB. MARÍLIA - CONTA REF. A JAN/2014.
120
139
20/01/2014 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
92,31 P
92,31
NOTA FISCAL E/OU FATURA
20140100029 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6282
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401000296282 ref. a Valor empenhado a
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados nas Subseções. SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A JAN/2014
137
129
20/01/2014
CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER
2.907,20 P
2.907,20
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
A141/116
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor
empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014. BOLETO REF. A JAN/14.
137
130
20/01/2014
CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER
2.954,69 P
2.954,69
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
A142/116
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor
empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014. BOLETO REF. JAN/14
154
131
PA 183/2014
20/01/2014
XXXXXXX XX XXXXX
1.750,00 P
1.750,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
NOTA FISCAL | 11529- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 823.487 | Fixa |
Pago a XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXXX XX XXXXX, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/01 A 17/01/14.
99
84 PRCI 102577 20/01/2014 ROMA PARK LTDA ME
833,40 P
816,73
NOTA FISCAL E/OU FATURA
10321
0.0.0.0.0.00.00.00.000.000 - Estacionamento
Pago a ROMA PARK LTDA ME, liquidação do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10321 ref. a Contratação de Serviço de Estacionamento nas proximidades da Subseção Campinas - Funcionamento 24 horas (21/01/13 à 20/01/14) NOTA REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/13 A 20/01/14
78 146
20/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
71,17 P
64,45
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-823.487 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JAN/2014.
49
141
20/01/2014 TRIBUNAIS
131,87 P
131,87
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. PROCESSO 000234-49.2007.4.03.6100 - CASA DOS VELHOS IRMÃ XXXXX.
49 142
20/01/2014
TRIBUNAIS
84,20 P
84,20
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PROCESSO 000234-49.2007.4.03.6100 - CASA DOS VELHOS IRMÃ XXXXX.
49
143
20/01/2014 TRIBUNAIS
131,87 P
131,87
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PROCESSO 0005561-03.2006.4.03.03.6102 - LAR XXXXXXXXX XXXXXX OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.
49 144
20/01/2014
TRIBUNAIS
84,20 P
84,20
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PROCESSO 0005561-03.2006.4.03.03.6102 - LAR XXXXXXXXX XXXXXX OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.
PLANILHA DA
208
1823
21/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1824
21/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXXXXX/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
1825
21/01/2014 ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1826
21/01/2014
ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | |
208 | 1724 21/01/2014 XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 3.750,00 P 3.750,00 CTC - DE 01 A 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De |
PAGAMENTO DE 15.01.14 Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. |
209
1725
21/01/2014
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
1726
21/01/2014 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1727
21/01/2014
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
1828
21/01/2014 ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1827
21/01/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
109
397
21/01/2014 BANCO DO BRASIL
15.202,86 P
15.202,86 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
2926
21/01/2014
BANCO DO BRASIL
298.928,48 P
298.928,48
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109 3402 21/01/2014 BANCO DO BRASIL 7,40 P 7,40 EXTRATO 00595018 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
111
5640
21/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
PLANILHA DA
208
1728
21/01/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.04.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1729
21/01/2014
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
de 01 a
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
1798
21/01/2014 XXXXXX XXXX XXXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1799
21/01/2014
XXXXXX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
1829
21/01/2014 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1830
21/01/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
1831
21/01/2014 XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
209
1832
21/01/2014
XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
2326
21/01/2014 XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
4.500,00 P
4.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
2339
21/01/2014
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
4.225,00 P
4.225,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABÍOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.
209
2340
21/01/2014 XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
1.950,00 P
1.950,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA XXXXXXX EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.
208
2333
21/01/2014
JORDANIA APARECIDA DA XXXXX XXXXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JORDANIA APARECIDA DA XXXXX XXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
1835
21/01/2014 XXXX XXXXXXX XXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXX XXXXXXX XXXXXXX/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
209
2311
21/01/2014
XXXX XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXX XXXXXXX XXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
49 | 147 21/01/2014 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO 2.660,00 P 2.660,00 GRU JUDICIAL 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários |
XXXXX | |
Xxxx a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 010/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do | |
exercício de 2014 / PAGTO DE 250 GUIAS, DE 10,64 CADA / |
208
2334
21/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXXX BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
PLANILHA DA
208
1800
21/01/2014 XXXXXXX XX XXXXX
3.250,00 P
3.250,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XX XXXXX/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1801
21/01/2014
XXXXXXX XX XXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
2335
21/01/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
2336
21/01/2014
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
3.125,00 P
3.125,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXXXX XXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
1802
21/01/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
3.750,00 P
3.750,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX GONÇALVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1803
21/01/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
1804
21/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1805
21/01/2014
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
2315
21/01/2014 XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXX XXXXX XX XXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
209
2316
21/01/2014
XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXX XX XXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
209
1820
21/01/2014 XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX
500,00 P
500,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
1806
21/01/2014
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX
2.750,00 P
2.750,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
2327
21/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
3.000,00 P
3.000,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
208
2328
21/01/2014
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.250,00 P
1.250,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
2337
21/01/2014 XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
2329
21/01/2014
NAIR XXXXXX XXXXXXXXX
4.500,00 P
4.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NAIR XXXXXX XXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
2341
21/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.
208
2317
21/01/2014
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.750,00 P
1.750,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
209
2323
21/01/2014 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA
CTC - DE 01 A PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
208
2330
21/01/2014
XXXXXXXXX XX XXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXXXX XX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | ||
208 | 2324 21/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 3.500,00 P 3.500,00 CTC - DE 01 A 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx De |
PAGAMENTO DE 15.01.14 Conselheiros | ||
CONSELHEIROS | ||
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 | |
A 15.01.14 |
209
2325
21/01/2014
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À XXXXXX XXXXXXXX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
1821
21/01/2014 VAGNER URIAS
3.125,00 P
3.125,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
209
1822
21/01/2014
VAGNER URIAS
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.
PLANILHA DA
208
2331
21/01/2014 XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
208
2338
21/01/2014
XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VILMA APARECIDA XXXX XXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
PLANILHA DA
208
2332
21/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
CTC -
DE 01 A
PAGAMENTO DE 15.01.14 CONSELHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À XXXXXX VENÂNCIO DA CUNHA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14
109
398
22/01/2014
BANCO DO BRASIL
9.589,26 P
9.589,26
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 3400 22/01/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | 7,40 P | 7,40 | EXTRATO | 00374848 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
109
3401
22/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00374849
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5650
22/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,40 P
0,40
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
49 2741
22/01/2014
TRIBUNAIS
1.596,00 P
1.596,00
GRU
JUDICIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 240 do empenho 49, OFÍCIO 010/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 150 GUAIS DE 10,64 CADA.
109
399
23/01/2014 BANCO DO BRASIL
7.460,82 P
7.460,82 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3399
23/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00215412
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5653
23/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,60 P
0,60
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
112
180
23/01/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.007,16 P
9.061,49
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
14090091410 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
11
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1409009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE A JANEIRO/2014
109
400
24/01/2014 BANCO DO BRASIL
6.480,15 P
6.480,15 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
111
5641
24/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
401
27/01/2014 BANCO DO BRASIL
6.587,40 P
6.587,40 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
109
3392
27/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00131858
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3393
27/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00131859 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5654
27/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20,30 P
20,30
EXTRATO 34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5642
27/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
2667
27/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20,30 P
20,30
EXTRATO 34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
112
251
27/01/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
60,79 P
55,05
CONTA DE CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 41 GÁS, ETC)
14090293869 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1409029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. / CONTA DE JANEIRO-14, SUB BOTUCATU - VENCTO EM 27/01/14.
167
249
27/01/2014
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
63,99 P
63,99
BOLETO(S)
02001342943 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
8 Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 020013429438 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REFERENTE A ATMJ - NF 02 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA.
180
285
27/01/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
244,93 P
244,93
DARF(S)
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 180, OFÍCIO , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 1355 e 1356 - TEG SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e 20531 - 20532 - 20533 - 20534 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.
78 277
27/01/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
84,47 P
76,49
NOTA FISCAL 11037109396 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E E/OU FATURA 1 Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110371093961 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014
49
283
27/01/2014 TRIBUNAIS
3.000,00 P
3.000,00 GUIA(S)
FEDTJ
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851774, NOMINAL AO BB / GUIA(S) FEDTJ / REF A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE 200 GUIAS DE 15,00 CADA.
109
3398
28/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00213010
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 3396 28/01/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | 7,40 P | 7,40 | EXTRATO | 00213008 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
109
3395
28/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00213007
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
402
28/01/2014 BANCO DO BRASIL
11.399,12 P
11.399,12 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3394
28/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00213006
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3397
28/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00213009 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5645
28/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,20 P
0,20
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
120
284
28/01/2014 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31,77 P
29,90
NOTA FISCAL E/OU FATURA
20140100183 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
0145
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401001830145 ref. a Valor empenhado a
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados nas Subseções./ CONTA DE JAN-14, SUB S.J.R.PRETO - VENCTO EM 28.01.14.
174
265
PA 222
28/01/2014
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXXXXX XX XXXXXXX,
referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.
117
269
28/01/2014
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
24.593,03 P
23.155,24
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
8566
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
8566 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.
118
270
28/01/2014
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
4.918,80 P
4.631,96
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
3402336
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
3402336 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. CONTA REF. JANEIRO-2014.
178
280 PA 226
28/01/2014 XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 178, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasilia-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
49 282
28/01/2014
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO
1.596,00 P
1.596,00
GRU
JUDICIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 012/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014/ PAGTO DE 150 GRU'S DE 10,64 CADA.
176
267 PRCI 109333 28/01/2014 XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX
500,00 P
500,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX, liquidação do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXXX XX
XXXXXXX XXXX XXXXX, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13.
177
268
PRCI 103415
28/01/2014
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX
750,00 P
750,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXX XX XXXXX, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS, na cidade de Salvador-BA, no período de 05/12 a 06/12/13.
173
264 PA 224
28/01/2014 XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXX CONCEICAO DA
XXXXX, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.
172
262
28/01/2014
XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, liquidação do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.
175
266 PA 223
28/01/2014 Xxxxx Xxxxx Xxxxx
1.000,00 P
1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXX XXXXX, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.
175
266
28/01/2014
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
-1.000,00 E
-1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 266 pago a RENEE SEIJI OKADA, empenho 175, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXX XXXXX, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTORNO DO PAGTO 266, VISTO TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.
171
261 PRCI 110302 28/01/2014 XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX
400,00 P
400,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, liquidação do empenho 171, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXX XXXX XXXXXX
MORAIS, referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11/13 a 29/11/13.
109
403
29/01/2014
BANCO DO BRASIL
8.452,28 P
8.452,28
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3404
29/01/2014 BANCO DO BRASIL
20,00 P
20,00
EXTRATO
83976319 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3391
29/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00128008
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3403
29/01/2014 BANCO DO BRASIL
15,00 P
15,00
EXTRATO
54895035 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
5292
29/01/2014
BANCO DO BRASIL
30,00 P
30,00
EXTRATO
00008252
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
111
5649
29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
176
267
29/01/2014
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX
-500,00 E
-500,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Estorno do pagamento 267 pago a XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX, empenho 176, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13.
220
438
29/01/2014 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
PROPOSTA DE
1.000,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014
175
287
PA 223
29/01/2014
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
1.000,00 P
1.000,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
DE 16/01/14
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 16/01/14 ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXX XXXXX,
referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTE PAGTO SUBSTITUI O 266, JÁ ESTORNADO POR XXX XXXXXXXXX.
221
439
29/01/2014 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX
500,00 P
PROPOSTA DE
500,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014
219
437
29/01/2014
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014
49
2758
29/01/2014 TRIBUNAIS
2.340,80 P
2.340,80 GRU
JUDICIAL 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 303 do empenho 49, OFÍCIO 012/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 220 GUAIS, DE R$ 10,64 CADA.
109
3388
30/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088888
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 3383 30/01/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | 7,40 P | 7,40 | EXTRATO | 00088883 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
109
3387
30/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088887
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3385
30/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088885 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3390
30/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088890
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3389
30/01/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088889 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
3384
30/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088884
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
109
404
30/01/2014 BANCO DO BRASIL
9.185,57 P
9.185,57 EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
109
3386
30/01/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00088886
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16
456 PRCI 97912 30/01/2014 BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA
90.864,87 P
90.864,87
NOTA FISCAL E/OU FATURA
169122
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 16, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169122 ref. a Valor empenhado a
BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor estimado : R$ e o valor da despesa executada em 2013 : R$ 747.768,78
111
5651
30/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,50 P
0,50
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
133
290
30/01/2014 XXXXXX ANDRUCCIOLI DE XXXXXX XXXXXXX
1.100,00 P
1.100,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE
S NOMEADOS DE DEZ-13 E 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
JAN-14
Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF A 02 PLANILHAS: DEZ-13 = R$ 400,00 (01 de 08 = 01 x 400,00) E JAN-14 = R$ 700,00 (01 de 6 = 1 x 300,00 e 01 de 8 = 1 x 400,00 - total jan = 700,00) / TOTAL DAS 02
PLANILHAS = 1.100,00.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
135
292
30/01/2014
CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXX
295,93 P
295,93
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
27012
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27012 ref. a Valor
empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXX , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. A JANEIRO/2014.
135
293
30/01/2014
CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXX
295,93 P
295,93
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
27010
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27010 ref. a Valor
empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXX , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. JANEIRO/2014.
195
321
PA 499
30/01/2014
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
600,00 P
600,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
DE 27/01/14
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14. /
194
322 PA 497
30/01/2014 XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
16,00 P
16,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
DE 27/01/14 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, liquidação do empenho 194, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitiva de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14.
/
193
323
PA 500
30/01/2014
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
720,00 P
720,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
DE 27/01/14
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX, liquidação do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14.
133
288
30/01/2014 XXXXXX XXXXXXXX
1.900,00 P
1.900,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE
S NOMEADOS DE DEZ-13 E 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
JAN-14
Colaboradores
Pago a XXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN
EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF A DUAS PLANILHAS: DEZ/13 = R$ 1.200,00 (03 representações de 8 = 400,00 x 3 = 1.200,00) E JAN-14 = R$ 700,00 (01 representação de 6 = 300,00 x 1 = 300,00 e 01 de 8 = 400,00 x 1 =
400,00 = total: R$ 700,00 / TOTAL DAS 02 PLANILHAS: R$ 1.900,00.)
231
444
PRCI 97912
30/01/2014
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A
1.272,31 P
1.272,31
NOTA FISCAL E/OU FATURA
306742
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 306742 ref. a Valor
empenhado a SERVIDORES COREN/SP, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 2.542.473,36 e o valor da despesa executada em 2013 : R$ 1.725.127,15
196
324 PA 498
30/01/2014 THIAGO APARECIDO DE XXXXXX XXXXX
48,00 P
48,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO
APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.
49 2759
30/01/2014
TRIBUNAIS
319,20 P
319,20
GRU
JUDICIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 303 do empenho 49, OFÍCIO 012/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 30 GUAIS DE R$ 1,64 CADA.
133
294
30/01/2014 XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.400,00 P
1.400,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE
S NOMEADOS DE DEZ-13 E 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
JAN-14
Colaboradores
Pago a XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF A 02 PLANILHAS: DEZ-13 = R$ 700,00 (01 repres de 6 = 1 x 300,00 e 01 de 08 = 1 x 400,00 - total dez = 700,00) e JAN-14 = R$ 700,00 (01 repres de 6 = 1 x 300,00 e 01 de 8
= 1 x 400,00 - total jan = 700,00) - TOTAL DAS 02 PLANILHAS; R$ 1.400,00.
109
2896
31/01/2014
BANCO DO BRASIL
16.773,35 P
16.773,35
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
12
990
31/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
157.362,45 P
157.362,45
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.provisão FGTS sobre folha de pagamento 01/2014
111
5646
31/01/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,20 P
0,20
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
107
2922
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
218.494,15 P
218.494,15
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2903
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
-91,10 E
-91,10
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2925
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
6.075,00 P
6.075,00
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
N. Emp. N. Baixa Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
107 2903 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | -2.959,81 E | -2.959,81 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
107 2923 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 1.685,00 P | 1.685,00 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
107 2924 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 23.168,10 P | 23.168,10 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
107 2935 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 626,34 P | 626,34 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
107 3065 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 1.230,27 P | 1.230,27 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita
107
2903
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -417.399,34 E
-417.399,34
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2910
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
5.474,45 P
5.474,45
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2920
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
2.061,50 P
2.061,50
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2921
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
90.673,24 P
90.673,24
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2931
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
66.822,70 P
66.822,70
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2912
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
29.786,44 P
29.786,44
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
107 | 3056 31/01/2014 Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 30.790,90 P | 30.790,90 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
107
2903
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
4.751.756,94 P
4.751.756,94
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107 | 2932 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.636,82 P | 6.636,82 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
107 | 10454 | 31/01/2014 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 104.396,21 P | 104.396,21 | REPASSE DA RECEITA | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita
107
3062
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
332.041,31 P
332.041,31
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita
107
3057
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
11.195,50 P
11.195,50
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita
107
2934
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
10.737,51 P
10.737,51
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2919
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
79.822,50 P
79.822,50
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2913
31/01/2014 COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
313,13 P
313,13
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107
2937
31/01/2014
COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
1.698,38 P
1.698,38
REPASSE DA RECEITA
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
110
2471
31/01/2014 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
7,95 P
7,95
EXTRATO
0000000
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
13 991
31/01/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
456.292,33 P
456.292,33
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Vr.ref.Provisão INSS conf. folha de pagamento mês 01/2014.
537
1956
31/01/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
6.565,00 P
6.565,00
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição
Previdênciária: Pagamento À Cooperativas
Vr.ref.INSS Cooperativa UNIMED do mês Jan/2014
14 992
31/01/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19.670,31 P
19.670,31
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Vr.ref.Provisão INSS s/13º salário mês 01/2014
4
945
31/01/2014 SERVIDORES COREN/SP
1.495.548,79 P
1.495.548,79
Folha de Pagamento
0.0.0.0.0.00.00.00.000 - Salários
Salários conf.folha de pagamento 01/2014
5 988
31/01/2014
SERVIDORES COREN/SP
153.363,23 P
153.363,23
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de chefia conf.folha de pagamento 01/2014.
6
989
31/01/2014 SERVIDORES COREN/SP
44.341,77 P
44.341,77
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação adicional tempo de serviço conf.folha de pagamento 01/2014.
7 983
31/01/2014
SERVIDORES COREN/SP
288.544,58 P
288.544,58
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 01/2014.
8
982
31/01/2014 SERVIDORES COREN/SP
1.111,09 P
1.111,09
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
13º salário conf.folha de pagamento 01/2014
9 986
31/01/2014
SERVIDORES COREN/SP
1.791,61 P
1.791,61
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salário substituição conf.folha de pagamento 01/2014.
10
981
31/01/2014 SERVIDORES COREN/SP
17.139,45 P
17.139,45
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Horas extras conf.folha de pagamento 01/2014
11 984
31/01/2014
SERVIDORES COREN/SP
50.015,02 P
50.015,02
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) -
Cf/88
Abono 1/3 conf.folha de pagamento 01/2014
15
985
31/01/2014 SERVIDORES COREN/SP
18.067,42 P
18.067,42
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Reembolso creche conf.folha de pagamento 01/2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
17 980
31/01/2014
SERVIDORES COREN/SP
2.511,25 P
2.511,25
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha
Ajuda de custo folha de pagamento 01/2014
98
995
31/01/2014 SERVIDORES COREN/SP
2.836,85 P
2.836,85
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Auxílio funeral conf.folha de pagamento 01/2014.
108
987
31/01/2014
SERVIDORES COREN/SP
36.763,60 P
36.763,60
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa estagiário conf.folha de pagamerto 01/2014.
41
29
03/02/2014 XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
-5,40 E
PROPOSTA DE
-5,40 CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014
109
2142
03/02/2014
BANCO DO BRASIL
12,95 P
12,95
EXTRATO
00020294
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1190
03/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00028508 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2212
03/02/2014
BANCO DO BRASIL
6.554,05 P
6.554,05
EXTRATO
00020292
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2182
03/02/2014 BANCO DO BRASIL
752,30 P
752,30
EXTRATO
00020293 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2126
03/02/2014
BANCO DO BRASIL
4,25 P
4,25
EXTRATO
00031779
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2215
03/02/2014 BANCO DO BRASIL
44.700,38 P
44.700,38 EXTRATO
00020295 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1192
03/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00028510
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109 1191 03/02/2014 BANCO DO BRASIL 7,40 P 7,40 EXTRATO 00028509 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
109
2121
03/02/2014
BANCO DO BRASIL
2,28 P
2,28
EXTRATO
00020296
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
1189
03/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
120
297
03/02/2014
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.013,82 P
954,83
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
20140100171 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
5612
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401001715612 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - REFERENTE A JANEIRO/2014
CONTA DE
120
306
03/02/2014 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
950,18 P
950,18
CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 4215 GÁS, ETC)
20140100207 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401002074215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. A JANEIRO/2014.
120
307
03/02/2014
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.527,00 P
1.527,00
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
20140100283 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
8499
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401002838499 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. A JANEIRO/2014.
CONTA DE
122
347
03/02/2014 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
1.869,97 P
1.760,57
CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 3351 GÁS, ETC)
20140100104 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401001043351
ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.
179
279
PA 422
03/02/2014
XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX
80,00 P
80,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 179, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXX XX XXXXX
RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14.
197
342 PA 496
03/02/2014 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
48,00 P
48,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXX XXXXXXX
PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.
58 299
PRCI 103711
03/02/2014
XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX
1.200,00 P
1.200,00
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
0302297
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0302297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imovel situado na Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, Xxxx 00, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia util do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. REFERENTE JANEIRO/2014.
78
341
03/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
111,78 P
101,22
NOTA FISCAL E/OU FATURA
00080142452 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
7
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000801424527 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE A JANEIRO/2014.
78 325
03/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
115,69 P
104,76
NOTA FISCAL 11000136498 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E E/OU FATURA 0 Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001364980 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN-EDUCAÇÃO - REF. A JANEIRO/2014
78
326
03/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
98,50 P
89,20
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000136497 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
9
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001364979 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - REF. JANEIRO/2014
78 350
03/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
73,33 P
66,41
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11292234476 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292234476 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. JANEIRO-2014
78
351
03/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
71,17 P
64,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11292128754 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
2
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112921287542 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. A JANEIRO-2014.
49 383
03/02/2014
TRIBUNAIS
1.500,00 P
1.500,00
GUIA(S)
GRD
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGTO DE 100 GUIAS DE 15,00 CADA, NO BB, VIA CHEQUE 851.776. / EMPENHO 49
109
2167
04/02/2014 BANCO DO BRASIL
615,95 P
615,95
EXTRATO
00023634 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2203
04/02/2014
BANCO DO BRASIL
3.179,87 P
3.179,87
EXTRATO
00023636
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1193
04/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00035783 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1857
04/02/2014
BANCO DO BRASIL
58,50 P
58,50
EXTRATO
00476368
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 2134 04/02/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas | 8,22 P | 8,22 | EXTRATO | 00023635 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
109
2114
04/02/2014
BANCO DO BRASIL
0,85 P
0,85
EXTRATO
00077942
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2133
04/02/2014 BANCO DO BRASIL
8,00 P
8,00
EXTRATO
00911486 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1851
04/02/2014
BANCO DO BRASIL
16,00 P
16,00
EXTRATO
00911489
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2170
04/02/2014 BANCO DO BRASIL
644,78 P
644,78
EXTRATO
00023633 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2607
04/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
49
382
04/02/2014
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO
2.340,80 P
2.340,80 GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 013/2013, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 220 GUIAS DE 10,64 CADA.
246
460
05/02/2014
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
2.000,00 P
2.000,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/04/2014 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014
109
2125
05/02/2014 BANCO DO BRASIL
2,55 P
2,55
EXTRATO
00100906 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1856
05/02/2014
BANCO DO BRASIL
33,00 P
33,00
EXTRATO
54895035
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2135
05/02/2014 BANCO DO BRASIL
10,60 P
10,60
EXTRATO
00100901 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2148
05/02/2014
BANCO DO BRASIL
17,88 P
17,88
EXTRATO
00100904
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2160
05/02/2014 BANCO DO BRASIL
586,78 P
586,78
EXTRATO
00100903 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2194
05/02/2014
BANCO DO BRASIL
1.933,70 P
1.933,70
EXTRATO
00100905
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2165
05/02/2014 BANCO DO BRASIL
612,40 P
612,40
EXTRATO
00100902 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1283
05/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00051825
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
121
315
05/02/2014 CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
1.013,77 P
954,47
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
117.120
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 117.120 ref. a Valor
empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente - REFERENTE A JANEIRO/2014
111
2620
05/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,40 P
0,40
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
243
457
05/02/2014 CELINA DE XXXXX XXXXXX XXXXX
300,00 P
300,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014
134
314
05/02/2014
CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY
2.424,08 P
2.424,08
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
060194175
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 060194175 ref. a Valor empenhado a
CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE FEVEREIRO/2014
CONTA DE
112
309
05/02/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
75,13 P
68,04
CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 91 GÁS, ETC)
14100361627 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1410036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. A FEVEREIRO/2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
112
310
05/02/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.243,00 P
1.125,54
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
14090093379 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
31
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1409009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A JANEIRO/2014
CONTA DE
120
312
05/02/2014 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.304,61 P
1.228,89
CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 9493 GÁS, ETC)
20140100207 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401002079493 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014.- SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
119
313
05/02/2014
COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
155,92 P
147,41
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
20140100000 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
3584
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
201401000003584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - CONTA REF. A JANEIRO/2014
210
418
05/02/2014
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
1.546,56 P
1.546,56 GUIA(S)
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 210, CHEQUE 851777, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0039578-40.2012.4.03.6301 - Xxxxxx Xxxxxxxxxx S. Lago
91 328
PRCI 98901
05/02/2014
X. X. XXXXX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME
13.521,55 P
11.763,75
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E
Conservação de Bens Imóveis
87
Pago a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87 ref. a Referente ao PRCI 98091 -
MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutençao predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R$ 162.258,60. NOTA REF. A JANEIRO/2014
245
459
05/02/2014 REGINA XXXXX XXXXXXXX SPERANDEO
700,00 P
PROPOSTA DE
700,00 CONCESSÃO SUP
FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 04/04/2014 em favor de REGINA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014
90 311
PRCI 105946
05/02/2014
XXXXXX XXXX XXXXX
5.200,00 P
4.596,15
RECIBO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Pago a XXXXXX XXXX XXXXX, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imovel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 62.400,00. Vigência de 11/07/2013 à 11/07/2014. - REFERENTE A JANEIRO/2014
244
458
05/02/2014 XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
300,00 P
300,00
PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas
de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
49 3339
05/02/2014
TRIBUNAIS
957,60 P
957,60
GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 377 do empenho 49, OFÍCIO 013/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 90 GUIAS DE 10,64 CADA, EM 05.02.14.
49
433
05/02/2014 TRIBUNAIS
451,23 P
451,23
GUIA(S)
GRD
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851778, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014/ PAGTO DE 33 GUIAS, SENDO: 30 DE 13,59 + 02 DE 1,47 + 01 DE 40,59.
49 435
05/02/2014
TRIBUNAIS
153,86 P
153,86
GUIA(S)
233874
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 233874 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 1723003320085020025.
49
436
05/02/2014 TRIBUNAIS
57,80 P
57,80
GUIA(S)
233876
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 233876 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 1723003320085020025.
59 317
PRCI 102482
06/02/2014
AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
61.176,60 P
55.395,41
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6920
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e
Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6920 ref. a Empenho de
Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013
: R$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013
59
316 PRCI 102482 06/02/2014
AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
179,78 P
179,61
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6921
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e
Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6921 ref. a Empenho de
Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013
: R$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013.
109
1295
06/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00576317
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2107
06/02/2014 BANCO DO BRASIL
0,79 P
0,79
EXTRATO
00098236 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2156
06/02/2014
BANCO DO BRASIL
480,32 P
480,32
EXTRATO
00098233
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2147
06/02/2014 BANCO DO BRASIL
17,09 P
17,09
EXTRATO
00098234 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2197
06/02/2014
BANCO DO BRASIL
2.440,47 P
2.440,47
EXTRATO
00098235
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 2183 06/02/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas | 756,82 P | 756,82 | EXTRATO | 00098232 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
111
2615
06/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
150
343
06/02/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
S/A
115,35 P
104,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
72932
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 72932 ref. a Valor empenhado a
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. A JANEIRO/2014
150
344
06/02/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
73,06 P
66,16
NOTA FISCAL 02107694188 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
S/A
E/OU FATURA 57
Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210769418857 ref. a Valor
150
345
06/02/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
S/A
26,32 P
23,83
NOTA FISCAL E/OU FATURA
69912
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 69912 ref. a Valor empenhado a
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. A JANEIRO/2014.
empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. A JANEIRO/2014.
215
432
PA 524
06/02/2014
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
96,00 P
96,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 215, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, na cidade de Barra do Turvo, no período de 27/01 a 28/01/14.
106
329 PRCI 101120 06/02/2014 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME
13.852,97 P
12.052,08
NOTA FISCAL E/OU FATURA
189
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a Valor empenhado a
TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marilia; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A JANEIRO/2014
106
330
PRCI 101120
06/02/2014
TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME
13.847,78 P
12.047,56
NOTA FISCAL E/OU FATURA
191
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 191 ref. a Valor empenhado a
TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marilia; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRESIDENTE XXXXXXXX - NOTA REFERENTE A JANEIRO/2014
78
379
06/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
120,64 P
109,24
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000158224 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
0
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001582240 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANEIRO-2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
78 380
06/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
118,22 P
107,05
NOTA FISCAL 11000158223 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E E/OU FATURA 9 Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001582239 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANEIRO-2014.
78
381
06/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
109,75 P
99,38
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000158223 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
8
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001582238 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANIEOR-2014
49 3340
06/02/2014
TRIBUNAIS
1.489,60 P
1.489,60
GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 377 do empenho 49, OFÍCIO 013/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 140 GUAIS DE 10,64 CADA, EM 06.02.14.
124
427
PRCI 107165
06/02/2014
VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME
2.939,95 P
2.939,95
NOTA FISCAL E/OU FATURA
81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 81 ref. a PRCI 107165 -
Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014
208
3209
07/02/2014
XXXXXXX XXXXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3210
07/02/2014 XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3211
07/02/2014
ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3212
07/02/2014 ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á ADRILANI XXXXXXXX XXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
133
454
07/02/2014
XXXXXXXXXX XXXXX ANDRIGHETTO
2.200,00 P
2.200,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS
JANEIRO/201 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA 4
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
Colaboradores
Pago a XXXXXXXXXX XXXXX ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA
PLANILHA DA
208
3157
07/02/2014 XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
209
3160
07/02/2014
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
208
3162
07/02/2014 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
4.500,00 P
4.500,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3266
07/02/2014
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 á 15/12/2013
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 01/12/2013 Á 15/12/2014.
PLANILHA DA
209
3165
07/02/2014 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3286
07/02/2014
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
DE 01 A
15.12.13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
PAGAMENTO A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 - PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13 / CRÉDITO EM CC EM 07.02.14, VIA OFÍCIO 016/2014.
PLANILHA DA
208
3213
07/02/2014 ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
3.000,00 P
3.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3214
07/02/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANELE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
109
1203
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036173 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1209
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036179
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1201
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036171 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1195
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036165
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1207
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036177 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1206
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036176
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1211
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036181 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1199
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036169
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109 1213 07/02/2014 BANCO DO BRASIL 7,40 P 7,40 EXTRATO 00036183 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
109
1205
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036175
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1853
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
12,00 P
12,00
EXTRATO
00073356 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1200
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036170
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1196
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036166 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1212
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036182
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1210
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036180 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1202
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036172
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1194
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036164 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1198
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036168
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2210
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
4.609,88 P
4.609,88 EXTRATO
00098249 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1204
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036174
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109
2157
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
491,12 P
491,12
EXTRATO
00098247 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
109
1208
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036178
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1197
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036167 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1214
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036184
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2191
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
1.292,54 P
1.292,54 EXTRATO
00098246 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2145
07/02/2014
BANCO DO BRASIL
15,71 P
15,71
EXTRATO
00098248
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1215
07/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00036185 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
16 461
PRCI 97912
07/02/2014
BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA
89.988,36 P
89.988,36
NOTA FISCAL E/OU FATURA
175117
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 16, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 175117 ref. a Valor empenhado a
BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)
111
2621
07/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,40 P
0,40
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
112
318
07/02/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
67,56 P
61,18
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
14100253999 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
31
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1410025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2014
133
450
07/02/2014 XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
2.900,00 P
2.900,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE
S NOMEADOS JANEIRO/201 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
4
Colaboradores
Pago a XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA,
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
208
3168
07/02/2014
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
209
3170
07/02/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
115
434
07/02/2014
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM
55,80 P
55,80
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref.
a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE A JANEIRO-2014
PLANILHA DA
208
3172
07/02/2014 XXXXXX XXXX XXXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXX XXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3174
07/02/2014
XXXXXX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXX XXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3215
07/02/2014 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
4.750,00 P
4.750,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3216
07/02/2014
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | |
208 | 3218 07/02/2014 XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX 4.500,00 P 4.500,00 CTC - 16 a 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx De |
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |
PAGAMENTO Á ESTEVÃO XXXX XXXXX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO | |
016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014. |
209
3219
07/02/2014
XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3250
07/02/2014 XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3176
07/02/2014
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
2.250,00 P
2.250,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3268
07/02/2014 XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
1.300,00 P
1.300,00
PLANILHA DA
CTC - 16 á
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 31/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 21/12/2013 AO DIA 17/01/2014 / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3177
07/02/2014
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
133
453
07/02/2014 XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX
1.300,00 P
1.300,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE
S NOMEADOS JANEIRO/201 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
4
Colaboradores
Pago a XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA,
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
208
3236
07/02/2014
XXXX XXXXXXX XXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXX XXXXXXX XXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
209
3237
07/02/2014 XXXX XXXXXXX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXX XXXXXXX XXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3258
07/02/2014
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
208
3180
07/02/2014 XXXXXXX XX XXXXX
2.500,00 P
2.500,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3181
07/02/2014
XXXXXXX XX XXXXX
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3260
07/02/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
3.250,00 P
3.250,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á LUCINÉIA XXXXXXXX XXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3261
07/02/2014
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
3.125,00 P
3.125,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXX XXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | |
208 | 3184 07/02/2014 XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 3.625,00 P 3.625,00 CTC - 16 a 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx De |
GONÇALVES PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |
PAGAMENTO Á XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO | |
EM 0702/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014. |
209
3185
07/02/2014
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3187
07/02/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3189
07/02/2014
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3239
07/02/2014 XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXX XX XXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3241
07/02/2014
XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXX XX XXXXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3252
07/02/2014 XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
208
3254
07/02/2014
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3191
07/02/2014 XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX
4.550,00 P
4.550,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3194
07/02/2014
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX
1.950,00 P
1.950,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3263
07/02/2014 XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3267
07/02/2014
XXXXX XXXXXX XXXXX
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 á 15/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXXX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 01/01/2014 Á 15/01/2014.
208
3196
07/02/2014 XXXXX XXXXXX XXXXX
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXX XXXXXX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
133
449
07/02/2014
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX
2.100,00 P
2.100,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
DE 01 A
31.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014.
PLANILHA DA
208
3242
07/02/2014 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3244
07/02/2014
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
208
3255
07/02/2014 XXXXXXXXX XX XXXXX
2.000,00 P
2.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
114
479
07/02/2014
SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
32,80 P
32,80
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a
Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE A JANEIRO-2014
PLANILHA DA
208
3246
07/02/2014 XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
209
3247
07/02/2014
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á XXXXXX XXXXXXXX XXXXX / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA(S) DE | |
PAGAMENTO A | |
COLABORADORE | |
133 | 452 07/02/2014 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 3.700,00 P 3.700,00 S NOMEADOS JANEIRO/201 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação |
(CÂMARA 4 Colaboradores | |
TÉCNICA, COREN | |
EDUCAÇÃO E | |
OUTROS) | |
Pago a XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, | |
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
116
462
07/02/2014
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA
234,34 P
223,45
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
299381
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA,
GÁS, ETC) 299381 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de àgua e esgoto Subseção de Campinas. CONTA REFERENTE A JANEIRO-2014
CONTA DE
113
320
07/02/2014 SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.
66,53 P
66,53
CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 001 GÁS, ETC)
67881022014 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881022014001
ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE FEVEREIRO/2014
133
451
07/02/2014
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX
4.400,00 P
4.400,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS
JANEIRO/201 6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação
(CÂMARA 4
TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
Colaboradores
Pago a TÂNIA XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS
49
3341
07/02/2014 TRIBUNAIS
532,00 P
532,00
GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 377 do empenho 49, OFÍCIO 013/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUAIS DE 10,64 CADA,EM 07.02.14.
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
49 3342
07/02/2014
TRIBUNAIS
10,64 P
10,64
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 97 do empenho 49, OFÍCIO 006/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 01 GUIA DE 10,64, EM 07/02/14 (OBS. GUIA REMANESCENTE DO OFICIO 006/2014, QUE ENVIOU 400 GUIAS À CEF EM 13.01.14.
PLANILHA DA
208
3207
07/02/2014 VAGNER URIAS
3.250,00 P
3.250,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
209
3208
07/02/2014
VAGNER URIAS
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
208
3256
07/02/2014 XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO Á XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
208
3264
07/02/2014
XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
3.750,00 P
3.750,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VILMA APARECIDA XXXX XXXXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
PLANILHA DA
208
3257
07/02/2014 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
PAGAMENTO X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.
109
2128
10/02/2014
BANCO DO BRASIL
5,30 P
5,30
EXTRATO
00022857
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2151
10/02/2014 BANCO DO BRASIL
24,84 P
24,84
EXTRATO
00022860 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1855
10/02/2014
BANCO DO BRASIL
25,00 P
25,00
EXTRATO
00221712
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2213
10/02/2014 BANCO DO BRASIL
6.676,83 P
6.676,83 EXTRATO
00022861 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2193
10/02/2014
BANCO DO BRASIL
1.727,55 P
1.727,55
EXTRATO
00022858
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
109 | 1854 10/02/2014 BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas | 25,00 P | 25,00 | EXTRATO | 00221710 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários |
109
2120
10/02/2014
BANCO DO BRASIL
1,70 P
1,70
EXTRATO
00039496
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2158
10/02/2014 BANCO DO BRASIL
576,65 P
576,65
EXTRATO
00022859 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2616
10/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
80
319 PRCI 103711 10/02/2014
CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU
446,00 P
446,00
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O
objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, Xxxx 00, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. - O valor do condominio mensal é de R$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).
247
1037
PRCI 107242
10/02/2014
SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.
1.404,00 P
1.404,00
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6626
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação do empenho 247, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6626 ref. a Valor empenhado a SAMI
PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)
106
447 PRCI 101120 10/02/2014 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME
13.847,78 P
12.047,56
NOTA FISCAL E/OU FATURA
192
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 192 ref. a Valor empenhado a
TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marilia; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NOTA REF. JANEIRO-2014
106
448
PRCI 101120
10/02/2014
TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME
13.859,47 P
12.057,74
NOTA FISCAL E/OU FATURA
190
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 190 ref. a Valor empenhado a
TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marilia; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB. MARÍLIA - NOTA REF. A JANEIRO- 2014
59
346 PRCI 102482 11/02/2014
AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
4.453,19 P
4.032,36
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6931
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e
Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6931 ref. a Empenho de
Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013
: R$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013
109
2201
11/02/2014
BANCO DO BRASIL
2.905,37 P
2.905,37
EXTRATO
00028818
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2214
11/02/2014 BANCO DO BRASIL
8.828,54 P
8.828,54 EXTRATO
00028821 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2123
11/02/2014
BANCO DO BRASIL
2,37 P
2,37
EXTRATO
00028822
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1292
11/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00256759 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1294
11/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00256761
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2155
11/02/2014 BANCO DO BRASIL
27,36 P
27,36
EXTRATO
00028820 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2173
11/02/2014
BANCO DO BRASIL
660,88 P
660,88
EXTRATO
00028819
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1612
11/02/2014 BANCO DO BRASIL
0,80 P
0,80
EXTRATO
00058665 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1293
11/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00256760
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2112
11/02/2014 BANCO DO BRASIL
0,85 P
0,85
EXTRATO
00014480 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1290
11/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00256757
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1291
11/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00256758 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2608
11/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 250, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
FOLHA DESPACHO GJUR
3.174,16
3.174,16 P
11/02/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
465 PA 543
250
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
250
466
PA 543
11/02/2014
XXXXXXXX XXXX DE BIAGI
3.174,16 P
3.174,16
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
120
428
11/02/2014 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
17,04 P
16,03
NOTA FISCAL E/OU FATURA
20140100372 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
3576
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401003723576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTE REFERENTE A JANEIRO-2014
250
467
PA 543
11/02/2014
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX
3.174,16 P
3.174,16
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS
COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
250
468 PA 543
11/02/2014 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
3.174,16 P
3.174,16
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS
COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
250
469
PA 543
11/02/2014
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
3.174,15 P
3.174,15
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a XXXXXXXX COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP,
para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
133
490
11/02/2014 XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX
2.700,00 P
2.700,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
DE: OUT E NOV/13 E JAN/14
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS
(CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE: OUT E NOV/13 E JAN/14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014.
250
470
PA 543
11/02/2014
JAMILLE DE XXXXX XXXXXXXX
3.174,15 P
3.174,15
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP,
para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
250
471 PA 543
11/02/2014 XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX
3.174,15 P
3.174,15
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS
COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
250
472
PA 543
11/02/2014
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
3.174,15 P
3.174,15
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP,
para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
250
473 PA 543
11/02/2014 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
3.174,15 P
3.174,15
FOLHA DESPACHO GJUR
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios
- Ônus da Sucumbência
Pago a XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP,
para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
49 489
11/02/2014
TRIBUNAIS
3.000,00 P
3.000,00
GUIA(S)
JUDICIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851783, GUIA(S) JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 200 guias de 15,00 cada.
103
1818 PRCI 102595 11/02/2014 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
17.174,35 P
17.174,35
NOTA FISCAL E/OU FATURA
268394
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 464 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 268394 ref. a Valor empenhado a TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para prestação de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do COREN-SP - Vigência contratual : 25/02/2013 a 24/02/2014 PE 001/2013
109
1613
12/02/2014
BANCO DO BRASIL
0,80 P
0,80
EXTRATO
00058665
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2143
12/02/2014 BANCO DO BRASIL
13,80 P
13,80
EXTRATO
00105532 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2207
12/02/2014
BANCO DO BRASIL
3.994,68 P
3.994,68
EXTRATO
00105533
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2172
12/02/2014 BANCO DO BRASIL
651,16 P
651,16
EXTRATO
00105531 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2115
12/02/2014
BANCO DO BRASIL
0,85 P
0,85
EXTRATO
00105534
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2185
12/02/2014 BANCO DO BRASIL
980,42 P
980,42
EXTRATO
00105530 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2116
12/02/2014
BANCO DO BRASIL
0,85 P
0,85
EXTRATO
00158833
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109 1614 12/02/2014 BANCO DO BRASIL 1,60 P 1,60 EXTRATO 00135279 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
50 511
PRCI 108427
12/02/2014
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
548.200,00 P
548.200,00
DANFE
219494
6.2.2.1.2.44.90.52.011 -
Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 487 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 219494 ref. a Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0001/2014. Aquisição: (104) Licença Core User CAL; (02) Licença SQL Server Standart 2 CORE; (104) Licença Windows Professional; (45) Licença Windows Remote Desktop Services User CAL; (03) Licença Windows Server Datacenter; (300) Renovação Licença Core User CAL; (02) Renovação Licença System Center Datacenter; (300) Renovação Licença Windows Professional; (05) Renovação Licença Windows Remote Desktop Serviçes User CAL; (01) Renovação Windows Server Datacenter.
111
2609
12/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,10 P
0,10
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
249
464
PA 183
12/02/2014
XXXXXXX XX XXXXX
250,00 P
250,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
0.0.0.0.0.00.00.00.000 - Diárias Conselheiros
Pago a XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 249, GERENCIADOR HSBC / TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a XXXXXXX XX XXXXX, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14.
259
512
12/02/2014
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
79,48 P
79,48
GUIA(S)
3663712
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 259, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 3663712 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)
259
513
12/02/2014
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
79,48 P
79,48
GUIA(S)
3667731
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 259, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 3667731 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)
78
501
12/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
181,36 P
164,23
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11365306662 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365306662 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB. XXXXXXX - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014
78 480
12/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
4.077,21 P
3.691,92
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000224174 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000224174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
Fixa
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REF. FEVEREIRO-2014.
78
481
12/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
71,17 P
64,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11292232771 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292232771 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. A FEVEREIRO- 2014
78 504
12/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
71,17 P
64,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11563201803 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563201803 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014
78
505
12/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
202,46 P
183,33
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11256201804 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11256201804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.
284
624
PRCI 99245
12/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
20.558,47 P
18.615,70
NOTA FISCAL E/OU FATURA
004380/02/1
4-
00001/00001
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De
Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004380/02/14-00001/00001 ref. a Referente Termo
Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014
49
488
12/02/2014 TRIBUNAIS
2.117,36 P
2.117,36 GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 019/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 199 GUIAS DAS 400 ENVIADAS AO BANCO, VIA OFÍCIO 019/2014, EM 11/02/14.
64 482
PRCI 98244
13/02/2014
APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.
6.016,30 P
5.143,94
NOTA FISCAL E/OU FATURA
200
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E
Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 200 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.
64
497 PRCI 98244 13/02/2014 APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.
5.108,34 P
4.367,63
NOTA FISCAL E/OU FATURA
199
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E
Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - COREN-EDUCAÇÃO. NOTA REFERENTE JANEIRO-2014
133
507
13/02/2014
XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX
5.600,00 P
5.600,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
DE 01 A
31.01.2014
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA,
COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
109
2202
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
2.927,02 P
2.927,02 EXTRATO
00096014 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2113
13/02/2014
BANCO DO BRASIL
0,85 P
0,85
EXTRATO
00018641
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2181
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
750,30 P
750,30
EXTRATO
00096011 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2140
13/02/2014
BANCO DO BRASIL
12,42 P
12,42
EXTRATO
00096013
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1284
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055226 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1288
13/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055230
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2129
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
5,30 P
5,30
EXTRATO
00096010 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2117
13/02/2014
BANCO DO BRASIL
1,14 P
1,14
EXTRATO
00096015
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2163
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
607,24 P
607,24
EXTRATO
00096012 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1286
13/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055228
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1616
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
8,00 P
8,00
EXTRATO
00118565 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1287
13/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055229
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1285
13/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00055227 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2622
13/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,40 P
0,40
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
150 | 520 13/02/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 15,14 P 13,71 NOTA FISCAL 02107905547 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
S/A E/OU FATURA 16 Fixa | |
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210790554716 ref. a Valor | |
empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - CONTA | |
REFERENTE A FEVEREIRO-2014 |
238
859
PRCI 104372
13/02/2014
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME
816,10 P
750,85
NOTA FISCAL E/OU FATURA
17126
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17126 ref. a Valor empenhado a L. A.
VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.
238
858 PRCI 104372 13/02/2014 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME
7.196,79 P
6.622,50
NOTA FISCAL E/OU FATURA
17064
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17064 ref. a Valor empenhado a L. A.
VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.
133
508
13/02/2014
SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP
6.000,00 P
6.000,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
DE 01 A
31.01.2014
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.2014 (15 DE8) / REF VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.
78 532 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 91,65 P 82,99 NOTA FISCAL | 11114- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 448.843 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-448.843 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014 | ||
537 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 150,80 P 136,55 NOTA FISCAL | 11563- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 369.884 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-369.884 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014 | ||
NOTA FISCAL | 11563- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 369.877 | Fixa |
78
78 547 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 151,07 P 136,80 NOTA FISCAL | 11000- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 363.830 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.830 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE (SPEEDY) - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014 | ||
78 529
13/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
134,39 P
121,70
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-369.877 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
78 531 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 93,53 P 84,70 NOTA FISCAL | 11114- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 448.844 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-448.844 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014. | ||
535 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 142,81 P 129,32 NOTA FISCAL | 11592- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 414.481 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-414.481 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014 | ||
78
78 534 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 147,56 P 133,62 NOTA FISCAL | 11592- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 429.802 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-429.802 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014 | ||
541 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 398,31 P 360,67 NOTA FISCAL | 11365- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 351.308 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-351.308 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014 | ||
78
78 539 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 334,75 P 303,12 NOTA FISCAL | 11529- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 372.804 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-372.804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014 | ||
78 527
13/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
176,87 P
160,16
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11507349230 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507349230 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014
78 536 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 153,74 P 139,22 NOTA FISCAL | 11592- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 414.480 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-414.480 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014 | ||
78 538
13/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
429,72 P
389,12
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11529-
372.645
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-372.645 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
78 530 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 104,57 P 94,69 NOTA FISCAL | 11000- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 421.163 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-421.163 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
78 548
13/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
254,01 P
230,01
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11000-
363.829
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.829 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO (SPEEDY) - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
78 528 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 181,35 P 164,22 NOTA FISCAL | 11507- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 349.228 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-349.228 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - fone: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014 | ||
78 540
13/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
277,99 P
251,72
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11365-
339.957
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-339.957 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014
78 533 13/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 8.203,57 P 7.428,34 NOTA FISCAL | 11000- | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA | 414.763 | Fixa |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-414.763 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014 | ||
49 3345
13/02/2014
TRIBUNAIS
1.596,00 P
1.596,00
GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 49, OFÍCIO 019/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 150 GUAIS DAS 400 ENVCADAS VIA OFICIO 019/2014, EM 11/02/14 (EM 06.02 PAGAS 199, BX 488).
49
542
13/02/2014 TRIBUNAIS
153,86 P
153,86
GUIA(S)
2346435
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2346435 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 01111008820095020025
49 543
13/02/2014
TRIBUNAIS
115,60 P
115,60
GUIA(S)
236443
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 236443 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 01111008820095020025
260
544
13/02/2014 TRIBUNAIS
572,79 P
572,79
GUIA(S)
124677
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 260, OFÍCIO , GUIA(S) 124677 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares
260
545
13/02/2014
TRIBUNAIS
271,51 P
271,51
GUIA(S)
124678
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 260, OFÍCIO , GUIA(S) 124678 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares
260 546 13/02/2014 TRIBUNAIS 784,76 P 784,76 GUIA(S) 124676 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 260, OFÍCIO , GUIA(S) 124676 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
65 498
PRCI 101152
13/02/2014
VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
13.192,20 P
11.896,09
NOTA FISCAL E/OU FATURA
430
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 430 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN-EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE JANEIRO-2014
65
499 PRCI 101152 13/02/2014 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
1.792,45 P
1.559,44
NOTA FISCAL E/OU FATURA
431
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - LIMPEZA DE CARPETES - COREN EDUCAÇÃO - JANEIRO-2014
124
502
PRCI 107165
13/02/2014
VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME
2.504,96 P
2.504,96
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
90
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90 ref. a PRCI 107165 -
Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014
183
503 PRCI 105438 13/02/2014 VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME
10.242,79 P
9.274,85
NOTA FISCAL E/OU FATURA
133
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 133 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)
133
561
13/02/2014
WILZA CARLA SPIRI
1.800,00 P
1.800,00
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)
DE 01 A
31.01.14
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.14 (2 DE 100,00 = 200,00 + 2 DE 200,00 = 400,00 + 3 DE 400,00 = 1.200,00) / REF VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.
59
517 PRCI 102482 14/02/2014
AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
2.848,20 P
2.845,54
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6934
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e
Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6934 ref. a Empenho de
Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013
: R$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013
109
2159
14/02/2014
BANCO DO BRASIL
582,64 P
582,64
EXTRATO
00097624
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1270
14/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044794 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
109
2144
14/02/2014
BANCO DO BRASIL
15,12 P
15,12
EXTRATO
00097625
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1271
14/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044795 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2198
14/02/2014
BANCO DO BRASIL
2.446,22 P
2.446,22
EXTRATO
00097626
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1617
14/02/2014 BANCO DO BRASIL
11,20 P
11,20
EXTRATO
00120003 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2122
14/02/2014
BANCO DO BRASIL
2,28 P
2,28
EXTRATO
00097627
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2164
14/02/2014 BANCO DO BRASIL
609,73 P
609,73
EXTRATO
00097623 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2623
14/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,40 P
0,40
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
110
3428
14/02/2014 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
7,95 P
7,95
EXTRATO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, liquidação do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
92 518
PRCI 101152
14/02/2014
JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME
4.475,28 P
3.937,56
NOTA FISCAL E/OU FATURA
184
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação do empenho 92, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 184 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014
264
571 PA 560
14/02/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
60,59 P
60,59
CARNÊ(S)
000460301
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 264, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 000460301 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014.
237
516
PRCI 97912
14/02/2014
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A
187.538,34 P
187.538,34
NOTA FISCAL E/OU FATURA
681027
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 681027 ref. a Valor
empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
78 | 572 14/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A. 284,55 P 257,67 NOTA FISCAL 00.486.122 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E |
E/OU FATURA Fixa | |
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.486.122 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL | |
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE:3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- | |
2014 |
78 573
14/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
244,31 P
221,23
NOTA FISCAL E/OU FATURA
00.382.108
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.382.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447- SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014
78
574
14/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
127,49 P
115,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
00.436.121
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.436.121 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL
S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO- 2014
78 569
14/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
131,49 P
119,07
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11037-
414.335
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-414.335 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
78
570
14/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
144,77 P
131,09
NOTA FISCAL 11037-
E/OU FATURA 414.321
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-414.321 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.
49 3346
14/02/2014
TRIBUNAIS
532,00 P
532,00
GUIA(S)
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 49, OFÍCIO 019/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUAIS, DE 10,64, EM 14.02.14, DAS 400 ENVIADAS EM 11.02, VIA OFICIO 019/2014, (FORAM QUITADAS 199 EM 12.02, VIA BAIXA 488 E 150 GUIAS EM 1302, VIA BAIXA 3345 ).
182
514 PRCI 106074 14/02/2014
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE
117.727,41 P
106.602,17
NOTA FISCAL E/OU FATURA
229078
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229078
ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 665.516,47
182
515
PRCI 106074
14/02/2014
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE
28.445,18 P
25.757,11
NOTA FISCAL E/OU FATURA
229079
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229079
ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 665.516,47
Vr.ref.desconto plano de saúde conf.folha de pagamento mês 01/2014 (Não foi possível estornar do mês de Jan/2013 pagmento anterior pelo fato do lançamento estar em Restos a Pagar do ano 2013).
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
229078
NOTA FISCAL E/OU FATURA
-21.388,07
-21.388,07 E
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE
14/02/2014
514
182
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
65 519
PRCI 101152
14/02/2014
VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
28.928,49 P
26.182,07
NOTA FISCAL E/OU FATURA
433
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 433 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014
109
2199
17/02/2014 BANCO DO BRASIL
2.535,30 P
2.535,30 EXTRATO
00108001 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1619
17/02/2014
BANCO DO BRASIL
11,20 P
11,20
EXTRATO
00130841
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2137
17/02/2014 BANCO DO BRASIL
10,60 P
10,60
EXTRATO
00107997 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2179
17/02/2014
BANCO DO BRASIL
741,87 P
741,87
EXTRATO
00107998
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2180
17/02/2014 BANCO DO BRASIL
743,88 P
743,88
EXTRATO
00107999 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2152
17/02/2014
BANCO DO BRASIL
25,37 P
25,37
EXTRATO
00108000
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
123
578
17/02/2014 BANDEIRANTE ENERGIA S. A.
45,47 P
45,47
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
0000.060.449 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0000.060.449 ref. a Valor
empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO - 2014.
123
579
17/02/2014
BANDEIRANTE ENERGIA S. A.
45,47 P
45,47
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
000.043.977
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.043.977 ref. a Valor
empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO - 2014.
111 2617 17/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,30 P 0,30 EXTRATO 3773 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
256
506
17/02/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
92,34 P
92,34
CARNÊ(S)
0000853700
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 256, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 0000853700 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014.
78
580
17/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
147,20 P
133,29
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.
78 581
17/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
223,47 P
202,36
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.
78
582
17/02/2014 TELEFÔNICA BRASIL S. A.
445,42 P
403,33
NOTA FISCAL E/OU FATURA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 323.-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.
49 577
17/02/2014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
600,00 P
600,00
GRU
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, liquidação 543 do empenho 49, OFÍCIO 027/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE AO PROCESSO 00003449320135140071 - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2
265
575 PA 86
18/02/2014 ADAUTO CESAR CONTEL
720,00 P
720,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 265, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.
266
584
PA 640
18/02/2014
ANDRE LUIS COUTINHO
80,00 P
80,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE LUIS COUTINHO, liquidação do empenho 266, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14
63
551 PRCI 102753 18/02/2014 ARPOLAR SERVICE LTDA
1.083,33 P
980,96
NOTA FISCAL E/OU FATURA
2331
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E
Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2331 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. - NOTA REF. JANEIRO-2014
109
2190
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
1.167,29 P
1.167,29
EXTRATO
00106987
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2109
18/02/2014 BANCO DO BRASIL
0,79 P
0,79
EXTRATO
00106991 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1267
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044668
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2175
18/02/2014 BANCO DO BRASIL
661,11 P
661,11
EXTRATO
00106988 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1263
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044664
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1621
18/02/2014 BANCO DO BRASIL
16,80 P
16,80
EXTRATO
00133560 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1266
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044667
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2153
18/02/2014 BANCO DO BRASIL
26,22 P
26,22
EXTRATO
00106989 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1269
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044670
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2208
18/02/2014 BANCO DO BRASIL
4.113,36 P
4.113,36 EXTRATO
00106990 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1265
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044666
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1268
18/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044669 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1264
18/02/2014
BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00044665
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
267
585 PA 639
18/02/2014 BRUNO MOREIRA CESTARI
80,00 P
80,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI,
para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14
111
2612
18/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,20 P
0,20
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
112
552
18/02/2014
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
60,79 P
55,05
CONTA DE CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 91 GÁS, ETC)
14100326639 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS,
ETC) 1410032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.
120
588
18/02/2014
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
113,78 P
113,78
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)
20140200031 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
0039
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402000310039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU.
270
611
18/02/2014 JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA
16,00 P
16,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 270, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA
DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14.
268
586
PA 638
18/02/2014
KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA
48,00 P
48,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 268, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA
BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.
238
860 PRCI 104372 18/02/2014 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME
1.181,47 P
1.181,47
NOTA FISCAL E/OU FATURA
16981
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16981 ref. a Valor empenhado a L. A.
VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.
261
549
PA 593
18/02/2014
LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE
48,00 P
48,00
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA
APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.
187
550 PRCI 104752 18/02/2014 MOMILLI COMERCIAL LTDA.
864,00 P
864,00
DANFE
874
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MOMILLI COMERCIAL LTDA., liquidação do empenho 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 874 ref. a Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 013/2014, aquisição (240) fr Sabonete liquido erva doce.
152
614
18/02/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
758,24 P
758,24
CARNÊ(S)
36929350
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 36929350 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇATUBA, referente ao pagamento de Remoção de lixo comercial e taxa de serviços de Bombeiros.
262
718
18/02/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,55 P
0,55
DARF(S)
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 262, OUTROS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS)
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
78 587
18/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
278,73 P
252,40
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11507-
544.603
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-544.603 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
49
600
18/02/2014 TRIBUNAIS
3.000,00 P
3.000,00 GUIA(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851786, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / 200 GUIAS DE 15,00 CADA.
94 553
PRCI 107384
18/02/2014
UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
2.063,16 P
1.866,31
NOTA FISCAL E/OU FATURA
5474
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5474 ref. a Referente PRCI Nº 107384
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.
109
2154
19/02/2014 BANCO DO BRASIL
26,37 P
26,37
EXTRATO
00026073 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2169
19/02/2014
BANCO DO BRASIL
644,66 P
644,66
EXTRATO
00026072
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2174
19/02/2014 BANCO DO BRASIL
661,05 P
661,05
EXTRATO
00026071 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2196
19/02/2014
BANCO DO BRASIL
2.252,18 P
2.252,18
EXTRATO
00026074
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1615
19/02/2014 BANCO DO BRASIL
8,00 P
8,00
EXTRATO
00051909 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2618
19/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
190
557 PRCI 104540 19/02/2014 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
16.300,00 P
15.346,45 DANFE
16065
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 190, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 16065 ref. a Referente PE 016/2013, Ordem de
Fornecimento nº OF. 010/2014, aquisição (2000) resma Papel alcalino branco A-4 210x297.
93 556
PRCI 101120
19/02/2014
SHIELD SEGURANÇA - EIRELI
13.860,59 P
10.333,07
NOTA FISCAL E/OU FATURA
588
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO
203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.
49
601
19/02/2014 TRIBUNAIS
3.298,40 P
3.298,40 GRU
JUDICIAL 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 025/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 310 GUAIS, DAS 400 ENVIADAS À CEF, EM 18/02, VIA OFÍCIO 025/2014.
208
3144
20/02/2014
ADRIANA MACHADO
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3146
20/02/2014 ADRIANA MACHADO
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3147
20/02/2014
ADRILANI CRISTINA BELCHIOR
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3148
20/02/2014 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3079
20/02/2014
ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA
3.750,00 P
3.750,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3085
20/02/2014 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
208
3089
20/02/2014
ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
209
3092
20/02/2014 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3149
20/02/2014
ANELE CRISTINA JARACEVSKIS
2.750,00 P
2.750,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
209
3150
20/02/2014 ANELE CRISTINA JARACEVSKIS
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
51 560
PRCI 108427
20/02/2014
ARKISOFT TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME
2.800,00 P
2.800,00
DANFE
199
6.2.2.1.2.44.90.52.011 -
Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a ARKISOFT TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 199 ref. a Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0002/2014.Aquisição de (01) Softwae Autocad.
PLANILHA DA
208
3182
20/02/2014 ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3204
20/02/2014
ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA
500,00 P
500,00
REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO
01 a 15/11/2013
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
208
3203
20/02/2014 ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA
500,00 P
500,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 31/10/2013 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
209
3183
20/02/2014
ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
109
1289
20/02/2014 BANCO DO BRASIL
7,40 P
7,40
EXTRATO
00060970 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2162
20/02/2014
BANCO DO BRASIL
592,41 P
592,41
EXTRATO
00097703
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
1623
20/02/2014 BANCO DO BRASIL
26,40 P
26,40
EXTRATO
00118191 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2118
20/02/2014
BANCO DO BRASIL
1,14 P
1,14
EXTRATO
00097706
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2161
20/02/2014 BANCO DO BRASIL
587,36 P
587,36
EXTRATO
00097702 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2195
20/02/2014
BANCO DO BRASIL
2.052,40 P
2.052,40
EXTRATO
00097705
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2132
20/02/2014 BANCO DO BRASIL
6,05 P
6,05
EXTRATO
00097704 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2624
20/02/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,70 P
0,70
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
CONTA DE
120
598
20/02/2014 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.314,61 P
1.238,33
CONSUMO
MENSAL (ÁGUA, 4234 GÁS, ETC)
20140200084 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402000844234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
137
558
20/02/2014
CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER
2.907,20 P
2.907,20
BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)
A141/116
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e
Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor
empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
137 | 559 20/02/2014 CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH 2.954,69 P 2.954,69 BOLETO(S) DE A141/116 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e |
TOWER CONDOMÍNIO(S) Taxas Correlatas | |
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor | |
empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 |
208
3097
20/02/2014
DANIELLE CRISTINE GINSICKE
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3108
20/02/2014 DANIELLE CRISTINE GINSICKE
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3113
20/02/2014
DONATO JOSÉ MEDEIROS
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3110
20/02/2014 DONATO JOSÉ MEDEIROS
3.250,00 P
3.250,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3151
20/02/2014
DORLY FERNANDA GONÇALVES
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3152
20/02/2014 DORLY FERNANDA GONÇALVES
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3153
20/02/2014
ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número | Conta |
PLANILHA DA | ||
209 | 3154 20/02/2014 ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI 500,00 P 500,00 CTC - 01 a | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De |
PAGAMENTO DE 15/02/2014 | Presença Em Plenário - Jeton | |
CONSELHEIROS | ||
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014. |
208
3169
20/02/2014
EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA
4.500,00 P
4.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3114
20/02/2014 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
3.500,00 P
3.500,00
OFÍCIO(S)
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
15/02/2014 Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3117
20/02/2014
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
128
589 PRCI 91725 20/02/2014
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.
5.420,00 P
5.102,93
NOTA FISCAL E/OU FATURA
1.049.366
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de
Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1.049.366 ref. a
Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IOB - Online Regulatório. Valor anual do contrato R$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.
128
590
PRCI 91725
20/02/2014
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.
1.621,00 P
1.467,82
NOTA FISCAL E/OU FATURA
0074254
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de
Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0074254 ref. a
Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IOB Online Regulatório. Valor anual do contrato R$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.
128
591 PRCI 91725 20/02/2014
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.
1.621,00 P
1.467,82
NOTA FISCAL E/OU FATURA
0074255
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de
Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0074255 ref. a
Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IOB Online Regulatório. Valor anual do contrato R$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.
208
3217
20/02/2014
JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | |
208 | 3156 20/02/2014 JOSÉ ROBERTO CORREIA 2.000,00 P 2.000,00 CTC - 01 a 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De |
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014. |
209
3158
20/02/2014
JOSÉ ROBERTO CORREIA
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3188
20/02/2014 LUCELIA RIBEIRO BILATI
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3186
20/02/2014
LUCELIA RIBEIRO BILATI
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3119
20/02/2014 LUCIANO DA SILVA
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3122
20/02/2014
LUCIANO DA SILVA
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3190
20/02/2014 MARCEL WILLAN LOBATO
3.250,00 P
3.250,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3124
20/02/2014
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3127
20/02/2014
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3128
20/02/2014
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3130
20/02/2014 MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
1.500,00 P
1.500,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3159
20/02/2014
MARIA EDITH DE ALMEIDA
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3161
20/02/2014 MARIA EDITH DE ALMEIDA
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3171
20/02/2014
MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ
625,00 P
625,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3197
20/02/2014 MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO
4.500,00 P
4.500,00
PLANILHA DA
CTC - 16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
208
3132
20/02/2014
MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO
2.500,00 P
2.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
209
3198
20/02/2014 MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO
1.000,00 P
1.000,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3134
20/02/2014
MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pago Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
208
3173
20/02/2014 MARIELI OLSEFER MONFREDINI
2.500,00 P
2.500,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3140
20/02/2014
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
4.550,00 P
4.550,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
209
3141
20/02/2014 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
1.950,00 P
1.950,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3199
20/02/2014
MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA
1.250,00 P
1.250,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
208
3192
20/02/2014 MONICA DOS SANTOS SILVA
4.000,00 P
4.000,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
208
3200
20/02/2014
NAIR SATIKO TACHIKAWA
3.000,00 P
3.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
16 a 30/01/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
208
3201
20/02/2014 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE
1.375,00 P
1.375,00
CTC -
16 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 30/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3175
20/02/2014
NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE
500,00 P
500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
208
3202
20/02/2014 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE
625,00 P
625,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/01/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3163
20/02/2014
ROSALVO ROZENDO DE SOUZA
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
PLANILHA DA
209
3164
20/02/2014 ROSALVO ROZENDO DE SOUZA
1.500,00 P
1.500,00
CTC -
01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3178
20/02/2014
ROSANGELA DE MELLO
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
PLANILHA DA | |
208 | 3166 20/02/2014 SILVIA FERREIRA BUENO 3.500,00 P 3.500,00 CTC - 01 a 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De |
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros | |
CONSELHEIROS | |
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014. |
209
3167
20/02/2014
SILVIA FERREIRA BUENO
1.000,00 P
1.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
49
3420
20/02/2014 TRIBUNAIS
957,60 P
957,60
GRU
JUDICIAL 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 561 do empenho 49, OFÍCIO 025/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 90 GUIAS, DAS 400 ENVIADAS À CEF EM 18.02, VIA OFÍCIO 025/2014 (JÁ FORAM QUITADAS 310 EM 18.02, BAIXA 601).
208
3142
20/02/2014
VAGNER URIAS
3.500,00 P
3.500,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
209
3143
20/02/2014 VAGNER URIAS
500,00 P
500,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3179
20/02/2014
VANESSA MARIA NUNES ROQUE
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS
01 a 15/02/2014
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
208
3193
20/02/2014 VILMA APARECIDA RITA ANTONIO
4.000,00 P
4.000,00
PLANILHA DA
CTC - 01 a
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De
PAGAMENTO DE 15/02/2014 Conselheiros CONSELHEIROS
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.
109
2216
21/02/2014
BANCO DO BRASIL
298.928,48 P
298.928,48
EXTRATO
00158716
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109 2130 21/02/2014 BANCO DO BRASIL 5,30 P 5,30 EXTRATO 00102084 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
109
1626
21/02/2014
BANCO DO BRASIL
36,00 P
36,00
EXTRATO
00125033
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2139
21/02/2014 BANCO DO BRASIL
10,98 P
10,98
EXTRATO
00102087 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2186
21/02/2014
BANCO DO BRASIL
1.014,99 P
1.014,99
EXTRATO
00102085
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2204
21/02/2014 BANCO DO BRASIL
3.204,12 P
3.204,12 EXTRATO
00102088 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
109
2166
21/02/2014
BANCO DO BRASIL
612,67 P
612,67
EXTRATO
00102086
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas
111
2619
21/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,30 P
0,30
EXTRATO
3773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
181
629
PRCI 93208
21/02/2014
IMPRENSA NACIONAL
6.583,02 P
6.583,02
BOLETO(S)
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações
Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 181, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, PRCI 93208/2010,
Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. / FATURA/BOLETO REF AO CRÉDITO 202.756, SOLICITADO EM 18.02.14.
237
607 PRCI 97912 21/02/2014
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A
1.272,31 P
1.272,31
NOTA FISCAL E/OU FATURA
839960
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 839960 ref. a Valor
empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)
78 615
21/02/2014
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
71,17 P
64,45
NOTA FISCAL E/OU FATURA
11529-
819.554
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-819.554 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA
BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014
281
618
21/02/2014 TRIBUNAIS
1.045,04 P
1.045,04 GUIA(S)
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 281, OFÍCIO 028/2014, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de guia referente ao processo 0046330.96.2010.4.03.6301 - Paula Ardinghi Coelho de Oliveira - CPF 289.749.518-94.
109
2200
24/02/2014
BANCO DO BRASIL
2.814,04 P
2.814,04
EXTRATO
00107834
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários