OBJETIVO GRUPO SIMPAR INFORMAÇÕES GERAIS
FIDC SIMPAR
RELATÓRIO DE GESTÃO Julho / 2021
OBJETIVO
GRUPO SIMPAR
INFORMAÇÕES GERAIS
É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Compra e Venda ou de Contratos de Locação de Veículos ou Equipamentos, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
A SIMPAR é uma holding que controla seis empresas independentes, que concentram as principais operações e atuam em segmentos e setores com grande potencial de crescimento (Vamos, Movida, JSL, CSBrasil, BBC, Original Concessionárias). Listada na B3 sob ticker SIMH3, o grupo teve origem em 1956 com a fundação da JSL.
Rating: S&P brAA+
Fitch brAA-
Fundo CNPJ
Início do Fundo Administrador / Custodiante
Gestor
Rentabilidade Cota Sênior e Mezanino
Rating Cota Sênior Prazo de Duração Sênior e Mezanino Vencimento Sênior e Mezanino Amortização Sênior e Mezanino
FIDC SIMPAR 38.455.413/0001-33
29/12/2020
BTG Pactual S.A.
Valora Gestão de Investimentos / Banco BTG Pactual S.A.
CDI + 3,5% a.a. e CDI + 5% a.a., respectivamente 'brAA (sf)'
60 meses 29/12/2025
3 PMTs anuais a partir do 36º mês
Rentabilidade Cota Subordinada Xxxxxx
xxx | xxx | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Acum. | |
20 | Fundo - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10% | -0,10% | -0,10% |
20 | %/CDI - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Fundo -1,09% | -1,94% | -1,32% | -1,19% | -1,02% | -1,03% | 0,15% | - | - | - | - | - | -7,32% | -7,41% |
20 | %/CDI - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fechamento de mês (R$ Mil)
fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | ||
Direitos Creditórios | - | 3.167,53 | 3.188,73 | 3.211,15 | 63.213,32 | 120.505,39 | |
Caixa (Saldo em Tesouraria) - - - - - - Títulos Públicos - - - - - - | |||||||
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa) | 288.842,27 | 286.181,61 | 288.096,88 | 290.304,33 | 232.661,58 | 168.858,47 | |
Crédito Vencido e Não Pago | - | - | - | - | - | - | |
PDD | - | - | - | - | - | - | |
fev-21 | mar-21 | abr-21 | mai-21 | jun-21 | jul-21 | ||
Sênior (R$) | 201.739,14 | 202.774,60 | 203.751,50 | 204.882,89 | 206.097,57 | 200.459,54 | |
Xxxxxxxx (R$) | 28.885,77 | 29.072,19 | 29.245,63 | 29.443,31 | 29.653,40 | 28.648,53 | |
Subordinada (R$) | 58.155,30 | 57.390,52 | 58.197,10 | 59.091,71 | 59.979,84 | 60.069,62 | |
PL (R$) | 288.780,21 | 289.237,31 | 291.194,22 | 293.417,91 | 295.730,81 | 289.177,68 | |
Patrimônio Líquido e Cotas Distribuição de Passivo
350.000.000
20,8%
9,9%
R$ Milhões
289,2
69,3%
COTAS SÊNIOR COTAS MEZANINO
COTAS SUBORDINADAS
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
PL Subordinada PL Mezanino PL Senior I Direitos Creditórioos
+55 11 3016.0900
RELATÓRIO DE GESTÃO
FIDC SIMPAR
Indicadores de Acompanhamento
Indicadores de Acompanhamentos | Limite | Concentração Atual (% PL) | Situação Atual |
Direitos Creditórios | Mínimo 50% do PL | 41,63% | Desenquadrado¹ |
Razão de Garantia Sênior | Mínimo 20% do PL | 30,68% | Enquadrado |
Razão de Garantia Mezanino | Mínimo 20% do PL | 20,77% | Enquadrado |
Concentração de Veículos Leves | Máximo 100% do PL | 11,88% | Enquadrado |
Concentração de Veículos Pesados | Máximo 50% do PL | 28,95% | Enquadrado |
Concentração de Máquinas e Equipamentos | Máximo 30% do PL | 1,88% | Enquadrado |
Concentração de Locação | Máximo 40% do PL | 0,00% | Enquadrado |
Devedor/Fiador pertencente ao grupo SIMPAR (agrupado) | Máximo 100% do PL | 42,72% | Enquadrado |
Devedor/Fiador externo ao grupo SIMPAR (agrupado) | Máximo 100% das Cotas Subordinadas | 0,00% | Enquadrado |
Maior Devedor/Fiador externo ao grupo SIMPAR com rating maior ou igual ao da SIMPAR | Máximo 50% das Cotas Subordinadas Junior | 0,00% | Enquadrado |
Maior Devedor/Fiador externo ao grupo SIMPAR sem rating maior ou igual ao da SIMPAR | Máximo 10% do PL | 0,00% | Enquadrado |
Atrasos entre 30 e 180 dias | Máximo 10% do PL | 0,00% | Enquadrado |
¹ Os gestores têm realizado esforços junto ao Grupo Simpar no sentido de originação de direitos creditórios para o enquadramento.
Perfil do Devedor/Fiador (% PL)
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Devedor/Fiador não Pertencente ao grupo SIMPAR sem Rating Devedor/Fiador não Pertencente ao grupo SIMPAR com Rating Devedor/Fiador Pertencente ao grupo SIMPAR
Perfil das Garantias - Volume (R$ Mil)
Perfil dos Contratos (Compra e Venda / Locação) (R$ mil)
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Compra e Venda Locação
Perfil das Garantias - Quantidade / Valor médio
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1.000
900
800
166,10
166,10
166,10
138,83
179,17
700
600
500
400
300
200
100
0
Veículos Leves Veículos Pesados Maquinas e Equipamentos
Qtd Veículos Leves Qtd Veículos Pesados
Qtd Maquinas e Equipamentos Valor Médio Agregado (RS Mil)
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail xx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
+55 11 3016.0900
RELATÓRIO DE GESTÃO
FIDC SIMPAR
Volume Operado (R$ mil) Liquidação (R$ mil)
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Cronograma de Vencimento (Ativo x Passivo) Atrasos - %/PL
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
Liquidações Amortização Mezanino
Amortização Senior Caixa Projetado
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail xx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.