Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/04/2024 01/04/2024 972884 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D 000312023 000752023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 01/04/2024

01/05/2024

08/05/2024 2

5.940,00

5.441,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA NOTA FISCAL:32. DATA:01/04/2024. NO PERÍODO

972895 24001 - Secretaria de Ordem Social 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA 04/12 ABRIL 2024 - 01/04/2024

27/04/2024

10/05/2024 4

9.817,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA

973464 2003 - Secretaria de Governo 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32579 - 21/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

36,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32579 DATA:21/03/2024.

973465 24001 - Secretaria de Ordem Social 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32577 - 21/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL 32577 973466 1004 - Gabinete do Prefeito 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32578 - 21/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

59,50

52,50

59,50

52,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32578 DATA:21/03/2024.

973467 21001 - Controladoria Geral do Município 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32576 - 21/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

59,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32576 DATA:21/03/2024.

973468 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32575 - 21/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

23,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTIC NOTA FISCAL:32575 DATA:21/03/2024.

973469 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32574 - 21/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

177,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32574 DATA:21/03/2024.

973482 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1499. DATA:01/04/2024

974688 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN 000622023 001022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4708 - 01/04/2024

01/05/2024

02/05/2024 2

02/05/2024 3

30,68

61.441,92

30,31

59.506,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOTA FISCAL Nº 4545. DATA

974735 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16637 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL:16637. DATA:01/04/2024.

974738 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16643 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL:16643. DATA:01/04/2024.

974818 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.247.655/0001-52 - XXXXXXXX XX XXXXX 000252022 000272022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 01/04/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

02/05/2024 2

143,60

13.376,25

141,88

13.376,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE

974831 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 21.268.434/0001-47 - XXXXX XXXXX DA SI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 01/04/2024

01/05/2024

10/05/2024 1

15.060,11

14.307,10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE DE INTERNET, NOTA FISCAL 11. DATA 01/04/2024.

974917 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16638 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16638. DATA:01/04/2024.

975382 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 23.975.296/0001-61 - XXXXX X XXXXXX AL 000252023 000212023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 16/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 3

02/05/2024 1

278,49

4.580,00

275,15

4.580,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, NOTA FISCAL 134. DATA

976199 1004 - Gabinete do Prefeito 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16642 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16642. DATA:01/04/2024.

02/04/2024 02/04/2024 973470 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2068 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:2068. DATA:02/04/2024.

973479 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:382. DATA:02/04/2024.

973480 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1497 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1497 DATA:01/04/2024.

974500 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS 000712023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 29913 - 02/04/2024

01/05/2024

02/05/2024

02/05/2024 2

02/05/2024 1

10/05/2024 1

410,71

8.783,40

7.482,61

911,25

1.970,00

410,71

8.783,40

7.482,61

900,31

1.946,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 29913. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

974635 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 18/03/2024

02/05/2024

02/05/2024 1

89,80

88,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 20- CLORO LÍQUIDO. DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE

974637 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 18/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1443 DATA:18/03/2024.

974659 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ NOTA FISCAL:1503 DATA:01/04/2024.

03/04/2024 03/04/2024 973476 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 384 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:384 DATA:03/04/2024.

973477 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S 000442023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2170 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS NOTA FISCAL:2170. DATA:02/04/2024.

973484 1004 - Gabinete do Prefeito 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 03/04/2024

02/05/2024

03/05/2024

02/05/2024 1

44,90

129,00

1.092,80

3.080,00

65,00

44,36

127,45

1.092,80

3.080,00

64,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:10- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO

973486 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19466 - 02/04/2024

03/05/2024

02/05/2024 1

30,36

30,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:19466 DATA:02/04/2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
973488	21001 - Controladoria Geral do Município	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000702023	000.000.000-00 - Edilson Tavare	03/05/2024 02/05/2024	1	62,76	62,01

60,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:19459 DATA:02/04/2024.

04/04/2024 04/04/2024 973462 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4715 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4715 DATA:03/04/2024.

973463 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4716 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4716 DATA:03/04/2024.

973478 24001 - Secretaria de Ordem Social 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4717 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4717 DATA:03/04/2024.

973841 24001 - Secretaria de Ordem Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:2190. DATA: 03/04/2024.

974496 24001 - Secretaria de Ordem Social 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 04/04/2024

04/05/2024

02/05/2024 1

10/05/2024 2

10/05/2024 1

731,49

747,99

236,04

796,25

4.773,60

731,49

747,99

236,04

786,69

4.773,60

Justificativa da quebra: PAGAMETO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE LONA PARA A TROCA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME ATA DE REGISTRO

976661 24001 - Secretaria de Ordem Social 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3392 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 3392. DATA 04/04/2024.

977157 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 302063930 - 04/04/2024

04/05/2024

27/05/2024

10/05/2024 1

24/05/2024 4

78,50

2.150,26

77,56

2.126,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.

977178 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 302050202 - 04/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

4.732,58

4.673,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA. ABRIL 2024.

05/04/2024 05/04/2024 973736 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4745 - 05/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4745 DATA:05/04/2024.

973756 24001 - Secretaria de Ordem Social 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1727 DATA:03/04/2024.

973763 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

05/05/2024

02/05/2024 2

02/05/2024 1

70,00

183,00

1.125,60

70,00

183,00

1.125,60

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1725 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1725 DATA:03/04/2024. 973800 1004 - Gabinete do Prefeito 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1726 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1726 DATA:03/04/2024.

973801 24001 - Secretaria de Ordem Social 43.054.383/0001-93 - XXXX XXXXXXX FIGU 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 04/04/2024

05/05/2024

02/05/2024 1

10/05/2024 1

259,75

53,47

259,75

53,47

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:3- DOCE DE BANANADA,4- LEITE DE COCO. DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

973802 1004 - Gabinete do Prefeito 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16677 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL:16677 DATA:02/04/2024.

973804 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16678 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16678 DATA:02/04/2024. 973807 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16684 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16684 DATA:02/04/2024. 973839 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16745 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL:16745 DATA:04/04/2024.

973843 24001 - Secretaria de Ordem Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52370 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52370 DATA:03/04/2024. 973867 1004 - Gabinete do Prefeito 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52368 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52368 DATA:03/04/2024.

973891 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3039 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:3039 DATA:03/04/2024.

973892 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1178. DATA:01/04/2024.

973894 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1176 DATA:01/04/2024.

973896 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 01/04/2024

05/05/2024

02/05/2024 1

02/05/2024 2

02/05/2024 1

10/05/2024 1

383,52

127,84

509,61

43,70

39,00

36,80

57,55

274,96

143,76

378,92

126,31

503,49

43,18

38,53

36,80

56,86

271,66

142,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:24PCT- PAPEL HIGIÊNICO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 22/2023.

973898 24001 - Secretaria de Ordem Social 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1173 DATA:01/04/2024.

975381 24001 - Secretaria de Ordem Social 12.770.004/0001-38 - XXXXX XXXXXXX FIG 000112024 000112024 000112024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - NOTA 197 - 05/04/2024

05/05/2024

10/05/2024 1

09/05/2024 1

186,06

4.710,00

183,83

4.710,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NF 197

976204 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16641 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16641. DATA:01/04/2024.

08/04/2024 08/04/2024 973653 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 08/04/2024

05/05/2024

08/05/2024

02/05/2024 2

974400 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5247 - 10/04/2024

10/05/2024

20/05/2024 1

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "XXXXX XXXXX" PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 3 DE ABRIL DE 2024. PARA O

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

974499

28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH

Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 10/04/2024

000332023

000.000.000-00 - Edilson Tavare 10/05/2024 10/05/2024

560,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 300 PARAFUSO, 100 PORCA SEXTAVADA, 1 PICARETE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO

974686 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2200 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:2200 DATA:09/04/2024.

974690 24001 - Secretaria de Ordem Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2201 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:2201. DATA:09/04/2024. 974692 1004 - Gabinete do Prefeito 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2202 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:2202. DATA:09/04/2024. 974705 24001 - Secretaria de Ordem Social 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 10/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1046. DATA:09/04/2024.

11/04/2024 11/04/2024 974707 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2751 - 09/04/2024

10/05/2024

11/05/2024

10/05/2024 1

10/05/2024 2

10/05/2024 1

997,50

748,80

2.696,25

57,85

94,75

985,53

739,81

2.663,89

57,16

94,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1CX-COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOTA FISCAL:2751. DATA:09/04/2024.

974708 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 09/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 1

94,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1CX-COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL:2752. DATA:09/04/2024.

974709 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2754 - 09/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 1

284,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3CX-COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. NOTA FISCAL:2754. DATA:09/04/2024.

974710 1004 - Gabinete do Prefeito 43.054.383/0001-93 - XXXX XXXXXXX FIGU 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 04/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 1

63,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 10- MACARRÃO. DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO 97/2023. PROCESSO

15/04/2024 15/04/2024 974919 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE 000132024 000132024 000132024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 09/04/2024

15/05/2024

10/05/2024 1

3.890,00

3.843,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ - PARA USO NAS OPERAÇÕES DE TAPA BURACOS DAS RUAS DE TORITAMA. SECRETRIA DE OBRAS E

17/04/2024 17/04/2024 974909 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 17/04/2024

17/05/2024

10/05/2024 9

3.932,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:1,7MIL- PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO, 100M MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA. NOTA FISCAL:1102. DATA:

974911 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 17/04/2024

17/05/2024

10/05/2024 5

713,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 14M-XXXXX XXXXXX,DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:

18/04/2024 18/04/2024 974924 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 51.874.093/0001-14 - 51.874.093 XXXXXX S 000022024 000022024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 18/04/2024

18/05/2024

03/05/2024 3

2.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE DADOS, NOTA FISCAL:5 DATA:18/04/2024. NO PERÍODO DE 17/03/2024 Á

975319 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 18/04/2024

18/05/2024

10/05/2024 10

7.139,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

975322 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

18/05/2024

10/05/2024 11

1.819,86

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 18/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRA BRITADA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL

19/04/2024 19/04/2024 975289 24001 - Secretaria de Ordem Social 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 777. DATA 01/02/2024.

975317 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 19/04/2024

19/04/2024

19/05/2024

02/05/2024 1

10/05/2024 6

194,32

3.059,40

194,32

3.059,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL

977136 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733687 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977139 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733670 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

5.465,77

30,32

5.399,30

29,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977141 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733692 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

3.370,88

3.329,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977143 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733693 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

186,89

184,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.

977147 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733697 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

684,92

676,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA XXXXXX XXXX XX XXXXX. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. ABRIL 2024.

977149 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733676 - 19/04/2024

Nota Fiscal - 304733677 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733678 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733679 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733680 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733681 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733682 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 306066513 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733673 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733674 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977153 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733672 - 19/04/2024

Nota Fiscal - 304733668 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733671 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733684 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733683 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733685 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024

4 130.530,08

4 9.156,78

128.940,46

9.045,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), ABRIL DE 2024.

977160 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 305991166 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

13.952,90

13.733,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Nota Fiscal - 304733699 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733694 - 19/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977162 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733686 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

5.701,44

5.597,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. ABRIL 2024.

977163 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733691 - 19/04/2024

Nota Fiscal - 306066514 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 3

261,56

258,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977166 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733696 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 5

1.038,75

1.026,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. ABRIL 2024.

977168 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733675 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO). ABRIL 2024.

977170 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733690 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 3

24/05/2024 4

30,32

2.392,24

29,96

2.363,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.

977172 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733695 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

940,16

928,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

977176 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733698 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

1.275,33

1.254,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.

23/04/2024 23/04/2024 976180 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 23/04/2024

23/05/2024

10/05/2024 8

2.447,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48M-AREIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:

976181 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 23/04/2024

23/05/2024

10/05/2024 12

8.159,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 8MIL- PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE

24/04/2024 24/04/2024 976012 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5267 - 24/04/2024

24/05/2024

20/05/2024 5

4.288,78

4.040,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

976017 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5268 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 5

19.011,22

17.640,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

976020 24001 - Secretaria de Ordem Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5269 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 4

14.432,86

14.184,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

976022 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5270 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 4

7.549,73

6.879,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
976023	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		000.000.000-00 - Edilson Tavare 24/04/2024 20/05/2024 4	7.837,75	7.837,75

5.862,49

5.118,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL

976030 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5275 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 4

7.226,07

6.190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

976032 2003 - Secretaria de Governo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5276 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 4

5.576,63

4.956,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

976034 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5278 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 6

34.115,89

31.975,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.

976190 1004 - Gabinete do Prefeito 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 000212023 000352023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 10391 - 16/04/2024

01/05/2024

02/05/2024 1

2.004,78

1.956,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: EDILSON TAVARES. DE IDA NO DIA

26/04/2024 26/04/2024 976179 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 26/04/2024

26/05/2024

10/05/2024 7

11.013,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 216M-REIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:

29/04/2024 29/04/2024 976197 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTUR 000022024 000092024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3235 - 29/04/2024

29/05/2024

09/05/2024 3

30.720,00

29.184,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO, NOTA FISCAL:3235. DATA:29/04/2024.

977064 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L 000162022 000792023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380 - 29/04/2024

29/05/2024

08/05/2024 3

5.684,14

5.127,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE: 2- POSTOS DE PORTARIA DE 12 HS DIURNAS.

30/04/2024 30/04/2024 974001 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 000392017 000512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024

30/04/2024

15/05/2024 4

13.851,74

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

30/04/2024

15/05/2024 4

6.500,00

6.188,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. REFERENTE A ABRIL DE 2024.

974201 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000672022 000512022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024; - 30/04/2024

30/04/2024

15/05/2024 4

4.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. REFERENTE A ABRIL DE 2024.

976293 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 30/04/2024

30/05/2024

10/05/2024 9

2.599,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20M3- PEDRA BRITADA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA

976294 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 30/04/2024

30/05/2024

10/05/2024 13

1.039,92

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1132. DATA:30/04/2024. NO

977067 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L 000162022 000802023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2384 - 30/04/2024

30/04/2024

08/05/2024 3

20.126,65

18.154,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO NOTA FISCAL: 2384. DATA: 30/04/2024. REFERENTE AO

02/05/2024 02/05/2024 976667 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - finisa 1 juros - 02/05/2024

02/05/2024

02/05/2024 5

93.127,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CAIXA ECONÔMICA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
02/01/2024 976668	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		000.000.000-00 - Edilson Tavare 02/05/2024 02/05/2024 5 101.445,71	101.445,71

Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA 1 - 02/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CAIXA ECONÔMICA

02/05/2024 976674 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 35.827.050/0001-21 - A L MARINHO 000472023 000472023 000422023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 02/05/2024

02/06/2024

17/05/2024 4

2.520,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, PARCELA-27.

977180 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - juros maio 2024 - 02/05/2024

02/05/2024

5 132.289,38

132.289,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO

977190 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - amortizacao maio 2024 - 02/05/2024

02/05/2024

1 166.666,66

166.666,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO S (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO)

977268 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 02/05/2024

02/05/2024

02/05/2024 31

2,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 23.676-4 05/2024.

977928 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 27.388.469/0001-04 - V B SANTOS ENTRET 000122024 000242024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 02/05/2024

02/05/2024

16/05/2024

1 110.000,00

104.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA XXXXXXXX XXXXXX, DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024- NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA ANO

03/05/2024 03/05/2024 975511 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 2/3 - 03/05/2024

06/05/2024

03/05/2024

2 235.666,67

235.666,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE

976679 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - ZULEIDE MARIA DE SANT 000162024 000162024 000162024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9379 - 03/05/2024

03/06/2024

03/05/2024 1

2.200,00

1.848,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO NOTA FISCAL 9379. DATA 03/05/2024.

976765 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 12.775.724/0001-96 - AGRESTE CONSTRUC 000082024 000082024 000082024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 03/05/2024

03/06/2024

08/05/2024 1

54.205,68

49.544,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DO LOTEAMENTO XXXXXX XXXXXXX NOTA FISCAL 98. DATA 03/05/2024.

977258 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TAXA - 03/05/2024

03/05/2024

03/05/2024 1

550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA EDIÇÃO DE 2024 DA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE

06/05/2024 06/05/2024 977269 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 06/05/2024

06/05/2024

06/05/2024 32

5,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 23.676-4 05/2024.

07/05/2024 07/05/2024 978324 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA 000162023 000162023 000132023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 07/05/2024

07/06/2024

23/05/2024 2

12.692,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA USO NAS COMEMORAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 Á 04 DE MAIO 2024. NOTA

08/05/2024 08/05/2024 977653 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 33.918.552/0001-32 - XXXXXXX XX XXXXX C 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 15/04/2024

Nota Fiscal - 411 - 15/04/2024

08/06/2024

15/05/2024 1

675,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TACÓGRAFO E AFERIÇÃO METROLÓGICA. DO VEÍCULO PLACA OYT 1C21 - DA SECRETARIA DE OBRAS.

977654 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 307047476 - 08/05/2024

15/05/2024

15/05/2024 5

2.160,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. MAIO DE 2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
977659	23001 - Secretaria da Fazenda	000.000.000-00 - XXXXXXXXXX XXXXXXX DE		000.000.000-00 - Edilson Tavare 08/05/2024 08/05/2024 1 60,00	60,00

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1725/2024 - 08/05/2024

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO REEMBOLSO PARA O DIRETOR DE CADASTRO MUNICIPAL: XXXXXXXXXX XXXXXXX DE MELO. MATRÍCULA: 980863.

977923 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 26.337.395/0001-06 - AD PRODUCAO MUSI 000052024 000222024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 08/05/2024

08/05/2024

16/05/2024

1 200.000,00

190.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA XXXXX, DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE MAIO DE 2024- NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA ANO 2024. NOTA

978341 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.066.796/0001-52 - R.XXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 22/04/2024

08/05/2024

08/05/2024 2

420,00

380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA A LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 1701. NOTA FISCAL 547.

10/05/2024 10/05/2024 977279 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 10/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73152-8 05/2024.

977660 1004 - Gabinete do Prefeito 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024 33

10/05/2024 5

28.568,40

1.819,00

28.568,40

1.819,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.

977661 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2910 - 10/05/2024

10/06/2024

31/05/2024 1

23.854,80

23.786,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. NOTA FISCAL:2910. DATA:10/05/2024. REFERENTE

02/01/2024 977662 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 10/05/2024

10/05/2024

5 126.259,43

126.259,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.

13/05/2024 13/05/2024 977471 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 3/3 - 13/05/2024

16/05/2024

20/05/2024

4 235.666,66

50.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 2211566 2211565.

30/04/2024 977472 23001 - Secretaria da Fazenda 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA 03/24 - 13/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NA COMPESA-

02/01/2024 977532 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA 27 - 13/05/2024

28/05/2024

31/05/2024

28/05/2024 3

17/05/2024 5

7.683,83

2.357,53

7.683,83

2.357,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, PARCELA-27.

14/05/2024 14/05/2024 978148 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1817/2024 - 14/05/2024

14/05/2024

14/05/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R$. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: XXXXXX XXXXX

979984 1004 - Gabinete do Prefeito 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 14/05/2024

14/05/2024

14/05/2024 5

4.370,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE

15/05/2024 15/05/2024 977896 24001 - Secretaria de Ordem Social 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 15/05/2024

15/05/2024

16/05/2024 5

184,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (00) 0000-0000. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. ABRIL DE 2024.

978193 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXXX RO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1786 - 15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024 1

3.727,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX. MATRÍCULA:

978200 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXX BEZER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

15/05/2024

15/05/2024 1

3.727,22

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1860 - 15/05/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

39.776,81

36.356,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DO LOTEAMENTO XXXXXX XXXXXXX, NOTA FISCAL 100. DATA 17/05/2024.

20/05/2024 20/05/2024 978223 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 20/05/2024

20/05/2024

20/05/2024 34

4.720,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 EM 05 2024.

21/05/2024 21/05/2024 978401 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BALANCETE ABRIL 2024 - 21/05/2024

24/05/2024

21/05/2024 4

92.959,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. ABRIL DE 2024. COM VENCIMENO EM 24/05/2024.

978683 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX C 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 09/2024 - 21/05/2024

21/05/2024

21/05/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX. MATRÍCULA Nº 985281.

23/05/2024 23/05/2024 978811 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 48.644.640/0001-60 - HOZANAILSON RAMO 000292024 000292024 000292024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 23/05/2024

23/06/2024

24/05/2024 1

19.200,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DA VILA JUNINA TEMÁTICA COM SUAS CARACTÉRISICAS NOTA FISCAL 24.

27/05/2024 27/05/2024 978831 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 35

2,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 23.676-4 05/2024.

979059 24001 - Secretaria de Ordem Social 26.417.316/0001-77 - TENDA HOTEIS LTDA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

28/05/2024

28/05/2024 39

583,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-2 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.

979224 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9185 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 5

24.943,86

17.145,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE

979231 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5359 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

6.190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO DE 2024

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela

Liquidado

Pago

979233

27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric

11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Edilson Tavare 28/05/2024 29/05/2024 5

12.755,20

8.152,24

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9188 - 28/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MAIO DE 2024.

979239 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

29/05/2024 1

1.116,67

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

28/05/2024

29/05/2024 6

1.074,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. MAIO DE 2024.

980515 2003 - Secretaria de Governo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9288 - 28/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE GOVERNO- CONTRATADOS- MÊS DE MAIO 2024

29/05/2024 29/05/2024 979211 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73152-8 - 29/05/2024

28/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 2

29/05/2024 36

34.140,41

17.387,30

31.464,74

17.387,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.

979216 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 283.142-2 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 37

15,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 283.142-2 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.

979219 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.155-2 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 38

351,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.

31/05/2024 31/05/2024 979404 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 73.152-8 - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 12

374,02

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 4-4 EM 05/2024.

Total da Fonte de Recursos: 3.266.951,67

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

24/04/2024 24/04/2024 976171 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000162021 000312021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 24/04/2024

24/05/2024

06/05/2024 4

43.233,95

39.450,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL NOTA FISCAL 144.

13/05/2024 13/05/2024 978154 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI 000602022 000092023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

13/06/2024

28/05/2024

2 109.411,70

100.658,77

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 13/05/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 84. DATA

978159 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI 000602022 000092023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 13/05/2024

13/06/2024

28/05/2024 3

21.013,30

19.332,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 85. DATA

20/05/2024 20/05/2024 978377 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA 000102023 000222023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 14/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL 7. DATA 14/03/2024.

978437 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.286.619/0001-99 - E MART CAR VEICUL 000102023 000232023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 17/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NOTA FISCAL 1509. DATA 17/01/2024.

31/05/2024 31/05/2024 979735 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA 000102023 000222023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 06/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL 11. DATA 06/05/2024.

20/05/2024

31/05/2024

20/05/2024 1

31/05/2024 1

20.769,00

52.818,00

37.440,00

20.519,77

52.184,18

36.990,72

Total da Fonte de Recursos: 269.136,67

Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL

05/02/2024 05/02/2024 884610 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.286.619/0001-99 - E MART CAR VEICUL 000102023 000232023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 17/01/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO

14/03/2024 14/03/2024 971489 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA 000102023 000222023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 14/03/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO

05/03/2024

14/04/2024

20/05/2024 1

02/05/2024 1

52.818,00

20.769,00

-52.184,18

-20.769,00

Total da Fonte de Recursos: -72.953,18

Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

09/05/2024 09/05/0000 000000 00000 - Secretaria de Obras e Urbanismo 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 000372022 000302022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 09/05/2024

09/06/2024

15/05/2024

1 143.537,61

131.193,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA

27/05/2024 27/05/2024 978925 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000662022 000342023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 27/05/2024

27/06/2024

28/05/2024

4 505.357,23

470.588,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. BM 11.

				Total da Fonte de Recursos:		601.782,04
				Total da Unidade Gestora:		4.064.917,20
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
02/04/2024 02/04/2024 541576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7769 - 02/04/2024	000202023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 02/05/2024 06/05/2024	1	1.200,00	1.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20.000-FUROSEMIDA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

04/04/2024 04/04/2024 540747 15002 - Fundo Municipal de Saúde 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

1.117,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: PLACA PVC

540852 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

04/05/2024

06/05/2024 1

204,00

201,55

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20801 - 04/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 10 ESPATULA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

540912 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9298 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 2

380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 4 IONOMERO, 2 CIMENTO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

05/04/2024 05/04/2024 540748 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000642023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 05/04/2024

05/05/2024

06/05/2024 1

1.806,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: ADESIVO

09/04/2024 09/04/2024 540744 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2746 - 09/04/2024

09/05/2024

06/05/2024 1

769,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO, 5 ADESIVO PLASTICO, 25 ASSENTO SANITÁRIO, 10 JOELHO 90, 10 LUVA, 3 PACOTES

540892 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 08/04/2024

09/05/2024

06/05/2024 3

598,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 15-TONER 3020. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL: 51.

10/04/2024 10/04/2024 541761 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 303053054 - 10/04/2024

24/04/2024

02/05/2024 28

10/05/2024 1

280,00

276,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 7 CANO PARA DESCARGA, 5 CARTUCHO DE RAPRO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

541141 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16668 - 11/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 2

503,00

496,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 DEXCLORFENIRAMINA, 3.000 SINVASTATINA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

12/04/2024 12/04/2024 540740 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.629.743/0001-26 - XXXX XXXXXXXX DE LI 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 12/04/2024

12/05/2024

10/05/2024 2

439,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 TORNEIRA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

15/04/2024 15/04/2024 540738 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.629.743/0001-26 - XXXX XXXXXXXX DE LI 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 15/04/2024

373,00

368,52

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 446279 - 16/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 100 IBUPROFENO.

541175 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000202023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 446280 - 16/04/2024

16/05/2024

13/05/2024 1

1.880,00

1.857,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 2.000 DIPIRONA.

541197 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 446316 - 16/04/2024

16/05/2024

13/05/2024 1

12.800,00

12.646,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 FRALDA GERIATRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

17/04/2024 17/04/2024 541651 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16838 - 17/04/2024

17/05/2024

14/05/2024 1

3.300,00

3.260,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 5.000 ENALAPRIL, 2.000 PROMETAZINA, 15.000

541956 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12888 - 17/04/2024

17/05/2024

17/05/2024 1

1.374,48

1.357,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: ATADURA CREPE 13 FIOS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

18/04/2024 18/04/2024 541156 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11804 - 22/03/2024

18/05/2024

06/05/2024 1

15.636,80

15.449,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30.000 ACIDO ACETILSALICILICO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

541162 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11833 - 26/03/2024

18/05/2024

06/05/2024 2

2.460,00

2.430,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18.000 ANLODIPINO, 30.000 SULFATO FERROSO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

541811 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304408576 - 18/04/2024

03/05/2024

02/05/2024 36

35,82

35,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CENTRO II

19/04/2024 19/04/2024 541137 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 19/04/2024

19/05/2024

13/05/2024 1

2.491,60

2.461,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 AGUA DEIONIZADA, 200 AMBROXOL, 200 METRONIDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

541187 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 19/04/2024

19/05/2024

13/05/2024 1

3.038,00

3.001,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 CEFALEXINA, 100 HIDROXIDO.

541624 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE 000202023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 19/04/2024

19/05/2024

13/05/2024 1

684,00

675,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 100 FRASCOS DE CARBAMAZEPINA.

541764 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761788 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 29

1.428,51

1.411,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UBS GENERINO. ABRIL DE 2024.

541766 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761786 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 30

2.245,12

2.217,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS VILA SÃO BENEDITO ABRIL DE 2024.

541770 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761789 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 31

1.574,60

1.555,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS DEUS É FIEL. ABRIL DE 2024.

541787 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761785 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 32

1.263,50

1.248,06

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS SÃO JOÃO. ABRIL DE 2024.

541793 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761791 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 33

1.237,10

1.222,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS FAZENDA VELHA. ABRIL DE 2024.

541797 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761790 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 34

1.296,47

1.280,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS CENTRO III, ABRIL DE 2024.

541807 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761792 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 35

1.127,85

1.114,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UBS COHAB. ABRIL DE 2024.

541813 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304806506 - 19/04/2024

13/05/2024

02/05/2024 37

1.586,56

1.567,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CENTRO II,

22/04/2024 22/04/2024 541202 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 741 - 17/04/2024

22/04/2024

13/05/2024 1

1.569,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 160 UN DE COMPEEL CURATIVO HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES

541628 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2904 - 22/04/2024

22/05/2024

13/05/2024 1

1.740,00

1.719,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 3.000 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

541934 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 19/04/2024

22/05/2024

13/05/2024 3

2.330,00

2.302,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, 10CX- BOLSA COLOSTOMIA, 1000- AGULHA DESCARTÁVEL.

23/04/2024 23/04/2024 541585 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 23/04/2024

23/05/2024

13/05/2024 1

786,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES: 300-AGULHA, 10.000-LANCETA,100-SONDA ASPIRAÇÃO, 50-SONDA NASOGASTRICA, 100-SONDA

541589 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

25/04/2024

20/05/2024 1

755,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

541491 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5291 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 4

12.125,94

11.691,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
541497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		000.000.000-00 - Anderson Brun 25/04/2024 20/05/2024 4 3.206,58	2.958,42

9.454,95

6.004,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

541960 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.013.023/0001-50 - W D DISTRIBUIDORA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 25/04/2024

25/05/2024

17/05/2024 1

159,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

27/04/2024 27/04/2024 541693 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 390 - 27/04/2024

27/05/2024

13/05/2024 4

74,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 2 ADAPTADOR, 1 TORNEIRA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

29/04/2024 29/04/2024 541595 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.974.335/0001-02 - XXXX XXXXXX XXXXXX 000642023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 29/04/2024

29/05/2024

03/05/2024 1

12.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: MATERIAL EM ACRÍLICO, RESINADO COM CORTE A

541686 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.250.739/0001-39 - XXXX XXXXX DOS SA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 29/04/2024

29/04/2024

02/05/2024 1

1.450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E ISTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS CENTRO II ANTÃO)

30/04/2024 30/04/2024 541832 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000282023 000282023 000212023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 30/04/2024

30/05/2024

13/05/2024 4

2.701,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: LEITURA DE 188 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL.

541840 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.983.853/0001-84 - XXXXXX XXXXXXXX DE 000082024 000082024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 30/04/2024

30/04/2024

13/05/2024 1

1.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

541842 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.960.150/0001-97 - XXXXXXX XXXXXXXX 000302023 000232023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 30/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.

541854 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN 000132023 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 107834 - 30/04/2024

30/05/2024

17/05/2024 4

5.500,00

1.155,20

5.500,00

1.099,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE

541876 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - n documento 202404103973664 - 30/04/2024

15/05/2024

06/05/2024 9

307,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

541877 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

05/05/2024

06/05/2024 10

82,63

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240425807766 - 30/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, REFERENTE A ABRIL DE 2024.

541955 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 30/04/2024

30/05/2024

17/05/2024 5

325,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ALMOFADA CARIMBO, ALFINETE MAPA, PERFURADOR, MOUSE, CANETA PERMANENTE. DESTINADOS AS

541970 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 30/04/2024

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 037/2024 - 02/05/2024

02/05/2024

13/05/2024 5

1.100,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 36/2024.

542571 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - THALLYS NETO DE MELO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 035/2024 - 02/05/2024

02/05/2024

13/05/2024 5

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.

03/05/2024 03/05/2024 542008 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 03/05/2024

03/06/2024

13/05/2024 1

936,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES, PÃO SEDA. DESTINADOS AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

542051 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1649 - 03/05/2024

03/06/2024

17/05/2024 1

1.643,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO SEDA, PÃO FRANCES. DESTINADOS AOS EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES

08/05/2024 08/05/2024 542168 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 08/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 5

1.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO

09/05/2024 09/05/2024 542179 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - DALTON MATEUS DA SILV 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9390 - 09/05/2024

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9217 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

2.800,00

2.565,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE

543085 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9219 - 28/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 1

682,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

543097 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9229 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

2.053,29

1.871,31

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

543104 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9231 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

7.100,00

6.160,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
543122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		000.000.000-00 - Anderson Brun 28/05/2024 29/05/2024 1 2.047,40	1.884,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: MINI GAVETAS, BANDEIJAS, DESTINADAS AS SALAS DE VACINAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

29/05/2024 29/05/2024 542693 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000312017 000312017 000392017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 5

3.112,24

3.026,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB. REFERENTE A MAIO DE 2024.

542695 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX DE A 000042020 000042020 000042020 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 3

4.459,40

4.118,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS CENTRO III) REFERENTE A MAIO DE 2024.

542697 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 000212022 000212022 000302022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 5

3.675,00

3.505,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS DO COQUEIRAL) REFERENTE A MAIO DE 2024.

542699 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - RAYSA LORRANA LEITE S 000022024 000082024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 3

2.444,00

2.430,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS CENTRO II) REFERENTE A MAIO DE 2024.

31/05/2024 31/05/2024 543411 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 CEF(AB) - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 1

495,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)

543413 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 CEF (FB) - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 1

110,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)

543416 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 CEF (MAC) - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 1

11,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (MAC)

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
				Total da Fonte de Recursos:		448.818,84

Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

28/03/2024 28/03/2024 539980 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000312022 000032024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6204 - 21/03/2024

28/04/2024

08/05/2024 2

1.444,00

1.426,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO, SENDO: 02 SUPORTE MASTER DE MOMNITOR OU TV BIOTRON.

Total da Fonte de Recursos: 1.426,67

Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE

25/04/2024 25/04/2024 541496 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5293 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 2

5.771,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

541502 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5297 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 1

8.815,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2024.

28/05/2024 28/05/2024 543108 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9232 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

5.648,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MAIO

543116 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9244 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024

5 162.035,34

162.035,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) MAIO DE 2024.

543119 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9251 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 5

42.640,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

Total da Fonte de Recursos: 224.911,37

Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

01/02/2024 01/02/2024 478154 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

478162 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

478168 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

01/03/2024 01/03/2024 518769 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8918 - 01/03/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

518779 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8921 - 01/03/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

518785 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8923 - 01/03/2024

01/02/2024

01/03/2024

23/05/2024 1

1.918,18

1.623,94

38.798,88

1.918,18

2.118,18

41.018,01

-1.717,12

-1.526,35

-36.548,50

-1.736,44

-1.837,44

-37.539,93

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
08/05/2024 08/05/2024 542122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		000.000.000-00 - Anderson Brun 08/05/2024 08/05/2024 1 1.518,18	1.336,44

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9157 - 08/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

542128 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9159 - 08/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

414,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

542129 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9160 - 08/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

12.255,28

11.620,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

542133 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

23/05/2024

23/05/2024 1

1.623,94

1.526,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

542906 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

23/05/2024

23/05/2024 1

38.798,88

36.548,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 01/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

Total da Fonte de Recursos: 165.098,68

Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL

09/05/2024 09/05/2024 542196 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 133162 - 12/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.400 BENZILPENIICILINA.

14/05/2024 14/05/2024 542389 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 133664 - 17/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 DEXAMETASONA.

09/05/2024

14/05/2024

10/05/2024 1

14/05/2024 1

15.024,00

4.710,00

14.843,71

4.653,48

Total da Fonte de Recursos: 19.497,19

Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

01/04/2024 01/04/2024 540888 15002 - Fundo Municipal de Saúde 03.134.944/0001-40 - X X XX XXXXX & XXXXX 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3036 - 01/04/2024

01/05/2024

06/05/2024 1

958,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS, SENDO: 1UN- TUBO COLETA, 6PC-PONTEIRA AZUL, 5UN-VDRL, 3UN-TUBO DE ENSAIO.

541133 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 01/04/2024

01/05/2024

06/05/2024 2

5.100,00

5.038,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HIOSPITALAR, COMO: 5 CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL. DESTIANDAS CASA DE APOIO.

541211 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 000162022 000242022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 01/04/2024

30/04/2024

02/05/2024 3

5.246,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E

541311 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 01/04/2024

01/05/2024

10/05/2024 7

5.655,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

541312 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 01/04/2024

01/05/2024

10/05/2024 8

4.650,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

541687 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16639 - 01/04/2024

01/05/2024

10/05/2024 2

3.773,45

3.728,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 ADOÇANTE, 250 KG DE AÇUCAR, 5 PACOTES DE BOLACHA, 5 PACOTES DE BISCOITO, 81 CREME DE LEITE,

02/04/2024 02/04/2024 540790 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 02/04/2024

02/05/2024

06/05/2024 2

307,74

304,05

Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 3 INFATRINI. DESTINADOS A PACIENTES DAS

540875 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 02/04/2024

02/05/2024

06/05/2024 1

2.523,05

2.492,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 200 ESPONJA, 150 FLANELA, 30 PACOTES DE PAPEL TOALHA, 12 PATOES DE PRATOS

540879 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16686 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 22 PACOTES DE CHARQUE.

540900 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 01/04/2024

02/05/2024

06/05/2024 1

2.812,48

1.457,36

2.778,73

1.457,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 300 PARAFUSO, 10 TRINCHA, 15 ROLO LÃ, 5 REMOVEDOR, 10 LUVA, 1 LAVATORIO.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
540929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	000202023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx	02/05/2024 10/05/2024	6	1.950,00	1.926,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3180 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 NITROGLICERINA.

540931 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3185 - 02/04/2024

02/05/2024

10/05/2024 2

1.316,00

1.300,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 FRASCOS DE LEVOMEPROMAZINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

540971 15002 - Fundo Municipal de Saúde 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 566349 - 02/04/2024

02/05/2024

10/05/2024 1

5.775,00

5.705,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 700 RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

541031 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16685 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 PACOTES DE CHARQUE.

541085 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA 000232023 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 80200 - 02/04/2024

02/05/2024

10/05/2024 1

06/05/2024 1

1.917,60

2.540,64

1.894,59

2.418,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTIUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.

03/04/2024 03/04/2024 540808 15002 - Fundo Municipal de Saúde 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 03/04/2024

03/05/2024

06/05/2024 1

2.471,20

2.441,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 CANELA, 120 LEITE DESNATADO, 40 KG DE QUEIJO COALHO.

540843 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 03/04/2024

03/05/2024

06/05/2024 2

8.649,25

8.545,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 220 MACARRÃO, 170 KG DE ARROZ, 260 FARINHA DE MILHO, 100 OLEO DE SOJA, 5 PACOTES DE BISCOITO

540873 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 CAL SOLDADA.

540881 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52372 - 03/04/2024

03/05/2024

06/05/2024 3

06/05/2024 1

320,00

518,00

316,16

511,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE SAL MOIDO, 81 LEITE CONDENSADO.

540897 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 03/04/2024

03/05/2024

06/05/2024 1

2.007,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 20KG-POLPA GOIABA, 48UN-AMIDO DE MILHO, 48UN-MARGARINA, 20KG-POLPA DE CAJU, 120BD-

540933 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3226 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30 NITROGLICERINA.

540935 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3228 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 NITROGLICERINA.

04/04/2024 04/04/2024 540819 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 22/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4 CAIXAS DE PETIDINA.

540824 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3115 - 28/03/2024

03/05/2024

04/05/2024

10/05/2024 2

10/05/2024 1

06/05/2024 1

1.170,00

1.950,00

552,00

7.562,14

1.155,96

1.926,60

545,38

7.471,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 LEVOMEPROMAZINA, 6.180 ALPRAZOLAM, 139 FRASCOS DE SORO, 43.680 CLONAZEPAM...

540827 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

04/05/2024

06/05/2024 1

6.200,75

6.126,34

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3118 - 28/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 75 ROCURONIO, 300 FRASCOS DE SORO, 100 AMINOFILINA, 200 FENTANILA...

540855 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1 FIO GUIA ENTUBAÇÃO.

540857 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 3

06/05/2024 2

71,35

936,00

70,49

924,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 200 FRASCO COLETOR. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANALIZE DE ÁGUA.

540890 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 2

1.140,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES,SENDO:50-TALA, 1PCT-TUBO DE SILICONE.

540891 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 20UN- TALA.

540898 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4713 - 03/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 3

06/05/2024 2

400,00

3.962,80

400,00

3.962,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 130-ÁGUA SANITARIA, 150-LIMPADOR MULTIUSO, 200-PEDRA SANITARIA, 60-POLIDOR

540899 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10875 - 21/03/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

1.640,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200CMP- CETOCONAZOL, 6000CP- NIMESULIDA, 6000CPR-RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES

540955 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16493 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 BUPROPIONA, 2.976 PARACETAMOL.

540959 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16499 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

2.720,16

11.683,80

2.687,52

11.543,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 960 CETOPROFENO, 500 HIDROCORTISONA, 1.000 TENOXICAM.

541216 15002 - Fundo Municipal de Saúde 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONIC 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6982 - 27/03/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

1.200,00

1.185,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 6 CAIXAS DE TESTE IGG. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL.

541947 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A 000522023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3393 - 04/04/2024

04/05/2024

10/05/2024 1

104,40

103,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CALDO DE GALINHA EM PÓ, CALDO DE CARNE EM PÓ.

05/04/2024 05/04/2024 540861 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 05/04/2024

05/05/2024

10/05/2024 4

1.084,86

1.071,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 6 FRASCOS D ACIDO PARACETICO.

540863 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 05/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 15 COLAR CERVICAL.

540895 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4746 - 05/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 150UN-ALCOOL LIQ. 540914 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.493.885/0001-95 - XXXXXXXX XXXXXXXX 000712023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 05/04/2024

05/05/2024

10/05/2024 5

06/05/2024 1

286,15

1.050,00

159,85

282,72

1.050,00

159,85

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 2 CAIXAS MED. 15 CURVA 90, 500 BUCHA.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

540937 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3271 - 05/04/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3291 - 08/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30.000 CAPTOPRIL.

09/04/2024 09/04/2024 540542 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5240 - 09/04/2024

08/05/2024

09/04/2024

06/05/2024 4

16/05/2024 1

900,00

238,00

889,20

238,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR SERVIÇO PF. XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA DE MANUTENÇÃO

540743 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2748 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 16 ASSENTO SANITÁRIO.

540745 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000712023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2743 - 09/04/2024

09/05/2024

10/05/2024 2

10/05/2024 1

292,48

1.302,48

292,48

1.302,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 17 ELETRODUTO, 1 CAIXA MEDICA, 25 FITA, 25 LUVA...

540894 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.743.363/0001-24 - XXXXXXXX X XXXXX D 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:1- NINHO FASES 1.

540906 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2753 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: 15 CAIXAS DE COPO PLASTICO.

09/05/2024

10/05/2024 1

30,79

1.421,25

30,79

1.421,25

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
540920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 09/05/2024 10/05/2024 1 6.369,00	6.292,57

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 180 KG DE ARROZ, 230 FARINHA DE MILHO, 110 MACARRÃO, 8 OLÉO DE SOJA, 60 KG DE BIFE, 50 KG DE

540942 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 28/03/2024

09/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 20 PAPEL SULFITE.

540917 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 11/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 PROTEINA DE SOJA.

540922 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19530 - 11/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 3

10/05/2024 1

475,80

82,00

700,00

475,80

81,02

691,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 5 CAIXAS DE PASTA SUSPENSA. DESTINADOS AO UNIVERSO AUTISTA.

541003 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1264 - 11/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 40 COBERTURA PARA ÓBITO. 541044 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.460.030/0001-95 - XXXXXX XXXXXXXXX 000012024 000012024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 11/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 1

06/05/2024 3

911,40

2.275,00

900,46

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWERE) DOS

541143 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16671 - 11/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 ONDANSETRONA.

541146 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16672 - 11/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 ONDANSETRONA.

541150 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16673 - 11/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 MORFINA, 1.000 ONDANSETRONA.

541193 15002 - Fundo Municipal de Saúde 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 81753 - 11/04/2024

11/05/2024

10/05/2024 2

10/05/2024 3

10/05/2024 1

1.450,00

2.218,00

18.185,00

1.432,60

2.191,38

17.966,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DE ARBOVIROSES: 20 KG DE XERIFE INTEGRAL, 30 LITROS DE ACTELLIC, 10 LITROS DE FENDONA, 15 OLEO

12/04/2024 12/04/2024 540739 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.629.743/0001-26 - XXXX XXXXXXXX DE LI 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 12/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 21 TUBO EM PVC.

540741 15002 - Fundo Municipal de Saúde 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

12/05/2024

10/05/2024 2

10/05/2024 1

499,59

47,45

499,59

47,45

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 12/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: RECEITUÁRIO

000000 00000 - Fundo Municipal de Saúde 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 11/04/2024

12/05/2024

10/05/2024 1

258,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SENDO:10-TONER CB436a, 5-PAPEL SULFITE A4.

541963 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 12/04/2024

12/05/2024

10/05/2024 1

459,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO C/ PRATA.

15/04/2024 15/04/2024 540723 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5249 - 15/04/2024

15/04/2024

16/05/2024 1

247,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA

540731 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5251 - 15/04/2024

15/04/2024

16/05/2024 1

80,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: XXXXXXX XXXXXX DE MOURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO

540737 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.629.743/0001-26 - XXXX XXXXXXXX DE LI 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 15/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 3 CHUVEIRO.

540961 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 10/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES,SENDO: 10-PVPI DEGERMANTE. 540978 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.668.622/0001-05 - XXXXXX E FERREIRA 000682023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 15/04/2024

15/05/2024

13/05/2024 1

14/05/2024 1

26,97

464,50

1.753,31

26,97

458,93

1.753,31

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 13 PIJAMA MODELO CIRÚRGICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.

541009 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000242023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20848 - 15/04/2024

15/05/2024

13/05/2024 1

4.542,00

4.487,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA HOSPITALAR: 3 GALÃO DE DESINFETANTE. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL

541011 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000162023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20849 - 15/04/2024

15/05/2024

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 CAIXAS DE NOREPINEFRINA, 50 SUXAMETONIO.

16/04/2024 16/04/2024 540975 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD 000712023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 16/04/2024

16/05/2024

13/05/2024 1

683,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 4 INTERRUPTORES, 30 CONECTOR, 15 REFLETOR, 6 CENTRO TAF.

541177 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000122023 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 446298 - 16/04/2024

16/05/2024

13/05/2024 1

2.352,00

2.323,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 DICLOFENACO DE SODIO, 200 BUPIVACAINA.

541179 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000182023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 446329 - 16/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 DEXTROCETAMINA.

541660 15002 - Fundo Municipal de Saúde 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON I 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11426 - 16/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 OXIMETRO DE PULSO.

17/04/2024 17/04/2024 541164 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 17/04/2024

16/05/2024

17/05/2024

13/05/2024 1

16/05/2024 1

3.900,00

171,94

5.610,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 1.000 ONDANSETRONA.

541626 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 22143 - 17/04/2024

17/05/2024

13/05/2024 1

16/05/2024 1

1.390,00

102,26

1.373,32

101,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CICLOBENZAPRINA, 2 FRASCOS DE

541648 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16834 - 17/04/2024

17/05/2024

13/05/2024 1

11.615,80

11.476,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 ATROPINA, 960 CETOPROFENO, 1.300 TENOXICAM.

541654 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16842 - 17/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 AMPOLAS DE MORFINA.

541695 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000712023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2768 - 17/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 25 PLUG MACHO.

17/05/2024

13/05/2024 3

13/05/2024 2

768,00

90,00

758,78

90,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

18/04/2024 18/04/2024 541131

15002 - Fundo Municipal de Saúde

40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER

Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 01/04/2024

000192023

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 18/05/2024 06/05/2024

2.040,00

2.015,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HIOSPITALAR, COMO: 2 CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL. DESTIANDAS AS UNIDADES

541158 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11805 - 22/03/2024

18/05/2024

06/05/2024 1

1.197,20

1.182,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.980 ALPRAZOLAM, 1.900 ESCOPOLAMINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

541160 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11831 - 26/03/2024

18/05/2024

06/05/2024 2

957,60

946,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7.980 RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

541195 15002 - Fundo Municipal de Saúde 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & 000712023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 18/04/2024

18/05/2024

16/05/2024 1

11.851,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,SENDO: 30-SPOT LED, 12-CABO, 20-PAINEL, 15-ESTICADORE, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DE

19/04/2024 19/04/2024 541183 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 19/04/2024

19/05/2024

21/05/2024 1

1.499,50

1.481,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.500 CAIXAS DE CATETER, 50 FITA HOSPITALAR.

541184 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500-VITAMINAS DO COMPLEXO B.

541191 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 19/04/2024

19/05/2024

21/05/2024 1

1.225,00

2.326,58

1.210,30

2.298,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDIL, 60 VITAMINA E,

541215 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000102023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO. 541618 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO. 541620 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO. 541640 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3472 - 19/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600 TRAMADOL.

541774 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

19/05/2024

27/05/2024

21/05/2024 3

21/05/2024 2

21/05/2024 3

14/05/2024 4

705,00

876,00

9.383,96

696,54

865,49

9.269,85

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733701 - 19/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

541785 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761787 - 19/04/2024

27/05/2024

10/05/2024 4

4.667,62

4.611,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-

541975 15002 - Fundo Municipal de Saúde 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNATIONAL 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 15/04/2024

15/05/2024

16/05/2024 1

1.912,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 05 CX ULTRATEST, 100 UN DE INDICADOR BIOLOGICO, 60 UN DE TESTE BOWIE, 20 UN

20/04/2024 20/04/2024 541307 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000292020 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 20/04/2024

20/05/2024

24/05/2024 4

5.840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

541790 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304822050 - 20/04/2024

22/05/2024

23/05/2024 3

2.586,00

2.554,97

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SENDO: 05 UN PAPEL GRAU CIRURGICO, 2.000 CX DE CATETER INTRAVENOSO, 40 UN DE

23/04/2024 23/04/2024 541579 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 23/04/2024

23/05/2024

23/05/2024 3

535,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000-LANCETA, 50-SONDA NASOGASTRICA.

24/04/2024 24/04/2024 541630 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 24/04/2024

24/05/2024

24/05/2024 1

4.236,41

4.185,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 28 APTAMIL, 5 NUTRIDRINK.

541632 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 24/04/2024

24/05/2024

24/05/2024 1

564,81

558,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 APTAMIL, 4 MILNUTRI.

541634 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 24/04/2024

24/05/2024

24/05/2024 3

307,74

304,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 3 INFANTRINI. DESTINADOS A PACIENTES DAS

541665 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000122023 000242024 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 24/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 FRASCOS DE SALBUTAMOL.

541962 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3269 - 24/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NALOXONA AMP.

25/04/2024 25/04/2024 541484 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5288 - 25/04/2024

24/05/2024

25/04/2024

23/05/2024 1

24/05/2024 2

20/05/2024 1

1.375,00

715,00

556,10

1.358,50

715,00

432,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

541487 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5290 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 4

55.898,95

54.591,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

541495 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5292 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 1

2.290,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

541499 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5295 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 1

17.876,44

12.605,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2024.

541501 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5296 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 4

14.248,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. ABRIL 2024.

541506 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5298 - 25/04/2024

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

541514

15002 - Fundo Municipal de Saúde

29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA

063.824.784-58 - Anderson Brun 25/04/2024 20/05/2024 4 9.460,43

7.800,27

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5304 - 25/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

541544 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 000212023 0003522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10554 - 24/04/2024

25/04/2024

24/05/2024 1

873,64

852,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO.

541590 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 25/04/2024

25/05/2024

24/05/2024 1

1.840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 20-NUTRO PREMIUM SOY.

541810 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 0001012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 25/04/2024

25/05/2024

24/05/2024 3

2.900,00

2.760,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À

541932 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17027 - 25/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO.

541936 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17025 - 25/04/2024

25/05/2024

25/04/2024

24/05/2024 3

24/05/2024 4

636,15

7.951,20

628,52

7.855,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO, SALSICHA.

541941 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17030 - 25/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO.

541951 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52592 - 25/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE PRESUNTO COZIDO.

541958 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAO H 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3739 - 25/04/2024

25/05/2024

24/05/2024 3

24/05/2024 2

24/05/2024 1

652,78

480,75

1.393,75

644,95

474,98

1.377,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA 400G.

26/04/2024 26/04/2024 541667 15002 - Fundo Municipal de Saúde 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 063.824.784-58 - Anderson Brun

29/04/2024

02/05/2024 4

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024.

30/04/2024 30/04/2024 541784 15002 - Fundo Municipal de Saúde 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.611/2024 - 30/04/2024

30/04/2024

06/05/2024 1

289,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEBOLSO DE CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TAPETES E.V.A. DESTINADOS AO ESPAÇO DO UNIVERSO AUTISTA. CONFORME MEMORANDO

541878 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

05/05/2024

06/05/2024 5

1.065,52

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - Nº 20240457734744 - 30/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE,

541879 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240425836561 - 30/04/2024

08/05/2024

06/05/2024 4

230,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,

541880 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240425830237 - 30/04/2024

28/05/2024

06/05/2024 4

807,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. ABRIL DE

541949 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9156 - 30/04/2024

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.651/2024 - 02/05/2024

02/05/2024

06/05/2024 1

49,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS, DESTINADOS PARA O UBS CENTRO II E UBS DE ANTÃO. CONFORME MEMORANDO

542018 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4852 - 02/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL.

542019 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4852 - 02/05/2024

02/06/2024

02/05/2024

02/05/2024 2

02/05/2024 4

5.659,50

1.358,00

5.659,50

1.358,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO.

03/05/2024 03/05/2024 542120 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.683.950/0001-05 - AGREGA SAUDE INOV 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 03/05/2024

03/05/2024

03/05/2024 1

394,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICAS - AGREGA APP. PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. CONFORME OFÍCIO Nº 053/2024.

06/05/2024 06/05/2024 541983 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 02/05/2024

06/05/2024

06/05/2024 1

190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MARCA BROTHER DCP L 5502 DN. SEND: LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DO FUSOR CILINDRO. ULTILIZADA

07/05/2024 07/05/2024 543016 15002 - Fundo Municipal de Saúde 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 07/05/2024

07/05/2024

28/05/2024 3

80,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ OS

09/05/2024 09/05/2024 542187 15002 - Fundo Municipal de Saúde 036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1750/2024 - 09/05/2024

09/05/2024

09/05/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 09 DE MAIO

542502 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2423 - 17/04/2024

09/06/2024

17/05/2024 3

1.064,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,SENDO: 60-TRAZODONA, 2-DDERMA, 2-MOMETASONA

542504 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2424 - 14/04/2024

09/06/2024

17/05/2024 4

358,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4-MELATONINA.

542508 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2425 - 18/04/2024

09/06/2024

17/05/2024 1

890,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,SENDO: 1-BETAMETASONA, 10-OXCARBAZEPINA...

542540 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000142023 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 671440 - 09/05/2024

30/05/2024

17/05/2024 6

447,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO.

10/05/2024 10/05/2024 542338 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO N° 097/2024 - 07/05/2024

10/05/2024

1 131.703,84

131.703,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.

542348 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 097/2024. - 07/05/2024

10/05/2024

10/05/2024 2

6.585,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE.

11/05/2024 11/05/2024 542533 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012024 000012024 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 11/05/2024

11/06/2024

16/05/2024 4

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWERE) DOS

13/05/2024 13/05/2024 542331 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 101607 - 10/05/2024

13/05/2024

13/05/2024 1

472,50

466,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMO: SERINGAS DESCARTÁVEIS BICO CATETER, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS.

542334 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.884.775/0001-19 - HUB INSTITUICAO D 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - BOLETO HUB PAGAMENTOS - 13/05/2024

13/05/2024

13/05/2024 1

998,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (DOIS) KITS DE REFIL DE OSMOSE REVERSA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

16/05/2024 16/05/2024 542621 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - FATURA MAIO/2024 - 16/05/2024

16/05/2024

16/05/2024 1

464,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL. REFERENTE A MAIO/2024.

542983 15002 - Fundo Municipal de Saúde 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 16/05/2024

16/05/2024

16/05/2024 3

184,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL. REFERENTE A MAIO/2024.

17/05/2024 17/05/2024 542588 15002 - Fundo Municipal de Saúde 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 000102021 000102021 000222021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 17/05/2024

17/05/2024

17/05/2024 6

16.022,63

12.512,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA

542655 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 16/05/2024

17/05/2024

17/05/2024 1

1.200,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MONOCORDIL, APRESOLINA E DOXAZOSINA. CONFORME LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00523-

20/05/2024 20/05/2024 542662 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 635017 - 09/05/2024

20/05/2024

21/05/2024 1

4.241,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS.

542703 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.895/2024 - 20/05/2024

20/05/2024

20/05/2024 1

399,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE LEITE NINHO FORTI INTEGRAL 750G. DESTINADOS AOS MENORES H.A.L.D.S. E J.H.D.L.D.S. CONFORME

21/05/2024 21/05/2024 542774 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.485.133/0001-54 - LIMA & MENDES FAR 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 21/05/2024

21/05/2024

21/05/2024 1

260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMUILAS, SENDO: TETRACAINA HCL LIDOCAINA BASE PARA ANESTÉSICO

23/05/2024 23/05/2024 542917 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.984.349/0001-21 - CENTRAL DISTRIBUIC 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 23/05/2024

23/05/2024

23/05/2024 1

182,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, COMO: 300 (TREZENTOS) UN DE MARMITAS DE 700ML, 06 (SEIS) PCT DE GARFOS DESCARTÁVEIS E 06

542923 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 604856 - 23/05/2024

23/05/2024

23/05/2024 1

948,00

936,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SUPORTES PARA DEPOSITOS, DESTINADOS PARA SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME

542960 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.605.322/0001-13 - JOSE ORLANDO DA S 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 23/05/2024

23/05/2024

23/05/2024 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, ATPV, E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NOVA AMBULÃNCIA DO SAMU, CONFORME MEMORANDO Nº

27/05/2024 27/05/2024 543006 15002 - Fundo Municipal de Saúde 064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.922/2024 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 1

122,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO. CONFORME

543008 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 000132019 000012019 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 060/2024 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 5

44.402,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO. REFERENTE A MAIO DE 2024.

28/05/2024 28/05/2024 543057 15002 - Fundo Municipal de Saúde 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 25/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

274,95

261,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE TELEFONIA. NO PERÍODO DE 02/04/2024 Á 01/05/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

543071 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

28/05/2024

29/05/2024 1

1.757,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

543094 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9228 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

2.800,00

2.565,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

543101

15002 - Fundo Municipal de Saúde

28/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A MAIO/2024.

31/05/2024

31/05/2024 1

804,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
				Total da Fonte de Recursos:		1.388.725,09
				Total da Unidade Gestora:		2.248.477,84
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
25/03/2024 25/03/2024 287338	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 25/03/2024	000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 24/04/2024 21/05/2024		1	3.250,00	3.211,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EM PÓ 500 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS NOTA FÍSCAL Nº 634 MARÇO DE 2024.

26/03/2024 26/03/2024 287336 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA 000632023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 26/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 90 MARÇO DE 2024.

287337 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA 000632023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 26/03/2024

25/04/2024

287391 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1673 - 01/04/2024

01/05/2024

24/05/2024 7

1.901,86

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BANANA, BATATA INGLESA, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC... ) NOTA FÍSCAL Nº 1.673 ABRIL DE

287685 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FÍSCAL Nº 1177 ABRIL DE 2024.

287717 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.131 - 01/04/2024

01/05/2024

29/05/2024 1

21/05/2024 1

2.774,10

11.407,50

2.774,10

11.270,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FARINHA DE MANDIOCA 250 KG, FEIJÃO 500 KG, AÇÚCAR 1.000 KG, VINAGRE 250 UND E SARDINHA 1.000

287719 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16648 - 01/04/2024

01/05/2024

21/05/2024 1

11.407,50

11.270,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FARINHA DE MANDIOCA 250 KG, FEIJÃO 500 KG, AÇÚCAR 1.000 KG, VINAGRE 250 UND E SARDINHA 1.000

287728 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000292023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16646 - 01/04/2024

01/05/2024

21/05/2024 1

91,32

90,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( GOMA DE MASCAR 4 CX E PIRULITO 3 PTC ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 16.646 ABRIL DE

288187 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.632 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 16.632 ABRIL DE 2024.

288189 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.654 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 16.645 ABRIL DE 2024.

288200 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16644 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 16644. DATA 01/04/2024.

02/04/2024 02/04/2024 287688 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL 000462023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 02/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FÍSCAL Nº 718 ABRIL DE 2024.

287724 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16676 - 02/04/2024

01/05/2024

02/05/2024

21/05/2024 3

21/05/2024 1

1.222,46

1.599,91

1.468,59

5.870,00

255,68

1.207,79

1.580,71

1.450,97

5.799,56

252,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE DE CHARQUE 2 PCT) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 16.676 ABRIL DE 2024.

287726 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.675 - 02/04/2024

02/05/2024

21/05/2024 1

255,68

252,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE DE CHARQUE 2 PCT ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 16.675 ABRIL DE 2024.

03/04/2024 03/04/2024 287421 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

03/05/2024

21/05/2024 1

2.870,00

2.835,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FIAMBRE 500 UND ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FÍSCAL Nº 1024 ABRIL DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
287428	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 03/05/2024 21/05/2024 1 200,00	197,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52291 - 26/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( SAL REFINADO 250KG ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FÍSCAL 52.291 ABRIL DE

287681 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52371 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 52.371 ABRIL DE 2024

287738 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO 000462023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3416 - 03/04/2024

03/05/2024

21/05/2024 1

24/05/2024 1

501,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 52.381 ABRIL DE 2024.

287687 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.477 - 04/04/2024

04/05/2024

21/05/2024 1

24/05/2024 1

407,50

318,26

402,61

318,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOTA FÍSCAL Nº 1.477

287690 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000302023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.188 - 04/04/2024

04/05/2024

29/05/2024 1

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS 100 PCT, DESTINADAS AS MONTAGENS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOTA FÍSCAL Nº 1.188 ABRIL

287692 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI 000022023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

05/05/2024

21/05/2024 2

140,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ALCOOL ETÍLICO 20 UNIDADES ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 4744 ABRIL DE 2024.

08/04/2024 08/04/2024 287675 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

08/04/2024

24/05/2024 1

1.057,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762 - 08/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 1762.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

287676 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 08/04/2024

08/05/2024

24/05/2024 8

1.780,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BANANA, BATATA INGLESA, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC... ) NOTA FÍSCAL Nº 1.684 ABRIL DE

287686 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 08/04/2024

08/05/2024

21/05/2024 1

399,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPEL A4 E TONER 10 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09/04/2024 09/04/2024 287691 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000332023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2755 - 09/04/2024

09/05/2024

21/05/2024 1

534,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( LUVAS 10 UND, ACABAMENTO CROMADO 5 UND, ADESIVO 5 UND E ASSENTO SANITARIO 10 UND ) Nº

287732 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000462023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2747 - 09/04/2024

09/05/2024

21/05/2024 1

923,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL ( BANHEIRA 50 UND ) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 2747

287733 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2750 - 09/04/2024

09/05/2024

21/05/2024 1

663,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPOS DESCARTÁVEL 7 CX ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 2750 ABRIL DE 2024.

287734 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 2198 ABRIL DE 2024.

287736 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 09/04/2024

09/05/2024

08/05/2024 1

1.513,00

1.636,00

1.494,84

1.616,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO DOCE 20 UND, FLOCOS DE MILHO 50 UND, ARROZ 30 KG, MACARRÃO30 UND E ETC ) NOTA

11/04/2024 11/04/2024 287739 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 11/04/2024

11/05/2024

21/05/2024 2

356,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPEL A4 15 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA

287758 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E 000332023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 11/04/2024

11/05/2024

24/05/2024 1

240,00

237,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( CARTUCHO DE REPARO 42 UND E CANO PARA DESCARGA 3 UND) NOTA FÍSCAL Nº 1877 ABRIL DE 2024.

12/04/2024 12/04/2024 287696 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 04/04/2024

04/05/2024

21/05/2024 1

1.947,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( LONA FRONT ) DESTINADOS PARA A ENTREGA DO PEIXE 2024 NOTA FÍSCAL Nº 116 ABRIL DE 2024

287721 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI 000332023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 12/04/2024

12/05/2024

29/05/2024 1

197,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TORNEIRA 4 UND E FITA TEFLON 5 UND ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV NOTA FÍSCAL

15/04/2024 15/04/2024 287705 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5252 - 15/04/2024

15/04/2024

20/05/2024 1

18,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE

287714 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5253 - 09/04/2024

15/04/2024

20/05/2024 2

140,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

287760 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1699 - 15/04/2024

15/05/2024

24/05/2024 9

1.908,31

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BANANA, MANGA, MELANCIA, MAMÃO, UVA, MELÃO ETC... ) NOTA FÍSCAL Nº 1.699 ABRIL DE

287767 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A 000032023 000032023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 15/04/2024

15/05/2024

24/05/2024 1

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ( MULHER DESTAQUE ) NO DIA 08/03/2024 NOTA FÍSCAL Nº 96 ABRIL DE 2024.

16/04/2024 16/04/2024 287748 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Cupom Fiscal - 35667 - 15/04/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE ELEMENTO DE DESPESA.

287756 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304040487 - 16/04/2024

16/04/2024

25/04/2024

13/05/2024 1

08/05/2024 4

78,00

1.343,70

-78,00

1.329,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FÍSCAL 304040487.

287761 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD 000712023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 16/04/2024

16/05/2024

29/05/2024 1

1.240,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS ( REFLETOR DE LED 100W 10 UND E CONECTORES DE FIO 100 UND ) NOTA FÍSCAL Nº 834 ABRIL DE 2024.

17/04/2024 17/04/2024 287791 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & 000712023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 17/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS . NOTA FÍSCAL Nº 95 ABRIL DE 2024

287792 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.208 - 17/04/2024

17/05/2024

29/05/2024 1

24/05/2024 1

2.116,31

216,00

2.116,31

216,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS DE 500 ML ( 120 UNIDADES) DESTINADOS AO EVENTO ( MOVIMENTA MULHER ) NOTA FÍSCAL Nº

22/04/2024 22/04/2024 287856 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 31554045 - 22/04/2024

29/04/2024

08/05/2024 1

488,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. BOLETO Nº

287860 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - Nº DA FATURA 31554071 - 22/04/2024

29/04/2024

08/05/2024 1

14.243,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

287862 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 31554102 - 22/04/2024

29/04/2024

08/05/2024 1

488,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO NA RUA MIGUEL TAVARES DA SILVA Nº13 FATURA

287863 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 22/04/2024

22/05/2024

24/05/2024 10

1.738,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BANANA, CEBOLA, MELANCIA, MAMÃO, UVA, MELÃO ETC... ) NOTA FÍSCAL Nº 1.721 ABRIL DE

23/04/2024 23/04/2024 287889 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 23/04/2024

23/05/2024

24/05/2024 1

139,95

132,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( BANNER ) DESTINADOS AS CAMPANHAS (NÃO É NÃO E MULHER EMPREENDEDORA ) NOTA FÍSCAL Nº 467

24/04/2024 24/04/2024 287949 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5277 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 3

4.797,47

3.677,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL DE

287951 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5279 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 3

1.422,06

1.360,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL

287953 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5280 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 3

166,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
287954	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare 24/04/2024 20/05/2024 3 252,00	252,00

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5281 - 24/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE

287955 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5282 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 3

772,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE

287956 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

27/05/2024

08/05/2024 1

276,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TORN COZINHA 5 UND, RALO LINEAR 2 UND E RALO SIFONADO 2 UND) NOTA FÍSCAL Nº 393 ABRIL DE

29/04/2024 29/04/2024 287999 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 29/04/2024

29/05/2024

24/05/2024 3

9.372,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024,

288182 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI 000032023 000132023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

29/05/2024

08/05/2024 4

4.000,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 29/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA FÍSCAL Nº 71

288192 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.734 - 29/04/2024

29/05/2024

24/05/2024 11

1.114,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BANANA, CEBOLA, MELANCIA, MAMÃO, UVA, MELÃO, MARACUJÁ E JERIMUM ) NOTA FÍSCAL Nº

288193 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 713 - 29/04/2024

29/05/2024

24/05/2024 1

325,00

321,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EM PÓ 50 UND ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 713 ABRIL DE 2024.

288195 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 29/04/2024

29/05/2024

24/05/2024 1

3.250,00

3.211,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EM PÓ 500 UND ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

30/04/2024 30/04/2024 287777 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S 000042023 000042023 000172023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM ABRIL DE 2024 - 30/04/2024

30/04/2024

29/05/2024 4

3.400,00

3.271,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER REFERENTE A

287779 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000132017 000132017 000112017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 04/2024 - 30/04/2024

30/04/2024

24/05/2024 5

3.709,11

3.534,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2024.

287781 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA 000282017 000282017 000342017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 04/2024 - 30/04/2024

30/04/2024

24/05/2024 4

1.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2024

287783 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S 000072022 000072022 000132022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL - 30/04/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.230 - 30/04/2024

30/05/2024

24/05/2024 3

333,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L ( 71 UNIDADES) DO PERIODO DE ABRIL NOTA FÍSCAL Nº 2.230 ABRIL DE

288229 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.622 - 30/04/2024

30/05/2024

24/05/2024 1

754,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

288433 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

31/05/2024

29/05/2024 2

4.088,34

4.087,36

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

06/05/2024 1

159,74

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.628/2024 - 02/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A MOTORISTA A SRA. RAQUEL LAUANE SILVA MATRICULA: 981342, PARA BUSCAR O

288238 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 705.399.604-20 - JURANDY SALVADOR DO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.614/2024 - 30/04/2024

02/05/2024

06/05/2024 2

559,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O GERENTE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA O SR.

288239 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 103.337.914-01 - JURANDIR APOLINÁRIO L 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.615/2024 - 02/05/2024

02/05/2024

06/05/2024 2

559,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO O SR. JURANDIR

288294 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17098 - 02/05/2024

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.724/2024 - 07/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME MEMORANDO 1.724/2024.

288302 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.724/2024 - 07/05/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1.000 REAIS DA VERBA DE SUPRIMENTO.

08/05/2024 08/05/2024 288304 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.710/2024 - 07/05/2024

07/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

2.000,00

159,74

2.000,00

-1.000,00

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JAILMA LICIETE DA SILVA MATRICULA; 981289, NO DIA

288306 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.711/2024 - 07/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS CRUZ MATRICULA; 981288, NO DIA 08/05/2024

288329 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.653 - 06/05/2024

08/05/2024

24/05/2024 1

179,80

177,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCO DE NOTAS 5 UND, CANETA MARCA TEXTO 10 UND, FITA ADESIVA2 UND E GRAMPEADOR 3

288331 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.659 - 06/05/2024

08/05/2024

24/05/2024 1

492,46

486,55

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOTA FÍSCAL Nº 19.659 MAIO DE 2024.

09/05/2024 09/05/2024 288405 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000062023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 635012 - 09/05/2024

09/05/2024

24/05/2024 5

2.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME

288574 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA MAIO DE 2024 - 09/05/2024

09/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 895/2024, 3/3.

13/05/2024 13/05/2024 288349 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.790/2024 - 11/04/2024

12/05/2024

13/05/2024

20/05/2024 3

20/05/2024 1

300,00

78,00

300,00

78,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR MATRICULA: 981281; CONFORME

288351 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.789/2024 - 13/05/2024

13/05/2024

20/05/2024 1

74,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA MATRICULA: 981282, CONFORME MEMORANDO

288353 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.791/2024 - 11/05/2024

13/05/2024

20/05/2024 1

59,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MATRICULA Nº 981343, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024,

288355 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.797/2024 - 13/05/2024

13/05/2024

29/05/2024 1

104,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO ( SPIN PLACA RZQ5I00) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, CONFORME

288357 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 507/2024 - 13/05/2024

13/05/2024

24/05/2024 1

104,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO ( SPIN PLACA RZP4J25) CONFORME MEMORANDO 507/2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
288362	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL		688.024.474-20 - Edilson Tavare 13/05/2024 13/05/2024 1 78,00	78,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 308533800 - 16/05/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1 137.000,00

135.356,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ( SPIN PREMIER AT R7G ) ZERO QUILOMETRO, COM SETE LUGARES, 4 (QUATRO) PORTAS NOTA FÍSCAL Nº

20/05/2024 20/05/2024 288523 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 712.230.234-27 - JOANE STEFANY DA CONC 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - AUX ALUGUEL 2/3 - 20/05/2024

20/05/2024

20/05/2024 3

300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 1.253/2024. 1/3 ABRIL DE 2024.

22/05/2024 22/05/2024 288532 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 10844315-9 - 22/05/2024

28/06/2024

24/05/2024 5

79,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA O CEAM FATURA Nº 10844315 DE MAIO DE

288672 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.679.163/0001-42 - ASSOCIACAO DOS RE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 11838526 - 22/05/2024

22/05/2024

22/05/2024 1

8.656,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS ( EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DE REGISTRO ) CONFORME MEMORANDO 1.933/2024,

27/05/2024 27/05/2024 288708 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 11.950.458/0001-28 - COMERCIAL DE PROD 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4648 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 1

499,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BALÃO FITAS 08 UND , BANDEIRA 40 PCT, PANAGEM DE POLIET 07 MTL E BALÃO JUNINO 02 UND ) NOTA FÍSCAL Nº

288711 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.917.296/0003-22 - AVIL TEXTIL LTDA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 77210 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 1

287,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CORDÃO TIPO RABO DE RATO 25 RL ) PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA FÓRUNS, CONFERÊNCIA E CAMPANHAS

28/05/2024 28/05/2024 288822 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9175 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 5

14.675,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2024.

288823 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

28/05/2024

29/05/2024 5

2.500,00

2.296,18

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

288837 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

29/05/2024

29/05/2024 9

196,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DE MAIO DE 2024.

31/05/2024 31/05/2024 289095 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO DE 2024 - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 10

638,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

Total da Fonte de Recursos: 511.553,56

Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

15/03/2024 15/03/2024 286965 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 27.653.340/0001-78 - MBARROS INDUSTRI 001112023 001112023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 15/03/2024

14/04/2024

23/05/2024

1 169.118,76

167.089,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA DE DIALOGO 126 UND, CADEIRA GIRATÓRIA 06 UND E LONGARINA 16 UND ) NOTA FÍSCAL Nº 674 MARÇO DE

01/04/2024 01/04/2024 288202 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000632023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16640 - 01/04/2024

01/05/2024

21/05/2024 1

273,55

270,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS ( BOMBOM ) DESTINADOS A PÁSCOA DO SCFV NOTA FISCAL 16640. DATA 01/04/2024.

11/04/2024 11/04/2024 287697 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 303360977 - 11/04/2024

26/04/2024

08/05/2024 4

1.213,19

1.199,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 303360977.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
24/04/2024 24/04/2024 287957	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare 24/04/2024 20/05/2024 4 1.296,41	1.296,41

9.926,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA

29/05/2024 29/05/2024 288687 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000182017 000282017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 05/2024 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 1

1.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA S 04,

Total da Fonte de Recursos: 207.934,74

Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

24/04/2024 24/04/2024 287962 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5286 - 24/04/2024

24/04/2024

20/05/2024 1

913,32

851,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL DE 2024.

30/04/2024 30/04/2024 287782 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000182017 000182017 000282017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO - 30/04/2024

30/04/2024

29/05/2024 4

1.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024.

28/05/2024 28/05/2024 288864 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9212 - 28/05/2024

28/05/2024

29/05/2024 1

12.798,00

11.833,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.

31/05/2024 31/05/2024 289089 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

31/05/2024

31/05/2024 1

7,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 05/2024 - 31/05/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO PAGAMENTO DE (1 PARCELA 3,000,00 ) PARA O COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PAIF/CRAS. CONF. CI 1090 DE 17/05/2024.

289092 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 05/2024 - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 1

24,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE MAIO DE

			Total da Fonte de Recursos:			14.591,40
			Total da Unidade Gestora:			734.079,70
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
20/03/2024 20/03/2024	25160	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 20/03/2024	000642023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 20/04/2024 31/05/2024	1	399,00	399,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO EM PVC COM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:112. DATA:20/03/2024

04/04/2024 04/04/2024

25211 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 04/04/2024

04/05/2024

31/05/2024 1

399,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO GRÁFICO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVO LEITOSO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:127. DATA:

16/04/2024 16/04/2024

25230 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA 10396 - 16/04/2024

01/05/2024

15/05/2024 1

2.272,56

2.224,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DA CTTU. FATURA 10396.

23/04/2024 23/04/2024

25266 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000642023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 23/04/2024

23/05/2024

31/05/2024 1

113,55

107,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO:ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, BANNER. DESTINADO AO MAIO AMARELO. NOTA FISCAL:468. DATA:

24/04/2024 24/04/2024

25276 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5257 - 24/04/2024

24/04/2024

29/05/2024 4

11.530,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE

25/04/2024 25/04/2024

25282 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 25/04/2024

25/05/2024

31/05/2024 5

2.200,00

2.094,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

26/04/2024 26/04/2024

25280 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 28339 - 26/04/2024

26/05/2024

31/05/2024 1

2.500,00

2.380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

29/04/2024 29/04/2024

25301 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O 000092023 000092023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6. - 29/04/2024

29/05/2024

29/05/2024 4

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS . ABRIL/2024.

30/04/2024 30/04/2024

25199 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000012022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024

30/04/2024

15/05/2024 4

3.000,00

2.931,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CTTU. MÊS DE ABRIL DE 2024.

25293 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2212 - 30/04/2024

30/05/2024

31/05/2024 1

86,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48-ÁGUA MINERAL 500ML. DESTINADOS AO EVENTO DE MAIO AMARELO. NOTA FISCAL:2212. DATA:30/04/2024.

25304 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000232023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 30/04/2024

30/05/2024

31/05/2024 4

98,70

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21-ÁGUA DE 20LITROS. DESTINADOS A CTTU. NOTA FISCAL:2215. DATA:30/04/2024. DO MÊS DE ABRIL 2024.

25305 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000642023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 475 - 30/04/2024

30/05/2024

31/05/2024 1

192,85

183,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAMPANHA DO MAIO AMARELO DA CTTU. NOTA FISCAL:475. DATA:30/04/2024.

25307 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 30/04/2024

30/05/2024

31/05/2024 4

190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1143. DATA:30/04/2024. NO PERÍODO DE ABRIL/2024.

01/05/2024 01/05/2024

25346 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211598 - 01/05/2024

Nota Fiscal - 2211597 - 01/05/2024

31/05/2024

29/05/2024 1

18,68

18,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- NO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. NOTA FISCAL 2206644. FATURA 1905948. DATA

03/05/2024 03/05/2024

07/05/2024 07/05/2024

25331 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO 000012023 000012024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 03/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADES, ABRIL DE 2024. 25445 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 53.257.634/0001-90 - ARBALLOON INFLAVE 000022024 000022024 000022024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 03/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL. NOTA FISCAL 008. DATA 03/05/2024.

25328 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS 000012024 000012024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 07/05/2024

03/06/2024

03/05/2024

07/06/2024

29/05/2024 2

03/05/2024 1

29/05/2024 2

6.286,80

6.534,58

2.700,00

5.972,46

3.267,29

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2024.

25329 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS 000012024 000012024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 07/05/2024

07/06/2024

29/05/2024 3

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADES, FIXO, COM REGISTRADOR DE IMAGEM, PARA

08/05/2024 08/05/2024

25323 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1698 - 08/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DA CTTU: MARCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. MATRÍCULA Nº

25326 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1698 - 08/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

266,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA Nº

25330 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 08/05/2024

08/06/2024

31/05/2024 1

142,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4. DESTINADOS A CTTU. NOTA FISCAL:91. DATA:08/05/2024.

25333 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1698 - 08/05/2024

08/05/2024

08/05/2024 1

199,67

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA Nº

09/05/2024 09/05/2024

25339 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000622023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 63015 - 09/05/2024

30/05/2024

29/05/2024 5

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU. MÊS DE MAIO 2024.

13/05/2024 13/05/2024

25370 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 099.225.674-74 - PAULO SÉRGIO DA HORA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - memorando 1818 - 13/05/2024

13/05/2024

31/05/2024 1

54,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO AGENTE DE TRÂNSITO: PAULO SERGIO DA HORA SILVA. CONFORME MEMORANDO 1818/2024.

14/05/2024 14/05/2024

25355 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER 000032024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17643 - 14/05/2024

14/06/2024

31/05/2024 1

15,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL:17643. DATA:14/05/2024.

15/05/2024 15/05/2024

25340 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - maio 2024 - 15/05/2024

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU. DO MÊS DE MAIO DE 2024.

25341 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 308119248 - 15/05/2024

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. MAIO DE 2024.

25354 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000032024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1916 - 15/05/2024

05/06/2024

22/05/2024

15/06/2024

29/05/2024 5

31/05/2024 1

24,79

2.215,99

34,15

24,79

2.191,67

34,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL:1916. DATA:15/05/2024.

16/05/2024 16/05/2024

25383 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER 000032024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17656 - 16/05/2024

16/06/2024

31/05/2024 2

95,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SEDE DA CTTU, NOTA FISCAL:17656. DATA:16/05/2024.

17/05/2024 17/05/2024

25345 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1891/2024 - 17/05/2024

17/05/2024

29/05/2024 1

4.991,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O DIRETOR DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA: 983611. PARA

20/05/2024 20/05/2024

25359 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID 000032024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 16/05/2024

20/06/2024

31/05/2024 1

885,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL:658. DATA:16/05/2024.

25371 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - memorando 1367 - 20/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO AO PRESIDENTE DA JARI: MÁRCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA.

25372 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1367 - 20/05/2024

20/05/2024

31/05/2024 1

564,80

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO AO SECRETÁRIO DA JARI: FELIPE SILVA DAS NEVES.

211,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES. DEVIDO A VERBA IDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA

29/05/2024 29/05/2024

25391 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 1

1.886,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO/2024.

25392 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 29/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-CTTU (COMISSIONADOS) MÊS DE MAIO 2024.

25394 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS. - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 5

29/05/2024 1

28.094,59

903,33

24.574,33

903,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU-(EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO 2024.

25395 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9276 - 29/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

25436 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 5

29/05/2024 3

30.936,80

41,42

25.276,98

41,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E

30/05/2024 30/05/2024

25381 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000012022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024

30/05/2024

31/05/2024 1

3.000,00

2.931,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.

31/05/2024 31/05/2024

25449 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71008-4 - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 6

254,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. MAIO

25455 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 35.714.880/0001-42 - TIAGO ERIVALDO DO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5498 - 13/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. NOTA FISCAL 5498. DATA 13/05/2024.

31/05/2024

31/05/2024 1

920,00

460,00

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

Total da Fonte de Recursos: 113.563,14

Total da Unidade Gestora: 113.563,14

01/04/2024 01/04/2024 124435 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1674 - 01/04/2024

01/05/2024

03/05/2024 8

1.127,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1674 DATA: 01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024.

124436 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

01/05/2024

03/05/2024 8

4.942,53

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1669 - 01/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO NOTA FISCAL:1669 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 01/03/2024 Á 29/03/2024.

124437 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1668 - 01/04/2024

01/05/2024

03/05/2024 8

791,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1668. DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024.

124438 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 01/04/2024

01/05/2024

03/05/2024 8

4.798,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO NOTA FISCAL:1667 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024.

08/04/2024 08/04/2024 124641 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 08/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1688. DATA:08/04/2024.

124642 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 08/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1689. DATA:08/04/2024 124643 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 08/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1690. DATA:08/04/2024.

124645 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1687. DATA:08/04/2024.

15/04/2024 15/04/2024 124801 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 15/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1703. DATA:15/04/2024.

124802 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1704 - 15/04/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1704. DATA:15/04/2024.

124803 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1705 - 15/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1705. DATA:15/04/2024.

124804 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1706 - 15/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1706. DATA:15/04/2024.

124805 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 15/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1707. DATA:15/04/2024.

22/04/2024 22/04/2024 124895 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1717 - 22/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1717. DATA 22/04/2024. 124896 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 22/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1716. DATA 22/04/2024. 124897 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 22/04/2024

08/05/2024

15/05/2024

22/05/2024

03/05/2024 9

03/05/2024 10

03/05/2024 11

03/05/2024 12

03/05/2024 11

3.359,51

991,96

3.377,45

814,80

1.460,80

5.250,23

1.483,25

5.400,17

884,52

1.846,40

1.836,82

1.923,14

3.359,51

991,96

3.377,45

814,80

1.460,80

5.250,23

1.483,25

5.400,17

884,52

1.846,40

1.836,82

1.923,14

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1715. DATA 22/04/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

124898 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 22/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1714. DATA 22/04/2024. 30/04/2024 30/04/2024 125287 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16656 - 01/04/2024

22/05/2024

30/04/2024

03/05/2024 11

06/05/2024 3

667,80

1.202,25

667,80

1.187,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16656. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

125289 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16657 - 01/04/2024

30/04/2024

06/05/2024 4

12.604,40

12.453,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16657. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

125292 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16649 - 01/04/2024

30/04/2024

06/05/2024 1

2.111,30

2.085,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16649. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

125294 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16650 - 01/04/2024

30/04/2024

06/05/2024 2

23.543,20

23.260,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16650. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

Total da Fonte de Recursos: 79.944,31

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

06/02/2024 06/02/2024

87453 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE 000062023 000062023 000042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 06/02/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

87506 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE 000042023 000062023 000042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 06/02/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

06/03/2024

02/05/2024 1

35.972,00

4.235,00

-35.972,00

-4.235,00

28/03/2024 28/03/2024 124468 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 35.871.859/0001-50 - BABY STORE E-COMM 000052024 000052024 000052024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5434 - 28/03/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

01/04/2024 01/04/2024 124367 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000642023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 01/04/2024

28/03/2024

01/05/2024

02/05/2024 2

06/05/2024 1

29.652,20

1.334,72

-12.229,80

1.334,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL. NOTA FISCAL:445. DATA:01/04/2024.

124626 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000632023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16647 - 01/04/2024

01/05/2024

06/05/2024 1

437,68

432,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS NOTA FISCAL Nº 16647. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).

124634 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16652 - 01/04/2024

01/05/2024

06/05/2024 1

23.837,58

23.551,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16652. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124636 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16655 - 01/04/2024

01/05/2024

06/05/2024 1

9.880,80

9.762,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16655. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124793 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16636 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16636. DATA:01/04/2024.

01/05/2024

06/05/2024 3

2.397,20

2.368,43

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
124797	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	06/05/2024	3	1.379,70	1.363,14

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16634 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16634 DATA:01/04/2024. 124799 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16633 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16633. DATA:01/04/2024. 124817 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16654 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16654. DATA:01/04/2024. 124819 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16651. DATA:01/04/2024. 02/04/2024 02/04/2024 124394 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 27/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL:1128 DATA:27/03/2024 124396 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 25/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL:1122 DATA:25/03/2024. 124398 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 24/03/2024

01/05/2024

02/05/2024

06/05/2024 3

06/05/2024 2

06/05/2024 1

15/05/2024 6

1.427,40

1.227,70

2.220,30

248,00

217,00

6.066,05

1.410,27

1.212,97

2.193,66

245,02

214,40

6.066,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA. NOTA FISCAL:42. DATA:24/03/2024.

124440 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:381 DATA:01/04/2024. 124451 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.NOTA FISCAL:1498 DATA:01/04/2024. 124620 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16683 - 02/04/2024

02/05/2024

09/05/2024 1

06/05/2024 1

06/05/2024 2

14.241,82

105,00

7.670,40

14.241,82

103,74

7.578,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16683. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124624 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16680 - 02/04/2024

02/05/2024

06/05/2024 2

2.556,80

2.526,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16680. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124632 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16681 - 02/04/2024

02/05/2024

06/05/2024 2

5.113,60

5.052,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16681. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124739 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:1501. DATA:01/04/2024. 03/04/2024 03/04/2024 124439 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4712 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:4712 DATA:03/04/2024. 124443 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

02/05/2024

03/05/2024

06/05/2024 1

1.090,08

11.170,00

24,00

1.077,00

11.170,00

23,71

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52299 - 26/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL52299. DATA:26/03/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

124445 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52294 - 26/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52294 DATA:26/03/2024. 124447 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52293 - 26/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52293 DATA:26/03/2024. 124449 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 52292 - 26/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 52292

124453 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL 000462023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 02/04/2024

03/05/2024

06/05/2024 1

09/05/2024 1

16,00

32,00

13.956,20

15,81

31,62

13.788,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS E HIGIENE PESSOAL.NOTA FISCAL:719 DATA:02/04/2024.

124640 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3042 - 03/04/2024

03/05/2024

06/05/2024 2

19,74

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL Nº 3042. DATA 03/04/2024.

04/04/2024 04/04/2024 124433 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO 000152022 000272022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4659 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 3

5.712,00

5.437,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA

124441 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000302023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1185 DATA:04/04/2024.

124611 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16744 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

417,00

15.761,52

412,00

15.572,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16744. DATA 04/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124616 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16742 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

7.601,20

7.509,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16742. DATA 04/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124618 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16741 - 04/04/2024

04/05/2024

06/05/2024 1

7.864,00

7.769,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16741. DATA 04/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

124686 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NOTA FISCAL:125 DATA:04/04/2024.

05/04/2024 05/04/2024 124646 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL: 1732. DATA:03/04/2024 124648 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1731 DATA:03/04/2024. 124649 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1729 - 03/04/2024

04/05/2024

05/05/2024

09/05/2024 1

06/05/2024 1

1.436,40

632,80

2.192,50

1.293,50

1.436,40

632,80

2.192,50

1.293,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1729. DATA:03/04/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

124650 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1730 - 03/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1730. DATA:03/04/2024. 124652 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 E 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 01/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1175. DATA:01/04/2024.

124655 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187 - 04/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1187. DATA: 04/04/2024. 124693 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.493.885/0001-95 - HENRIQUE ELETRICI 000712023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 05/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. NOTA FISCAL Nº 1386. DATA 05/04/2024. 08/04/2024 08/04/2024 124628 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 08/04/2024

05/05/2024

08/05/2024

06/05/2024 1

15/05/2024 7

1.996,20

3.753,72

4.818,28

159,85

1.795,50

10/04/2024 10/04/2024 124729 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 09/04/2024

10/05/2024

13/05/2024 1

5.655,00

5.587,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 350UN-MACARRAO, 400KG-ARROZ PARBOILIZADO, 20UN-PROTEINA DE SOJA... PARA COMPOR A MERENDA

124732 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 09/04/2024

10/05/2024

13/05/2024 1

9.051,00

8.942,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 570-MACARRÃO, 550KG-ARROZ, 100-PROTEINA DE SOJA, 160-OLEO SOJA... PARA COMPOR A MERENDA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
124734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 10/05/2024 13/05/2024 1 8.996,00	8.888,05

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 09/04/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 560-MACARRÃO, 550KG-ARROZ, 100-PROTEINA DE SOJA,160-OLEO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA

124736 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 09/04/2024

10/05/2024

13/05/2024 1

7.376,00

7.287,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 420-MACARRÃO, 500KG-ARROZ, 100-PROTEINA DE SOJA, 50-OLEO, 100KG-FILE DE PEITO DE FRANGO... PARA

11/04/2024 11/04/2024 124680 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5241 - 11/04/2024

11/05/2024

20/05/2024 1

90,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EMANUEL CAMARA CHAGAS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO PARA

124691 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 11/04/2024

11/05/2024

13/05/2024 1

224,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 7 CHUVEIROS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

124717 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 11/04/2024

11/05/2024

13/05/2024 1

448,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 18-MT²ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL. DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DA SECRETARIA DE

124718 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

11/05/2024

20/05/2024 3

600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA.

12/04/2024 12/04/2024 124687 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012024 000012024 000012024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 12/04/2024

12/05/2024

08/05/2024 3

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS

124690 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 12/04/2024

12/05/2024

13/05/2024 1

1.387,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20 TORNEIRA, 1 CAIXA DE DESCARGA, 9 CHUVEIRO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS

124712 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COM 000462023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9284 - 18/03/2024

12/05/2024

13/05/2024 1

2.048,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS E HIGIENE PESSOAL: 50- COLHER ANATÔMICA, 50-PRATO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ. DESTINADOS AS

124713 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

12/05/2024

13/05/2024 2

497,00

491,04

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19529 - 11/04/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA:60-REABASTECEDOR P/QUADRO, 14PCT- PAPEL COUCHE 180G. PARA AS ESCOLAS DO

124715 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

12/05/2024

20/05/2024 3

190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ELAINE SUANE FLORÊNCIO DOS SANTOS. QUE REALIZOU NO DIA 11/04/2024 NA CRECHE

19/04/2024 19/04/2024 124843 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FATURA 10392 - 19/04/2024

01/05/2024

13/05/2024 1

2.004,78

1.956,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. PARA PARTICIPAR DA

125413 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733689 - 19/04/2024

Nota Fiscal - 304744094 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744093 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744096 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744097 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744098 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744099 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744100 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744095 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744101 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744102 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744103 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744104 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744105 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744106 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744108 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744109 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744110 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744111 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744112 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 9

81.669,15

80.684,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ABRIL DE 2024.

125423 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304744107 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

2.495,64

2.465,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ABRIL DE

125434 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733700 - 19/04/2024

Nota Fiscal - 305991167 - 19/04/2024

27/05/2024

24/05/2024 4

664,92

656,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
25/04/2024 25/04/2024 125066	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 25/04/2024 20/05/2024 4 2.238,36	2.238,36

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1695 - 07/05/2024

07/05/2024

07/05/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: DEIVSON DE SENA MACEDO. MATRÍCULA Nº

125496 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

07/05/2024

07/05/2024 1

133,11

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1706 - 07/05/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº

08/05/2024 08/05/2024 125478 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 08/05/2024

Nota Fiscal - 410 - 08/05/2024

08/05/2024

22/05/2024 1

600,00

504,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ROBERTO ANGELO COELHO. PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. NF

125703 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 377.372.874-34 - CONSUELO MARIA ALVES 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9387 - 08/05/2024

08/05/2024

20/05/2024 1

1.500,00

1.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: CONSUELO MARIA ALVES DE BRITO. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: GESTÃO ESCOLAR

10/05/2024 10/05/2024 125572 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1722 - 10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024 2

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA Nº

125574 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 049.954.264-93 - NILTON JOSE BARBOSA FI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1721 - 10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024 2

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: NILTON JOSE BARBOSA FILHO. MATRÍCULA Nº

12/05/2024 12/05/2024 125560 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012024 000012024 000012024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 12/05/2024

12/06/2024

20/05/2024 4

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS

13/05/2024 13/05/2024 125659 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 50.194.268/0001-80 - DIAGMAIS LABORATO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 13/05/2024

13/05/2024

13/05/2024 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAME TOXICOLÓGICO DE UM MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FOI SUBMETIDO A AVALIAÇÃO

16/05/2024 16/05/2024 125691 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1829/2024 - 16/05/2024

16/05/2024

16/05/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº

125711 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1874/2024 - 16/05/2024

16/05/2024

16/05/2024 1

4.991,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRICULA Nº

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
23/05/2024 23/05/2024 125913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	079.716.264-01 - ANYLA LAYSE SANTOS		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 23/05/2024 23/05/2024 1 931,79	931,79

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1875/2024 - 16/05/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE. PARA A PROFESSORA: ANYLA LAISE SANTOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO

125918 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORANDO 1940/2024 - 23/05/2024

23/05/2024

23/05/2024 1

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2024.

24/05/2024 24/05/2024 125907 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 308290972 - 15/05/2024

24/05/2024

24/05/2024 10

8.542,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024

125921 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.750.616/0026-54 - FW4 ADMINISTRADO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 24/05/2024

24/05/2024

24/05/2024 1

295,63

Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 LENÇO UMEDECIDO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. FOI ADQUIRIDO DE FORMA EMERGENCIAL POIS NÃO FOI DEFLAGRADO O NOVO PROCESSO

27/05/2024 27/05/2024 125960 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 100.416.314-20 - ALANA MORAES LEITE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1876/2024 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 1

37,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 37,99 R$. PARA A PROFESSORA: ALANA DE MORAES LEITE. MATRÍCULA Nº 982573.

125963 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 703.613.284-19 - LEÔNCIO FRANCISCO SAN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1892/2024 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 1

732,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE. PARA O DIRETOR DE ENSINO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS. MATRÍCULA Nº 986622.

125966 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1900/2024 - 27/05/2024

27/05/2024

27/05/2024 1

559,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE. PARA A PROFESSORA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. MATRÍCULA Nº 000812.

29/05/2024 29/05/2024 125987 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

29/05/2024

29/05/2024 7

1.528,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO

31/05/2024 31/05/2024 126178 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.806.782/0001-87 - AURICLENIS DA SILV 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 29/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 2

150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA PRÁTICAS EDUCATIVAS. ELA CONTRIBUIU PARA O DESENVOLVIMENTO DA

126180 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO 2024 - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 5

253,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CONTA 71.045-9 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.

126201 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 12959-3 - 31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024 1

30,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DA CONTA 12959-3 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.

126208 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

31/05/2024

31/05/2024 2

12,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 48360-5 - 31/05/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DA CONTA 48.360-5 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.

Total da Fonte de Recursos: 441.317,62

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

25/04/2024 25/04/2024 125064 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5258 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 1

48.219,34

42.601,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO SETOR

125067 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5260 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 4

40.711,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO ENSINO

125068 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5261 - 25/04/2024

25/04/2024

20/05/2024 1

17.190,36

12.050,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PRÉ ESCOLA

125070 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

25/04/2024

20/05/2024 1

7.789,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO EJA - DO

09/05/2024 09/05/2024 125582 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5311 - 09/05/2024

09/05/2024

09/05/2024 2

1.079,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO AO INSS DA FF CONSTRUTORA - (EMPENHO 48/2024 - NOTA FISCAL Nº 228, NOTA FISCAL Nº 229). QUE POR

125585 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5312 - 09/05/2024

09/05/2024

09/05/2024 1

534,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO AO INSS DA C3 ENGENHARIA - (EMPENHO 168/2024 - NOTA FISCAL Nº 33). QUE POR EQUÍVOCO FOI PAGO EM

29/05/2024 29/05/2024 125993 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

29/05/2024

29/05/2024 1

1.019,90

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

126023 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

29/05/2024

1 171.022,34

149.896,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO

126037 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9248 - 29/05/2024

29/05/2024

1 439.595,57

403.951,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO

126040 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9250 - 29/05/2024

29/05/2024

5 445.029,36

303.408,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO ENSINO

126051 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/ 3 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 1

793,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS).

126054 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9253 - 29/05/2024

29/05/2024

5 884.976,35

575.462,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO ENSINO

126066 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9256 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 5

88.945,99

63.446,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO EJA: ENSINO DE

126072 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 1

713,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

126073 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9259 - 29/05/2024

29/05/2024

5 132.018,47

88.042,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO SETOR

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

126075 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9260 - 29/05/2024

29/05/2024

5 352.208,15

224.046,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO FUNDEB 70%.

Total da Fonte de Recursos: 2.179.604,74

Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)

14/05/2024 14/05/2024 125656 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 14/05/2024

14/06/2024

16/05/2024

5 261.087,68

243.124,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO

Total da Fonte de Recursos: 243.124,85

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

29/05/2024 29/05/2024 126006 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

29/05/2024

1 183.456,08

129.511,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO

126039 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9249 - 29/05/2024

29/05/2024

29/05/2024 1

71.464,11

54.875,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE

Total da Fonte de Recursos: 209.730,66

Fonte de Recursos: 2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

07/05/2024 07/05/2024 125467 2001 - FUNDEB 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E 000422019 000092020 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 07/05/2024

07/06/2024

09/05/2024

1 245.426,68

233.646,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, NOTA FISCAL Nº 839. DATA 07/05/2024.

Total da Fonte de Recursos:	233.646,20
Total da Unidade Gestora:	3.387.368,38
Total Geral	10.548.406,26

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