SUMÁRIO
ANEXO I – IMERCADO EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CORRETAGEM
Cenários de Negócio
SUMÁRIO
6 MODELO 1: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DA TAXA DO CONTRATO 7
7 MODELO 2: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DO CONTRATO 12
8 MODELO 3: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DA REMUNERAÇÃO DO DOADOR 17
9 MODELO 4: CORRETAGEM POR VALOR FIXO 22
Versão | Item Modificado | Motivo | Data |
01 | Versão inicial | Versão inicial | 04/12/2020 |
O objetivo deste documento é apresentar cenários de exemplo do iMercado Empréstimo de Ativos – Corretagem com o uso detalhado das mensagens publicadas no Catálogo de Mensagens.
Mensagem | Momento de envio | Origem | Destino |
imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails | Abertura e renovação do contrato. | Participante Carrying | Agente de Custódia |
imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails | Liquidação do contrato – um dia antes da liquidação (no vencimento, liquidação antecipada e renovação automática doador) e no dia da liquidação (renovação automática tomador) | Participante Carrying | Agente de Custódia |
imb.525.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalRequest | Abertura do contrato | Participante Executor | Participante Carrying |
imb.526.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalResponse | Resposta da imb.525. | Participante Carrying | Participante Executor |
imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation | Cancelamento da imb.523. | Participante Carrying | Agente de Custódia |
imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation | Cancelamento da imb.524. | Participante Carrying | Agente de Custódia |
imb.529.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceApprovalResponse | Resposta da imb.523 e da imb.524. | Agente de Custódia | Participante Executor, Participante Carrying |
Tipo de modelo de corretagem | Cálculo da corretagem |
1- Taxa sobre a taxa do contrato | Taxa do doador (%) x Taxa de corretagem (%) / 100. |
2 - Taxa sobre o volume financeiro do contrato | Volume do contrato ($) x Taxa de corretagem (%) / 100. |
3 - Taxa sobre o volume financeiro da remuneração | Volume da remuneração ($) x Taxa de corretagem (%) / 100. Volume da remuneração = Taxa doador (%) x Volume do contrato ($) / 100. |
4 - Valor fixo. | Valor fixo ($). |
Tipo de modelo de corretagem | Cálculo da corretagem |
Remuneração bruta | Taxa doador (%) x Volume financeiro / 100. |
Valor líquido a ser liquidado | Se doador: remuneração bruta – impostos – corretagem. Se tomador: remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. |
Taxa de corretagem líquida | Taxa doador (%) x Taxa de corretagem (%) / 100 |
6 MODELO 1: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DA TAXA DO CONTRATO
A corretagem cobrada por percentual da taxa do contrato é calculada pela corretora tendo como base um percentual definido para o cliente e a taxa de remuneração do doador.
EXEMPLO
Dados do contrato:
Taxa do contrato | 10% |
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador) | 2% |
Volume financeiro do contrato | R$ 100,00 |
Taxa de negociação B3 | R$ 1,00 |
Taxa de liquidação B3 | R$ 1,00 |
Impostos | R$ 1,00 |
MODELO 1: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DA TAXA DO CONTRATO
Corretagem: Taxa do doador (%) x Taxa de corretagem (%) / 100. 10% x 2% / 100 = R$ 0,20
• imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 16/11/2020 | Data do fechamento do contrato. |
Número da oferta | 27102678 | Número da oferta. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Código de Negociação | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 1 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 -Taxa sobre o volume financeiro 3 -Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Percentual da corretagem | 2 | Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo ‘Tipo de modelo de corretagem’. |
Corretagem em taxa líquida | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,2 |
Cap | 50,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data da liquidação da corretagem. |
• imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 987654321 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 16/11/2020 | Data do fechamento do contrato. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Código de Negociação | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Data de liquidação do contrato | 18/11/2020 | Data de liquidação do contrato. |
Valor de referência | 100,00 | Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço. |
Valor que será liquidado | 8,80 | Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem). Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 Corretagem: taxa doador x taxa corretagem / 100. 10% x 2% / 100 = R$ 0,20 Se doador: remuneração bruta – impostos – corretagem. R$ 10,00 – R$ 1,00 – R$ 0,20 = Recebe R$ 8,80 Se tomador: remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. R$ 10,00 + R$ 1,00 + R$ 1,00 + R$ 0,20 = Paga R$ 12,20. |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 1 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Percentual da corretagem | 2 | Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo ‘Tipo de modelo de corretagem’. |
Corretagem em taxa líquida | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20 |
Cap | 50,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data da liquidação da corretagem. |
Valor financeiro da corretagem | 0,20 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: taxa doador x taxa corretagem / 100. 10% x 2% / 100 = R$ 0,20 |
Emolumentos | 1,00 | Taxa de negociação. |
Taxa de liquidação | 1,00 | Taxa de liquidação. |
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador | 10,00 | Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 |
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador | 0,20 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: taxa doador x taxa corretagem / 100. 10% x 2% / 100 = R$ 0,20 |
7 MODELO 2: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DO CONTRATO
A corretagem cobrada por percentual do volume do contrato é calculada pela corretora tendo como base um percentual definido para o cliente e o volume financeiro do contrato.
EXEMPLO
Dados do contrato:
Taxa do contrato | 10% |
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador) | 2% |
Volume financeiro do contrato | R$ 100,00 |
Taxa de negociação B3 | R$ 1,00 |
Taxa de liquidação B3 | R$ 1,00 |
Impostos | R$ 1,00 |
MODELO 2: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DO CONTRATO
Corretagem: Volume do contrato ($) x Taxa de corretagem (%) / 100. 100,00 x 2% = 200 / 100 = R$ 2,00
• imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 16/11/2020 | Data do fechamento do contrato. |
Número da oferta | 27102678 | Número da oferta. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Symbol | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 2 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Percentual da corretagem | 2 | Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo ‘Tipo de modelo de corretagem’. |
Corretagem em taxa líquida. | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20 |
Cap | 20,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data de liquidação do contrato. |
• imb.524.01 – SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 44151 | Data do fechamento do contrato. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Symbol | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Data de liquidação do contrato | 44153 | Data de liquidação do contrato. |
Valor de referência | 100,00 | Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço. |
Valor que será liquidado | 7,00 | Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem). Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 Corretagem: valor de referência x taxa de corretagem / 100. 100,00 x 2% = 200 / 100 = R$ 2,00 Se doador: valor remuneração bruta – impostos – corretagem. 10,00-1,00-2,00 = Recebe 7,00 Se tomador: valor remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. 10,00+1,00+1,00+2,00 = Paga 14,00 |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 2 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Percentual da corretagem | 2 | Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo ‘Tipo de modelo de corretagem’. |
Corretagem em taxa líquida. | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20 |
Cap | 50,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data da liquidação da corretagem. |
Valor financeiro da corretagem | 2,00 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: valor de referência x taxa de corretagem / 100. 100,00 x 2% = 200 / 100 = R$ 2,00 |
Emolumentos | 1,00 | Taxa de negociação |
Taxa de liquidação | 1,00 | Taxa de liquidação. |
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador | 10,00 | Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 |
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador | 2,00 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: valor de referência x taxa de corretagem / 100. 100,00 x 2% = 200 / 100 = R$ 2,00 |
8 MODELO 3: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DA REMUNERAÇÃO DO DOADOR
A corretagem cobrada por percentual do volume da remuneração é calculada pela corretora tendo como base um percentual definido para o cliente e o volume financeiro da remuneração.
EXEMPLO
Dados do contrato:
Taxa do contrato | 10% |
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador) | 2% |
Volume financeiro do contrato | R$ 100,00 |
Taxa de negociação B3 | R$ 1,00 |
Taxa de liquidação B3 | R$ 1,00 |
Impostos | R$ 1,00 |
MODELO 3: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DA REMUNERAÇÃO DO DOADOR
Corretagem: Volume da remuneração ($) x Taxa de corretagem (%) / 100. 10,00 x 2% / 100 = R$ 0,20
• imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 16/11/2020 | Data do fechamento do contrato. |
Número da oferta | 27102678 | Número da oferta. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Symbol | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 3 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Percentual da corretagem | 2 | Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo ‘Tipo de modelo de corretagem’. |
Corretagem em taxa líquida. | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20 |
Cap | 20,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data de liquidação do contrato. |
• imb.524.01 – SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 44151 | Data do fechamento do contrato. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Symbol | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Data de liquidação do contrato | 44153 | Data de liquidação do contrato. |
Valor de referência | 100,00 | Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço. |
Valor que será liquidado | 8,80 | Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem). Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 Corretagem: volume financeiro da remuneração x taxa de corretagem / 100. 10,00 x 2% / 100 = R$ 0,20 Se doador: valor remuneração bruta – impostos – corretagem. 10,00-1,00-0,20 = Recebe 8,80 Se tomador: valor remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. 10,00 + 1,00 + 1,00 + 0,20 = Paga 12,20 |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 3 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Percentual da corretagem | 2 | Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo ‘Tipo de modelo de corretagem’. |
Corretagem em taxa líquida. | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20 |
Cap | 20,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data de liquidação do contrato. |
Valor financeiro da corretagem | 0,20 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: volume financeiro da remuneração x taxa de corretagem / 100. 10,00 x 2% / 100 = R$ 0,20 |
Emolumentos | 1,00 | Taxa de negociação |
Taxa de liquidação | 1,00 | Taxa de liquidação. |
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador | 10,00 | Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 |
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador | 0,20 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: volume financeiro da remuneração x taxa de corretagem / 100. 10,00 x 2% / 100 = R$ 0,20 |
9 MODELO 4: CORRETAGEM POR VALOR FIXO
A corretagem cobrada por valor fixo é calculada pela corretora tendo como base um valor financeiro fixo para o cliente.
EXEMPLO
Dados do contrato:
Taxa do contrato | 10% |
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador) | 2% |
Volume financeiro do contrato | R$ 100,00 |
Taxa de negociação B3 | R$ 1,00 |
Taxa de liquidação B3 | R$ 1,00 |
Impostos | R$ 1,00 |
MODELO 4: CORRETAGEM POR VALOR FIXO
Corretagem: Valor fixo estabelecido pela corretora. 0,20.
• imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 16/11/2020 | Data do fechamento do contrato. |
Número da oferta | 27102678 | Número da oferta. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Symbol | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 4 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Valor fixo | 0,2 | Valor financeiro fixo de corretagem estabelecido pela corretora. |
Corretagem em taxa líquida. | - | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 |
Cap | 20,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 0,20 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data de liquidação do contrato. |
• imb.524.01 – SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails
Campo | Exemplo | Observações |
Transaction Id | 123456789 | Número de controle do participante que envia a mensagem. |
Corretora | 3-999 | Código do participante carrying que envia a mensagem. |
Conta Corretora | 123 | Código da conta no participante carrying. |
Agente de Custódia | 1-1111 | Código do agente de custódia. |
Conta de Custódia | 456 | Código da conta de custódia. |
Data do pregão | 44151 | Data do fechamento do contrato. |
Número do contrato | 2020111600271026780001-1 | Número do contrato. |
Lado do contrato | Doador | Lado do contrato. |
Symbol | PETR4 | Código do ativo negociado. |
Quantidade atual | 100 | Quantidade atual do contrato. |
Data de liquidação do contrato | 44153 | Data de liquidação do contrato. |
Valor de referência | 100,00 | Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço. |
Valor que será liquidado | 8,80 | Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem). Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. 10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 Corretagem: Valor fixo. 0,20. Se doador: valor remuneração bruta – impostos – corretagem. 10,00-1,00-0,20 = Recebe 8,80 Se tomador: valor remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. 10,00 + 1,00 + 1,00 + 0,20 = Paga 12,20 |
Taxa de contrato | 10 | Taxa de remuneração do doador. |
Tipo de modelo de corretagem | 4 | Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo |
Valor fixo | 0,2 | Valor financeiro fixo de corretagem estabelecido pela corretora. |
Corretagem em taxa líquida. | 0,2 | Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20 |
Cap | 20,00 | Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Floor | 1,00 | Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente. |
Data de liquidação da corretagem | 18/11/2020 | Data de liquidação do contrato. |
Valor financeiro da corretagem | 0,20 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: Valor fixo. 0,20. |
Emolumentos | 1,00 | Taxa de negociação |
Taxa de liquidação | 1,00 | Taxa de liquidação. |
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador | 10,00 | Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. |
10% x R$ 100,00 / 100 = RS 10,00 | ||
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador | 0,20 | Valor financeiro da corretagem. Corretagem: Valor fixo. 0,20 |